Заседание Совета школы 31 января 2022 г.
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2021 г.
О.М.Серышева, директор
С.А.Казанцева, главный бухгалтер
Контингент учащихся
| 2014/2015 учебный год | 2015/2016 учебный год | 2016/2017 учебный год | 2017/2018 учебный год | 2018/2019 учебный год | 2019/2020 учебный год | 2020/2021 учебный год | 2021/2022 учебный год |
Количество человек на 1 января | 485 | 545 | 596 | 647 | 697 | 686 | 692 | 689 |
Количество классов-комплектов | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Количество работников
| 2015/2016 учебный год | 2016/2017 учебный год | 2017/2018 учебный год | 2018/2019 учебный год | 2019/2020 учебный год | 2020/2021 учебный год | 2021/2022 учебный год |
Всего работников: Из них | 58 | 60 | 62 | 74 | 74 | 77 | 76 |
Количество учителей | 29 | 32 | 34 | 41 | 39 | 41 | 48 |
Педагогических работников | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 10 |
Обслуживающего персонала | 18 | 18 | 16 | 27 | 23 | 24 | 18 |
Сравнительный анализ расходов бюджета за 2018-2021 гг.
| 2018 г., р. | 2019 г., р. | 2020 г., р. | 2021 г., р. |
Всего | 34 678 973,21 | 38 408 787,89 | 41 264 089,79 | 43 522 950,40 |
Услуги связи (ГТС, интернет): | 40 807,86 | 21 594,18 | 44 656,91 | 74 336,91 |
Услуги по транспортировке РСО | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18 000,00 |
Коммунальные услуги (вода, тепло, э/э) | 2 424 718,25 | 2 510 047,15 | 2 104 001,39 | 2 345 329,81 |
Услуги по содержанию имущества (дезинсекция/дератизация, ремонт, вывоз мусора, учет: тепловой и водоснабжения) | 0,00 | 316 777,0 | 168 026,94 | 370 283,76 |
Увеличение стоимости основных средств (техника, мебель) | 260 952,02 | 629 314,3 | 2 702 745,15 | 228 427,01 |
РЕМОНТ | - | - | 140 000,00 | 1 117 937,44 |
Увеличение стоимости материальных запасов (уборочный инвентарь, моющие и дез.средства, стройматериалы) | 0 | 0 | 228 332,00 | 159 876,89 |
Прочие услуги (обслуживание АПС, утилизация ламп, «тревожной кнопки») | 29 331,40 | 33 600,0 | 33 00,00 | 33 600,00 |
Заработная плата | 24 057 601,56 | 26 811 452,93 | 27 445 318,56 | 30 947078,36 |
Начисления на оплату труда | 7 865 562,12 | 8 086 002,32 | 8 519 408,83 | 9 346 017,66 |
Итого выплаты по заработной плате: | 31 923 163,68 | 34 897 455,25 | 35 964 727,39 | 40 293 096,02 |
Итоги расходования бюджетных средств
2020 год | |
Бюджетные средства 2 702 745,0 | Оборудование столовой 1 875 507,00 Компьютерная техника 180 000,00 Мебель школьная 368 238,00 Рециркуляторы 279 000,00
|
2021 год | |
2 718 834,97 | Оборудование столовой 0,00 Компьютерная техника 28 779,00 Мебель школьная 170 520,01 Учебники 291 609,34 Ремонт столовой 1 117 937,44 Ноутбуки 621 922,00 Жк экраны 488 067,18
|
Организация питания школьников
| 2013 год, р. | 2014 год, р. | 2015 г., р. | 2016 г., р. | 2017 г., р. | 2018 г., р. | 2019 г., р. | 2020 г., р. | 2021 г., р. |
Отраслевая целевая программа «Организация питания в МОУ г.Челябинска» (город) | 86 210 | 1 473 200 | 1 777 980 | 1 990 490 | 1 651 692 | 1 436 778 | 1 159 008,9 | 1 086112 | 592 132,17 |
Субсидии на обеспечение продуктами питания детей из м/о семей и детей с нарушениями здоровья (город) начальные классы | 246 475 | 518 080 | 559 080 | 672 315 | 649 694 | 615 762 | 599 707,1 | 320 700 | 119 623,14 |
Субсидии на обеспечение питания начальных классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 220 | 2 108 197,68 |
Субсидии на обеспечение продуктами питания МОУ (область) | 158 927 | 228 500 | 0 | 0 | 0 | 117 380 | 42 153,2 | 16 566 | 10 294,10 |
Обеспечение молоком | - | - | - | - | - | - | - | 528 332 | 804 990,84 |
Итого: | 491 612 | 2 219 780 | 2 337 060 | 2 662 805 | 2 301 386 | 2 169 920 | 1 800 869,2 | 2 574 930 | 4 455 439,66 |
Финансовое обеспечение учащихся �учебниками в 2019-2021 гг.
| Федеральный бюджет (основной заказ) | Областной бюджет («Учебные расходы») дополнительный заказ | Внебюджетные средства (развитие библиотечного фонда) |
2019 | 279 261,63 р. (669 экз.) | 357 317,74р. (858 экз.) + акт дарения на 18 000 р. (60 экз.) | 120 032,14р. (273 экз.) |
Итого: | 1 860 экз. на сумму 774 611,51р. | ||
2020 | 260 168,73 (631 экз.) | 27 033,08 (62 экз.) + акт дарения на 1 440 р. (3 экз.) | - |
Итого: | 696 экз. на сумму 287 201,81 р. | ||
2021 | 262 481,34 (605 экз.) | 291 609,34 (660 экз.) учебные расходы | |
Итого: | 1265 экз. на сумму 554 090,68 | ||
ИТОГИ �привлечения внебюджетных средств в 2020 г.:
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
аренда | 620 317 | 805 546 | 759 270 | 801 527 | 760 829 | 766 530 |
добровольные пожертвования | 314 000 | 306 800 | 351 869 | 223 200 | 72 187 | 90 427 |
прибыль от столовой | 610 779 | - | - | - | - | - |
платные образовательные услуги | 360 657 | 457 126 | 475 627 | 443 730 | 134 196 | 144 056 |
ИТОГО: | 1 592 067 | 1 569 472 | 1 586 766 | 1 468 457 | 967 212 | 1 001 013 |
| запланировано | израсходовано | остаток |
Итого | 847 328,0 | 819 516,19 | 27 811,81 |
Сравнительный анализ благотворительной помощи родителей школьников
год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
р. | 427 640 | 447 050 | 399714 | 291 250 | 314 000 | 306 073 | 351 869 | 223 200 | 72 187 | 90 427 |
Итоги расходования внебюджетных средств
Получено | Потрачено в 2020 году | |
Добровольные пожертвования в сумме 72 187,70 руб. | Гель для рук антибактериальный, мыло антибактериальное Марлевые повязки Дозаторы Мебель ученическая (столешницы, сиденья) Сиденья для унитазов Мешки для мусора Хозяйственные товары (хлорные таблетки, порошки, белизна, тряпка половая | 25429,0 4 500,0 8 800,00 14 916,0 4 326,0 2 430,0 11 786,70 |
Аренда 747 328,49 | Заправка картриджей Канцтовары Строительные материалы на косметический ремонт школы Жалюзи Хозяйственные товары (хлорные таблетки, порошки, белизна, тряпка половая Электротовары (в том числе для подключения оборудования в столовой) Прочие услуги (проверка и перекатка пожарных кранов, проверка электрооборудования, огнезащитная обработка штор в актовом зале) Рециркуляторы, локтевые дозаторы, бесконтактные градусники Замена окон ПВХ Ремонт кабинета Покупка компьютерной техники | 23 500,0 137 500,0 88 309,0 29 800,0 103 919,0 119650,0 35080,0 67200,0 63139,0 18500,0 60810,0 |
Итоги расходования внебюджетных средств
Получено | Потрачено в 2021 году | |
Аренда в сумме 766 530,00 р. | Заправка картриджа Канцтовары Строительные материалы на косметический ремонт школы Хозяйственные товары (хлорные таблетки, порошки, белизна, тряпка половая Противоклещевая обработка территории школы Электротовары Оборудование для спортивного зала Прочие услуги (проверка и перекатка пожарных кранов, проверка электрооборудования, огнезащитная обработка) Бесконтактные градусники Покупка компьютерной техники Ремонт кабинета (402) Модернизация теплового узла Услуги по технической экспертизе Услуги по подготовке проектно-сметной документации Прохождение медицинской комиссии сотрудников Клининговые услуги (межэтажные окна) Услуги по технической экспертизе ОС Покупка жалюзи | 17 870,0 62 993,75 72 855,63 61 727,82 3 000,00 16 971,00 12 420,00 65 315,00 3 600,00 41 751,00 96 710,00 28 215,00 4 350,00 56 000,00 89 660,00 23 000,00 4 350,00 39 350,00 |
Итоги расходования внебюджетных средств
Получено | Потрачено в 2021 году | |
Добровольные пожертвования в сумме
90 427,00 руб. | Гель для рук антисептический, мыло для рук Дозаторы Мешки для мусора Хозяйственные товары (туалетная бумага, хлорные таблетки, порошки, белизна, тряпка половая, салфетки для влажной уборки) Канцтовары Подготовка здания школы к новому учебному году: Строительные материалы на косметический ремонт школы Замена сантехники | 7 951,10 3 046,55 4 303,21 23 075,58 35 230,86 11 682,10 5 137,60 |
Плановые назначения на 2022 год
23 085 365,00
ИТОГО: 34 338 750,00
ИТОГО: 9 303 506,59
Область
муниципалитет
Решения: