DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/06/2018 A 30/06/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 1 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 47.563,49 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 39.809,00 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 87.372,49

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 976,50 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 976,50 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 88.348,99

JUROS APLIC.FINANCEIRA 5.349,94 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.349,94 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.349,94

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 93.698,93

================

***** T O T A L R E C E I T A S

93.698,93


DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/06/2018 A 30/06/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 67.645,32 F E R I A S 7.273,00 DESPESAS C/FGTS 5.788,65 VALE TRANSPORTE 936,58 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 81.643,55 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 81.643,55

ASSIST.CONTÁBIL 954,00 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 AGUA/ESGOTO 1.324,23 ENERGIA ELETRICA 1.007,61 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 5.504,80 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 1.380,00 DEP.C/CURSOS E PALESTRAS 1.300,00 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 665,85 DESP.C/TELEFONE 957,87 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 17.094,36

DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 419,20 MATERIAL DE CONSUMO 453,86 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 873,06 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 17.967,42

PIS S/ FL.PGTO 723,57 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 280,00 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 1.003,57 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 1.003,57

DESPESAS BANCARIAS 417,70 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 48,10 I.O.F 16,89 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 482,69 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 482,69

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 101.097,23

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

101.097,23 ***** DEFICIT DO PERIODO *****

(7.398,30)