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Treinamento de Introdução

MM – Administração de Materiais

1

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Palestrante:

XXX
XXX

Horário:

Treinamento das XX:XX às XX:XX
Coffee Break das XX:XX às XX:XX

Introdução ao MM – Material Management

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Objetivos

Conhecer as principais funcionalidades e�configurações do módulo MM

Apresentar as atividades de negócio

inerentes à Administração de Materiais

no R/3

3

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4

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R/3

CO

AM

PS

WF

IS

HR

SD

PP

QM

FI

PM

MM

Módulos do SAP R/3

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CO

SD

FI

PP

PS

Integração do MM com demais Módulos

MM

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O Sistema R/3 consiste em uma série de componentes que estão completamente integrados entre si. Esta integração permite que vários departamentos e unidades de uma sociedade compartilhem e atualizem as mesmas informações.

O módulo Administração de materiais (MM) está totalmente integrado com os outros módulos do Sistema SAP. Ele suporta todas as fases de administração de materiais: planejamento e controle de materiais, compras, recebimento de mercadorias, administração de estoque e verificação de faturas.

Por exemplo, trabalha lado a lado com os seguintes módulos:

Controlling (CO)
Contabilidade financeira(FI)
Vendas e Distribuição(SD)

Integração dos Módulos do R/3

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9

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Empresa

Centro

Depósito

Filial

Mandante

Estrutura Organizacional

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Estrutura Organizacional

Em termos comerciais, organizacionais e técnicos, uma unidade independente do SAP – R/3 3 contem registros mestre separados e um conjunto próprio de tabelas

Um mandante pode ser um ambiente de desenvolvimento, teste ou produção

Mandante

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A menor unidade organizacional para a qual é possível formar um conjunto completo e independente de contas para relatórios externos. Isso compreende o registro de todas as transações relevantes e a geração de todos os documentos de apoio para demonstrações de resultados, como balanços patrimoniais e cálculos de lucros e perdas
Uma empresa pode ser, por exemplo, uma sociedade ou subsidiária

Estrutura Organizacional

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Uma unidade organizacional que serve para subdividir um empreendimento de acordo com os aspectos de produção, aquisição, atualização e planejamento de materiais
É um local em que são produzidos materiais ou fornecidos serviços e mercadorias

Estrutura Organizacional

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Uma unidade organizacional que permite a diferenciação de estoques de material em um centro. Todos os dados relacionados a determinado depósito são gravados no seu próprio nível.
O inventário físico é feito ao nível do depósito.

Estrutura Organizacional

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Estrutura Organizacional

Uma unidade organizacional responsável pelo suprimento de materiais ou serviços para um ou mais centros.

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Uma unidade organizacional subdivide um empreendimento de acordo com as necessidades de Compras.

A organização de compras adquire materiais e serviços, negocia condições de compras com os fornecedores e é responsável por essas transações.

A organização de compras faz parte da estrutura de organização da seguinte maneira:�

Organização de Compras

Pode ser atribuída a várias empresas
Pode estar atribuída a uma empresa
Podem também existir, mesmo sem ter sido atribuída a uma empresa
Uma Org.compras deve estar atribuída a um ou mais centros

Estrutura Organizacional

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Organização de Compras

Centro

3

Empresa

3

Atende várias Empresas e Centros

Organização de Compras entre Empresas

Centro

1

Empresa

1

Centro

2

Empresa

2

17

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Organização de Compras

Centro

3

Centro

2

Centro

1

Empresa 1

Atende vários Centros de uma Única Empresa

Organização de Compras Específica da Sociedade

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Organização

de Compras

1

Centro

1

Centro

2

Centro

3

Organização

de Compras

2

Organização

de Compras

3

Organização de Compras Específica do Centro

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A organização de compras é ainda subdividida em grupos de compras (grupo encarregado de compras) responsáveis pelas atividades de compras diárias
Um grupo de compras também pode atuar em diversas organizações de compras

Grupo de Compras

Estrutura Organizacional

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Dados Mestre

São grandes conjuntos de informações cadastrados no R/3 de forma a definir perfeitamente seus objetos para uso correto das funcionalidades do sistema.

Suas informações distribuem-se entre “fichas” de dados chamadas no ambiente SAP R/3 de VISÕES, manipuladas pelos diversos departamentos envolvidos nas atividades da empresa.

Compras processa os seguintes tipos de dados mestres:

⮚MESTRE DE MATERIAIS (MATERIAL MASTER)

⮚MESTRE DE FORNECEDORES (VENDOR MASTER)

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N^o do material, texto breve, grupo de mercadorias,�unidades de medida básica e alternativas ...

Dados de compras, dados MRP, dados de previsão, dados de programação da produção ...

Descrição da posição no depósito, área de picking ...

Mestre de material: níveis organizacionais

Alguns dados de material são válidos em todos os níveis organizacionais, ao passo que outros são válidos apenas para um nível específico...

Lançar

A

XX

B

XX

Através desta classificação em níveis organizacionais, é possível ter informações diferenciadas a nível de preço, produção e estoque, para um mesmo material....

Dados Mestre de Material

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Visões do cadastro de materiais

Registro

mestre material

MRP

St

t

Compras

Vendas

Work

scheduling

Depósitos

Controle de

Qualidade

Estoques

A

B

Gerência de

depósitos

Classificação

Previsões

Contabilidade /

Custos

Dados

Básicos

Dados Mestre de Material

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O registro mestre de material é a principal fonte de dados específicos de material de uma empresa. É usado em todos os componentes do Sistema de Logística R/3.

A integração de todos os dados de materiais em um único banco de dados de materiais elimina o problema de redundância de dados e permite que estes sejam usados não só por compras, mas por outras aplicações (tal como administração de estoques,MRP e controle, Revisão de faturas, Qualidade, Vendas,etc).

Algumas visões :

Dados Básicos

Compras

Contabilidade

MRP e Previsão

Depósito

Vendas e Distribuição

Custos

Dados Mestre de Material

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Os registros mestre de material estão agrupados segundo o setor industrial e o tipo de material.

Através do setor industrial, é possível Controlar que campos podem ser preenchidos na atualização dos dados mestres.

É atribuído um único número a cada registro mestre de material. Este número identifica um material especifico.

A atribuição do número/ código do material pode ser atribuída manualmente ou automaticamente.

O tipo de material possui a função de controle e divide os materiais de acordo com a classificação contábil, por exemplo: matérias-primas, produto semi-acabado, produto acabado, etc.

Dados Mestre de Material

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Dados Mestre de Material

●

O Cadastro de Materiais tem

uma estrutura hierárquica

que abrange os seguintes

níveis organizacionais :

■

Mandante

■

Centro

■

Depósito

Quantidades em Estoque

Mandante

Centro

Dados Gerais

Dados Específicos do Centro

Código e Descrição do material

Unidades de Medida

Dados Técnicos

Dados de Depósitos

MRP

Dados de Compras

Material

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Dados Mestre de Material

Mandante – dados gerais – Este nível contém os dados aplicáveis a todas as sociedade individuais do grupo, todos os centros, todos os depósitos pertencentes a uma sociedade ou seja este nível contem os dados aplicáveis a todas as empresas do grupo,todos os centros, e todos os depósitos /filiais.

Centro – Este nível contem dados de cada filial ou localização de centro de uma certa sociedade. Os dados importantes para compras são gravados neste nível. Exemplo destes dados são as quantidades máximas e mínimas do pedido de um material e o nível de reabastecimento.

Localização do depósito – Este nível contem os dados específicos para um deposito. Exemplo dados atualizados para cada depósito. Esta estrutura de dados facilita a organização das informações relacionadas a materiais em toda a firma. Previne também a gravação redundante de dados de materiais quando estes são usados em mais de um centro ou são armazenados em mais de um deposito.

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Controle de preço

(Reg. Mestre material)

"S"

Preço standard

"V"

Preço móvel

Valorização de material

No Preço Standard, o sistema credita ou debita as variações de preço em uma conta contábil previamente cadastrada. O preço do material, entretanto, continua o mesmo ao longo de todo o período contábil.

No preço Médio, o preço do material é atualizado a cada transação de entrada e/ou saída.

Dados Mestre de Material

Avaliação

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Dados Mestre de Material

Classe de Avaliação

31

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Dados Mestre de Material

Classificação

32

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Exercicios

Criar Material

Materia prima

Consumo

33

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Dados Gerais

Dados de�Contabilidade

Os dados de�compras e de� contabilidade �podem ser� atualizados de forma�centralizada ou�independente

Dados da �Org. de Compras

Dados Mestre de Fornecedor

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O mestre de Fornecedores contém informações sobre os fornecedores que abastecem a empresa. Também é possível armazenar no registro mestre de fornecedores dados que se aplicam a certos níveis específicos da organização.

Para a Contabilidade, o fornecedor é considerado o parceiro de negócios de crédito da sociedade. O registro mestre de fornecedor é, portanto, atualizado por Contabilidade e Compras

Cada departamento pode atualizar de forma centralizada ou descentralizada os dados gerais, bem como os dados específicos de Compras e de Contabilidade. Em geral, Compras também atualiza os dados no nível do grupo de empresas.

Dados Mestre de Fornecedor

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O registro Mestre de Fornecedor contém todos os dados do fornecedor e está organizado em 3 categorias:

Dados Gerais: Dados que se aplicam a cada empresa de sua sociedade (endereço, número de telefone,e-mail,idioma usado para se comunicar com o fornecedor, etc).

Dados da Empresa: Dados mantidos no nível da empresa (dados de operação de pagamento,número de conta de conciliação,dados para apuração de impostos, etc)

Dados da Organização de Compras:Os dados que são importante com respeito ás atividades de compras da empresa e que são mantidos no nível de organização de compras (Grupo de compradores,moeda do pedido,pessoa de contato, condição de pagamento,etc)

Dados Mestre de Fornecedor

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Sistema

R/3�

Entrar fatura do�fornecedor

Contabilidade aux.

Contabilidade fin.

Conta de controle

Fornecedor A

paralelo

Compromisso

total por�fornecedor

Compromisso total�para todos os

fornecedores

Conta de Controle para Cadastro de Fornecedor

Dados Mestre de Fornecedor

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Ao criar um registro Mestre de Fornecedor, é necessário atribuir um número unívoco ao fornecedor. Este número é atribuído automaticamente ou não, dependendo do grupo de contas.

O número do fornecedor também é utilizado como o número do livro auxiliar na Contabilidade financeira. Na contabilidade auxiliar, é gravado o compromisso total para cada fornecedor.

Ao criar um registro Mestre de Fornecedor, é necessário atualizar uma Conta de Controle. A conta de controle é uma conta do Razão, que na contabilidade mapeia o compromisso em relação a diversos fornecedores de uma sociedade.

Na entrada de faturas, informa-se o fornecedor e o sistema utiliza a conta de controle do registro mestre de fornecedor.

Dados Mestre de Fornecedor

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Exercicios

Criar Fornecedor

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41

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Pedido de

compras

MM�Administração

materiais

6

5

4

2

7

Monitoramento de pedidos

Processamento de pedidos

Seleção de fornecedores

3

Determinação�de fornecedor

1

Determ. de necessidades

Recebimento e �Adm.de inventário

Planej.

naces.

Nota Fiscal

Pedido de

compras

Verificação da NF

?

Visão Geral do Processo de Suprimentos

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O processo de suprimento ocorre da seguinte forma:

Determinação de necessidades: As necessidades são determinadas pelo setor técnico ou automaticamente (MRP).

Determinação de fontes: Compras ajuda identificar as fontes de suprimentos baseados em pedidos anteriores e acordos de aquisições. Solicitação de cotação e criada e enviada aos fornecedores;

Seleção de fornecedor: o sistema permite executar comparações de preços das cotações apresentadas;

Processamento de pedidos: Com base nos dados da requisição de compras e da cotação vencedora e criado o pedido de compras;

Visão Geral do Processo de Suprimentos

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O processo de suprimento ocorre da seguinte forma:

Entrada de mercadoria: A entrega de mercadoria é feita, quando o sistema compara a quantidade com a do pedido;

Revisão de fatura: as faturas são verificadas quanto à precisão dos preços e conteúdo

7. Escritura do livro fiscal de entrada: Ao efetuar a revisão de fatura os sistema automaticamente escritura a nota fiscal de simples faturamento no livro fiscal de entrada ( modelo 1);

Processamento do pagamento: feita a revisão de fatura o sistema processa o pagamento relativo de acordo com as condições acertadas.

Visão Geral do Processo de Suprimentos

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MM

Requisição

de Compras

Compras

MM

Pedido de

Compras de

material/serviço

Estoque/Serviço

FI

Documento

Contábil

MM

Recebimento

Material/

Aprovação

Serviço

MM

NF Entrada

FI

Documento

Contábil

MM

Recebimento

Fiscal

Contas a Pagar

FI

Programa de

Pagamento

Manual /

Automática

MM

Processo de

Cotação

MM

Contrato

Básico

MM

Fatura contra

Material ou

Conta Razão

Novidade

4.6C

Fluxo de Suprimentos

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O Registro Info de Compras ou Info Record representa uma relação Fornecedor x Material x Centro

Dessa forma, poderemos para cada material ter vários registro info de compras.

Nesta registro estarão armazenados dados que serão utilizados para o cadastramento das requisições de compra, pedidos de compra, contratos de fornecimento e programas de remessa

O Registro info pode ser criado manual ou automaticamente pelo sistema, quando do cadastramento de uma requisição ou pedido

Registro Info de Compras

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Registro Info

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Preços e condições

�Preço bruto�Dedução�Frete

Direitos alfand. etc.

Textos

Texto do pedido

Nota de reg.info int.

Dados de controle�

Prazo de fornecimento�Quantidade mínima

Tolerâncias

Dados gerais�

Dados de fornecedor�Dados de origem�Unid.med.de pedido

Estatística

Histórico de preços �Estatística de pedido�Histórico de modific.

Dados do Info Record

49

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Atualização

Registro Info

50

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Condições

Chave Texto breve Montante

PB00 Preço bruto UNI 10,00

FRA1 Frete 5,0%

RA00 Dedução do líquido 8,0%

ZOB1 Abs. direitos alf. UNI 3,00

Cotação

Pedido

Contrato

básico

Reg. info

Condições

51

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Unidade� %� Condições

USD

Condições gerais

Fornecedor

Grupo de condição

Tipo de material

Incoterms

Emissor da fatura

Contrato básico

Preço 1

Preço 2

01.01.

12.31

Preços

Deduções/suplementos

Suplemento 5%

a partir de 100 un. 3%

a partir de 500 un. 1%

Condições

Registro info

07.01.

DM

FF

$

Condições

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A lista de Opções de Fornecimento é uma ferramenta que objetiva facilitar o trabalho do comprador, com relação à escolha do fornecedor

É possível especificar os fornecedores de um determinado material, o contrato de fornecimento, a data de validade, se o fornecedor deve ser levado em consideração pelo MRP, etc.

Através da LOF, o sistema pode atribuir, automaticamente, o fornecedor a um Pedido de compra

Caso não seja possível, o usuário deverá atribuir o fornecedor manualmente

Lista de Opções de Fornecimento – LOF

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01/01/07 - 31/01/07��Fornec. 1 permitido�Fornec. 2 permitido

Fornec. 3 permitido

� �

01/01/07 - 31/12/07��Fornecedor 1 fixo

LOF

Material M1

Centro 0001

Lista de Opções de Fornecimento – LOF

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Processamento da LOF

Manual

Contrato�básico

LOF

Material M1

Centro 3000

Registro �info

As listas de opções de

fornecimento apresentam as seguintes seguintes

informações:

Materiais
Centros
Fornecedores especiais, contratos básicos ou centros
Períodos de validade

LOF

Automático

A LOF pode ser cadastrada Manualmente ou gerada automaticamente pelo sistema

Para a geração e escolha dos fornecedores que farão parte da LOF, o sistema se utilizará dos Registros Info existentes

Quando do cadastramento da Requisição de Compra, para que o sistema pesquise a LOF, deve ser setado o campo “Determ. Fonte Suprim.”

Lista de Opções de Fornecimento – LOF

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Exercicios

Registro Info

LOF – Lista de Opção de Fornecedor

Quotização

Condições

Avaliação de Fornecedor

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As requisições de compra são documentos internos, utilizados para solicitar ao departamento de Compras o suprimento de determinada quantidade de um material ou serviço em uma data específica

As requisições de compra são criadas manualmente pelo departamento solicitante ou automaticamente pelo MRP

Temos requisição de compra para materiais e para consumo direto. O sistema R/3 sugere informações do registro mestre de material para a requisição de compra

Compras converte a requisição de compra em uma solicitação de cotação ou pedido.

Requisição de Compras

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Manualmente

Compras

Contrato básico

Solic. de cot.

Requisições de compra

Dados mestre

Pedido

Requisição de Compras

MRP

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Requisição de Compras

Convertendo a Requisição de Compras

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A categoria de classificação contábil define o tipo de aplicação a ser feito ao item adquirido, como: centro de custo, ordem de cliente, projeto, etc.

O material a ser requisitado pode ser para:

Estoque: material que possui um registro mestre e que é recebido no estoque para depois ser requisitado para o consumo;

Consumo direto: material que não necessita de um registro mestre e que é recebido diretamente para consumo, seja num centro de custo, ordem de cliente, etc.

Requisição de Compras

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Com registro� mestre de material

Entrar categoria de�classif. contábil

Class. cont. autom. �Dados do registo�mestre de material

Classif. contábil �manual �Entradas obrigatórias� do usuário

Conta de estoque

Conta de consumo�Centro de custo�Imobilizado...

Sem registro� mestre de material

Com registro � mestre de material

Classif. contábil�

Com categoria�de class. cont.

Material de consumo

Requisição de Compras

Material de estoque

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Normalmente a requisição é pré-requisito para gerar um Pedido de compra. No R/3, porém, é possível gerar diretamente um Pedido de Compra

A LOF- Lista de Opções de Fornecimento e a Quotização são ferramentas de apoio para a seleção de fornecedores

O Info-Record, Cotações e requisição de compras são elementos que determinam preços e condições de um Pedido de Compra

Requisição de Compras

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Pré-requisitos e Objetivos

Req

Material

Qtde

Data

Pedido Compra

Material

Qtde

Data

Preço

Fornecedor

MRP

Usuários

Lista de

Fornecedores

Info Record

Contratos

Cotações

Condições

Adicionais

Registros de

Mensagens

Arranjo

de Quotas

Não é impresso

É impresso

Requisição de Compras

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Se o objeto de classificação contábil K (centro de custo) for selecionado na requisição de compra para a compra de consumo, na tela de dados de classificação contábil, será necessário informar a conta do Razão referente à conta de consumo e o centro de custo

Se o objeto de classificação contábil A (imobilizado) for selecionado na requisição de compra, será necessário entrar o número do imobilizado na tela de dados de classificação contábil

O sistema determina automaticamente a conta do Razão a ser debitada, a partir do número do imobilizado.

Requisição de Compras

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Classificação contábil

C. Razão

Cent. custo

: :

?

Lista de itens

Item

Material

Quantidade

A

F

.........

....

C

....

K

Requisição de Compras

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Documento

de compra

1

2

A: Imobilizado

K: Cent. de custo

P: Projeto

F: Pedido

C: Ord. de cliente

Cat. class. cont.

Atribuição

a

Outros

Requisição de Compras

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Na criação da requisição de compra define-se o tipo de documento a ser criado

Pelo tipo de documento é possível diferenciar vários modelos de requisição ou tipos de requisição de compra

O Tipo de Documento determina, inclusive, a numeração da requisição

Requisição de Compras

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A categoria do item define o tipo de item a ser adquirido,como normal, consignação, etc.

Normal é a categoria mais utilizada, pois, é aquela utilizada para a compra do material controlado em estoque.

Requisição de Compras

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69

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Exercicios

Requisição de Compra

Para Estoque
Para Consumo/Centro de Custo
Serviço
Subcontratação

70

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71

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72

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Número

coletivo

NÚMERO COLETIVO – agrupa as solicitações de cotação de um mesmo processo.

Solicitação de Cotação

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A solicitação de cotação pode ser criada por referência a uma requisição de compra. Neste caso muitos dados são trazidos diretamente da requisição de compra

Solicitação de Cotação

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Processamento da Cotação

Registrar os preços e condições respondidos pelo fornecedor

Comparar os preços da cotação e eleger o vencedor

Salvar o preço médio como “Preço de mercado”

Registrar na cotação o status da mesma

Solicitação de Cotação

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Exercicios

Solicitação de Cotação

Criação da Solicitação

Processamento da Cotação

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Contrato de Fornecimento são acordos de fornecimento junto a um determinado fornecedor por um prazo estabelecido, onde estão definidos itens e condições. Para o recebimento, é necessário informar os Pedidos de Compra (ou Remessa) referentes a esse contrato

Controle por quantidade (MK)
Controle por valor (WK)

Programa de Remessa é um contrato onde já estão programadas as entregas. Dessa forma, não se faz necessária a colocação de pedidos de compra para o recebimento

Semelhante ao contrato por quantidade só que as datas de entregas são programadas.

Tipos de Contratos Existentes

Contratos

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Contratos e Programa de Remessas

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Contratos

79

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Contratos

80

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Programa de Remessas

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Programa de Remessas

Tipos

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Programa de Remessas

Geração Automática

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É possível determinar quotas de fornecimento para um material, por fornecedor, de tal forma a distribuir as compras.

Cadastradas as quotas, o sistema irá indicar o fornecedor, respeitando os limites de quotas cadastrados.

Quotas de Fornecimento

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Exercicios

Contrato

Programa de Remessa

Quota de Fornecimento

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Estratégia de Liberação

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Estratégia de Liberação

87

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Estratégia de Liberação

88

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Estratégia de Liberação

Critérios de Liberação

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Estratégia de Liberação

Procedimentos de Liberação

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Estratégia de Liberação

Procedimentos de Liberação

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Pedido de Compra

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93

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Pedido de Compra

O Pedido de Compra é dividido em dados do cabeçalho e item

O cabeçalho do documento contém informações referentes a todo o pedido. Alguns exemplos são a moeda do documento, a data do documento e as condições de pagamento

Nos itens, os dados descrevem os materiais ou serviços pedidos. É possível atualizar informações adicionais para cada item, como, por exemplo, parcelas de entregas, textos, etc

No Pedido de Compra aparecem, basicamente, as mesmas categorias da Requisição de Compra

Sendo assim, a categoria Normal, continuará a ser a mais utilizada, pois, é através dela que fazemos as compras de material controlado em estoque

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Pedido de Compra

Registro do Histórico

95

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Pedido de Compra

Condições

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Pedido de Compra

Mensagens

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Exercicios

Pedido de Compra

Para Estoque
Para Consumo
Serviço
Subcontratação

Estrategia de Liberação

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Critérios principais

Sub-critérios

Pontuação geral do fornecedor

Preço

Qualidade

Pontualidade

Serviço

Entrega no horário

Quantidade exata

Instruções de envio

Outros

Tecnologia

Outros

Inspeção recebim.

Inspeção prod.

Audit. qualidade

Outros

Nível de preço

Comport. preço

Outros

É possível efetuar avaliação de fornecedores, por meio da apuração de uma pontuação que leva em consideração critérios e subcritérios baseados em preço, qualidade, pontualidade e serviço

Avaliação de Fornecedores

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100

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Entrega

Fornecedor

Programa de Remessa

Fornecedor A

Material 1
Material 2
Material 3

Contrato

Fornecedor A

Material 1
Material 2
Material 3

Pedido

Fornecedor A

Material 1
Material 2
Material 3

Depósito

Consumo

Cliente

Transferência

Produção

Entrada

Saída

Produção

Outros

Visão Geral

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Visão Geral

Depósito

Movimentação

Documento

de

Material

____________________

Entrada

Saída

Documento Contábil

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Visão Geral

Administrando estoques

Todas as operações que provocam uma modificação no estoque são feitas em tempo real, É possível obter uma visão geral da situação do estoque de qualquer material especificado, a qualquer hora. Isto se aplica aos estoques que:

Se encontram no depósito
Pedidos abertos
Reservados para a produção ou para um cliente
Em analise no controle de qualidade

Com recurso adicional e possível controlar o material por lote, que passam a ser administrados individualmente no estoque.

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Visão Geral

Estoques especiais

A Administração de estoques pode administrar diversos tipos de estoques especiais internos da empresa e estoques especiais de terceiros separadamente do estoque standard.

Como administrar estoques por valor

Os estoques são administrados não somente por quantidade, mas também por valor. O sistema atualiza automaticamente os seguintes dados cada vez que ocorre um movimento de mercadorias:

Quantidade e valor para a Administração de estoques
Classificação contábil para a contabilidade de custos

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105 of 183

Integração no Sistema de Logística

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106 of 183

Integração no Sistema de Logística

O material é fornecido externa ou internamente, este fornecimento é informado na Administração de estoques como uma entrada de mercadorias. O material é armazenado e administrado em MM até ser entregue aos clientes ou usado para fins internos como por exemplo produção ou consumo, o que configura uma saída de mercadorias.

Durante todas as operações, a Administração de estoques acessa os dados mestre e os dados de movimento compartilhados por todos os componentes de Logística.

106

107 of 183

Integração no Sistema de Logística

Em MM

Como um componente da Administração de materiais, a Administração de estoques está diretamente ligada ao MRP (que leva em conta não somente os estoques físicos como também os movimentos planejados), Compras e Revisão de faturas.

Em PP

A Administração de estoques está intimamente ligada ao módulo Planejamento de produção, pois:

é responsável pela preparação de materiais dos componentes necessários às ordens de produção
a entrada dos produtos acabados no depósito é lançada na Administração de estoques.

107

108 of 183

Integração no Sistema de Logística

Em SD

Assim que é criada uma ordem do cliente, é possível iniciar uma verificação dinâmica de disponibilidade de estoques em depósito. Quando o fornecimento é criado, a quantidade a ser fornecida é marcada como "Programada para expedição", e baixada do estoque total quando do lançamento da saída de mercadoria.

Também é possível criar estoques para ordem do cliente.

Em QM

Em alguns movimentos de mercadoria, o sistema determina se o material está sujeito a inspeção por qualidade e em caso afirmativo, é iniciada uma atividade correspondente para o movimento no sistema Administração de qualidade e qualificando o status deste material.

108

109 of 183

Integração no Sistema de Logística

Em PM

A Administração de estoques está associada à Manutenção, como segue:

É possível lançar movimento de mercadorias com referência às listas técnicas para equipamento.
É possível retirar partes para ordens de manutenção.
Quando a administração de números de série está ativa, os números de série individuais são entrados, no caso de cada movimento de mercadorias. Os números de série são administrados no sistema de Manutenção.

109

110 of 183

Integração no Sistema de Logística

WM

O sistema de Administração de estoques pode ser ampliado pelo sistema de Administração de depósito (LE-WM) que administra posições no depósito em estruturas de depósito complexas.

Enquanto a Administração de estoques administra os estoques por quantidade e valor, WM reflete a estrutura especial de um depósito, e supervisionara a alocação das posições no depósito e quaisquer operações de transferência no depósito.

Sistemas Info

Oferece uma ferramenta para reunir, comprimir e avaliar os dados de administração de estoques.

110

111 of 183

Movimento de Mercadorias

Entrada de mercadorias (EM)

Saída de mercadorias (SM)

Transferência de estoque

111

112 of 183

Entrada de Mercadorias

Recebimento em Bloqueado

Associação a objeto de custo

Livre Utilização

Qualidade

Bloqueado

Centro de Custo

Ordem

...

Entrega

Estoque

Consumo

Estoques especiais:

Consignação�- Emb.retornável�- Subcontratação�- De clientes, etc.

112

113 of 183

Entrada de Mercadorias

Entrada

Efeitos da EM com referência a Pedido

Entrega

Atualiza histórico do pedido

Atualiza Mestre de Materiais

Documento Contábil

Documento

de

Material

____________________

Criação de lotes para inspeção de Qualidade (QM)

Atualiza contas de estoque e de consumo

Ativa WM

Notificação de entrega

113

114 of 183

Entrada de Mercadorias

Entrada de mercadorias (EM)

É o movimento de mercadorias com o qual é registrada a entrada de mercadorias como por exemplo do fornecedor ou da produção. Uma entrada de mercadorias resulta em um aumento do estoque em depósito.

Pode-se processar entradas de mercadorias planejadas e não planejadas.

Na criação do pedido pode-se indicar o depósito de destino do material, que, no momento de registro da EM poderá ser modificado.

Quando EM for para o depósito pode ser registrada em três tipos de estoques diferentes: livre utilização, controle de qualidade e bloqueado.

114

115 of 183

Quando um material resultante de uma ordem de produção é entregue, o lançamento da entrada da mercadorias no sistema deve fazer referência a essa ordem, pois:

EM pode verifica se o fornecimento corresponde ao que foi planejado.
O sistema pode propor dados provenientes da ordem durante a entrada de mercadorias
A quantidade remetida e a data da remessa são atualizadas na ordem.

Também é possível fazer um entrada sem nenhuma referência a documentos no SAP, como por exemplo, registro inicial de estoques,etc.

Entrada de Mercadorias

115

116 of 183

Exercicios

Entrada de Mercadoria com Referência a Pedido

Entrada de Serviços

Outras Entradas

116

117 of 183

Saída de Mercadorias

Saídas

Consumo

Saída

Centro Custo

Ordens

Vendas

...

Amostra

Sucata

Devolução

...

Administração de lote

LIFO, FIFO, FEFO, etc

117

118 of 183

Saída de Mercadorias

Saída

Entrada coletiva

Entrada individual

Reserva

Ordem

Lista Técnica

Sem referência

Com referência

118

119 of 183

Saída de Mercadorias

Saída de mercadorias (SM)

É o movimento de mercadorias com o qual é registrada uma retirada, como uma saída para consumo ou a expedição de mercadorias para um cliente. Esta saída de mercadorias resulta em uma redução do estoque em depósito.

As saídas podem ser planejadas ou não:

Retirada de material para ordens de produção
Sucata e retirada de material para amostra
Devoluções aos fornecedores
Outros tipos de preparação interna de material
Remessas para fornecedores

119

120 of 183

Saída de Mercadorias

Kanban

SD

Ordens de PP

Produção

repetitiva

WM

IM

Administração

de lotes

Determinação

de

Estoque

120

121 of 183

Saída de Mercadorias

A determinação de estoque permite implementar diversas estratégias na saídas de mercadorias e transferências de estoque. Com base nas necessidades de materiais informadas, o sistema R/3 determina como e quando o material deve ser retirado, bem como de quais depósitos e estoques.

É possível usar a determinação de estoque para os seguintes estoques:

estoque de livre utilização
estoque em consignação (K)
material pipeline (P)
estoque para ordem do cliente (E)
estoque para projeto (Q)

Determinação de estoque

121

122 of 183

Reserva

Controller

WM

Reserva

Movimento de material Planejado

Planejamento da entrada

Planejamento da saída

Planejamento

de Transferência

Centro/ Depósito

Saída de Mercadorias

122

123 of 183

Saída de Mercadorias

Reserva

Classificação Contábil

Data da Necessidade

Material

Tipo de movimento

Centro, depósito, lote

......

123

124 of 183

Saída de Mercadorias

Com a reserva de materiais é possível fazer uma solicitação ao depósito para preparar materiais para retirada em uma data posterior.

Uma reserva para saída de mercadorias pode ser solicitada por diversos departamentos para vários objetos de classificações contábeis (como centro de custo, ordem, imobilizado, etc.).

Outro aspecto importante é que as reservas são levadas em consideração pelo MRP, o que significa que os materiais necessários serão supridos a tempo, se faltarem no estoque.

As reservas podem ser efetuadas ao nível do centro, depósito, ou lote.

O sistema possibilita a visualização dos estoques reservados e disponíveis

Reserva

124

125 of 183

Devolução ao Fornecedor

Retorna ao fornecedor

Liberado para depósito

ou

Fornecedor

Atualiza o histórico do pedido

Estoque Bloqueado

Atualiza estoque

Condição de aceite

(recebimento c / estoque bloqueado)

Movimento 101

Movimento 122

Saída de Mercadorias

125

126 of 183

Exercicios

Saída de Mercadoria sem Referencia

Saída de Mercadoria com Referencia

Devolução ao Fornecedor

126

127 of 183

Transferência de Estoque

Transferências

Entre depósitos

Mudança de status

Ex: Qualidade Livre utilização

Entre centros

127

128 of 183

Transferência de Estoque

Transferência de estoque

É uma saída de material de um depósito e a respectiva transferência para outro depósito. As transferências de estoque podem ocorrer dentro do mesmo centro ou entre dois centros.

Registro de transferência

Termo genérico para transferências de estoque, modificações no tipo de estoque ou na qualificação do estoque de um material, como por exemplo liberação do estoque do controle de qualidade, transferência de material em consignação para o estoque próprio, registros de transferência de material para material. É irrelevante que o registro ocorra em conjunto com um movimento físico ou não.

128

129 of 183

Transferência de Estoque

Transferência entre Centros

Centro B

EM para pedido

Saída

A

B

C

B

Estoque em livre utilização

Centro A

Pedido

Fornecedor A

Material 1
Material 2
Material 3

A

B

C

B

1

Estoque em trânsito

A

B

C

B

2

Estoque em livre utilização

129

130 of 183

Transferência de Estoque

Transferência - Áreas

A

B

C

B

Estoque em livre utilização

Depósito 0001 – Área 1

A

B

C

B

Estoque em livre utilização

Depósito 0001 – Área 2

130

131 of 183

Transferência de Estoque

Registros de Transferência – Alteração de Status

A

B

C

B

Estoque em livre utilização

A

B

C

B

Estoque em Controle de qualidade

A

B

C

B

Estoque Bloqueado

A

B

C

B

Estoque em consignação

131

132 of 183

Registros de Transferência – Material para Material

Material

Vinho

Vinagre

Material

1998

1996

2002

Transferência de Estoque

132

133 of 183

Exercicios

Transferência de Local

Transferência entre Centros

Transferência de Material

133

134 of 183

A Atualização do Inventário é feita somente após o Registro das Diferenças

Utiliza contas previamente cadastradas para esta finalidade

È permitido ter uma conta para débito e outra para crédito

Para a contagem é necessário que os materiais estejam bloqueados

Processo de Inventário

134

135 of 183

A Atualização do Inventário é feita somente após o Registro das Diferenças

Utiliza contas previamente cadastradas para esta finalidade

È permitido ter uma conta para débito e outra para crédito

Para a contagem é necessário que os materiais estejam bloqueados
Tipos de Inventário

Inventário com data fixada
Inventário permanente
Inventário rotativo
Inventário pôr amostra

Processo de Inventário

135

136 of 183

Entrada Batch

Criar documento�inventário físico

1

Setar indicador �de bloqueio

2

Contagem do�inventário físico

4

Registrar�diferenças

6

Providenciar�recontagem

5b

Mudar�contagem

5a

3

5

Impr. doc.�inventário�físico

Lista de�diferenças

Processo de Inventário

136

137 of 183

Exercicios

Inventário Físico

137

138 of 183

Material A

Mestre de Materiais

Material A

Lote 0002

Material A

Lote NNNN

Material A

Lote 0001

Depósito

Processamento de Lotes

138

139 of 183

Identifica com exclusividade os lotes de produção individuais do mesmo material e possibilita sua administração separadamente em inventário.

Os materiais que necessitam dessa identificação exata, como por exemplo os produtos farmacêuticos, são identificados e administrados em estoque não somente de acordo com o número de material, como também em função do número do lote.

Com o processamento de lotes, é possível administrar não apenas lotes de produção provenientes da produção interna, mas também lotes de produção provenientes de fornecedores como entidades separadas.

É possível complementar a administração de lotes standard com a administração do status do lote.

Ao se entrar em movimentos de mercadorias para materiais processados em lotes, deve-se entrar o número do lote, além do número de material. Se não souber o número do lote, pode pesquisar o lote usando as características necessárias.

Processamento de Lotes

139

140 of 183

AD

Notificação da entrada de mercadorias (opcional)

Nota entrada merc.

Contas de estoque e de consumo atualizadas

Solicitação de transferência para a Admin. de depósito (se ativa)

Contábil��

Doc. de material

Cópia impressa�(opcional)

Criação de um lote para controle de qualidade

QM

Mestre de material

Histórico do pedido e pedido atualizado

Entrada de �mercadorias �

Remessa de material

Efeitos da entrada de mercadorias

140

141 of 183

Pedido: 50 peças a DM 2,00/peça

EM para este pedido : 50 peças

Fatura: 50 peças a DM 2,00/peças

Conta do balanço

Conta EM/EF

Fornecedor

100 +

100 -

100 +

100 -

Entrada de�mercadorias

Fatura

entrada

DM 100,00

A conta de compensação EM/EF exibe as obrigações para com o fornecedor que serão geradas quando da entrada da fatura. Na entrada da fatura é efetuada uma compensação para o valor da quantidade do pedido

Movimentos de Contas

141

142 of 183

142

143 of 183

Depósito

Bloqueia?

Fatura

Livros Fiscais

Fornecedor

Recebimento

Lançamento Contábil

Contas a pagar

Processamento de Faturas

Visão Geral

143

144 of 183

A Revisão de faturas (Logística), situa-se no final da cadeia logística. É nela que as faturas recebidas são revistas em termos de conteúdo, preços e impostos. Quando a fatura é lançada, seus dados são gravados no sistema, que atualiza os dados gravados nos documentos de faturamento, em MM, FI e CO, fornecendo informações relevantes sobre pagamentos ou análises de faturas para esses componentes.

Revisão de faturas tem as seguintes funções:

Conclui o processo de suprimento de material.
Permite o processamento de faturas que não se originam do suprimento de materiais (tais como serviços, despesas, custos de cursos).
Permite o processamento de notas de crédito, como estornos de fatura ou devoluções.

Processamento de Faturas

Visão Geral

144

145 of 183

Revisão

de fatura

Liquidação

automática

On Line

Background

Estoque em

Consignação

e pipeline

Pré edição

Reavaliação

EDI

Plano de

faturamento

Processamento de Faturas

Visão Geral

145

146 of 183

O processamento das faturas podem ser:

On-line

Faturas com referência ao pedido

Faturas com referência à entrada de mercadorias

Faturas sem referência ao pedido

Pré edição

Possibilidade de pré-editar o documento antes de gravá-lo.

Background

Processamento de Faturas

Visão Geral

146

147 of 183

Estoque em consignação e pipeline

Não há uma fatura de fornecedor; em vez disso, liquida-se as retiradas lançadas pelo próprio usuário e envia ao fornecedor um comprovante da liquidação.

Plano de faturamento

Criar faturas com base nas datas programadas no pedido, sem o prévio envio pelo fornecedor, e estas acionarão o pagamento ao fornecedor.

Reavaliação

Determinar os valores de diferença com base nas modificações retroativas de preços válidos e criar os documentos de liquidação respectivos.

Faturas recebidas por EDI

Processamento de Faturas

Visão Geral

147

148 of 183

Dados Mestres

Documento

de

Material

____________________

Revisão

de fatura

Pedido

Fornecedor A

Material 1
Material 2
Material 3

Registros Fiscais

Documento de Custos

Documento Contábil

Documento da Revisão de Faturas

Fatura

Contas a pagar

Atualiza Preço médio móvel

Atualiza Histórico do Pedido

Processamento de Faturas

Fatura Recebida

148

149 of 183

Entrada

de

Mercadorias

Pedido

Fornecedor A

Material 1
Material 2
Material 3

Nota de Entrega

Revisão de Fatura

Processamento de Faturas

Revisão de Faturas On-Line

149

150 of 183

Entrada

de

Mercadorias

Contas do razão

Ativos

Centro de Custos

Projetos

Ordens

Mestre de Fornecedores

Mestre de Materiais

Condições

Revisão de Faturas

Fatura

Processamento de Faturas

Revisão de Faturas On-Line

Pedido

Fornecedor A

Material 1
Material 2
Material 3

150

151 of 183

Recebimento

Revisão

de fatura

Conta de estoques

Conta Clearing

Conta do Fornecedor

100

Processamento de Faturas

Lançamento Contábil

151

152 of 183

Custos complementares de aquisição são custos faturados para um fornecimento acima do valor do próprio fornecimento. Eles incluem frete, direitos alfandegários ou outros custos e podem ser planejados ou não planejados.

Os custos complementares de aquisição planejados são informados no pedido com base no item. São definidas provisões para estes em EM . Estes custos só são referenciados quando a fatura é lançada, então, as provisões são compensadas.

Os custos complementares de aquisição não planejados só são informados no momento do IV, por isso, nenhuma provisão é feita em EM.

Custos Complementares

Processamento de Faturas

152

153 of 183

Um débito/crédito posterior existe quando uma fatura adicional ou nota de crédito é recebida para uma transação que já foi faturada.

Ao lançar uma fatura ou nota de crédito como um débito/crédito posterior, observar o seguinte:

O sistema registra cada débito/crédito posterior no histórico do pedido.

O sistema atualiza a operação de pedido com base no valor do pedido, mas não na quantidade. Portanto, a quantidade faturada não se modifica, mas o valor total faturado, sim.

Débitos / Créditos Posteriores

Processamento de Faturas

153

154 of 183

Nota de crédito refere-se sempre à nota de crédito do fornecedor. Portanto, o lançamento de uma nota de crédito sempre leva a um lançamento de débito na conta de fornecedor.

Como no caso das faturas, as notas de crédito referem-se a pedidos ou entradas de mercadorias. Elas são usadas para corrigir o histórico do pedido se, por exemplo, parte da quantidade foi devolvida ao fornecedor.

Nota de Crédito

Processamento de Faturas

154

155 of 183

Fatura

(do pedido)

Lançar

A

XX

B

XX

Histórico do pedido�

Entrada mercadorias

Adiantamentos

Faturas

Documento 51000123�

Fornecedor 100 -

EM/EF 100 +

No lançamento de uma fatura, é criado um documento contábil. Os itens individuais são lançados nas contas correspondentes.

Mestre de material�

Preço médio móvel�Valor

Variação de preço!

As provisões da conta de compensação EM/EF, efetuadas durante a entrada de mercadorias são compensadas

O documento de fatura atualiza o histórico do Pedido de Compra

Se o preço da fatura for diferente do preço do pedido, o valor de estoque e o preço médio móvel atual são recalculados e atualizados no mestre de material

Processamento de Faturas

Efeitos da Revisão

155

156 of 183

Exercicios

Revisão de Faturas

156

157 of 183

157

158 of 183

Industrialização

O Comprador

recebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA:Incidência dos

Impostos

O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado

com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente,

compara com o solicitado

no pedido de Compra e registra

no sistema.

O setor de recebimento fiscal

verifica a Nota Fiscal e

compara os dados com o

acordado no Pedido, através

da Entrada da Fatura no sistema.

O material adquirido é

colocado em estoque.

Fornecedor

Contas a pagar��

Contabilidade com� Impostos = IVA

Livros Fiscais

Contabilidade� sem Impostos

Controle de � Estoque

Pedido de

Compras

Processos de Compras

158

159 of 183

Consumo

O Comprador

recebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: Incidência dos

Impostos

O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado

com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente,

compara com o solicitado

no pedido de Compra e registra

no sistema.

O setor de recebimento fiscal

verifica a Nota Fiscal e

compara os dados com o

acordado no Pedido, através

da Entrada da Fatura no sistema.

Fornecedor

Contas a pagar��

Livros Fiscais��

Contabilização� com Impostos,� sem recuperação

Pedido de

Compras

O usuário requisitante

retira a mercadoria

para consumo.

Contabilização com� Impostos,caso seja� de outro estado

Processos de Compras

159

160 of 183

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização

O Comprador

recebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA:Incidência dos

Impostos

O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado

com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente,

compara com o solicitado

no pedido de Compra e registra

no sistema.

O setor de recebimento fiscal

verifica a Nota Fiscal e

compara os dados com o

acordado no Pedido, através

da Entrada da Fatura no sistema.

O material adquirido é

colocado em estoque.

Fornecedor

Contas a pagar��

Contabilização � com Impostos =� IVA

Livros Fiscais

Contabilização� sem Impostos

Controle de � Estoque

Pedido de

Compras

IMG

Tabela de Exceções

ou Tabela Dinâmica

Processos de Compras

160

161 of 183

O Comprador

recebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA:Incidência dos

Impostos

O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado

com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente,

compara com o solicitado

no pedido de Compra e registra

no sistema.

O setor de recebimento fiscal

verifica a Nota Fiscal e

compara os dados com o

acordado no Pedido, através

da Entrada da Fatura no sistema.

O material adquirido é

colocado em estoque.

Fornecedor

Contas a pagar��

Contabilização� com Impostos = � IVA

Livros Fiscais

Contabilização� sem Impostos

Controle de � Estoque

Pedido de

Compras

IMG

Tabela Subs.Tributária

Normal ou Exceção

N.F. com ICMS Subs. Tributária

Material c/Substit. Tributária

ex: Industrialização

Processos de Compras

161

162 of 183

Material com direito

50% de IPI - Distribuidor

O Comprador

recebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA:Incidência dos

Impostos

O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado

com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente,

compara com o solicitado

no pedido de Compra e registra

no sistema.

O setor de recebimento fiscal

verifica a Nota Fiscal e

compara os dados com o

acordado no Pedido, através

da Entrada da Fatura no sistema.

O material adquirido é

colocado em estoque.

Fornecedor

Contas a pagar��

Contabilização� com Impostos = � 50% de IPI

Livros Fiscais com� destaque IPI

Contabilização� sem Impostos

Controle de � Estoque

Pedido de

Compras

Cadastro Fornecedor

visão Controle

N.F. sem destaque do IPI

Processos de Compras

162

163 of 183

Serviço: Pessoa Física

O Comprador

recebe a necessidade

de compra do Serviço e

gera o Pedido de Compra

para um Prestador do

Serviço.

Categoria do Item: D (muda

lay-out da tela do pedido

O Prestador recebe o Pedido,

executa o serviço e envia Nota Fiscal de Serviço.

O setor solicitante ou responsável

dá a baixa no serviço contratado,

através da criação da Folha de Serviço

(medição).

Executa-se então a Aprovação da

Folha de Serviço.

O setor de recebimento fiscal

verifica a N.Fiscal do Serviço e

compara os dados com o

acordado no Pedido, através

da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar��

Contabilização� com Impostos = � IRF

APROVAÇÃO:� Contabilização� sem Impostos

Medição do � Serviço

Pedido de

Compras

Folha

de Serviço

Aceitação

Processos de Compras

163

164 of 183

Frete Planejado ex: Consumo

O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado

com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente,

compara com o solicitado

no pedido de Compra e registra

no sistema.

O setor de recebimento fiscal

verifica a Nota Fiscal e

compara os dados com o

acordado no Pedido, através

da Entrada da Fatura no sistema.

Fornecedor

Contas a pagar:� Fornecedor (Material+frete) ou � Fornecedor + Transportadora��

Livros Fiscais (material � e Frete)

Contabilização� com Impostos,� sem recuperação� e com o FRETE

O usuário requisitante

retira a mercadoria

para consumo.

Contabilização com� Impostos,caso seja� de outro estado

Mesma N.Fiscal� do Material

Conhecimento de � Transportadora

Pedido de

Compras

c/Frete

O Comprador

recebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

Frete Planejado no item

CONDIÇÕES

Processos de Compras

164

165 of 183

Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais

O Comprador

recebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: Incidência dos

Impostos

O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado

com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente,

compara com o solicitado no

pedido de Compra e registra

no sistema.

O setor de recebimento fiscal

verifica a Nota Fiscal do Material e

compara os dados com o Pedido,

através da Entrada da Fatura no sistema.

O Frete está sendo cobrado através

do Conhecimento de Frete referente

a várias Notas Fiscais,neste caso a

Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5.

O material adquirido é

colocado em estoque.

Fornecedor

Contabilização� sem Impostos

Controle de � Estoque

Pedido de

Compras

Contas a pagar:� Fornecedor (Material) e � Transportadora��

Livros Fiscais (material � e Frete)

Contabilização com� Impostos

N.Fiscal do Material

Conhecimento de � Transportadora � referente a várias � Notas Fiscais

Processos de Compras

165

166 of 183

Recebimento Fiscal direto para Conta Razão

O setor de recebimento fiscal

recebe Nota Fiscal para gerar o

crédito para o Fornecedor através

da Entrada de Fatura e lançar

contra um Material ou uma Conta

Razão.

Contas a pagar��

Contabilidade com� Impostos = IVA

Livros Fiscais

Usuário

N.Fiscal

. Este exemplo está lançando contra uma Cta. Razão, mas podemos lançar também direto contra um Material, conforme tela ao lado.

Processos de Compras

166

167 of 183

Devolução

Com base na Nota Fiscal

de Devolução, o setor de

recebimento registra a

devolução física do material

no sistema Mov.122.

.

O setor de recebimento fiscal

recebe a informação que o

material precisa ser devolvido

ao Fornecedor.

Entra com uma Nota de Crédito

no Sistema, gerando uma Nota

Fiscal de Devolução para

acompanhar o material fisicamente.

Fornecedor

Débito - Contas a pagar��

Reverso - Contabilidade� com Impostos = IVA

Livros Fiscais de Saída

Reverso - Contabilidade� sem Impostos

Saída Física do � Estoque

Usuário

Controle de Qualidade

Pedido de Compra (qtde.� Recebida / Histórico)

Retira o material do

estoque.

Nota Fiscal Devolução

Processos de Compras

167

168 of 183

Embalagem Retornável

O Comprador

recebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA:Incidência dos

Impostos

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado em uma Embalagem Retornável, acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material, ou estar em Nota fiscal Separada

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente,

compara com o solicitado

no pedido de Compra e

registra no sistema. Na

mesma transação recebe a Embalagem Retornável, para

controle físico, e posterior

devolução ao fornecedor.

O setor de recebimento fiscal

verifica a Nota Fiscal e

compara os dados com o

acordado no Pedido, através

da Entrada da Fatura no sistema.

O material adquirido é

colocado em estoque.

Fornecedor

Contas a pagar��

Contabilidade com� Impostos = IVA

Livros Fiscais do� Material e da� Embalagem Retornável

Contabilidade� sem Impostos

Controle de � Estoque

Pedido de

Compras

Ex: Pallet

A Embalagem Retornável

é controlada em Estoque

do Fornecedor.

Mov. 541 M

Processos Especiais

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169 of 183

Entrega Futura

O fornecedor recebe o Pedido

e envia a Nota Fiscal Cobrança,

conforme o acordo de Entrega Futura

.

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente,

compara com o solicitado

no pedido de Compra e

registra no sistema.O material

acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que será gerada no Livro de Entrada através do Mov. 801 e IVA K0

O setor de recebimento fiscal

recebe e verifica a Nota Fiscal,

comparando os dados com o

acordado no Pedido, através

da Entrada da Fatura no sistema.

Fornecedor

Contas a pagar��

Contabilidade com� Impostos = IVA� K1 - IPI

Livros Fiscais

Contabilidade� com Impostos - � ICMS

Controle de � Estoque

Pedido de

Compras

O Comprador

recebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: K1

Detalhe do Item, pasta

Fatura

O fornecedor envia o material,

acompanhado com a Nota

Fiscal de Remessa.

Livros Fiscais

O material adquirido é

colocado em estoque.

Importante

para Receber a Fatura

antes do Material

Processos Especiais

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170 of 183

Subcontratação

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente,

compara com o solicitado

no pedido de Compra e

registra no sistema.

O setor de recebimento

fiscal recebe e verifica

a Nota Fiscal, compa-

rando os dados com o

acordado no Pedido,

através da Entrada da

Fatura no sistema.

Fornecedor

Contas a pagar��

Contabilidade com� Impostos �

Livros Fiscais

Contabilidade� sem Impostos

Controle de � Estoque

Pedido de

Compras

O Comprador

recebe a necessidade

de compra da montagem

de um novo produto e gera

o Pedido de Compra

para um Fornecedor

Subcontratado.

IVA: I1

Ctg Item : L

Permite informar os

componentes para

envio ao Fornecedor

O novo material é

colocado em estoque, e

os componentes saem do

estoque contábil e físico.

Envia os componentes

para o fornecedor,

com a Nota Fiscal

de Simples Remessa.

Mov. 541

.

O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o serviço contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simbólico dos Componentes.

Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou estar em Nota fiscal Separada

.

Processos Especiais

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171 of 183

Consignação

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente, compara

com o solicitado

no pedido de Compra e

registra no sistema.

O setor de recebimento

fiscal recebe e verifica

a Nota Fiscal, compa-

rando os dados com o

acordado no Pedido,

através da Entrada da

Fatura no sistema.

Fornecedor

Contas a pagar��

Contabilidade com� Impostos - Ctg. � N.Fiscal = X2�

Livros Fiscais

Contabilidade� Com Impostos

Controle de � Estoque

Pedido de

Compras

O Comprador recebe

a necessidade de

compra do material

em Consignação e gera

o Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: K6

Depósito: COXX

Específico para

separar o material

Consignado

O material é colocado em

estoque específico, para

que o controle seja melhor.

O fornecedor recebe o Pedido. Envia material acompanhado da N. Fiscal

de Remessa em Consignação, destacando

os impostos.

1a. Nota� Fiscal

Mov. 821 e IVA K5

Livros Fiscais

O material consignado é retirado do estoque.

O fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento

2a. Nota� Fiscal

Processos Especiais

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172 of 183

Operação

Triangular

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente, compara

com o solicitado

no pedido de Compra e

registra no sistema.

Fornecedor Pedido

O setor de recebimento

fiscal recebe e verifica

a Nota Fiscal de Venda,

comparando os dados

com o acordado no Pedido,

através da Entrada da

Fatura no sistema.

Contas a pagar��

Contabilidade com� Impostos �

Livros Fiscais

Contabilidade� sem impostos

Controle de � Estoque

Pedido de

Compras

O Comprador recebe

a necessidade de

compra do material

e gera o Pedido de

Compra para um

Fornecedor, destacando

o Fornecedor de Entrega

do Material.

R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a entrega do material é feita por outro fornecedor)

1a. Nota Fiscal

Mov. 811

O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de Venda

2a. Nota Fiscal

Fornecedor Entrega

O material adquirido é

colocado em estoque, ou

entregue para o usuário.

O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem

Cliente

Processos Especiais

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173 of 183

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente, compara

com o solicitado

no pedido de Compra e

registra no sistema.

Fornecedor

O setor de recebimento

fiscal recebe e verifica

a Nota Fiscal de Venda,

comparando os dados

com o acordado no Pedido,

através da Entrada da

Fatura no sistema.

Contas a pagar��

Contabilidade com� Impostos �

Livros Fiscais

Contabilidade� sem impostos

Material é recebido � contra a Ordem do � Cliente.

Pedido de

Compras

O Comprador recebe

a necessidade de

compra do material

e gera o Pedido de

Compra para um

Fornecedor, destacando

o Cliente como Local

de Entrega do Material

R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereço de Entregar)

Nota Fiscal de� Remessa por� Conta e Ordem

Nota Fiscal de � Remessa Simbólica� e Venda a Ordem

Fornecedor Entrega

O fornecedor

de Entrega,

envia o Material

ao Cliente.

Cliente

SD - Ordem

de Venda

Ctg.Item: S��

Processos Especiais

Operação

Triangular

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Transferência entre Centros

Movimento de Mercadoria (MM)
Pedido de Transferência UB (MM/SD)

Centro

Depósito

No Brasil, a transferência de Materiais entre Centros, com locais físicos diferentes (CNPJ diferente) é feita através de Nota Fiscal, atualizando o Livro de Saída do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.

Rio de Janeiro

São Paulo

Transferência de Estoque entre Centros

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Centro

Solicitante

Recebimento

Transação MB0A

Mov. 861

Centro

Fornecedor

Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento

Saída de Mercadoria

Transação VL10B

Transação VL02N

Mov. 862

Transação J1B3N

Nota Fiscal de Saída

Contabilização
Nota Fiscal
Livros Fiscais

Nota Fiscal
Livros Fiscais

MM

SD

Transferência via Pedido UB (MM/SD)

Transação ME21N

Tipo Pedido = UB

Centro Fornecedor SP

Cat.Item = U

Pedido de

Compras

O material vai

para o estoque.

Transferência de Estoque entre Centros

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Centro

Cliente

Fornecedor

criar um cadastro de fornecedor

para o centro fornecedor, associando

nos Dados Adicionais de Compras

o Código do Centro Fornecedor

criar um cadastro de cliente

para o centro receptor e associa

o Código do Cliente, na Configuração

do Pedido de Transferência amarrado

ao Centro RJ

Transferência via Movimentação – MM

SP

Mov.833

Mov.835

RJ

. Sai estoque SP� . Gera Estoque em � Transf. no RJ � . Contabilização� . Nota Fiscal/ Livro � Saída

. Entra Estoque � Livre RJ � . Contabilização� . Nota Fiscal/ Livro � Entrada

Transferência de Estoque entre Centros

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Empresa

Filial

CNPJ: número que representa a

empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12

número de

controle

Localização Física/Domicílio Fiscal
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
Ligação com Filial (ais)

Empresa

Filial

Localização – Estrutura Organizacional

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Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Livros Fiscais

criar

fazer lançamentos

exibir

Relatórios legais

Dependem do número do CNPJ
Razão Social
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP)
Múltiplas páginas para Nota Fiscal
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal

Filial

Localização – Estrutura Organizacional

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Sentido Movim.

Entrada
Saída

Categoria Destino

Fornecedor/Filial

Mesmo estado
Estado diferente
País diferente

Categ.Registro N.Fiscal

Normal
Consignação
Subcontratação
….

Categoria Material

Material
Eletricidade
Comunicação
Transporte

Revenda
Industrialização
Consumo
Imobilizado

NF.Caso Esp.CFOP

Sem Subst.Tributária
Com Subst. Tributária

Indústria
Eletricidade
Comunicação
Transporte
Serviço
Ind. consumo

CFOP

Nota Fiscal

Utilização Material

Categoria do Setor - Filial

Localização Brasil

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