DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/10/2018 A 31/10/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 1 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 66.451,01 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 110.431,50 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 184.188,06

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 2.351,50 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 2.351,50 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 186.539,56

JUROS APLIC.FINANCEIRA 7.021,41 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 7.021,41 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 7.021,41

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 193.560,97

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***** T O T A L R E C E I T A S

193.560,97

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/10/2018 A 31/10/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 65.792,00 F E R I A S 9.034,54 DESPESAS C/FGTS 5.840,97 VALE TRANSPORTE 546,83 ASSISTENCIA MEDICA 2.437,74 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 83.652,08

ORDENADOS 5.360,00 * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 5.360,00 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 89.012,08

ASSIST.CONTÁBIL 1.898,30 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 DESPESAS C/NATAÇÃO 2.345,00 AGUA/ESGOTO 742,58 ENERGIA ELETRICA 1.271,05 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 2.486,64 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 3.582,00 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 5.150,00 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 911,97 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 280,00 DESP.C/TELEFONE 1.169,29 JUROS 1,46 MANUTENCAO E CONSERVACAO 474,05 DESPESAS DIVERSAS 76,00 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 24.388,34

AGUA/ESGOTO 277,64 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 840,37 MATERIAL DE CONSUMO 244,45 MAT.DID.PEDAGOGICO 392,11 IMPRESSOS/MAT.ESCRIT. 280,00 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 2.034,57

DESP.TRANSPORTE/MENTORIAS 2.133,37 * TOTAL REC.REPR.EST.ASSIST.SOCIAL 2.133,37 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 28.556,28

PIS S/ FL.PGTO 730,12 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 730,12 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 730,12

DESPESAS BANCARIAS 463,90 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 68,50 I.O.F 26,05 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 558,45 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 558,45

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 118.856,93

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

118.856,93

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/10/2018 A 31/10/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 3 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** SUPERAVIT DO PERIODO ***** 74.704,04