FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Execução Orçamentária e Financeira
1º Trimestre -2022
����
FORMAS DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FNAS
Transferências Obrigatórias
Incremento Temporário
FEAS
Transferências Obrigatórias
Tesouro Municipal
Transferências Voluntárias
Contratos de Repasses
FNAS - PACTUAÇÃO - PLANO DE AÇÃO | ||||
| Serviço | Execução | Pactuação Mensal | Pactuação Anual |
BLOCO DE GESTÃO | IGD - SUAS |
| R$ 58.224,84 | R$ 698.698,08 |
IGD - PAB |
| R$ 995.576,25 | R$ 11.946.915,00 | |
BLOCO DA PSB | SCFV | 47 CRAS | R$ 590.500,00 | R$ 7.086.000,00 |
PAIF | 47 CRAS | R$ 564.000,00 | R$ 6.768.000,00 | |
BLOCO DE PSE | PAC I - Crianças e Adolescentes | URS e RHC (ii) | R$ 475.000,00 | R$ 5.700.000,00 |
PAC I - Idosos | URS e RHC (i) | R$ 18.000,00 | R$ 216.000,00 | |
PAC II - Adulto | URS e RHC (iii) | R$ 230.000,00 | R$ 2.760.000,00 | |
Abordagem | 14 CREAS | R$ 75.000,00 | R$ 900.000,00 | |
Centro POP | Centro-POP | R$ 23.000,00 | R$ 276.000,00 | |
MSE | 14 CREAS | R$ 165.000,00 | R$ 1.980.000,00 | |
PAEFI� | 14 CREAS | R$ 182.000,00 | R$ 2.184.000,00 | |
PPD | RHC | R$ 270.611,23 | R$ 3.247.334,76 | |
PROGRAMAS | Programa Criança Feliz | 47 CRAS | R$ 352.500,00 | R$ 4.230.000,00 |
Acessuas Trabalho | 47 CRAS |
| R$ 1.371.597,81 | |
BPC na Escola | 47 CRAS | R$40,00 por questionário a ser aplicado | ||
TOTAL PACTUAÇÃO FNAS 2022 R$49.364.545,65 | ||||
FEAS - PACTUAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO 2022 | ||||
PSB | Serviço | Execução | Pactuação Anual | |
PAIF | 47 CRAS | R$ 2.436.480,00 | ||
SCFV | 47 CRAS | R$ 121.824,00 | ||
PSE | PAC I - Idosos | URS e RHC (i) | R$ 77.760,00 | |
PAC I - Crianças e Adolescentes | URS e RHC (ii) | R$ 2.052.000,00 | ||
PAC II - Adulto | URS e RHC (iii) | R$ 993.600,00 | ||
PAEFI� | 14 CREAS | R$ 786.240,00 | ||
Abordagem | 14 CREAS | R$ 324.000,00 | ||
MSE | 14 CREAS | R$ 712.800,00 | ||
Centro POP | Centro-POP | R$ 99.360,00 | ||
Ações Estratégicas - PETI | R$ 77.760,00 | |||
TOTAL PACTUAÇÃO FEAS 2022 R$7.681.824,00 | ||||
ENTRADA DE RECURSOS FMAS
FNAS | CONTAS | AÇÕES | ENTRADAS | ANO | |||
JAN | FEV | MAR | 2021 | 2022 | |||
BLOCO DE GESTÃO | 10087-0 | IGD - SUAS |
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10943-6 | IGD - PAB |
|
| R$ 1.991.152,50 |
| R$ 1.991.152,50 | |
BLOCO DA PSB | 10093-5 | SCFV |
|
| R$ 604.957,31 | R$ 209.914,71 | R$ 395.042,60 |
10093-5 | PAIF |
|
| R$ 724.217,59 | R$ 252.553,56 | R$ 471.664,03 | |
BLOCO DA PSE | 10406-X | PAC I - Criança e adolescente |
|
| R$ 179.074,79 |
| R$ 179.074,79 |
10406-X | PAC I - Idoso |
|
| R$ 7.584,34 |
| R$ 7.584,34 | |
10406-X | PAC II - Adultos e Famílias |
|
| R$ 96.911,06 |
| R$ 96.911,06 | |
10406-X | PFMC - Abordagem |
|
| R$ 31.601,43 |
| R$ 31.601,43 | |
10406-X | PFMC - Centro Pop |
|
| R$ 9.691,11 |
| R$ 9.691,11 | |
10406-X | PFMC - MSE |
|
| R$ 69.523,15 |
| R$ 69.523,15 | |
10406-X | PFMC - PAEFI |
|
| R$ 76.686,15 |
| R$ 76.686,15 | |
10406-X | PTMC - PPD |
|
| R$ 114.022,70 |
| R$ 114.022,70 | |
PROGRAMAS | 10330-6 | Programa Criança Feliz |
|
| R$ 352.500,00 |
| R$ 352.500,00 |
10078-1 | Acessuas - Trabalho/ BPC/ MSE |
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10083-8 | AEPETI |
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10081-1 | BPC - Na Escola |
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SIGTV | 10554-6 | SIGTV - Estruturação - Custeio |
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| R$ 4.250.000,00 | R$ 4.250.000,00 |
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10650-X | SIGTV - Estruturação - Investimentos |
|
| R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| |
10411-6 | SIGTV - Incremento PSE - Investimento |
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10412-4 | SIGTV - Incremento PSB - Custeio |
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10413-2 | SIGTV - Incremento PSE - Custeio |
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| Total Trimestral - FNAS | R$ 8.807.922,13 | R$ 5.012.468,27 | R$ 3.795.453,86 | |||
FEAS | 9873-6 | FEAS - PSB |
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9874-4 | FEAS - PSE |
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Total Trimestral - FEAS |
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TOTAL DO BLOCO DA PSB:
R$1.329.174,90
TOTAL DO BLOCO DA PSE:
R$585.094,73
PACTUAÇÃO/REPASSES FNAS
CONTAS | AÇÕES | TOTAL PACTUADO 1º TRIMESTRE | TOTAL REPASSADO 1º TRIMESTRE | % |
10087-0 | IGD - SUAS | R$ 174.674,52 |
| 0% |
10943-6 | IGD - PAB | R$ 2.986.728,75 | R$ 1.991.152,50 | 67% |
10093-5 | SCFV | R$ 1.771.500,00 | R$ 395.042,60 | 22% |
10093-5 | PAIF | R$ 1.692.000,00 | R$ 471.664,03 | 28% |
10406-X | PAC I - Criança e adolescente | R$ 1.425.000,00 | R$ 179.074,79 | 13% |
10406-X | PAC I - Idoso | R$ 54.000,00 | R$ 7.584,34 | 14% |
10406-X | PAC II - Adultos e Famílias | R$ 690.000,00 | R$ 96.911,06 | 14% |
10406-X | PFMC - Abordagem | R$ 225.000,00 | R$ 31.601,43 | 14% |
10406-X | PFMC - Centro Pop | R$ 69.000,00 | R$ 9.691,11 | 14% |
10406-X | PFMC - MSE | R$ 495.000,00 | R$ 69.523,15 | 14% |
10406-X | PFMC - PAEFI | R$ 546.000,00 | R$ 76.686,15 | 14% |
10406-X | PTMC - PPD | R$ 811.833,69 | R$ 114.022,70 | 14% |
TOTAL | R$ 10.940.736,96 | R$ 3.442.953,86 | 31% | |
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO SUAS 2022 - 1º TRIMESTRE | ||||||||||
Contas | Ações do SUAS | Saldo - 2021 | RECEITAS | DESPESAS | Saldo 1º trimestre | Execução (%) | ||||
Créditos do FNAS/FEAS | Outros Depósitos | Valores de aplicação financeira | Transferências | Retenções | Valores executados como despesas | |||||
9873-6 | FEAS - PSB | R$ 603.635,90 |
|
| R$ 14.545,85 |
|
|
| R$ 618.181,75 | 0% |
9874-4 | FEAS - PSE | R$ 1.339.807,93 |
|
| R$ 31.203,86 |
|
| R$ 108.252,00 | R$ 1.262.759,79 | 8% |
10078-1 | ACESSUAS - Trabalho | R$ 427.179,02 |
|
| R$ 10.293,75 |
|
|
| R$ 437.472,77 | 0% |
10081-1 | BPC Na Escola | R$ 120.591,84 |
|
| R$ 2.905,91 |
|
|
| R$ 123.497,75 | 0% |
10083-8 | AEPETI - Ações Estratégicas | R$ 514,52 |
|
| R$ 12,40 |
|
|
| R$ 526,92 | 0% |
10085-4 | Bloco da Gestão do PBF | R$ 1.221.595,62 |
|
| R$ 28.822,97 |
|
| R$ 32.154,82 | R$ 1.218.263,77 | 3% |
10087-0 | Bloco da Gestão do SUAS | R$ 9.108,80 |
|
| R$ 219,49 |
|
|
| R$ 9.328,29 | 0% |
10093-5 | Bloco da PSB | R$ 1.168.485,59 | R$ 1.329.154,87 |
| R$ 32.988,62 |
|
|
| R$ 2.530.629,08 | 0% |
10330-6 | Programa Criança Feliz | R$ 707.190,93 | R$ 352.500,00 |
| R$ 19.427,81 |
|
|
| R$ 1.079.118,74 | 0% |
10406-X | Bloco da PSE - AC - MC | R$ 1.416.563,30 | R$ 585.094,73 |
| R$ 30.016,17 |
|
| R$ 667.295,00 | R$ 1.364.379,20 | 33% |
10411-6 | SIGTV -Incremento PSE-Investimento | R$ 418.397,71 |
|
| R$ 10.063,21 |
|
| R$ 862,00 | R$ 427.598,92 | 0% |
10412-4 | SIGTV - Incremento PSB - Custeio | R$ 546.804,90 |
|
| R$ 13.176,38 |
|
|
| R$ 559.981,28 | 0% |
10413-2 | SIGTV - Incremento PSE - Custeio | R$ 345.274,84 |
|
| R$ 8.320,10 |
|
|
| R$ 353.594,94 | 0% |
10554-6 | SIGTV - Estruturação - Custeio | R$ 6.227.275,89 | R$ 4.250.000,00 |
| R$ 163.434,26 |
|
| R$ 150.380,14 | R$ 10.490.330,01 | 1% |
10633-X | Ações Socioassistencias | R$ 159.451,62 |
|
| R$ 3.842,32 |
|
|
| R$ 163.293,94 | 0% |
10635-6 | Estruturação da Rede SUAS - Alimentos | R$ 3.170,76 |
|
| R$ 76,41 |
|
|
| R$ 3.247,17 | 0% |
10637-2 | Estruturação da Rede SUAS - EPI | R$ 32.546,36 |
|
| R$ 784,27 |
|
|
| R$ 33.330,63 | 0% |
10650-X | SIGTV - Estrutturação - Investimentos | R$ 1.735.296,21 | R$ 300.000,00 |
| R$ 41.893,09 |
|
| R$ 9.666,25 | R$ 2.067.523,05 | 0% |
10943-6 | IGD-PAB |
| R$ 1.991.152,50 |
| R$ 5.917,20 |
|
|
| R$ 1.997.069,70 | 0% |
TOTAL | R$ 16.482.891,74 | R$ 8.807.902,10 |
|
| R$ - | R$ - | R$ 968.610,21 | R$ 24.740.127,70 | 4% | |
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