Page 1 of 24
Page 2 of 24
طرح توجیهی:
احداث گلخانه هیدروپونیک0777
ظرفیت تولید 077 تن توت فرنگی در سال
مجری طرح:
نام خودتان را بنویسید
مکان اجرای طرح:
استان و شهرستان خودتان را بنویسید
تنظیم 9317
Page 3 of 24
خالصه گزارش
-1عنوان فعاليت: احداث گلخانه هيدروپونيک7000متر
-2ظرفيت : 100 تن توت فرنگی
-3مجري طرح: نام خود را بنویسيد
-4محل اجرا : محل خودتان را بنویسيد
-5اشتغال طرح : 11نفر
-6سرمایه ثابت طرح : 19116191ميليون ریال
-7سرمایه گذاري کل طرح : 20351167ميليون ریال
-8ميزان زمين طرح : 7000متر مربع
-9ميزان زمين بنا : 780متر
-10ميزان تسهيالت مورد نياز : 12334148ميليون ریال
-11نوع تسهيالت : وام
-12نقطه سربه سر توليد : %38184
-13مدت برگشت سرمایه : 215سال
-14نرخ بازدهی سرمایه : %34167
Page 4 of 24
بررسی فنی طرح :
توجه : کليه اعداد به ميليون ریال و جمع به صورت گرد شده ریاضی است.
-0 عنوان فعالیت : احداث گلخانه هيدروپونيک10000متر
-2 محل اجرای طرح :
استان : شهرستان :
-3 مشخصات متقاضیان :
الف: حقيقی
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد شماره ملی
-1
ب: حقوقی
نام شرکت نوع شرکت شماره ثبت محل ثبت تاریخ ثبت
آدرس کامل پستی :
آدرس پست الکترونيکی :
تلفن تماس : نمابر :
-4نوع فعالیت و محصوالت تولیدی :
ردیف نام محصول ميزان توليد ساليانه واحد قيمت فروش
)ریال(
-1 توت فرنگی خارج از فصل 100000 کيلو گرم 150000
-5زمين
مساحت زمين قيمت واحد ریال قيمت کل (ميليون ریال توضيحات
10000 0 0 زمين از اراضی ملی یا ملک شخصی
Page 5 of 24
-6 محوطه سازي
-7ساختمان سازي :
شرح کار مقدار کار
قيمت واحد
ریال
کل هزینه
ميليون ریال
حصار کشی و فنس کشی -دیوار 2000 500000 1000
جاده کشی و پياده رو سازي ،ایجاد راه دسترسی و غيره 950 300000 285
فضاي سبز وروشنایی و غيره 500 200000 100
جمع کل 1385
شرح نوع ساختمان
مساحت
متر
مربع
قيمت واحد
ریال
کل هزینه
ميليون ریال
سروریس بهداشتی اسکلت فلزي 20 4000000 80
اداري و نگهبانی اسکلت فلزي 30 4500000 135
انبار مواد اوليه و هانگار و تاسيسات دیوارآجرورومالی، سقف آهن وایرانيت 200 4500000 900
استخرذخيره آب متر مکعب جهت ذخيره آب 150 1300000 195
انبار قطعات و لوازم اسکلت فلزي 150 4500000 675
انبار ضایعات مسقف 150 4000000 600
استخربراي محلول تغذیه هر 3 واحد یک استخر 6 متري 80 1500000 120
جمع کل2705
Page 6 of 24
-8ماشين آالت و تجهيزات )مشخصات فنی آنها (
-----------------------------------
هزینه هاي احداث گلخانه
ردیف نوع ماشين آالت و تجهيزات مشخصات فنی کشور سازنده تعداد
قيمت واحد
ریال
قيمت
ميليون ریال
1 وسایل باغبانی 5 3000000 15
2 وسایل ایمنی 1 2500000 215
3 8 هزار ليتري با ورق سياه 1 70000000 70
4 منبع آب 2 20000000 40
5 لوازم آزمایشگاه 1 50000000 50
6 گلخانه)هزینه هاي گلخانه در ادامه( 1 12446420000 12446142
7 وسایل اطفاء حریق 2 20000000 40
8 باسکول دیجيتال 1 20000000 20
9 دماسنج دیجيتال 6 500000 3
10 ابزار اندازه گيري 1 60000000 60
11 سمپاش و وسایل کنترل آفات 1 15000000 15
جمع 12761192
Page 7 of 24
ردیف
نوع ماشين آالت و
تجهيزات
مشخصات فنی واحد تعداد
قيمت
واحد
ریال
قيمت
ميليون
ریال
1 تسطيح وشيب بندي
شامل نقشه برداري توپوگرافی وخاک
برداري و تسطيح وشيب بندي
متر
مربع
70 10000 7000
2 سازه گلخانه
شامل سازه اصلی و پوشش پلی کربنات و
توري حشره ضدتریپس و رول آپ
پدوفن هاي تزریق هوابه داخل
متر
مربع
4200 600000 7000
3 نصب سازه گلخانه
اجراي فونداسيون (چاله کنی وبتن سازي
نصب ستون) ونصب سازه ونصب پوشش
490 70000 7000
4 فن تخليه هوا
تعداد 12 عدد اگزوز فن 140 * 140 با
دمپرهاي داراي سيستم گریز از مرکز با
حاشيه درز گير
362125 51750 7000
5 نصب فن با پایه واتصاالت مخصوص 7000 4000 28
6 فن هاي سيرکوله
جت فن هاي قطر 50 سانتيمتر بدنه استوانه
استنلس استيل والکتروموتورزیالبت ایتاليا
84 12000 7000
7 سيستم خنک کننده پد
داراي پد سلولزي ارتفاع 150
سانتيمتروقاب هاي آلومينيومی ولولها
تماما از جنس
350 50000 7000
8
نصب سيستم خنک
کننده
84 12000 7000 -
9 مه پاش (فوگر)
جهت تامين رطوبت داراي 350 عدد نازل
20 ميکرون ضد چکه استلس استيل
لولهاي پلی
385 55000 7000
Page 8 of 24
10 نصب مه پاش (فوگر) 7000 10000 70
11
سيستم سایبان
متحرک(شيدینگ)
سيتم محرکه سيم بکسل ولوله آلومينيوم
می باشد وپرده سایه انداز از نوع انرژي
سيوینگ
700 100000 7000
12
نصب سيستم سایبان
متحرک(شيدینگ)
70 10000 7000
13 سيستم گرمایش
هيترهاي هواي گرم ( 150000K/laC
)داراي دیگ ومبدل تمام استنلس استيل
ومشعل گاز
793131 113330 7000
14 لوله کشی گاز لوله کشی داخلی گاز جهت گلخانه 7000 30000 210
15
سيستم آبياري و کود
دهی
شامل مخازن آب وکود وفيلتر ها ي
دیسکی و پمپ ها و شيرهاي برقی ولوله
ها و دریپرها
350 50000 7000
16
نصب سيستم آبياري
وکود دهی
105 15000 7000
17
دستگاه آب شيرین کن(
( OR
تصفيه وتوليد 75 متر مکعب آب با Cl
پایين
816162 116660 7000
18
سيستم کنترل اقليم (کليما
کنترل)وسيستم برق
شامل تابلو اصلی ووتابلو کنترل CLl
مونيتورداروایستگاه هواشناسی داراي
سنسور باران
700 100000 7000
19
نصب سيستم کنترل اقليم
(کليما کنترل)
175 25000 7000
20
پایه ها وباکس هاي
یونوليتی
ردیف در هر دهانه و 38 باکس در هر
ردیف
1026162 146660 7000
Page 9 of 24
-10تاسيسات عمومی و تجهيزات با مشخصات فنی آنها
عنوان شرح مشخصات فنی هزینه)ميليون ریال(
برق رسانی از شبکه سراسري 350
آب رسانی از لوله کشی شهري 100
سوخت رسانی از شبکه شهري 100
وسایل سرمایشی و ایمنی
کولر و بخاري
توري کف
100
سایر
کامپيوتر
گاو صندوق
سيستم امنيتی
150
جمع کل 800
-11وسایل حمل و نقل
21 کوپيت وپرليت 7000 100000 700
22 سيستم زهکش پس آب 7000 46660 326162
23 بتن کف گلخانه
جهت جلوگيري از آلودگی خاکی
ورشد علفهاي هرز وبيماریها(به ضخامت
10 سانتيمتر
350 50000 7000
جمع 12446
Page 10 of 24
ردیف شرح وسایل کشور سازنده
مشخصات فنی
مدل
ظرفيت
تعداد
قيمت واحد
(ریال)
قيمت کل
1 وانت نيسان 1 310000000 310
جمع کل 310
-12مواد اوليه و بسته بندي:
ردیف
نام مواد اوليه و
مشخصات فنی
محل
تامين
مصرف
ساليانه
واحد
هزینه واحد به
ریال
هزینه کل
ميليون ریال
1 بوته توت فرنگی 100000 عدد 10000 1000
2 سم و بهداشت 6000
متر
مربع
712 1200
3 سموم حشره کش 6000
متر
مربع
814 1400
4 سموم قارچ کش 6000
متر
مربع
712 1200
5 کود شيميایی 6000
مترمر
بع
51 8500
6 لوازم بسته بندي 1 - 250000000 250
7 محلول تغذیه گياه 3000
هزار
ليتر
1350 450000
جمع کل 2673180
Page 11 of 24
-13آب ،برق ،سوخت مصرفی:
شرح واحد مصرف روزانه مصرف ساالنه
هزینه واحد
ریال
هزینه کل
ميليون ریال
آب مصرفی m 49186 18200 1500 2713
h/ 54179 20000 2200 44 برق مصرفی KW
سوخت بنزین L 10196 4000 10000 40
سوخت گاز m 424166 155000 1600 248
جمع کل 359130
-14برآورد هزینه تعميرات ونگهداري:
محوطه سازي
ارزش دارایی
(ميليون ریال)
درصد
هزینه تعميرات ساالنه
(ميليون ریال)
محوطه سازي 1385 2 2717
ساختمان 2705 2 5411
ماشين آالت و تجهيزات 12761192 5 6381096
تاسيسات 800 10 80
وسایل حمل و نقل 310 10 31
جمع کل 8301896
Page 12 of 24
-15برآورد حقوق و دستمزد نيروي انسانی :
ردیف
نيروي انسانی
موردنياز
تخصص و
ميزان
تحصيالت
تعداد
متوسط
حقوق
ماهيانه
(ریال)
حقوق
ساليانه
جمع حقوق
1 کارگر دائم 8 9300000 1220116
2 نگهبان و راننده 1 10000000 164
3
کارشناس گياه پزشکی پاره
وقت
18014 11000000 1
4 مدیر طرح 1 20000000 328
جمع کل 1892156
تبصره : حقوق ساالنه 1614 ماهانه محاسبه می گردد )12 ماه حقوق یک ماه مرخصی یک ماه پاداش و 20 درصد
حق بيمه سهم کارفرما (
Page 13 of 24
-16 برآورد هزینه ثابت
-هزینه هاي سرمایه اي :
شرح مبلغ( ميليون ریال)
زمين ملک شخصی
محوطه سازي 1385
ساختمان 2705
ماشين آالت و تجهيزات 12761192
تاسيسات 800
وسایل حمل و نقل 310
وسایل دفتري 8198096
پيش بينی نشده )1 درصد اقالم باال) 17917090096
جمع کل 18150161
-هزینه قبل از بهره برداري
شرح مبلغ(ميليون ریال)
هزینه هاي تهيه طرح،مشاوره اخذ مجوز،حق ثبت قرارداد هاي بانکی
% 4(هزینه سرمایه اي)
726102
هزینه کادر آموزشی )2درصد کل حقوق ساالنه) 3718512
هزینه راه اندازي و توليد آزمایشی
15روز هزینه هاي آب و برق وسوخت ،مواد اوليه ، حقوق و دستمزد
202142
جمع کل 966130
Page 14 of 24
هزینه هاي قبل از بهره برداري +هزینه سرمایه اي = سرمایه ثابت
19116191=18150161+966130
-17برآورد سرمایه در گردش:
عنوان شرح مبلغ (ميليون ریال)
مواد اوليه و بسته بندي یک ماه مواد اوليه و بسته بندي 222182
محصول توليد شده معادل 2/1 ماه هزینه توليد 756188
تنخواه گردان 15روز هزینه آب ،برق ، سوخت و تعميرات 49159
مطالبات فروش معادل 5 روز فروش 205148
جمع کل 1234176
ميليون ریال سرمایه در گردش سال اول بهره برداري
864133 = 70% * 1234176
Page 15 of 24
-18(نحوه سرمایه گذاري کل :(جدید و قدیم
شرح
سهم متقاضی تسهيالت بانکی
جمع کل
مبلغ درصد مبلغ درصد
سرمایه ثابت 7646176 40 11470115 60 19116191
سرمایه در گردش 370143 30 864133 70 1234176
جمع کل سرمایه گذاري 8017119 12334148 20351167
-19برآورد هزینه استهالک پس از اجراي توسعه :
شرح
ارزش دارایی
ميليون ریال
درصد هزینه استهالک ساالنه
محوطه سازي 1385 5 69125
ساختمان 2705 5 135125
ماشين آالت و تجهيزات 12761192 10 12761192
تاسيسات 800 10 80
وسایل حمل و نقل 310 10 31
وسایل دفتري 8198096 20 11796192
پيش بينی نشده 17917090096 10 17197090096
جمع کل 1611146
Page 16 of 24
-20هزینه توليد ساليانه :
شرح مبلغ
هزینه مواد اوليه و بسته بندي 267318
هزینه حقوق و دستمزد 1892156
هزینه انرژي )آب، برق، سوخت) 35913
هزینه تعميرات و نگهداري 8301896
هزینه پيش بيينی نشده توليد)5 درصد اقالم باال) 287183
هزینه اداري و فروش )1درصد اقالم باال) 57157
هزینه تسهيالت مالی )6 درصد مقدار وام سرمایه ثابت) 688121
هزینه بيمه کارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 38123
هزینه استهالک 1611146
هزینه استهالک قبل از بهره برداري)20درصد هزینه هاي قبل از بهره برداري) 193126
جمع کل 8633111
Page 17 of 24
هزینه هاي جاري طرح با احتساب تورم 12 درصد
شرح
سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم سال دهم
هزینه مواد اوليه و بسته بندي 2673180 2994166 3354101 3756150 4207128 4712115 5277161 5910192 6620123 7414166
هزینه حقوق و دستمزد 1892156 2119167 2374103 2658191 2977198 3335134 3735158 4183185 4685191 5248122
هزینه انرژي 359130 402142 450171 504179 565137 633121 709119 794130 889161 996137
هزینه تعميرات و نگهداري 830190 930160 1042128 1167135 1307143 1464132 1640104 1836185 2057127 2304114
هزینه پيش بيينی نشده توليد)5 درصد اقالم باال) 287183 322137 361105 404138 452190 507125 568112 636130 712165 798117
هزینه اداري و فروش 57157 64147 72121 80188 90158 101145 113162 127126 142153 159163
هزینه تسهيالت مالی 688121 770179 863129 966188 1082191 1212186 1358140 1521141 1703198 1908146
هزینه بيمه 38123 42182 47196 53172 60116 67138 75147 84152 94167 106103
هزینه استهالک 1611146 1804183 2021141 2263198 2535166 2839194 3180173 3562142 3989191 4468170
هزینه استهالک قبل از بهره برداري 193126 216145 242143 271152 304110 340159 381146 427124 478150 535193
جمع کل 8633111 9669108 10829137 12128190 13584137 15214149 17040123 19085106 21375127 23940130
Page 18 of 24
-21قيمت تمام شده محصول:
---------------------------
توت فرنگی خارج از فصل ميزان توليد ساالنه100000 قيمت فروش150000
-22قيمت فروش محصوالت
جمع هزینه هاي توليد ساليانه
=قيمت تمام شده محصول
ميزان توليد ساليانه
Page 19 of 24
-23محاسبه نقطه سر به سر
شرح هزینه ها
هزینه متغير هزینه ثابت کل هزینه
مقدار درصد مقدار درصد
مواد اوليه 267318 100 - - 267318
حقوق و دستمزد 6621396 35 12301164 65 1892156
هزینه انرژي )آب،برق،سوخت( 287144 80 71186 20 35913
تعميرات و نگهداري 664172 80 166118 20 830190
پيش بينی نشده 244165 85 43117 15 287183
اداري و فروش 57157 100 - - 57157
هزینه تسهيالت مالی - - 688121 100 688121
بيمه کارخانه - - 38123 100 38123
هزینه استهالک - - 1611146 100 1611146
استهالک قبل از بهره برداري - - 193126 100 193126
جمع هزینه هاي توليد 4590157 4042154 8633111
-فروش کل معادل 15000 ميليون ریال می باشد.
Page 20 of 24
-درصد فروش در نقطه سربه سر
×100= 38184
هزینه ثابت
درصد در نقطه سربه سر=
هزینه متغير –فروش کل
-24سود و زیان ناویژه (سود)
سود و زیان = فروش کل - جمع هزینه هاي توليد
8633111 - 15000 = 6366189
سود ویژه :
کسرمجموع هزینه هاي پرسنل اداري و هزینه هاي اداري و
فروش
6366189 - 719196 = 5646193
25ارزش افزوده خالص و نا خالص و نسبت هاي آن:
(تعميرات و نگهداري + انرژي + مواد اوليه و بسته بندي ( - فروش کل = ارزش افزوده نا خالص 11136100
(استهالک قبل از بهره برداري + استهالک( - ارزش افزوده نا خالص = ارزش افزوده خالص 8558124
Page 21 of 24
= 0174
ارزش افزوده ناخالص
= نسبت افزوده ناخالص به فروش
فروش کل
= 0157
ارزش افزوده خالص
= نسبت افزوده خالص به فروش
فروش کل
= 0142
ارزش افزوده خالص
= نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاري کل
سرمایه گذاري کل
Page 22 of 24
-26سرمایه ثابت سرانه
= 1737190
سرمایه ثابت
= سرمایه ثابت سرانه
تعداد پرسنل
-27 کل سرمایه گذاري سرانه
1850115
=
کل سرمایه گذاري
= کل سرمایه سرانه
تعداد پرسنل
Page 23 of 24
28- نرخ بازدهی سرمایه:
= %34167
سود وزیان ویژه + هزینه تسهيالت مالی
= نرخ بازدهی سرمایه
کل سرمایه گذاري طرح
29-دوره برگشت سرمایه:
215سال =
کل سرمایه گذاري
= دوره برگشت سرمایه
)استهالک قبل از بهره برداري + استهالک + هزینه تسهيالت مالی + سود(
Page 24 of 24
برآورد بازدهی طرح با نرخ تورم 12 درصد
شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم سال دهم
درآمد 15000 16800 18816 21074 23603 26435 29607 33160 37139 41596
کسر می شود
هزینه هاي جاري 8633111 108291379669108 12128190 13584137 15214149 17040123 19085106 21375127 23940130
منظور می شود
سود ناویژه 6366189 7130192 7986163 8945102 10018142 11220163 12567111 14075116 15764118 17655188
کسر می شود هزینه هاي اداري و فروش
سود خالص 5646193 6410195 7266166 8225106 9298146 10500167 11847115 13355120 15044122 16935192