DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/02/2018 A 28/02/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PROJETO IGMK 219.427,36 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 78.483,00 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 297.910,36

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 976,50 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 976,50 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 298.886,86

JUROS APLIC.FINANCEIRA 4.421,83 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 4.421,83 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 4.421,83

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 303.308,69

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***** T O T A L R E C E I T A S

303.308,69

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/02/2018 A 28/02/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 3 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 68.568,15 DEC.TERCEIRO SALARIO 107,92 F E R I A S 1.554,00 DESPESAS C/FGTS 6.265,13 VALE TRANSPORTE 1.170,99 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 77.666,19 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 77.666,19

ASSIST.CONTÁBIL 944,60 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 AGUA/ESGOTO 578,96 ENERGIA ELETRICA 704,32 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 4.435,27 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 881,92 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 1.003,00 DESP.C/TELEFONE 760,62 UNIFORMES MAT/USO 8.880,50 MANUTENCAO E CONSERVACAO 2.124,64 LICENCA P/USO INTERNET 98,67 DESPESAS DIVERSAS 110,60 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 24.523,10 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 24.523,10

PIS S/ FL.PGTO 783,16 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 783,16 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 783,16

DESPESAS BANCARIAS 431,55 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 431,55 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 431,55

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 103.404,00

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

103.404,00 ***** SUPERAVIT DO PERIODO ***** 199.904,69