DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/02/2019 A 28/02/2019 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 1 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 PROJETO IGMK 265.684,96 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 2.920,00 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 275.910,51

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 3.240,50 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 3.240,50 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 279.151,01

JUROS APLIC.FINANCEIRA 5.179,97 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.179,97 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.179,97

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 284.330,98

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***** T O T A L R E C E I T A S

284.330,98

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/02/2019 A 28/02/2019 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 67.918,35 F E R I A S 2.888,90 DESPESAS C/FGTS 6.008,96 VALE TRANSPORTE 857,24 ASSISTENCIA MEDICA 992,50 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 78.665,95

ORDENADOS 4.457,00 * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 4.457,00 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 83.122,95

ASSIST.CONTÁBIL 987,85 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 SERVICOS DE TERCEIROS 64,00 AGUA/ESGOTO 435,45 ENERGIA ELETRICA 409,13 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 4.070,84 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 823,14 MULTAS/JUROS 3,95 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 642,78 DESP.C/TELEFONE 1.106,73 UNIFORMES MAT/USO 9.384,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO 1.408,47 LICENCA P/USO INTERNET 105,52 DESPESAS DIVERSAS 137,85 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 23.579,71

ENRGIA ELETRICA 697,62 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 238,87 MATERIAL DE CONSUMO 241,78 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 1.178,27 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 24.757,98

PIS S/ FL.PGTO 751,12 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 751,12 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 751,12

DESPESAS BANCARIAS 514,39 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 64,59 I.O.F 28,64 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 607,62 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 607,62

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 109.239,67

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

109.239,67 ***** SUPERAVIT DO PERIODO ***** 175.091,31

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/02/2019 A 28/02/2019 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 3 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA --------------------------------------------------

JOSE ORTIZ JIMENEZ CPF: 231.807.908-06

PRESIDENTE

-------------------------------------------------- ANTONIO ROBERTO PASSOS CONTADOR CRC:1SP 097990/0-5 CPF: 304.989.888-72