DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/04/2019 A 30/04/2019 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 1 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 49.655,09 SECR.FAZENDA-N.F.PTA 9.036,00 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 57.114,50 UNITED WAY BRASIL 4.178,75 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 127.289,89

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 3.491,00 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 3.491,00 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 130.780,89

JUROS APLIC.FINANCEIRA 6.952,77 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 6.952,77 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 6.952,77

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 137.733,66

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***** T O T A L R E C E I T A S

137.733,66

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 73.773,85 F E R I A S 180,27 DESPESAS C/FGTS 5.941,66 VALE TRANSPORTE 3.134,67 ASSISTENCIA MEDICA 70,00 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 83.100,45

ORDENADOS 3.026,00 * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 3.026,00 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 86.126,45

ASSIST.CONTÁBIL 1.107,85 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 AULAS DE NATAÇÃO 1.060,00 AGUA/ESGOTO 750,30 ENERGIA ELETRICA 333,95 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 2.618,95 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 2.550,00 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 758,00 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 1.557,50 DESP.C/INFORMATICA 246,61 DEP.C/CURSOS E PALESTRAS 6.400,00 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 903,48 DESP.C/TELEFONE 1.088,78 MANUTENCAO E CONSERVACAO 2.365,79 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 25.741,21

ENRGIA ELETRICA 582,64 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 1.216,07 DESP.C/CURSOS E PALESTRAS 2.060,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.072,90 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 4.931,61 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 30.672,82

PIS S/ FL.PGTO 742,70 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 742,70 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 742,70

DESPESAS BANCARIAS 592,91 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 90,07 I.O.F 42,92 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 725,90 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 725,90

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 118.267,87

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

118.267,87 ***** SUPERAVIT DO PERIODO ***** 19.465,79

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA