Diagnóstico Empresarial Preliminar
1. DADOS GERAIS
Razão Social: *
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Nome Fantasia:
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CNPJ / CPF: *
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Ano de Fundação: *
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Endereço Completo: *
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Bairro:
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CEP: *
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Cidade: *
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Estado: *
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Contato: *
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Telefones: *
ex. (XX) XXX-XXX
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E-mail: *
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Site:
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2. Número atual dos colaboradores *
Digite abaixo o número atual de funcionários - Próprios e Terceiros
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3. Qual é o tipo de ERP (sistema operacional) oficial utilizado no momento?
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4. Qual o valor médio do faturamento mensal?
em R$
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5. Qual o custo médio mensal sobre as mercadorias vendidas (CMV)?
em R$
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6. Qual o percentual médio dos gastos FIXOS em relação ao faturamento mensal?
em %
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7. Qual o percentual médio dos gastos VARIÁVEIS em relação ao faturamento médio mensal?
em %
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8. Qual o percentual médio mensal do IMC (Índice da Margem de Contribuição) geral?
em %
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9. A empresa fatura para todas as regiões do Brasil? Caso negativo, descreva quais são as regiões atendidas.
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10. Tem filiais, depósitos fechados, empresas coligadas ou existe somente a matriz para controlar?
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11. Possui o controle da descrição dos cargos dos funcionários?
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12. A empresa tem mapeada as atividades executadas pelos colaboradores internos?
Ex: POP, ficha de execução de tarefas diárias, etc...
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13. A empresa dispõe do organograma geral atual?
14. Há regulamento interno?
15. No momento existe algum projeto em andamento relacionado ao Plano de expansão e crescimento?
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16. Qual foi o último Balancete + DRE (oficial legal) recebido da Contabilidade?
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ÁREA FINANCEIRA / ECONÔMICA
17. Como é apurado o resultado econômico atual?
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18. Qual é o percentual de impacto da inadimplência nos resultados?
em %
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19. No momento a empresa dispõe de algum modelo de controle do Fluxo de Caixa?
(ou apenas usa o controle de contas a pagar x contas a receber)
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20. Existe algum planejamento/orçamento financeiro previsto por grupo de despesas para viabilização dos recursos? Caso positivo, qual a periodicidade?
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21. Existe algum controle dos prazos médios de compras x vendas e sua influência no capital de giro?
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22. Todos os pagamentos diários são efetuados pelo Contas a Pagar somente mediante cadastramento prévio das notas fiscais de compras de materiais e serviços via suprimentos?
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23. Os demais pagamentos (faturas diversas, prestação de contas, adiantamentos, impostos, etc...) são efetuados somente mediante cadastro prévio? Descreva o procedimento atual.
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24. Como e quem aprova os pagamentos diários? Trata-se de aprovação eletrônica ou manual?
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25. Existe fechamento diário da movimentação financeira (caixa e bancos) visando assegurar que os registros diários no sistema refletem exatamente a base do controle físico do caixa, fundo fixo e extratos bancários?
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26. Os empréstimos contratados (caso houver) estão todos lançados no sistema local e controlados até a última parcela? Caso positivo, como é feito para garantir que além do valor principal o banco ou outro tipo de instituição está cobrando e/ou debitando corretamente os juros mensais?
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27. Existe algum controle dos cheques disponíveis ou em branco, utilizados e cancelados? Caso positivo, como é feito esse controle?
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28. Existe algum tipo de controle e medida para evitar reapresentação e pagamento de documentos já quitados?
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29. A empresa costuma conceder desconto sobre duplicatas emitidas (financeiro)? Caso positivo, como é feito, quem controla e quem aprovar efetivamente no sistema?
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30. Qual procedimento é adotado para os documentos vencidos e não quitados na data prevista?
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31. Existe algum controle estruturado para os juros pagos sobre os títulos quitados com atraso? Quem aprova previamente o pagamento desses juros?
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32. Existe algum tipo de pagamento efetuado para o titular diferente do documento fiscal legal que originou a obrigação?
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33. Como é feita a programação financeira, tipo com 48 horas de antecedência, diária, etc...?
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34. Qual tratamento é aplicado aos desvios da programação financeira, ou seja, para os pagamentos emergenciais?
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35. O Contas à Receber está suportado 100% por duplicatas emitidas ou existem vendas com cheques pré-datados, promissórias, etc...? Caso existe operação com cheques pré-datados, como e feito o controle? Todos os cheques recebidos estão nominais a empresa e cruzados?
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36. Como é efetuado o pagamento dos fretes sobre compras e vendas? Existe algum tipo de procedimento visando assegurar o pagamento igual ao que foi efetivamente contratado?
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37. Existe algum controle para validação das diárias e despesas extras sobre os fretes das vendas, antes do efetivo pagamento?
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38. São efetuadas periodicamente auditorias no financeiro? Caso positivo, qual a maneira?
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39. Existe algum tipo de controle sistematizado dos atuais contratos de fornecimento de materiais e serviços? Caso positivo, os mesmos já estão integrados com o módulo do Contas à Pagar?
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40. A empresa costuma fazer algum desembolso financeiro para clientes visando atender campanhas comerciais, introdução de produtos em lojas, etc...?
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ÁREA DE COMPRAS E ESTOQUE
41. Como é feito o planejamento de compras?
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42. Quando e como as compras (emergenciais) são efetuadas fora do fluxo normal? estão quantificadas? e por quem são aprovadas?
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43. Como é realizado o processo de seleção da melhor cotação de preços considerada na Ordem de Compras?
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44. Há cálculos precisos do giro de mercadorias, do estoque de produtos acabados e de matéria prima?
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45. A recepção de mercadorias na empresa é segura, a prova de falhas e roubos?
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46. Existe algum tipo de recebimento de mercadoria diferente da Ordem de Compra contratada? Caso positivo, quem autoriza?
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47. São realizadas periodicamente auditorias de estoque?
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48. O sistema de controle dos estoques está protegido contra ajustes manuais?
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49. Existe estoque de materiais diversos? Diferente de MP, EMB, PE e PA?
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ÁREA DE CONTROLADORIA E CUSTOS
50. A empresa gerencia os gastos fixos e variáveis baseada no PB (Plano Base) anual? O mesmo está sendo utilizado na formatação do planejamento
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51. A empresa já utiliza o gerenciamento dos gastos por centros de custos?
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52. Existe algum tipo de planejamento prévio para investimentos na compra de bens imobilizados? Qual a periodicidade?
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53. Existe algum tipo de planejamento prévio para investimentos na Área Comercial e Marketing? Qual a periodicidade?
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54. Existe controle sistematizado (contábil) para apuração dos custos por produto? É confiável?
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ÁREA DE COMANDO DA EMPRESA
55. A direção da empresa recebe informações simples, objetivas e com forte poder de análise?
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56. As informações que chegam são confiáveis, com rapidez, permitindo a visão “para a frente”, ou chegam sempre com atraso, dando apenas a visão do que já passou?
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57. Qual é a objetividade dos relatórios enviados para a direção da empresa nas áreas administrativa, financeira, vendas e operacional?
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58. A direção acompanha o Ponto de Equilíbrio da empresa como um todo? E também por unidade, matriz e filial?
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59. Acompanha os principais indicadores econômicos financeiros no que tange, nível de liquidez, rentabilidade, capital de giro, lucro sobre as vendas, enfim sobre a saúde financeira e econômica da empresa?
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60. Tem conhecimento do DRE legal da empresa?
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ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
61. Os sistemas fornecem informações estratégicas para tomadas de decisão rápidas e precisas?
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62. Como está o fluxo de informação entre os módulos do sistema? O mesmo já está totalmente interligado?
(requisição, ordem de compra, recebimento físico, fiscal, contas a pagar, contabilidade com as respectivas aprovações eletrônicas)
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63. Os sistemas fornecem informações estratégicas para tomadas de decisão rápidas e precisas?
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Observações:
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