DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Municipal No 006/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL PROJETO: Pró-Esporte PERÍODO DA EXCECUÇÃO: 01/09/18 a 30/09/2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cultural Comunitária Pró Morato CNPJ: 02.525.829-0001/33 Endereço: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Ortiz Jimenez

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS

VALORES PREVISTOS (R$)

No DOCUMENTO DE CRÉDITO

DATA VALORES REPASSADOS

(R$) Municipal R$ 7.305,55 662.792.000.087.966 17/09/2018 7.305,55 Total 7.305,55 Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 2,60 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 00,00 Total 7.308,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

ORIGEM DO RECURSO

VALOR APLICADO (R$) Pessoal 2018 Municipal 4.769,00 Material de Consumo 2018 Municipal 1.037,86 Serviços de Utilidade Pública 2018 Municipal 1.056,75 Financeiras 2018 Municipal 66,10 Total das Despesas 6.929,71 Recurso Público Não Aplicado 0,00 Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00 Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte 6.191,15


RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCTO.

ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato, Boletim Bancário)

CREDOR

NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA

Valor

05/09/2018 recibo Folha de Pagamento - Aline Moda Lopes pessoal R$ 1.690,00

05/09/2018 recibo

Folha de Pagamento - André Gonzaga da Nobrega

pessoal R$ 903,00

05/09/2018 recibo Folha de Pagamento - Rafaela Pontes pessoal R$ 2.176,00

05/09/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Pac Serv Serv R$ 48,00

05/09/2018 extrato Banco do Brasil

Tarifa Pag Salário Créd Conta

R$ 10,50

17/09/2018 código 323560 Elektro - Pró-Morato Energia elétrica R$ 721,86

19/09/2018 RGI 00253379/04 Sabesp - Pró-Morato Água R$ 334,89

20/09/2018 NF-e021.934 Comércio de Gás Pinheiros LTDA Gás R$ 70,00

21/09/2018 NF-e 776723 Datasupri Distribuidora EIRELI material didático R$ 162,00

24/09/2018 NF-e 002.152 Daniella C da S Moreira EPP alimentação R$ 326,67

24/09/2018 NF-e 000.118 Wladimir Silva de Oliveira - Me alimentação R$ 189,00

25/09/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc. Cheque R$ 5,00

26/09/2018 NF-e 4.664 Gamathi alimentação R$ 60,00

27/09/2018

NF-e 13034 / 13033

Supermercado dos Italianos alimentação R$ 171,04

27/09/2018 NF-e 13029 Supermercado dos Italianos Material de limpeza R$ 59,15

27/09/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc. Cheque R$ 2,60

TOTAL R$ 6.929,71