Presupuesto 2023
Presentación
Como cada año, se presenta el presupuesto del ejercicio con el objeto de ofrecer a las socias los principales ejes de actuación de la cooperativa y su transposición a euros.
El presupuesto se prepara anualmente con el ejercicio económico anual de la cooperativa, que coincide con el año natural. Se elabora entre el Equipo Técnico, Pilotaje y el Consejo Rector, para su posterior aprobación en la Asamblea General.
Estamos en unos ejercicios difíciles por una situación económica inestable a nivel mundial y un mercado eléctrico español y europeo muy distinto al que estamos acostumbradas, con precios de compra de la energía que doblan los del 2021.
Nos estamos preparando para los próximos cambios del mercado, con el continuo y progresivo incremento del autoconsumo y donde las Comunidades Energéticas toman la iniciativa.
Presupuesto 2023
En este presupuesto se reduce el margen de comercialización, buscando obtener un EBITIDA positivo del 1 %.
El resto de las partidas no se ven modificadas.
Destacamos la importante cifra de negocio, algo superior a la cifra real del ejercicio 2022, la previsión de un precio de la energía superior al de 2022 y el crecimiento y desarrollo de actividades de apoyo a la misión de la cooperativa.
También debemos destacar que se prevé una inversión de 5 millones de euros en nuevas plantas fotovoltaicas y que se sigue trabajando en cómo encontrar nuevas oportunidades y tecnologías que nos permitan diversificar las fuentes de producción eléctrica.
Presupuesto 2023
Las hipótesis sobre contratos y energía comparadas con los datos equivalentes de los ejercicios anteriores son:
Presupuesto 2023
Supuestos básicos utilizados
Reducción demanda 2023 sobre 2022: -5,3 %
Presupuesto 2023
Variación de la demanda y sensibilidad
Escenario 2 : Reducción de contratos de un 5% adicional (progesivo linealmente durante el ejercicio)
Presupuesto 2023 total - Versión 1
Comparado con 2022
Detalle de inversiones previstas
Inversiones previstas: 5.116.000 €
Tresorería 2023
¡Muchas gracias!