DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Municipal No 006/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL PROJETO: Pró-Esporte PERÍODO DA EXCECUÇÃO: 01/10/18 a 31/10/2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cultural Comunitária Pró Morato CNPJ: 02.525.829-0001/33 Endereço: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Ortiz Jimenez

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS

VALORES PREVISTOS (R$)

No DOCUMENTO DE CRÉDITO

DATA VALORES REPASSADOS

(R$) Municipal R$ 7.305,55 662.792.000.087.966 09/10/2018 7.305,55 Total 7.305,55 Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 0,00 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 0,00 Total 7.305,55

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Associação Cultural Comunitária Pró Morato, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de outubro de 2018, na importância total de R$ 7.305,55.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

ORIGEM DO RECURSO

VALOR APLICADO (R$) Pessoal 2018 Municipal 5.360,00 Material de Consumo 2018 Municipal 1756,13 Serviços de Utilidade Pública 2018 Municipal 277,64 Financeiras 2018 Municipal 68,50 Total das Despesas 7.463,07 Recurso Público Não Aplicado 0,00 Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00 Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte 6.033,45

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO

CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento

Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO

CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento

RELAÇÃO DE GASTOS

ESPÉCIE DO

DATA DOCTO.

DO

DOCUMENTO (NF/Recibo/E xtrato, Boletim Bancário)

Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br

NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA

Valor

02/10/2018 NF-e 258357 Sulcarnes Comercio Representações LTDA alimentação R$ 301,26 05/10/2018 recibos Folha de Pagamentos – (RH) pessoal R$ 5.360,00 05/10/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Pac Serv Serv R$ 48,00

05/10/2018 extrato Banco do Brasil

CREDOR

Tarifa Pag Salário Créd

Conta R$ 10,50

08/10/2018 NF-e 560

Green Embalagens e Descartáveis EIRELI - ME descartáveis R$ 132,18 08/10/2018 NF-e 561 Green Embalagens e Descartáveis EIRELI - ME material de limpeza R$ 42,27 09/10/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,50 09/10/2018 NF-e 022.237 Comércio de Gás Pinheiros LTDA GÁS R$ 70,00 11/10/2018 NF-e 1724 Edson Nepomuceno da Silva Me material didático R$ 280,00 11/10/2018 pagamento on line pró-morato Sabesp R$ 277,64

17/10/2018 NF-e 181

Bazar e Papelaria Cleide LTDA ME (cheque preenchido) material didático R$ 217,91 17/10/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,50

18/10/2018 NF-e 2.171

Daniella C da S Moreira EPP (cheque preenchido) alimentação R$ 205,43 18/10/2018 NF-e 4.698 Gamathi alimentação R$ 60,00 19/10/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 5,00 22/10/2018 NF-e 002.439 Mercedes Papelaria LTDA - ME material didático R$ 174,20 31/10/2018 NF-e 384 Edson dos Santos Silva Padaria - Me alimentação R$ 210,00 31/10/2018 NF-e 13158 Supermercado dos Italianos alimentação R$ 63,68 R$ 7.463,07