Инструменты для анализа криптоинвестиций
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Зачем нужен фундаментальный анализ
В январе 2023 года Bybit и исследовательская компания Toluna подготовили совместный отчёт о грамотности в сфере криптоинвестиций. Оказалось, что большинство инвесторов тратят не более двух часов на изучение, прежде чем принять решение об инвестировании. Очевидно, этого времени недостаточно для анализа динамичного и волатильного криптовалютного рынка. ��Поэтому мы разработали файл в Google Таблицах, который могут использовать и дорабатывать по своему усмотрению как начинающие, так и опытные инвесторы. И хотя таблица может показаться упрощённой, коэффициенты и данные, отобранные нашими аналитиками, станут эффективным способом оценки проекта помимо ценовых показателей.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Способы анализа альткоинов
Инвесторы, использующие этот метод, учитывают долгосрочную ценность и перспективы компаний.
Те, кто использует этот подход, прогнозируют краткосрочные и среднесрочные движения цен, анализируя изменения стоимости активов и торговые объёмы.
Инвесторы этой категории изучают общие экономические факторы, такие как динамика процентных ставок, глобальные дипломатические связи и мировые денежные потоки.
В трейдинге существуют самые разные подходы, но в целом они делятся на следующие категории:
Этот инструмент относится к категории фундаментального анализа и наиболее эффективен в сочетании с двумя другими подходами. Например, наша таблица может указать на самый выгодный проект. Однако чтобы определить наилучший момент для покупки, вам понадобится также использовать инструменты ТА. MA также может помочь понять, в какие активы лучше всего инвестировать на конкретном этапе с учётом более крупных циклов ликвидности и бизнес-активности.��Фундаментальный анализ — вид инвестиционной стратегии, которой придерживаются такие известные инвесторы, как Уоррен Баффетт. Этот подход позволяет оценивать компании по фундаментальным показателям, сравнивать эти данные с текущей ценой и выявлять несоответствия. Если по фундаментальным показателям актив недооценён, то это может указывать на выгодную инвестиционную возможность, а если переоценён — наоборот.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Фундаментальный
и
технический анализ�
Фундаментальный анализ криптовалют позволяет судить о перспективах проекта в долгосрочной перспективе. Например, если вам нужно сделать ставку на успех и долголетие конкретного человека, то вы, скорее всего, выберите того, кто учится в хорошем университете, не имеет вредных привычек и занимается спортом. Конечно, жизнь непредсказуема, но это более разумно, чем ставить, к примеру, на наркоторговца.��Причина использовать ФА заключается в том, что цена не всегда отражает базовую стоимость проекта. Рынок может неверно оценивать актив по разным причинам. Особенно это касается новых криптовалют, которые ещё недостаточно понятны широкому кругу инвесторов. ��Такие инструменты помогают провести оценку, не ограничиваясь ценой и новостями в соцсетях, и выявить недооценённые и переоценённые проекты. Это позволяет принять более обоснованные решения об инвестировании в долгосрочной перспективе. ��Пользователям, заинтересованным в краткосрочной торговле, больше подойдут инструменты технического анализа. Благодаря индикаторам ТА трейдеры могут спрогнозировать краткосрочное движение цены и извлечь из него прибыль.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Инструменты �фундаментального анализа
�Фундаментальный анализ помогает понять общее состояние проекта за счёт изучения целого ряда показателей. К примеру, чтобы определить общее состояние здоровья человека, недостаточно просто измерить артериальное давление. Точно так же для точной оценки проекта нужно больше одной единицы данных. ��Наши специалисты собрали самые важные показатели для принятия инвестиционных решений. Они представлены в этой Google Таблице (нажмите «Файл», а затем «Создать копию», чтобы скопировать её себе).
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Экономические факторы
Положение на рынке
Состояние и �активность проекта
Интерес и доверие �пользователей
Инфляция �Проанализируйте ежегодный выпуск токенов на рынок.
Полностью разводнённая стоимость/рыночная капитализация (FDV/MC) �Оцените будущий потенциал массовых продаж.
Рыночная капитализация/суточные транзакции (MC/DTX) �Оцените рыночную стоимость каждой транзакции.
Рыночная капитализация/ежедневные активные пользователи (MC/DAU) �Определите рыночную стоимость на одного пользователя.
Рыночная капитализация/общая стоимость заблокированных активов (MC/TVL) �Если рыночная капитализация окажется намного выше, проект может быть переоценён.
Полностью разводнённая стоимость/доход (FDV/доход) �Проанализируйте соотношение рыночной стоимости и дохода.
Киты �Определите распределение токенов между держателями.
Доминирование рыночной капитализации (Доминирование MC) Оцените долю токена в общем объёме криптовалютного рынка.
Рейтинг рыночной капитализации (Рейтинг MC) �Сравните рейтинг проекта с другими криптовалютами.
Объём �Измерьте торговый объём для получения информации о процентных ставках и ликвидности.
Команда �Проверьте, является ли команда открытой или анонимной.
Разработчики/30 дней �Проанализируйте количество активных разработчиков.
Активность/30 дней �Оцените активность разработчиков проекта.
Рабочие места �Оцените расширение проекта и рост команды.
Ценность продукта �Оцените соответствие продукта нуждам рынка.
Доход �Проанализируйте доход от протокола.
Рост дохода �Оцените, растут ли доходы проекта.
Рост числа ежедневных активных пользователей (DAU растёт?) �Определите, растёт ли интерес пользователей к проекту.
Общая стоимость заблокированных активов (TVL) �Измерьте капитал в смарт-контрактах проекта.
Рост общей стоимости заблокированных активов (TVL растёт?) �Проверьте, растёт ли показатель TVL.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Социальный фактор
�В краткосрочной перспективе цены на альткоины могут сильно зависеть от тенденций в соцсетях. По этой причине некоторые трейдеры покупают или продают криптовалюты, ориентируясь исключительно на общественные настроения и новости.
Следует отметить, что проекты могут финансировать подписчиков для манипулирования информацией в соцсетях, поэтому таким данным не всегда можно доверять. Вместо этого лучше создать отдельный профиль для ежедневного отслеживания криптовалютных аккаунтов. Со временем это поможет лучше понимать мнения участников рынка, оценивать общие настроения, а также узнавать больше о культуре индустрии, новых проектах и возможностях. Кроме того, этот мощный инструмент можно использовать наряду с фундаментальным анализом, чтобы оценить, есть ли у проекта шанс пережить трудные времена.
Общая оценка
Для удобства сравнения мы предлагаем анализировать каждый проект по указанным критериям. Максимальная общая оценка — 10 баллов. Чтобы получить итоговую оценку, проанализируйте каждый пункт и поставьте отметку «да/нет» в ячейке (если метрика не используется, можно её не учитывать). Затем посчитайте количество критериев с положительной оценкой. Разделите это число на общее количество проанализированных критериев и умножьте на 10, чтобы получить итоговый результат.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Используйте �TradeGPT �от Bybit!
Это один из лучших ИИ-помощников для криптотрейдинга с доступом к рыночным данным Bybit в реальном времени. Задайте вопросы TradeGPT, чтобы получить информацию о техническом анализе и краткосрочных ценовых колебаниях.
НАЧАТЬ
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Дополнительная�информация
Ссылки на бесплатные ресурсы:
https://www.coingecko.com/�https://de.fi/scanner�https://app.bubblemaps.io/�https://token.unlocks.app/�https://tokenterminal.com/�https://www.arkhamintelligence.com/�https://www.coincarp.com/�https://defillama.com/�https://dune.com
�
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023