DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/07/2018 A 31/07/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 82.973,50 UNITED WAY BRASIL 2.132,00 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 92.411,05

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 976,50 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 976,50 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 93.387,55

JUROS APLIC.FINANCEIRA 5.752,03 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.752,03 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.752,03

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 99.139,58

================

***** T O T A L R E C E I T A S

99.139,58


DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/07/2018 A 31/07/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 3 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 56.476,67 F E R I A S 25.125,30 DESPESAS C/FGTS 5.992,20 VALE TRANSPORTE 1.055,54 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 88.649,71

ORDENADOS 3.079,00 * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 3.079,00 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 91.728,71

ASSIST.CONTÁBIL 944,30 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 DESPESAS C/NATAÇÃO 1.931,20 AGUA/ESGOTO 741,74 ENERGIA ELETRICA 1.137,35 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 2.205,75 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 408,64 MULTAS/JUROS 6,84 DESP.C/TELEFONE 1.085,87 UNIFORMES MAT/USO 982,80 MANUTENCAO E CONSERVACAO 400,00 DESPESAS DIVERSAS 579,43 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 14.423,92

AGUA/ESGOTO 277,32 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 325,00 MATERIAL DE CONSUMO 68,00 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 670,32 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 15.094,24

PIS S/ FL.PGTO 751,13 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 751,13 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 751,13

DESPESAS BANCARIAS 454,90 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 50,40 I.O.F 11,48 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 516,78 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 516,78

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 108.090,86

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

108.090,86 ***** DEFICIT DO PERIODO ***** (8.951,28)


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02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA