Relatório Mensal de Resultados
JULHO 2024
O hotel... destacou-se ao apresentar o segundo melhor GOP do ano até o momento.
Com uma receita total de R$ 380 mil e uma taxa de ocupação de 55%, o hotel conseguiu alcançar um GOP de R$ 95 mil.
Em comparação ao mês de abril, conseguimos um aumento de
R$ 24 mil no lucro operacional, mantendo uma receita similar.
Este desempenho refletiu em resultados positivos, frutos do trabalho de nossa equipe e de uma gestão eficiente de despesas e custos, resultando em uma melhoria significativa no lucro operacional, otimização de recursos e redução de desperdícios.
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES �DO MÊS
Performance
EVOLUÇÃO DA
DIÁRIA MÉDIA
45% de Ocupação
4% abaixo do orçado
R$ 212 Diária média
5% acima do orçado
R$ 212 RevPar
9% abaixo do orçado
R$ 495 mil�Receita Bruta
7% abaixo do orçado
R$ 400 mil
Despesas
5% abaixo do orçado
R$ 95 mil GOP
16% abaixo do orçado
O que dizem
os hóspedes
REPUTAÇÃO ONLINE
Vendas & Marketing
ESTRATÉGIAS
As publicações seguiram uma estratégia diversificada, abrangendo vários eventos e ações promocionais ao longo do mês: carregadores elétricos para veículos, dia das mães, ambientes pet friendly e o show de dupla sertaneja. Encerramos o mês com conteúdo colaborativo, destacando a parceria com o...
As campanhas no Google ADS focaram o aumento da visibilidade do hotel com ações de Search e Maps.
Investimos em anúncios de pesquisa e display para alcançar turistas e viajantes a negócios, destacando promoções e tarifas especiais.
No Instagram, enfatizamos posts sobre eventos locais e parcerias com atrações turísticas. Promovemos tarifas especiais para reservas antecipadas e engajamos os seguidores com dicas de viagem e histórias de hóspedes satisfeitos.
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Distribuição
ONLINE
Ação promocional de desconto para o acompanhante no café da manhã foi prorrogada. Também realizamos ações internas para o dia das mães com sorteio e descontos progressivos e ações externas promovendo a marca, através de stand e distribuição de brindes no evento Olimpíadas Universitárias.
Acordos realizados com as empresas:
8 dias de ocupação de sala, totalizando R$ 35.367 em receita total (locação, hospedagens e alimentação).
Novos clientes: A, B, C
Além de D, F e G.
Evolução do Resultado
JULHO 2024
TAXA DE OCUPAÇÃO
DIÁRIA MÉDIA
Demonstrativo
do Resultado
� JULHO 2024
Controladoria e Finanças
Em maio, alcançamos uma receita total de R$ 495 mil, com um lucro operacional de R$ 95 mil. Esses números refletem a habilidade do Hotel em controlar despesas e maximizar a rentabilidade, o que é essencial para o sucesso financeiro do negócio.
Em comparação com o mês anterior, alcançamos um lucro operacional superior em R$ 24 mil, mesmo com uma receita praticamente igual. Essa melhoria é resultado direto do nosso compromisso com a contenção de gastos, uma estratégia que está claramente gerando resultados positivos para o nosso negócio.
O fluxo de caixa registrou um superávit de R$ 54 mil e um saldo em conta corrente de R$ 165 mil.
Estamos comprometidos com a excelência operacional e buscamos continuamente melhorias para impulsionar os resultados financeiros e promover o crescimento sustentável da empresa. Essa abordagem orientada para aprimoramento constante é fundamental para garantir que atendamos às demandas do mercado e alcancemos nossos objetivos de maneira eficaz e eficiente.
Após o primeiro trimestre do ano, realizamos uma revisão orçamentária refletindo números mais alinhados com o histórico
do hotel desde sua abertura e com os eventos da região.
Essa revisão foi essencial para ajustar as expectativas financeiras
e alinhar nossas metas com a realidade atual do mercado.
O setor de Alimentos & Bebidas faturou R$ 113 mil, impulsionado por eventos realizados, buffets de jantar nos dias de maior ocupação e pela divulgação focada no café da manhã para o público local. Um destaque foi o domingo de Dia das Mães, com 95 cafés vendidos para o público externo e 200 cafés inclusos servidos.
Operações
JULHO 2024
Variação de 4 pontos percentuais na projeção de receitas.
1.485 cafés da manhã, representando 57% dos hóspedes.
Um CMV de 34% e
Prime cost de 60%.
Conformidade de 87,6% na auditoria da qualidade.
RH
Com uma equipe de 28 colaboradores (média de 0,23 por apto), atingimos uma folha de 25% sobre a receita. Nossas equipes participaram de uma série de treinamentos com o objetivo de aprimorar habilidades em áreas estratégicas-chave.
Os treinamentos abrangeram temas como serviço de drinks, recepção e A&B.
É fundamental destacar que o investimento em treinamento não apenas fortalece as habilidades individuais de nossos colaboradores, mas também contribui para o crescimento coletivo da equipe e, consequentemente, da empresa como um todo. Ao garantir que nossa equipe esteja sempre preparada para oferecer um serviço de excelência, fortalecemos nossa posição no mercado e elevamos a qualidade do atendimento em todas as áreas. Este é um verdadeiro ganha-ganha, onde tanto os funcionários quanto a empresa se beneficiam do desenvolvimento contínuo.
O turnover está em 9%,
o absenteísmo em 0,30% e a média salarial é de
R$ 4.433, incluindo encargos e benefícios.
Aplicamos 1h:24min de treinamento per capta ao custo de R$ 89, por colaborador.
Considerações finais
Nos últimos meses, temos focado intensamente em estratégias para otimizar o desempenho financeiro e fortalecer nosso posicionamento no mercado.
Implementamos uma série de medidas para reduzir custos operacionais sem comprometer a qualidade dos nossos serviços.
Revisamos contratos, negociamos com fornecedores e adotamos práticas de eficiência energética. Esses esforços resultaram em uma significativa
economia de recursos, permitindo-nos alocar mais capital em áreas estratégicas para crescimento.
Recentemente, fomos convidados a participar das reuniões do núcleo de empresários da cidade, organizadas pelo SOS. Essa participação é uma oportunidade valiosa para networking, troca de conhecimentos e colaboração em iniciativas locais. Destacamos também os contatos e indicações recebidas, que proporcionaram estreitar novas parcerias e marcar presença em diversos eventos importantes da cidade.
Essas oportunidades têm sido fundamentais para expandir nossa rede de contatos e explorar novas frentes de negócios.
Estamos confiantes de que esses esforços conjuntos irão continuar a fortalecer nossa posição no mercado e proporcionar um crescimento
sustentável.
JOSE SARAMAGO
GERENTE GERAL