0136 Gestion de trésorerie - connaissance des marchés et des instruments financiers  

Prochaines sessions

Nous consulter, merci.

Objectif

Connaître les fonctionnements de différents marchés financiers en vue de les appliquer dans une banque ou pour la gestion de trésorerie. Gérer la volatilité dans les états financiers bancaires.

 

Public

 Banquiers, Back Office, Middle Office, Directeurs financiers, Trésoriers, Responsables comptables, Consultants.

Profil du consultant animateur

Consultant en Finance de Marché - Spécialiste des normes IAS-IFRS - Expert en Systèmes d'information, Docteur en Gestion - Expérience dans la mise en place en place des IAS dans plusieurs banques en France et à l'étranger.

Méthode

Alternance de théorie et de cas pratiques. Une méthode d'enseignement interactive impliquant une forte participation des stagiaires telle que dans les classes de M.B.A des grandes écoles anglaises et américaines.

Les présentations se feront avec l'aide d'un vidéo projecteur et paper board comme dans le cas réel.

Une attestation de fin de stage est délivrée à chaque participant.

Durée : 3 jours

Dates : nous consulter

Lieu : PARIS ou Intra chez vous en France ou à l’étranger.

Prix : 2100 EUR H.T en Inter à Paris

Contenu de la formation

Introduction :

Les Objectifs d’une gestion de trésorerie

Enjeux pour une entreprise ou un groupe d’entreprises

Les principaux marchés

Présentation du marché des devises

Typologie des marchés, principes généraux et aspects réglementaires spécifiques;

Principaux intervenants (établissements et intermédiaires);

Les moyens d'information;

Outils de négociation et usages;

Méthodes et procédures d’échange des flux (délais);

Présentation des instruments sur devises

Typologie des opérations, instruments et risques (types de devises, opérations comptant, terme, swaps, options);

Présentation des principales stratégies;

Principes d’enregistrement des opérations

Le contrôle des opérations de change

Présentation des marchés de taux

Les différents types de taux et modalités de calcul attachés;

Typologie des marchés, objectifs et principes (marché monétaire, refinancement, rôle directeur des Banques centrales);

Principaux intervenants (établissements et intermédiaires);

Outils d’information ; outils de négociation

Présentation des instruments de taux

Principaux instruments disponibles par objectif de gestion (bilan et hors bilan, fermes et optionnels);

Présentation des principales stratégies;

Analyse du risque de taux et récapitulation des risques attachés aux opérations de taux;

Méthodes et procédures d’échanges de flux;

Principes d’enregistrement des opérations;

Le contrôle des opérations de taux.

Présentation des marchés de matières premières (commodities)

Les marchés organisés (CBOT, Londres, Paris), les marchés de gré à gré

Principes de recours à ces marchés

Les intervenants

Instruments et supports accessibles

Principes et mécanismes de couverture

Présentation des marchés d’actions

Objectif de ces marchés et financement de l’économie

Principes de cotation et de négociation

Risques spécifiques

Le fonctionnement d’une bourse (exemples)

Conclusion :

Le métier de gestion de trésorerie/marchés

Profil, responsabilités, comportement, perspectives.