加密货币投资分析工具包
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
暗号通貨のファンダメンタル分析が重要な理由
2023年1月、Bybitは消費者調査機関Tolunaと共同で、暗号通貨投資家の知識ベースに関するレポートを作成したが、その調査結果は非常に驚くべきものだった。暗号通貨投資家の大半は、投資を決定する前に最大2時間しか調査を行っていない。暗号通貨のように変動が激しい市場では、これでは十分とは言えないようだ。 そこで私たちは、シンプルなグーグルフォーム を使って、投資初心者でもベテランでも簡単に使用・変更できるフレームワークを構築した。フレームワーク全体はシンプルに見えるかもしれないが、アナリストが選んだ比率とデータ・ポイントは、価格を超えてプロジェクトの価値を評価する強力な方法である。
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ファンダメンタル分析
VS
テクニカル分析
暗号通貨のファンダメンタル分析では、プロトコルの健康状態を知ることができ、それを使って対応する暗号通貨の長期的な方向性を判断することができる。人間の健康に例えて、暗号通貨の将来の成功と長寿を判断する場合、一流大学に進学し、喫煙や飲酒をせず、普段からトライアスロンをしている人に賭けるべきだ。もちろん、そんな人でも失敗する可能性はある。人生は予測不可能だからだ。しかし、そのような人は、麻薬の売人よりも健康である確率がはるかに高いことは確かである。ファンダメンタル分析が必要な理由は、価格が必ずしもプロジェクトの潜在的価値を反映しているとは限らないからである。特に暗号通貨のように、広く投資家に知られていない新興資産の場合はそうだ。 これらのツールは、価格やソーシャルメディア上の意見に影響されることなく、協定を正しく評価するのに役立ち、過小評価または過大評価されたプロジェクトを見つけるためのフレームワークを提供します。 短期売買に興味がある場合は、テクニカル分析と呼ばれる一連のツールを使用することをお勧めします。テクニカル分析インジケータは、価格が短期的にどこに向かうかを予測するため、経験豊富なトレーダーは市場の変動を利用することができます。
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暗号通貨の基礎分析ツールキットには何が入っているのか？
基本的なディスク分析を行う際には、プロトコルの全体的な健康状態を判断する方法として、さまざまなデータポイントを評価する必要がある。血圧だけで全体的な健康状態を評価することはないでしょう。同様に、プロジェクトの価値を正確に評価するためには、複数のデータポイントを参照する必要があります。 以下は、投資判断にこれらのツールをよく使う社内の専門家から集めた、最も重要なデータポイントの一部である。これらのツールは、この グーグルフォーム（「ファイル」と「コピー」をクリックするだけで、あなた自身のバージョンを入手できます）で、すぐに見つけることができます。
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経済的要因
マーケットポジション
プロジェクトの健康と活動
ユーザーとのインタラクションと信頼
Inflation:毎年市場に投入されるトークン発行量を分析。
完全希薄化後評価額/時価総額（FDV/MC）：�将来的な売り圧力の可能性を評価。
時価総額/日次取引高（MC/DTX）：�各取引の市場評価を評価。
Market Capitalisation/Daily Active Users (MC/DAU):�ユーザー1人当たりの市場価値を評価。
時価総額/総ロックバリュー（MC/TVL）：�時価総額がはるかに高い場合、その資産は過大評価されている。
完全希薄化後評価/利益（FDV/Earnings）：市場評価対利益を分析。
Giant Whale:�ポジションユーザー間のトークン分配を評価。
Market Capitalisation Share (MC Share):暗号通貨市場全体の時価総額におけるトークンのシェアを評価。
時価総額ランキング（MCランキング）:�プロジェクトのランキングを他の暗号通貨と比較する。
出来高：�出来高に基づく判定の関心と流動性データ。
チーム：�チームが個人情報や匿名性を公にしていないことを確認する。
Core Development/30 days:�アクティブな開発者の数を分析する。
コア・インプット／30 日：�開発者がプロジェクトに投資した活動を評価する。
職種：�プロジェクトの拡大とチームの成長を評価する。
製品の適合性：�製品が市場のニーズに合致しているかどうかの個人的評価。
収益：�契約の収益創出能力を分析する。
収入の増加：�収入が増加しているかどうかを評価する。
デイリーアクティブユーザー数は増加傾向にあるか？(DAUは増えていますか？):�ユーザーとのインタラクションが増えているかどうかを判断する。
Total Value Locked In (TVL): �プロジェクトのスマートコントラクトに投資された資本を評価する。
総ロックイン額は上昇傾向にあるか？(TVLは増加しているか？):�TVLが増加しているかどうかを評価する。
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ソーシャルメディア要因
短期的には、非主流コインはソーシャルメディアの動向に大きな影響を受ける可能性がある。多くのトレーダーは、Xのようなソーシャルメディア上のセンチメントやニュースフィードのみに基づいて売買することさえある。
しかし、人々は簡単にフォロワーにお金を払い、ソーシャルメディアのデータを操作することができるため、フォローされたユーザー数だけでは正確なデータを得ることはできません。推奨されるアプローチは、別のXアカウントを作成し、暗号通貨アカウントをフォローするためだけに使用し、毎日データをチェックすることです。時間の経過とともに、市場参加者が表現しようとしているセンチメントとその根底にある理由を深く理解できるようになる。同時に、暗号通貨市場の全体的なセンチメントを簡単に把握し、文化、新しいプロジェクト、投資機会について学ぶことができます。最終的には、この強力なツールをファンダメンタル分析と併せて使用することで、あるプロジェクトがソーシャルメディアで大きなインパクトを与え、悪い時期を「乗り切る」ために定着するかどうかを判断することができます。
総合得点
比較のため、各項目を10点満点で採点することをお勧めします。最終的なスコアを出すには、各データ・ポイントに目を通し、セルに「はい」「いいえ」の印をつける（該当する指標がない場合は空欄にする）。次に、各データポイントに目を通し、点数の高い指標を合計します。次に、算出された数値をデータポイントの総数で割り、10を掛けて最終的なスコアを算出する。
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非主流コインの分析方法
マクロ分析（MA）：
テクニカル分析（TA）：
ファンダメンタルディスク分析
このアプローチを採用する投資家は、通常、より長い時間軸で企業の長期的価値を見る。
このアプローチを選択する投資家は、通常、価格のボラティリティと取引量を評価し、これをもとに短期から中期にかけての価格の行方を予測する。
このカテゴリーの投資家は通常、金利の方向性、世界の外交政策、世界のキャッシュフローの状況など、世界の経済状況を研究する。
取引データを分析する方法は数多くあるが、主に以下のカテゴリーに分類される：
このツールは「ファンダメンタル分析」のカテゴリーに属し、他の2つのアプローチと組み合わせて使うのが最適である。例えば。私たちの表は、どの商品が最もお買い得かを教えてくれるかもしれませんが、それでも購入のベストタイミングを判断するためにテクニカル分析を見る必要があります。マクロ分析もまた、流動性とビジネスサイクルの広い範囲において、現段階でどの投資を行うのが最適かを特定するのに役立ちます。ファンダメンタル分析は、ウォーレン・バフェットをはじめとする多くの投資家が好む投資戦略である。彼らはこの手法を使って、ファンダメンタルズベースで企業の価値を評価し、その結果と株価を比較して両者が一致するかどうかを確認する。株価がファンダメンタルズ価値を下回っていれば買い時であり、上回っていれば売り時である。
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信息集合
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