DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL No: 006/2018 PROJETO: Pró-Esporte PERÍODO DA EXCECUÇÃO: 01/06/18 a 30/06/2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cultural Comunitária Pró Morato CNPJ: 02.525.829-0001/33 Endereço: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Ortiz Jimenez

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS

VALORES PREVISTOS (R$)

No DOCUMENTO DE CRÉDITO

DATA VALORES

REPASSADOS (R$) Municipal R$ 00,00 R$ 00,00 Total 0,00 Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 9,37 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 00,00 Total 9,37

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Associação Cultural Comunitária Pró Morato, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de junho de 2018, na importância total de R$ 0,00.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

ORIGEM DO RECURSO

VALOR APLICADO (R$)

Pessoal 2018 Municipal 0,00 Material de Consumo 2018 Municipal 873,06 Serviços de Utilidade Pública 2018 Municipal 0,00 Financeiras 2018 Municipal 48,10 Total das Despesas 921,16 Recurso Público Não Aplicado 0,00 Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00 Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte 3.934,87

RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCTO.

ESPÉCIE DO DOCUMENTO

NATUREZA CREDOR

RESUMIDA DA

Valor DESPESA

05/06/2018 extrato Banco do Brasil tarifa R$ 43,40

22/06/2018

NF-e 477 cheque 850.365

Green Embalagens e Descartáveis EIRELI - ME

material de

higiene R$ 453,86

25/06/2018

NF-e 360 Transferência Edson dos Santos Silva Padaria - Me alimentação R$ 214,20

25/06/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa R$ 2,35

26/06/2018

NF-e 4.539 cheque 850.364 Gamathi alimentação R$ 205,00

26/06/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa R$ 2,35

R$ 921,16