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�FUNDAÇÃO HOSPITALAR �DE TRÊS BARRAS.��

​

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DOS RESULTADOS OBTIDOS EM

​

MARÇO DE 2017

2 of 19

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS

RECEITA OPERACIONAL

Receita Hospitalar

Total – R$

01/2017

02/2017

03/2017

Média

297.410,61

435.840,60

497.174,99

410.142,07

Receita de Particulares

377,00

5.779,30

4.601,03

3.585,78

Receita UNIMED

4.443,40

5.345,03

12.684,22

7.490,88

Receita S.U.S. Clínico

42.386,21

42.386,21

73.150,30

52.640,91

Receita S.U.S. Eletivas

678,04

-

695,23

457,76

Receita S.U.S. PPI Joinville (Ortopedia)

27.487,40

27.487,40

27.487,40

27.487,40

Extrateto SUS - Repasse PMTB

15.000,00

-

-

5.000,00

Receita Reta Guarda

129.270,83

129.270,83

129.270,83

129.270,83

Receita Raio-x

11.285,00

13.285,00

13.285,00

12.618,33

Receita Maternidade

51.000,00

90.000,00

90.000,00

77.000,00

Receita Ambulatório

-

10.000,00

10.000,00

6.666,67

Receita Ortopedia

7.500,00

8.000,00

8.000,00

7.833,33

Receita Internação Convenio MILI

1.965,16

2.398,97

4.454,99

2.939,71

Receita Incentivos Hospitalares

1.834,95

1.834,95

1.834,95

1.834,95

Receita SC Saúde

3.502,67

6.463,62

12.217,89

7.394,73

Receita CISAMURC Consultas/Exames

679,95

589,29

2.493,15

1.254,13

Repasse Exames Laboratório - PA

-

3.000,00

3.000,00

2.000,00

Repasse PA - Urgência e Emergência

-

90.000,00

90.000,00

60.000,00

Convênio Bela Vista do Toldo

-

-

14.000,00

4.666,67

3 of 19

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

Receitas Não-Operacionais

01/2017

02/2017

03/2017

MÉDIA

58.267,40

67.022,07

8.045,78

44.445,08

Doação Pessoa Juridica (WestRock)

6.800,00

-

-

2.266,67

Mensalidades e Contribuições (Plano PCS)

362,00

359,00

296,00

339,00

Receitas com Aluguéis

750,00

750,00

1.500,00

1.000,00

Ajuda de Custo (Custeio e Manutenção)

50.355,40

3.050,00

3.050,00

18.818,47

Eventos e Promoções (Venda de Pastel)

-

-

1.438,50

479,50

Receitas Descontos Obtidos

-

446,36

1.761,28

735,88

Receita Imobilizado

-

62.416,71

-

20.805,57

4 of 19

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS

DEMONSTRATIVO FATURAMENTO SUS AIH - 03/2017

DESCRIÇÃO

QUANT.

VALOR R$.

FATURAMENTO TOTAL SUS (AIH)

169

73.845,53

SUS (AIH)

130

49.382,39

Maternidade - Obstetrícia (SUS)

37

23.767,91

SUS Eletivas

2

695,23

Total Recebimento SUS (AIH)

42.386,21

ACIMA - TETO SUS

-31.459,32

5 of 19

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS

​

TOTAL RECEITAS

​

01/2017

02/2017

03/2017

​

MÉDIA

​

Faturamento Bruto

355.678,01

502.862,67

505.220,77

454.587,15

Faturamento Mensal

6 of 19

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS

​

​

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS CONTABILIZADA EM

​

MARÇO DE 2017

7 of 19

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

​

01/2017

02/2017

03/2017

MÉDIA

Custo dos Serviços Prestados

22.892,23

21.111,59

35.490,83

26.498,22

Drogas e Medicamentos

7.101,85

5.605,11

9.294,21

7.333,72

Materiais uso Pacientes

4.850,06

4.864,97

6.964,74

5.559,92

Filmes Radiologicos

1.396,33

2.023,07

1.031,94

1.483,78

Centro Cirurgico

270,00

2.337,00

2.635,00

1.747,33

Material Lavanderia

-

-

1.473,43

491,14

Material de Limpeza

1.881,46

19,05

2.414,67

1.438,39

Material Expediente

1.219,10

664,67

3.701,72

1.861,83

Generos Alimenticios

6.173,43

5.597,72

7.975,12

6.582,09

DESPESAS OPERACIONAIS

CUSTO VENDA IMOBILIZADO

​

02/2017

CUSTO NÃO OPERACIONAL

62.416,71

Custo Imobilizado

62.416,71

8 of 19

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS

DESPESAS OPERACIONAIS

​

​

DESPESA PESSOAL E ENCARGOS

​

01/2017

02/2017

03/2017

MÉDIA

PESSOAL E ENCARGOS

144.178,52

160.479,09

167.401,93

157.353,18

Salários e Ordenados

100.855,12

101.328,19

106.568,41

102.917,24

Provisão 13º Salário

9.391,89

11.313,97

11.013,45

10.573,10

Encargos c/ Pessoal (FGTS/GRRF/INSS/IR Folha e férias)

21.265,10

30.581,11

37.325,58

29.723,93

Provisão de Férias

12.666,41

17.255,82

12.494,49

14.138,91

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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPERACIONAL

​

01/2017

02/2017

03/2017

MÉDIA

Serviços de Terceiros - Total R$

115.724,39

204.047,57

242.718,94

187.496,97

Serviços Médicos Pessoa Jurídica / Fisíca

82.335,68

72.988,00

114.726,00

90.016,56

Serviços Médicos Hospital Retaguarda

4.000,00

8.806,00

8.806,00

7.204,00

Responsabilidade Técnica

-

2.251,00

2.251,00

1.500,67

Serviços Médicos - Ortopedista

7.500,00

8.000,00

8.000,00

7.833,33

Laboratórios /Clinicas(Exames - Internados)

7.024,40

1.866,88

12.441,94

7.111,07

Laboratórios (Exames) PA (PMTB)

-

-

3.000,00

1.000,00

Serviços de Administração Hospitalar

14.864,31

20.135,69

-

11.666,67

Serviços Médicos Convênio PA (PMTB)

-

90.000,00

90.000,00

60.000,00

Honorários Auditoria – Contábil (1ª e 2º Parc.)

3.280,00

-

3.280,00

2.186,67

Serviços Assessoria Jurídica - Advogado

-

-

214,00

71,33

DESPESAS OPERACIONAIS

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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS

Despesas c/ Materiais Pacientes Operacional

​

01/2017

02/2017

03/2017

MÉDIA

Consumo de Oxigênio

4.516,00

2.887,50

3.436,33

2.905,50

DESPESAS OPERACIONAIS

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DESPESA GERAIS

Descrição

01/2017

02/2017

03/2017

MÉDIA

Total – R$

33.601,06

31.466,07

32.550,87

32.539,33

Energia Elétrica

4.809,58

5.316,26

5.267,51

5.131,12

Água

282,81

365,28

447,05

365,05

Telefone

1.110,59

1.643,14

1.964,65

1.572,79

Despesa com Correios

58,50

118,29

54,20

77,00

Despesa com Seguro de Vida

75,08

79,78

-

51,62

Locação Máquina (Impressoras)

894,85

918,19

1.194,13

1.002,39

Exames Paciente - (Internados)

240,00

-

-

80,00

Bens de Pequeno Valor

-

363,84

-

121,28

Viagens e Hotelaria

341,50

-

-

113,83

Assessoria em Radioproteção

164,00

150,00

14,00

109,33

Vale Farmácia Funcionários

1.443,12

1.520,87

1.310,77

1.424,92

Exames Pré-Transfusional (HEMOSC)

-

-

51,12

17,04

Anuidade e Taxas Conselho da Classe

2.501,58

-

-

833,86

Internet

349,90

349,90

349,90

349,90

Utensílios Diversos/Descartaveis

235,35

151,18

746,17

377,57

Gás de Cozinha

1.200,25

-

-

400,08

Seguro - Licenciamento Anual - DPVAT Veículo

-

822,84

1.447,90

756,91

Serviços Segurança do Trabalho - PPRA/PCMSO

-

450,00

-

150,00

Despesa com Depreciação Imobilizado

16.976,63

16.976,63

16.393,30

16.782,19

Cesta Básica – Funcionários (Prêmio Assiduidade)

1.689,74

1.241,64

1.583,76

1.505,05

Combustível e Lubrificante

1.027,58

998,23

1.726,41

1.250,74

Anúncios e Publicações -

200,00

-

-

66,67

12 of 19

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS

DESPESAS NÃO OPERACIONAL

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO

​

01/2017

02/2017

03/2017

MÉDIA

Manutenção - Total – R$

1.602,82

13.736,26

22.481,79

12.606,96

Manutenção Sistemas (Hospitalar e Contábil)

357,00

1.318,80

918,80

864,87

Manutenções Edifício e Equipamentos

1.245,82

12.278,46

21.034,49

11.519,59

Manutenção e Conservação de Veículos

-

139,00

528,50

222,50

DESPESAS FINANCEIRAS

​

01/2017

02/2017

03/2017

MÉDIA

Total – R$

2.024,61

3.262,43

607,69

1.964,91

Tarifas Bancárias

197,65

180,44

358,60

245,56

Multas e Juros por Atraso

1.826,96

665,28

249,09

913,78

Descontos Concedidos

-

2.416,71

-

805,57

13 of 19

DESBLOQUEIO JUDICIAL

BLOQUEIO AÇÃO - EXECUÇÃO JUDICIAL

​

EXECUÇÃO Nº. 5002136-60.2016.4.04.7214

​

1ª Vara Federal de Mafra, Autor: União Federal.

BLOQUEIO JUDICIAL

​

​

01/2017

02/2017

03/2017

MÉDIA

CONTAS BANCÁRIAS

51.766,99

(51.766,99)

-

0,00

Desbloqueio Banco Sicoob - Conta 6413-0

51.766,99

(51.766,99)

-

​

0,00

14 of 19

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS

 Descrição

01/2017

02/2017

03/2017

MÉDIA

Total Receita

355.678,01

502.862,67

505.220,77

454.587,15

(-) Custos e Despesas

383.999,08

456.084,06

519.201,90

453.095,02

SUPERAVIT ou DÉFICIT DO PERÍODO

(28.321,07)

46.778,61

(13.981,13)

1.492,13

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

SUPERAVIT / DÉFICIT (GERENCIAL)

 

03/2017

Total Receita

505.220,77

(-) Custos e Despesas

519.201,90

SUPERAVIT DO PERÍODO - CONTÁBIL

-13.981,13

(+) Depreciação

16.393,30

SUPERAVIT GERENCIAL

2.412,17

15 of 19

FATURAMENTO - MARÇO/2017

CONVÊNIOS

QUANT.

VALOR R$

MÉDIA

OBSERVAÇÕES

Particular

7

4.316,13

616,59

07 Procedimentos

Receita Ambulatório Consulta/Exames

12

273,00

22,75

Particular 30% - R$ 80,00

Social 30% - R$ 85,00

Funcionário 30% - R$ 108,00

CISAMURC - Consultas e Exames

55

2.493,15

45,33

Ambulatório Consultas

MILI

2

4.454,99

2.227,50

02 Procedimentos

Unimed

15

11.028,38

735,23

Prévia

SC Saúde

7

11.971,75

1.710,25

Prévia

SUS (AIHs)

167

73.150,30

438,03

07 Pediátricos 114 Clínicos 09 Pequenas Cirurgias 37 Maternidade

SUS Eletivas

2

695,23

347,62

02 Procedimento

Retaguarda

 

129.270,83

 

 

Serviços RAIO-X / Incentivos

 

13.285,00

 

 

Incentivo Hospitais Filantrópicos

 

1.834,95

 

 

Maternidade - Obstetra/Pediatria/Anestesia

 

90.000,00

 

 

Ortopedia

120

8.000,00

66,67

120 Consultas

Consultas Especialidades

200

10.000,00

50,00

200 Consultas

PPI Ortopedia - Joinville

 

27.487,40

 

 

Manutenção Hospital - Custeio

409

3.050,00

7,46

 

Convênio PA (Pronto Atendimento)

 

90.000,00

 

 

Laboratório (PA) Exames

 

3.000,00

 

 

Convênio Bela Vista do Toldo

 

14.000,00

 

 

Mensalidade PCS

 

296,00

​

​

Receita Aluguel/Eventos Pastelada

 

2.938,50

​

​

Diversas (Taxas - Paciente particular)

 

120,00

​

​

TOTAL FATURAMENTO

 

501.665,61

​

​

16 of 19

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - FHTB

RELAÇÃO - TOTAL QUADRO DE FUNCIONÁRIOS - FHTB

Funcionários Ativos

63

Auxilio - Doença

3

Acidente de Trabalho

1

Licença Maternidade

2

TOTAL GERAL

69

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COMPOSIÇÃO DIRETORIA - FHTB

​

DIRETORIA EXECUTIVA:

​

Presidente: Luiz Alberto Jenzura;

Diretor Administrativo-Financeiro: Irineu Dobrochinski;

Diretor Operacional: José Roberto de Souza.

​

______________________________________________________________________________

​

CONSELHO CURADOR

​

Composta por:

  • Presidente: João Pedro Simão;
  • Anderson Stocloski;
  • Denise Magali Moskvin;
  • Line Beatriz Ribeiro Vieira de Lima;
  • Ortenila Dick;
  • Francisco Altamir Farias;
  • Antonio Sergio Castilho.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

18 of 19

COMPOSIÇÃO DIRETORIA - FHTB

​

  • CONSELHO FISCAL:

Integrado por 03 Membros:

​

  • 1º Tadeu Kurpiel Junior;
  • 2º Cinara de Oliveira Coelho;
  • 3º Mauricio Dobrochinski.

​

​

​

​

​

19 of 19

Gerencia Administrativa - FHTB

​

  • Diretor Administrativo: Orivald Maciel Filho;
  • Diretor Técnico: Dr. Vagner Marcolin Trautwein;
  • Diretor Clínico: Dr. Sandro Bichofe;
  • Contadora: Vera Lucia Iachitzki;
  • Responsável Técnico COREN/SC: Amilton Fernandes Dias;
  • Farmacêutica: Thaline Dirschnabel;
  • Nutricionista: Suziane Alves dos Santos;
  • Assistente Social: Silvana Pellizzaro;
  • Fisioterapeuta: Mayara Regina Todt;
  • Psicólogo: Jaime Lhoiti Ito Júnior.

​