DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/04/2018 A 30/04/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 51.872,87 SECR.FAZENDA-N.F.PTA 8.324,00 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 79.459,50 UNITED WAY BRASIL 2.808,60 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 142.464,97

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 910,00 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 910,00 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 143.374,97

JUROS APLIC.FINANCEIRA 5.804,14 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.804,14 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.804,14

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 149.179,11

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***** T O T A L R E C E I T A S

149.179,11


DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/04/2018 A 30/04/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 3 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 70.941,25 F E R I A S 1.648,00 DESPESAS C/FGTS 5.836,19 VALE TRANSPORTE 2.253,04 INDEN/ACORDO TRABALHISTA 794,00 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 81.472,48 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 81.472,48

ASSIST.CONTÁBIL 944,60 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 SERVICOS DE TERCEIROS 785,00 AGUA/ESGOTO 1.060,28 ENERGIA ELETRICA 974,10 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 4.642,76 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 300,00 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 2.165,80 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 626,00 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 417,00 DESP.C/TELEFONE 948,98 MANUTENCAO E CONSERVACAO 404,16 DESPESAS DIVERSAS 242,43 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 17.511,11 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 17.511,11

PIS S/ FL.PGTO 729,52 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 729,52 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 729,52

DESPESAS BANCARIAS 503,58 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 503,58 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 503,58

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 100.216,69

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

100.216,69 ***** SUPERAVIT DO PERIODO ***** 48.962,42