Apresentação FI

1

Apresentação FI

​

• Contabilidade Financeira
• Contas a Receber
• Administração de Crédito
• Contas a Pagar
• Ativo Fixo

​

​

2

Apresentação FI

​

• Contabilidade Financeira
• Contas a Receber
• Administração de Crédito
• Contas a Pagar
• Ativo Fixo

​

3

Conteúdo da Apresentação

• Introdução e pontos de integração
• Conceitos Gerais
• Macro Fluxo do Processo
• Lançamento Contábil
• Relatórios
• Demo

​

4

1. Introdução e pontos de integração

• A apresentação Contabilidade Geral envolve os seguintes tópicos:

·         Introdução ao módulo de FI

·         Demonstração no sistema e Apresentação dos Fluxos

·         Manutenção Plano de Contas

·         Lançamento Manuais no Razão

·         Entrada e Manutenção de Documentos

. Fechamento Contábil

·         Sistema de Informações

​

5

FI x CO – Normas versus Flexibilidade

• Contabilidade administrativa
• Contabilidade de custos
• Avaliações diversas
• Flexibilidade

• Contabilidade externa
• Encerramento
• Requisitos legais
• Normas

Controlling (CO)

Contabilidade Financeira

1. Introdução e pontos de integração

6

1. Introdução e pontos de integração

7

1. Introdução e pontos de integração

8

2. Conceitos Gerais

9

2. Conceitos Gerais

10

2. Conceitos Gerais

Alguns dados mestre de CO:

11

2. Conceitos Gerais

Estrutura Organizacional (hierarquia):

Mandante

( 400 )

Plano de Contas

( 001 )

Empresa

(0001 )

Controlling Area

( C001 )

Credit Area

( CR01 )

Área de Avaliação

( AA01 )

2

( 0002 )

3

( 0003 )

4

( 0004 )

Filiais

12

2. Conceitos Gerais - Dados Mestres

13

2. Conceitos Gerais – Documento Contábil

14

2 - Conceitos Gerais – Documento Contábil

15

2 – Conceitos Gerais –�Encerramento Exercício - Contabilidade

16

Integração - Ciclo de Vendas

3. Macro Fluxo do Processo

17

Integração - Ciclo de Compras

3. Macro Fluxo do Processo

18

4 - Lançamentos Contábeis

1. Lançamentos Manuais
• Lançamento de fatura agrupando diversas notas fiscais
• Solicitação de adiantamento a fornecedor
• Guias de impostos ( ICMS, IPI, ISS, ETC)
• Guias de recolhimento de impostos
• Juros a pagar, etc
2. Variação Cambial
3. Conciliação de Lançamentos

19

4 - Lançamentos Contábeis

Partida Financeira

BSEG

Pagamento / Recebimento

BSEG

Compensação

Partida Parcial / Residual

BSEG

Liquidação Parcial / Residual

Partida Ligação

BSEG

Encontro de Contas

Partida Financeira

BSEG

Agrupamento de Faturas

•  Parcial: um novo documento com a diferença é gerado, sem liquidar o documento original, portanto sem rastreabilidade de histórico
•  Residual: um novo documento com a diferença é gerado, porém o documento original da operação é liquidado
• Liquidar a Diferença: a diferença é lançada em uma conta de Perdas/Ganhos, e liquidado o documento original

20

• Relatórios que permitem visualizar os registros das contas e lançamentos inclusive navegar pelo Drill down

​

4. Relatórios

21

Manutenção de plano de contas:

​

• FS00_01 – Alterar conta
• FS00_02 – Excluir conta
• FS00_03 – Bloquear conta
• FS00_04 – Incluir conta
• FS00_05 – Consultar conta

​

​

​

​

5. Demo

22

Lançamentos manuais no razão:

​

• FV50 - Criar documento pré editado
• FBV0 - Lançar/eliminar docto pré editado
• FB50 - Lançar modelo de classificação contábil/ lançar conta razão
• FMKT - Criar documento modelo classificação
• F-01 - Documento modelo
• FBL3N - Exibir partidas

​

​

5. Demo

23

Manutenção de documentos contábeis:

​

• FB03 - Exibir documento
• FB02 - Modificar documento
• FB08 - Estornar documento
• F-04 - Compensação de partidas
• FBRA - Anular compensação

​

​

5. Demo

24

Manutenção de documentos contábeis:

​

• OB28 - Revisar estrutura de balanço
• F.19 - Compensar EM/EF
• FBL3N - Exibir partidas
• S_ARL_87003642 - Abrir e fechar período
• MMPV - Diferir período de MM
• F.16 - Transportar saldos iniciais
• FS10N - Exibir saldos

​

​

​

5. Demo

25

Sistema de informações :

​

• S_ALR_87012326 - Lista de plano de contas
• S_ARL_87012296 - Livro diário

​

​

​

5. Demo

26

Apresentação FI

​

• Contabilidade Financeira
• Contas a Receber
• Administração de Crédito
• Contas a Pagar
• Ativo Fixo

​

27

Conteúdo do Apresentação

1. Introdução e pontos de integração
2. Conceitos Gerais
3. Apresentação dos fluxos
4. Dados Mestres Clientes
5. Processos no Contas a Receber
6. Relatórios
7. Demo

​

​

​

28

• A apresentação de Contas a Receber envolve os seguintes tópicos :

- Dados Mestres

- Lançamentos no Contas a Receber

- Lançamentos automáticos via módulo SD

- Modificação de documentos do Contas a Receber

- Baixa manual de títulos

- Baixa automática de títulos

- Envio arquivo cobrança para banco

- Relatórios e consultas

​

1. Introdução e pontos de integração

29

• Banco Empresa (chave do banco)
• código identificador do banco (Ex: BRA01- Bco Brasil)

​

• Contas de Bancos (ID)
• código identificador da conta do banco

​

• Chaves de Lançamentos
• identifica a natureza contábil (débito ou crédito) e o tipo da conta (K, D, R, A).
• Tipo de Conta Débito Crédito

D – Clientes 01 à 09 11 à 19

K – Fornecedores 21 à 29 31 à 39

R – Razão 40 50

​

​

2. Conceitos Gerais

30

• Razão Especial

É utilizado para contabilizar um lançamento específico,

numa conta contábil de reconciliação, diferente da

conta contábil do cadastro do cliente.

A – Adiantamento a Fornecedores

E – Fundo Fixo de Vendedores

I – Adiantamento Despachante

J – Caixa Pequeno - Reais

M – Adiantamento Imobilizado

O – Adiantamento de Viagens

V – Adiantamento Cartão de Crédito

2. Conceitos Gerais

31

• Tipos de Contas

É a classificação de contas no sistema.

K - Fornecedor

D - Cliente

R - Razão

• Tipos de Documentos

É utilizado para melhor identificar um lançamento no sistema.

Todo lançamento possui um tipo de documento.

DR – Fatura Cliente

DZ – Pagamento Cliente

​

2. Conceitos Gerais

32

• PA (Partidas em aberto):
• partidas em aberto são lançamentos não compensados no sistema.

​

• Compensação:
• é a baixa de lançamentos em aberto no SAP.

​

• Variantes de Impressão (Programa de Pagamento):
• estrutura que armazena informações necessárias para o programa de pagamento gerar um output.

​

​

​

2. Conceitos Gerais

33

• Contas de Reconciliação:
• é a conta contábil, pela qual o módulo de contas a pagar ou a receber, agrupa lançamentos no livro razão (conta mãe).

​

• Formas de Pagamento:
• identifica o meio de pagamento pelo qual o título deverá ser pago:

B – Borderô

C – Cheque

E – Cheque Administrativo

T – TED

U – Transferência (eletrônico)

2. Conceitos Gerais

34

Macro fluxo do processo

Entrega

Cliente

3. Apresentação do Fluxo

35

Dados Mestres

São informações cadastrais de clientes.

​

• Criar
• Exibir
• Modificar
• Bloquear
• Marcar para eliminação

​

4. Dados Mestre - Clientes

36

4. Dados Mestre Clientes

37

a) Lançamentos manuais no Contas a Receber

​

• Criar Fatura
• Criar Nota de Crédito
• Criar fatura juros a receber
• Criar Nota de Débito

​

​

5. Processos no Contas a Receber

38

b) Lançamentos automáticos via módulo SD

​

A integração de documentos no SAP, funciona da

seguinte maneira:

Criação da ordem de venda > Verificação do crédito > Carregamento > Verificação do crédito > Faturamento> Verificação do crédito > Criação doc. Contabilidade Financeira (FI – AR)

5. Processos no Contas a Receber

39

c) Modificação de documentos de Contas a Receber

​

• Alteração de dados do título
• em carteira
• em cobrança bancária
• gerar instrução bancária
• Data vencimento
• Bloqueio de títulos
• Histórico padrão

5. Processos no Contas a Receber

40

d) Baixa manual de títulos

​

DEPÓSITOS BANCÁRIOS EFETUADOS PELO CLIENTE

​

• Selecionar na conta transitória de entradas, os recebimentos não identificados de acordo com o valor a ser compensado
• Selecionar os títulos a serem compensados
• Tratar diferenças (criar partida residual, lançar descontos, lançar juros)

5. Processos no Contas a Receber

41

e) Baixa automática de títulos

​

• Importar e processar arquivo de retorno bancário
• Tratar relatório de críticas (gerar residual ou lançar juros)
• Compensar conta transitória de entradas

5. Processos no Contas a Receber

42

f) Envio arquivo cobrança para banco

​

• Atualizar parâmetros e processar proposta
• Gerar arquivo de remessa de títulos
• Envio de instruções ao banco – Estornar L/C
• Gerar arquivo de remessa de instruções

​

​

5. Processos no Contas a Receber

43

g) Relatórios e consultas

​

• Conta - Exibir / Modificar partidas
• Conta – Exibir saldos
• Sistema de informação

​

5. Processos no Contas a Receber

44

h) Encerramento do exercício

​

• Transportar saldos
• Reconciliar contas
• Avaliação PA em ME

​

5. Processos no Contas a Receber

45

• FD02 - Modificar Clientes
• FD03 - Exibir Clientes
• FD05 - Bloquear e desbloquear Clientes
• FB70 - Lançar Fatura
• FB75 - Lançar Nota de Crédito
• FBL5N - Exibir/Modificar Partidas
• F-30 - Criar nota de débito lançamento manual
• FB03 - Exibir Documentos
• FB02 - Modificar Documentos
• FB08 - Estornar Documentos
• FBRA - Anular Compensação
• SM35 - Processar Pasta de Batch Input

​

​

4. Demo

46

• F-29 - Lançar Adiantamento Clientes
• F-32 - Compensar Partidas (Adiantamento)
• F110_01 - Gerar Programa de Pagamento
• F110_02 - Eliminar Proposta de Pagamento
• F110_03 - Imprimir Boleto no SAP
• F-23 - Anular Solicitação Letra de Câmbio
• FF.5 - Importar arquivo eletrônico
• FF.6 - Impressão Extrato Conta
• F-28 - Lançar Entrada Pagamento

​

​

​

​

4. Demo

47

Apresentação FI

​

• Contabilidade Financeira
• Contas a Receber
• Administração de Crédito
• Contas a Pagar
• Ativo Fixo

​

48

Conteúdo da Apresentação

1. Introdução e pontos de integração
2. Conceitos Gerais
3. Apresentação dos Fluxos
4. Manutenção de Dados de Crédito
5. Relatórios
6. Manutenção no Prazo de Vendas
7. Manutenção do Inflator
8. Demo

​

​

​

49

• A apresentação Gestão de Crédito envolve os seguintes tópicos :

​

• Introdução ao Módulo de AR
• Demonstração no sistema e Apresentação dos Fluxos
• Manutenção de Dados de Crédito
• Sistema de Informações
• Manutenção do Prazo de Vendas
• Manutenção do Inflator

1. Introdução e pontos de integração

50

Introdução ao Módulo de Gestão de Crédito

​

• Minimizar o risco de crédito definindo um limite de crédito para os clientes.

​

• Definição de verificações automáticas de limite de crédito, de acordo com uma série de critérios e de acordo com as necessidades da empresa. É possível definir também até que ponto o sistema executará essas verificações (ordem, fornecimento, saída de mercadoria, etc).

• Os responsáveis pelos créditos podem verificar a situação de crédito de um cliente de forma rápida e segura e, de acordo com a política de crédito apropriada para decidir se o crédito deve ser concedido ao cliente.

2. Conceitos Gerais

51

• Área Controle de Crédito

Usada para definir e controlar o limite de crédito dos

clientes. Pode abrigar uma ou mais empresas. Esta,

porém, vincula-se a apenas uma área de controle de

crédito.

​

• Checagem Automática de Crédito

É determinada pelo usuário de acordo com a classificação do cliente.

​

​

​

2. Conceitos Gerais

52

• Limite de Crédito

O Limite de Crédito é estipulado por cliente, e estará

considerando na sua checagem todas as Ordens de

venda, entregas em aberto, faturas em aberto). Caso

o limite de crédito seja excedido, ocorre o bloqueio

automático do pedido de venda.

Se um registro mestre for criado para um novo cliente,

mas não for definido qualquer dado de crédito, nenhum

controle de crédito será executado para este cliente.

​

2. Conceitos Gerais

53

• Momentos da Verificação do Crédito
• Emissão da ordem de venda
• Emissão da ordem de carregamento
• Faturamento

• Tipos de Bloqueio Cliente

​

• Dados mestre crédito
• Bloqueia lançamentos para a área de crédito.

​

• Dados mestres
• Bloqueia todo tipo de lançamento para o cliente.

​

​

​

​

2. Conceitos Gerais

54

• Tipos de Bloqueio Automático
• Warning (Mensagem de aviso) – gerará bloqueado
• Excesso de limite de crédito
• Expirou prazo do crédito
• Partidas em aberto vencidas
• Categorias de Risco
• 1ª classificação do cliente para a área de crédito, de

acordo com o grau de risco, que ele representa para a

empresa.

XX1 = Verifica Crédito

XX2 = não Verifica Crédito

XX3 = Crédito Bloqueado

2. Conceitos Gerais

55

​

• Grupo de Crédito de Clientes
• 2ª classificação do cliente, para a área de crédito, de

acordo com os requerimentos das empresas.

Ex: XX01 – Atacado/Tradic/Top7

​

2. Conceitos Gerais

56

Macro fluxo do processo

Pedido de Venda

Usuário

Nota Fiscal

​

Checagem do crédito

Lançamento no SAP

Checagem

do crédito

Entrega

Cliente

2. Conceitos Gerais

57

Início

​

Cliente

Novo?

​

Fim

Solicitação

Manutenção

Crédito

S

N

​

Crédito

OK ?

​

N

S

Cadastrar

Clientes SD

Manutenção de Crédito

3. Apresentação do Fluxo

58

Sistema de Informação

Início

3. Apresentação do Fluxo

59

a) Dados Mestres

​

​

• São dados cadastrais do cliente, onde estão cadastrados todos os dados relativos à verificação de crédito.

​

- Área de controle de crédito

- Limite de crédito

- Bloqueio de crédito

​

4. Manutenção de Dados de Crédito

60

4. Manutenção de Dados de Crédito

61

4. Manutenção de Dados de Crédito

62

b) Reestruturar limite de crédito *

• Esta transação deverá ser gerada sempre que houver alteração do limite de crédito do cliente, para que o sistema faça a atualização dos dados de crédito com os dados financeiros e de vendas.

​

​

​

* Esta atividade está programada para ser realizada todos os dias (job automático).

4. Manutenção de Dados de Crédito

63

c) Exceções (Liberações manuais de crédito)

• As ordens de venda bloqueadas pelo crédito do cliente, podem ser liberadas manualmente pelo Financeiro, porém, uma vez liberado manualmente, o sistema não faz mais a checagem do limite do crédito deste documento.

​

​

4. Manutenção de Dados de Crédito

64

d) Status de Documentos de Vendas

​

• Controle da área de crédito sobre vendas
• Bloqueio de documentos nos três estágios:

- Ordem de venda

- Remessa

- Faturamento

​

​

4. Manutenção de Dados de Crédito

65

​

• Exibir Dados de Crédito de Clientes (FD33)
• Gerar relatório da Ficha de Crédito de Clientes (S_ALR_87012218)
• Análise de Conta de crédito do Cliente (FD11)
• Documentos VD Bloqueados (VKM1)
• Doctos de Vendas Liberados (VKM2)
• Doctos de Vendas Liberados/Tudo (VKM4)

​

​

5. Relatórios

66

​

​

​

​

• Criação do prazo de vendas
• Modificação do prazo de vendas
• Consultar do prazo de vendas
• Eliminar do prazo de vendas

​

​

6. Manutenção no Prazo de Vendas

67

​

​

• Criar o Inflator
• Modificar/Eliminar o Inflator
• Consultar o Inflator

​

​

6. Manutenção do Inflator

68

• FD32 – Modificar Dados de Crédito de Clientes.
• FD33 – Exibir Dados de Crédito de Clientes.
• S_ALR_87012218 – Relatório Ficha de Crédito de Clientes .
• FD11 – Análise de Conta de crédito do Cliente.
• VKM1 – Documentos VD Bloqueados.
• VKM2 – Doctos de Vendas Liberados.
• VKM4 – Todos Doctos de Vendas Liberados.
• F-35 – Ficha de Crédito

​

​

​

7. Demo

69

• OBB8/OBB9 – Criar/Alterar/Consultar e Eliminar Prazo Venda.
• FI_VK11_01 – Criar Inflator.
• FI_VK12_01 – Modificar/Eliminar Inflator.
• FI_VK13_01 – Exibir Inflator.

​

​

7. Demo

70

Apresentação FI

​

• Contabilidade Financeira
• Contas a Receber
• Administração de Crédito
• Contas a Pagar
• Ativo Fixo

​

71

Conteúdo da Apresentação

1. Introdução e pontos de integração
2. Conceitos Gerais
3. Apresentação dos Fluxos
4. Dados Mestre de Fornecedores
5. Lançamentos Manuais
6. Entrada e Manutenção de Documentos
7. Adiantamento a Fornecedores
8. Encontro de Contas
9. Relatórios
10. Demo

​

​

​

72

• A apresentação Contas a Pagar envolve os seguintes tópicos :
• Introdução ao Módulo de AP
• Demonstração no sistema e Apresentação dos Fluxos
• Cadastro de Fornecedores
• Lançamentos Manuais
• Entrada e Manutenção de Documentos
• Adiantamento a Fornecedores
• Pagamento a Fornecedores
• Sistema de Informações

​

1. Introdução e pontos de integração

73

• Banco Empresa (chave do banco)
• código identificador do banco (Ex: BRA01- Bco Brasil)
• Contas de Bancos (ID)
• código identificador da conta do banco
• Chaves de Lançamentos
• identifica a natureza contábil (débito ou crédito) e o tipo da conta (K, D, R, A) e o status dos campos no lançamento ( obrigatoriedade ou não ).

Tipo de Conta Débito Crédito

D – Clientes 01 à 09 11 à 19

K – Fornecedores 21 à 29 31 à 39

R – Razão 40 50

​

​

2. Conceitos Gerais

74

• Contas de Reconciliação:
• é a conta contábil, pela qual o módulo de contas a pagar ou a receber, agrupa lançamentos no livro razão (conta mãe).

​

• Formas de Pagamento:
• identifica o meio de pagamento pelo qual o título deverá ser pago:

B – Borderô

C – Cheque

E – Cheque Administrativo

T – TED

U – Transferência (eletrônico)

2. Conceitos Gerais

75

• PA (Partidas em aberto):
• partidas em aberto são lançamentos não compensados no sistema.

​

• Compensação:
• é a baixa de lançamentos em aberto no SAP.

​

• Variantes de Impressão (Programa de Pagamento):
• estrutura que armazena informações necessárias para o programa de pagamento gerar um output.

​

​

​

2. Conceitos Gerais

76

• Razão Especial

É utilizado para contabilizar um lançamento específico,

numa conta contábil de reconciliação, diferente da

conta contábil do cadastro do fornecedor / cliente.

A – Adiantamento a Fornecedores

E – Fundo Fixo de Vendedores

I – Adiantamento Despachante

J – Caixa Pequeno - Reais

M – Adiantamento Imobilizado

O – Adiantamento de Viagens

V – Adiantamento Cartão de Crédito

2. Conceitos Gerais

77

• Tipos de Contas

É a classificação de contas no sistema.

K - Fornecedor

D - Cliente

R - Razão

• Tipos de Documentos

É utilizado para melhor identificar um lançamento no sistema.

Todo lançamento possui um tipo de documento.

KR – Fatura Fornecedor

KZ – Pagamento Fornecedor

​

2. Conceitos Gerais

78

Introdução ao Módulo de Contas a Pagar

​

• Controlar todos os eventos provenientes de Fornecedores, a partir da inclusão das Notas Fiscais ou compromissos no sistema até seu efetivo Pagamento.

2. Conceitos Gerais

79

Macro fluxo do processo

2. Conceitos Gerais

80

Macro fluxo do processo

Valida Proposta de Pagto

Notas Fiscais inseridas através da Recepção Fiscal-MM

Executa Programa de Pagto

Gera Proposta de Pagamento

Arquivo eletrônico

Fornecedor recebe

pagamento

2. Conceitos Gerais

81

3. Apresentação dos Fluxos

Lançamentos FI no Ciclo de Compras (Estoque)

82

Lançamentos FI no Ciclo de Compras (Estoque)

3. Apresentação dos Fluxos

83

Lançamentos FI no Ciclo de Compras (Despesa)

3. Apresentação dos Fluxos

84

Ciclo de Contas a Pagar -> Localização - Brasil

Lancamento Contábil

Contas a Pagar

Liberação

Nota Fiscal

Fornecedor

Boleto

Programa de Pagamento

Arquivo de Duplicatas

Bordero

Banco

Cheque

3. Apresentação dos Fluxos

85

Fluxo do Processo de Pagamentos

Lançamento

bloqueado

do item

fornecedor

Alteração do

item fornecedor

Libera item

Baixa Conta Interm.

Lança Conta Bancos

Ambiente SAP

Seleção Método Pagto

Baixa item fornecedor

Lança Banco/Interm.

3. Apresentação dos Fluxos

86

​

• Visualização do Cadastro de Fornecedores

​

• Atualização do Cadastro de Fornecedores
• meio de pagamento ( ex: B, C, E, F,T, U).
• dados bancários (codificação específica SAP conforme abaixo)

​

- Banco + Agência = Chave do banco

- Conta bancária = Conta bancária

- Digito da agência bancária + Dígito da conta bancária = CC

4. Dados Mestre de Fornecedores

87

4. Dados Mestres – Fornecedor

88

​

• Lançamento de Títulos de Contas a Pagar

​

• folha de pagamento ( rescisão, guias FGTS, férias, etc.)
• lançamento de fatura agrupando diversas notas fiscais
• solicitação de adiantamento a fornecedor
• guias de impostos ( ICMS, IPI, ISS, ETC)
• guias de recolhimento de impostos
• juros a pagar
• fundo fixo

​

​

​

5. Lançamentos Manuais

89

Estorno de documentos / NF´s ainda não pagas lançadas pelo Contas a Pagar

Contas a Pagar

Implanta

documentos a pagar

direto no módulo de

Ctas a Pagar e

realiza controles

diversos

Efetua estorno

do documento

implantado.

6. Entrada e Manutenção de Documentos

90

Compensação

​

• Compensar adiantamento com fatura ou prestação de contas
• Compensar adiantamento a fornecedor com fatura.
• Compensar adiantamento a funcionários com prestação de contas (viagem ou fundo fixo).
• Selecionar uma (ou mais) partida de adiantamento e uma (ou mais) partida de contas a pagar para gerar uma partida de pagamento/recebimento residual da diferença

​

​

6. Entrada e Manutenção de Documentos

91

​

• Gerar solicitação de compromisso para adiantamento a fornecedores / funcionários.
• Criar fatura para registro contábil futuro (documento pré-editado ou modelo de classificação contábil).
• Gravar ou eliminar o documento pré-editado.

7. Adiantamento a Fornecedores

92

​

• Baixar títulos a pagar com títulos a receber
• Fazer a transferência interna com compensação fornecedor / cliente (baixa contábil).
• Gerar partida residual da diferença, se houver.

8. Encontro de Contas

93

• Processamento manual de Títulos a Pagar:
• seleção da empresa e da unidade pagadora
• seleção de fornecedores
• seleção de prazo de vencimento dos títulos
• seleção de meios de pagamento
• seleção dados bancários
• seleção das partidas em aberto
• executar pagamento

9. Pagamentos Manuais

94

​

​

10. Macro Fluxo dos Pagamentos Eletrônicos

95

• Criação de proposta de pagamento
• seleção da empresa e da unidade pagadora
• seleção de fornecedores
• seleção de prazo de vencimento dos títulos
• seleção de meios de pagamento
• seleção de protocolo adicional

​

• Execução da proposta

11. Preparação e Execução da Proposta

96

Definir no

CADASTRO DE

FORNECEDORES

Definir no

DOCUMENTO

Definir na

SEQUÊNCIA

HIERÁRQUICA

é a forma de determinação de banco pagador para títulos sem banco cativo nem banco definido no documento a pagar e também é a forma de determinação de valores máximos/mínimos de pagamentos por banco

12. Definição Banco Pagador

97

Preparação dos Pagamentos e Execução dos Pagamentos

• Edição da proposta de pagamento
• alterar banco para pagamento
• alterar meio de pagamento
• bloquear/desbloquear pagamento
• Atribuir a variante de impressão
• Execução de proposta e programas de impressão
• gerar arquivo de pagamento escritural
• gerar borderô (demais bancos)
• imprimir cheque
• Consultar títulos pagos
• Estorno de pagamentos

13. Preparação e Execução dos Pagamentos

98

Processa rotina de

pagtos no SAP

( PROPOSTA )

Rotina de pagtos

( PAGTO EFETIVO)

Estorno de um

documento já

pago.

(Estornar e anular a compensação)

Documento é habilitado novamente para pagto

14. Estornos de documentos já pagos

99

​

• Gerar relatório de partidas em aberto de um fornecedor

​

• Gerar relatório de partidas em aberto de vários fornecedores

​

• Gerar relatório de partidas em aberto de todos os fornecedores

15. Relatórios

100

• Exibir Cadastro de Fornecedores (FK03)
• Exibir / Modificar Partidas de Fornecedores (FBL1N)
• Partidas em Aberto – Análise do Vencimento (S_ALR_87012078)
• Lista Partidas Individuais de Fornecedores (S_ALR_87012103)
• Partidas em Aberto – Previsão de Vencimentos de Fornecedores (S_ALR_87012084)
• Saldos de Fornecedores em Moeda Interna (S_ALR_87012082)

15. Relatórios

101

• FK02 – Modificação dos Dados Mestres de Fornecedores
• FK03 – Exibição dos Dados Mestres de Fornecedores
• FK06 – Marcar para Eliminação Dados Mestres de Fornecedores
• FV60 – Criar Doctos Pré-editados ou Processar Fatura
• FBV0 – Lançar / Eliminar Documento Pré-editado
• FBD1 – Documento Periódico
• FB65 – Criar Crédito Lançamento Manual
• FB60 – Criar Fatura Lançamento Manual
• F-43 – Criar Fatura - Geral
• F-43 – Criar Fatura com Razão Especial - Geral
• FB02 – Modificar documento
• FB03 – Exibir Partidas

16. Demo

102

• FBl1N – Modificar Documento – Exibir e Modificar Partidas
• FB08 – Estornar Documento Individual
• F-47 – Solicitar Adiantamento a Fornecedor
• F-44 – Compensar Adiantamento com Fatura (Compensação)
• F-51 – Transferência Interna com Compensação
• F-44 – Encontro de Contas (Compensação)
• F110 – Lançar Saídas de Pagamentos
• F110 – Eliminar Saídas de Pagamentos
• F110 – Lançar Saídas de Pagtos (Cheque / Bôrdero)
• F110 – Lançar Saídas de Pagamentos (Escritural)

16. Demo

103

• FBRA – Anular a Compensação
• FF.5 – Importar Arquivo Retorno do Banco
• F.05 – Avaliar PA em ME (Encerramento)
• S_ALR_87012103 – Lista de Partidas Individuais de Fornecedores
• S_ALR_87012082 – Lista de Saldos de Fornecedores em Moeda Interna
• SM35 – Análise da Pasta de Batch Input
• SM35 – Processar Pasta de Batch Input

​

16. Demo

104

Apresentação FI

​

• Contabilidade Financeira
• Contas a Receber
• Administração de Crédito
• Contas a Pagar
• Ativo Fixo

​

105

Conteúdo da Apresentação

1. Introdução e pontos de integração
2. Macro Fluxo do Processo
3. Ativo Fixo (conceitos gerais)
4. Relatórios
5. Demo

​

​

​

106

• A apresentação Ativo imobilizado envolve os seguintes tópicos :
• Apresentação dos fluxos
• Manutenção cadastro de imobilizado
• Manutenção de documentos
• Entrada de ativo imobilizado
• Ajuste manuais
• Baixa/venda de ativo imobilizado
• Fechamento contábil
• Sistema de informações
• Demonstração no sistema

​

​

1. Introdução e pontos de integração

107

2. Macro Fluxo do Processo

108

Responsável pelo

Ativo fixo

administra

Imobilizações

Baixas vendas

transferências

Fechamento

Depreciações

Relatórios

2. Macro Fluxo do Processo

109

​

• O módulo AA é independente do módulo de FI

​

• Cada empresa é atribuída a um único Plano de Avaliação

• Múltiplas empresas podem utilizar o mesmo Plano de Avaliação

Plano de Avaliação

Plano de Contas

+�Dados de Ativo

=

​

3. Ativo Fixo – conceitos gerais

110

Empresa

Estrutura Organizacional dentro do módulo de Ativo Fixo

Áreas de

Avaliação

Plano de Avaliação

3. Ativo Fixo – conceitos gerais

111

• Áreas de Avaliação - estrutura que armazena os diversos valores de imobilizados, em diversos formatos para diversos propósitos: moedas, valor de aquisição, vida útil, valores de depreciação.

​

• Plano de Avaliação - conjunto de áreas de avaliação.

​

• Classe de Imobilizado - agrupa imobilizados que se comportam de forma semelhante quanto a dados cadastrados, contabilização e depreciação.

​

• Chaves de Cálculo / Depreciação - contém as informações para cálculo da depreciação. Ex.: início da depreciação, método de depreciação, etc.

3. Ativo Fixo – conceitos gerais

112

Para cada classe do imobilizado e para cada área de avaliação é informada a chave de depreciação a ser utilizada.

​

• Empresa (Company Code) - São as empresas cadastradas no sistema. É a menor unidade organizacional capaz de emitir balanço.

​

• Plano de Contas - Conjunto de contas contábeis necessárias a uma ou mais empresas. Uma empresa só tem um Plano de Contas. Mas um Plano de Contas pode ser utilizado por mais de uma empresa.

​

• Centro - Local físico (fábrica, armazém, depósito, escritório,etc)

​

​

​

3. Ativo Fixo – conceitos gerais

113

• Filial - É a estrutura organizacional de uma empresa exigida conforme legislação.

​

• Centro de Custo - informa o centro responsável pela despesa

​

• Imobilizado antigo - Ativo adquirido no exercício fiscal passado.

​

• Imobilizado novo - Ativo adquirido no exercício fiscal corrente.

3. Ativo Fixo – conceitos gerais

114

• Fator de Turnos - indica que o bem está operando em mais de um turno, gerando uma depreciação acelerada.

​

• Imobilizado Paralisado - interrompe a depreciação pelo tempo desejado.

​

• Denominação - descrição do ativo imobilizado.

​

• Capitalização - data de aquisição

​

​

3. Ativo Fixo – conceitos gerais

115

Principais Mudanças:

​

Aquisições de imobilizado

• Efetuada por ordem interna com criação automática do Ativo de obras em andamento
• Criação do ativo para compras de bens de pequeno valor
• Contabilização automática por MM (materiais)

​

Vendas

• Integração da venda com contas a receber

​

Contabilizações

• Ativo fixo e Contabilidade são integrados, sem necessidade de interface.

​

Navegação

• Facilidade de navegação pelos diversos módulos
• Pelo documento contábil é possível visualizar o pedido de compra

​

3. Ativo Fixo – conceitos gerais

116

3 . Ativo Fixo – conceitos gerais - � Encerramento Exercício - Imobilizado

31

Dez

Calendário

Mudança de exercício

31

Dez

Calendário

Mudança de exercício

Encerramento do exercício

Execução de lançamento de depreciação

1.

2.

3.

Encerramento do exercício

Processamento periódico de mudança de exercício

Mudança de exercício

Valor do imob.

Valor do imob.

Ano 2

0

10000

2100 -

4900

no início do exerc.

10000

10000

3000 -

7000

Transação

CAP

Deprec.normal

Valor cont.resid.

no início do exerc.

Ano 1

0

0

0

10000

10000

3000 -

7000

Valor cont.resid.

Deprec.normal

CAP

Transação

Encerramento do exercício

- Verificar:

O encerramento do exercício pode ser efetuado?

- Atualização do último exercício encerrado por empresa

Relatórios de encerramento

- Quadro do imobilizado

- Lista do ativo imobolizado

- . . .

117

• Transação AW01N (Dados gerais e valores)

​

• Árvore de relatórios com quebras diversas ex.:
• conta. Classe, centro de custo, empresa
• relatórios de depreciação
• relatórios de movimentação para fins de auditoria

4. Relatórios

118

• AS01 - Cadastrar ativo fixo
• AS02 - Alterar ativo fixo
• AS03 - Consultar ativo fixo (assets explorer)
• AS06 - Eliminar ativo fixo
• AB03 - Exibir documento
• AB02 - Modificar documento
• AB08 - Estornar documento
• KOB5 - Capitalizar imobilizado em andamento
• AS03 - Exibir imobilizado definitivo após recebimento

​

​

​

5. Demo

119

• ABUMN - Transferir imobilizado para outra classe
• ABAA - Lançar depreciação extraordinária
• F-92 - Baixar com receita (venda)
• ABAVN - Baixar sem receita (obsoleto)
• AFAB - Executar depreciação
• ASKB - Lançamento Periódico
• SM35 - Processar pasta de batch input
• AFBD - Recriar pasta de batch input
• AJRW - Executar mudança de exercício
• AJAB - Executar encerramento de exercício anual
• OAAQ - Anular encerramento de exercício anual

​

​

​

​

5. Demo

120

​

• Exibir relatórios de inventário
• Exibir quadro das movimentações do ativo fixo
• Exibir valores contábeis atuais
• Exibir movimentações do mês
• Exibir baixas
• Exibir transferências
• Exibir aquisições
• Exibir valores de depreciação mensal

​

​

​

​

5. Demo

121