DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/03/2019 A 31/03/2019 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 1 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 68.656,50 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 75.962,05

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 3.241,00 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 3.241,00 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 79.203,05

JUROS APLIC.FINANCEIRA 5.559,88 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.559,88 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.559,88

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 84.762,93

================

***** T O T A L R E C E I T A S

84.762,93

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 70.708,08 DEC.TERCEIRO SALARIO 472,00 F E R I A S 8.136,17 DESPESAS C/FGTS 5.687,17 VALE TRANSPORTE 925,18 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 85.928,60

ORDENADOS 5.933,00 * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 5.933,00 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 91.861,60

ASSIST.CONTÁBIL 987,85 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 AULAS DE NATAÇÃO 1.060,00 AGUA/ESGOTO 332,63 ENERGIA ELETRICA 445,00 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 3.701,03 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 2.550,00 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 5.020,00 DEP.C/CURSOS E PALESTRAS 1.600,00 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 2.209,74 MULTAS/JUROS 0,53 DESP.C/TELEFONE 1.305,28 UNIFORMES MAT/USO 138,40 MANUTENCAO E CONSERVACAO 1.935,17 DESPESAS DIVERSAS 800,00 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 26.085,63

ENRGIA ELETRICA 666,40 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 678,60 MATERIAL DE CONSUMO 387,40 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 1.732,40 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 27.818,03

PIS S/ FL.PGTO 710,89 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 710,89 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 710,89

DESPESAS BANCARIAS 822,45 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 86,89 I.O.F 36,26 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 945,60 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 945,60

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 121.336,12

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

121.336,12 ***** DEFICIT DO PERIODO ***** (36.573,19)

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02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA