DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/01/2018 A 31/01/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 1 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 49.986,47 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 77.785,50 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 127.771,97

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 976,50 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 976,50 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 128.748,47

JUROS APLIC.FINANCEIRA 5.867,54 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.867,54 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.867,54

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 134.616,01

================

***** T O T A L R E C E I T A S

134.616,01

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/01/2018 A 31/01/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 47.166,55 F E R I A S 31.180,32 DESPESAS C/FGTS 5.802,06 VALE TRANSPORTE 1.377,38 ASSISTENCIA MEDICA 84,06 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 85.610,37 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 85.610,37

ASSIST.CONTÁBIL 944,60 DESPESAS C/ALUGUEIS 3.700,00 AGUA/ESGOTO 811,26 ENERGIA ELETRICA 802,85 DESPESAS C/VEICULOS 109,06 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 1.333,11 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 1.532,64 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 541,65 DESP.C/TELEFONE 938,79 MANUTENCAO E CONSERVACAO 974,40 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 11.688,36 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 11.688,36

PIS S/ FL.PGTO 725,24 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 187,77 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 913,01 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 913,01

DESPESAS BANCARIAS 302,90 I.O.F 13,00 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 315,90 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 315,90

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 98.527,64

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

98.527,64 ***** SUPERAVIT DO PERIODO ***** 36.088,37