B A L A N C E T E M E N S A L - JANEIRO DE 2018 PAGINA: 1
EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA
*** A N A L Í T I C O ***
CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.286.385,55 431.513,43 329.260,74 1.388.638,24 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.216.561,29 431.513,43 329.260,74 1.318.813,98 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 59.634,81 277.353,98 269.716,99 67.271,80 1.1.1.01.00000 C A I X A 41.922,81 57.293,76 32.325,27 66.891,30 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 41.922,81 57.293,76 32.325,27 66.891,30 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 17.712,00 220.060,22 237.391,72 380,50 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 17.276,00 138.229,99 155.505,99 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 436,00 0,00 55,50 380,50 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 81.788,23 81.788,23 0,00 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 42,00 42,00 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.156.926,48 154.159,45 59.543,75 1.251.542,18 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.130.587,94 154.154,94 59.543,75 1.225.199,13 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 82.374,13 0,00 0,00 82.374,13 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-GRIFFO-SANTANDER 2.931,86 49.986,47 31.801,76 21.116,57 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 27.148,30 67,71 42,11 27.173,90 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 105,02 98.482,21 26.199,88 72.387,35 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 47.030,40 0,00 1.500,00 45.530,40 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 135.560,11 747,23 0,00 136.307,34 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 835.438,12 4.871,32 0,00 840.309,44 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 26.338,54 4,51 0,00 26.343,05 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 26.338,54 4,51 0,00 26.343,05 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 23.616,60 0,00 0,00 23.616,60 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 23.054,60 0,00 0,00 23.054,60 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (99.482,72) 0,00 0,00 (99.482,72) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (12.240,41) 0,00 0,00 (12.240,41) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.633,97) 0,00 0,00 (2.633,97) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (9.688,47) 0,00 0,00 (9.688,47) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (17.055,19) 0,00 0,00 (17.055,19) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (57.302,68) 0,00 0,00 (57.302,68) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.286.385,55 20.855,44 87.019,76 1.352.549,87 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 9.492,23 20.855,44 87.019,76 75.656,55 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 9.492,23 20.855,44 87.019,76 75.656,55 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 6.936,29 7.031,42 7.574,04 7.478,91 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 6.936,29 7.031,42 7.574,04 7.478,91 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 2.555,94 2.593,92 1.003,72 965,74 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 2.555,17 2.555,17 958,41 958,41 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 0,77 38,75 45,31 7,33 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 0,00 11.230,10 78.442,00 67.211,90
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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA
*** A N A L Í T I C O ***
CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 0,00 11.230,10 78.442,00 67.211,90 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.275.307,29 0,00 0,00 1.275.307,29 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 653.755,63 0,00 0,00 653.755,63 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 0,00 0,00 134.616,01 134.616,01 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 134.616,01 134.616,01 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 0,00 0,00 128.748,47 128.748,47 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 0,00 0,00 127.771,97 127.771,97 3.1.1.01.00007 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 0,00 0,00 49.986,47 49.986,47 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 0,00 0,00 77.785,50 77.785,50 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 0,00 0,00 976,50 976,50 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 0,00 0,00 976,50 976,50 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 5.867,54 5.867,54 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 5.867,54 5.867,54 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 0,00 0,00 5.867,54 5.867,54
4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 0,00 101.225,29 2.697,65 98.527,64 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 101.225,29 2.697,65 98.527,64 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 88.308,02 2.697,65 85.610,37 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 0,00 88.308,02 2.697,65 85.610,37 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 0,00 47.166,55 0,00 47.166,55 4.2.1.10.00012 F E R I A S 0,00 31.180,32 0,00 31.180,32 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 0,00 5.802,06 0,00 5.802,06 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 0,00 1.805,41 428,03 1.377,38 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 2.353,68 2.269,62 84,06 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 0,00 11.688,36 0,00 11.688,36 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 0,00 11.688,36 0,00 11.688,36 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 0,00 944,60 0,00 944,60 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 0,00 811,26 0,00 811,26 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 0,00 802,85 0,00 802,85 4.2.2.10.00014 DESPESAS C/VEICULOS 0,00 109,06 0,00 109,06 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 0,00 1.333,11 0,00 1.333,11 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 0,00 1.532,64 0,00 1.532,64 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 0,00 541,65 0,00 541,65 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 0,00 938,79 0,00 938,79 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 974,40 0,00 974,40 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 913,01 0,00 913,01 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 913,01 0,00 913,01 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 0,00 725,24 0,00 725,24 4.2.3.10.00021 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 0,00 187,77 0,00 187,77 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 315,90 0,00 315,90 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 315,90 0,00 315,90 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 0,00 302,90 0,00 302,90 4.2.4.10.00012 I.O.F 0,00 13,00 0,00 13,00
B A L A N C E T E M E N S A L - JANEIRO DE 2018 PAGINA: 3
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R E S U M O
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DAS RECEITAS
1.388.638,24
TOTAL DO PASSIVO
1.352.549,87
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS
98.527,64
TOTAL CONTAS DE RESULTADO
DIFERENCA
134.616,01
0,00
--------------------------------------------------
0,00
B A L A N C E T E M E N S A L - FEVEREIRO DE 2018 PAGINA: 1
EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA
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CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.388.638,24 874.968,23 683.192,11 1.580.414,36 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.318.813,98 874.968,23 683.192,11 1.510.590,10 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 67.271,80 552.719,51 580.143,08 39.848,23 1.1.1.01.00000 C A I X A 66.891,30 75.705,76 103.091,58 39.505,48 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 66.891,30 75.705,76 103.091,58 39.505,48 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 380,50 477.013,75 477.051,50 342,75 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 173.704,53 173.704,53 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 380,50 0,00 37,75 342,75 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 69.578,43 69.578,43 0,00 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 233.730,79 233.730,79 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.251.542,18 322.248,72 103.049,03 1.470.741,87 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.225.199,13 322.160,58 103.049,03 1.444.310,68 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 82.374,13 0,00 0,00 82.374,13 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-GRIFFO-SANTANDER 21.116,57 33.714,87 21.695,25 33.136,19 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 27.173,90 185.852,00 14.348,38 198.677,52 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 72.387,35 98.541,62 67.005,40 103.923,57 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 45.530,40 0,00 0,00 45.530,40 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 136.307,34 600,01 0,00 136.907,35 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 840.309,44 3.452,08 0,00 843.761,52 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 26.343,05 88,14 0,00 26.431,19 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 26.343,05 88,14 0,00 26.431,19 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 23.616,60 0,00 0,00 23.616,60 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 23.054,60 0,00 0,00 23.054,60 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (99.482,72) 0,00 0,00 (99.482,72) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (12.240,41) 0,00 0,00 (12.240,41) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.633,97) 0,00 0,00 (2.633,97) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (9.688,47) 0,00 0,00 (9.688,47) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (17.055,19) 0,00 0,00 (17.055,19) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (57.302,68) 0,00 0,00 (57.302,68) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.352.549,87 90.376,86 82.248,29 1.344.421,30 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 75.656,55 90.376,86 82.248,29 67.527,98 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 75.656,55 90.376,86 82.248,29 67.527,98 2.1.1.01.00000 FORNECEDORES 0,00 0,00 2.025,84 2.025,84 2.1.1.01.00048 SINALL COM.SERV.MAQ 0,00 0,00 2.025,84 2.025,84 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 7.478,91 7.575,07 6.710,52 6.614,36 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 7.478,91 7.575,07 6.710,52 6.614,36 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 965,74 984,73 1.890,70 1.871,71 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 958,41 958,41 1.791,90 1.791,90
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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA
*** A N A L Í T I C O ***
CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 7,33 26,32 98,80 79,81 2.1.1.14.00000 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 1.295,00 1.295,00 0,00 2.1.1.14.00001 ADIANTAMENTO/SALARIOS 0,00 1.295,00 1.295,00 0,00 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 67.211,90 80.522,06 70.326,23 57.016,07 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 67.211,90 80.522,06 70.326,23 57.016,07 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.275.307,29 0,00 0,00 1.275.307,29 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 653.755,63 0,00 0,00 653.755,63 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 134.616,01 0,00 303.308,69 437.924,70 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 134.616,01 0,00 303.308,69 437.924,70 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 128.748,47 0,00 298.886,86 427.635,33 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 127.771,97 0,00 297.910,36 425.682,33 3.1.1.01.00006 PROJETO IGMK 0,00 0,00 219.427,36 219.427,36 3.1.1.01.00007 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 49.986,47 0,00 0,00 49.986,47 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 77.785,50 0,00 78.483,00 156.268,50 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 976,50 0,00 976,50 1.953,00 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 976,50 0,00 976,50 1.953,00 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 5.867,54 0,00 4.421,83 10.289,37 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 5.867,54 0,00 4.421,83 10.289,37 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 5.867,54 0,00 4.421,83 10.289,37
4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 98.527,64 106.550,11 3.146,11 201.931,64 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 98.527,64 106.550,11 3.146,11 201.931,64 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 85.610,37 80.812,30 3.146,11 163.276,56 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 85.610,37 80.812,30 3.146,11 163.276,56 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 47.166,55 68.568,15 0,00 115.734,70 4.2.1.10.00004 DEC.TERCEIRO SALARIO 0,00 107,92 0,00 107,92 4.2.1.10.00012 F E R I A S 31.180,32 1.554,00 0,00 32.734,32 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 5.802,06 6.265,13 0,00 12.067,19 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 1.377,38 2.047,48 876,49 2.548,37 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 84,06 2.269,62 2.269,62 84,06 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 11.688,36 24.523,10 0,00 36.211,46 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 11.688,36 24.523,10 0,00 36.211,46 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 944,60 944,60 0,00 1.889,20 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 3.700,00 4.000,00 0,00 7.700,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 811,26 578,96 0,00 1.390,22 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 802,85 704,32 0,00 1.507,17 4.2.2.10.00014 DESPESAS C/VEICULOS 109,06 0,00 0,00 109,06 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 1.333,11 4.435,27 0,00 5.768,38 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 1.532,64 881,92 0,00 2.414,56 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 541,65 1.003,00 0,00 1.544,65 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 938,79 760,62 0,00 1.699,41 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 0,00 8.880,50 0,00 8.880,50 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 974,40 2.124,64 0,00 3.099,04 4.2.2.10.00043 LICENCA P/USO INTERNET 0,00 98,67 0,00 98,67
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*** A N A L Í T I C O ***
CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00129 DESPESAS DIVERSAS 0,00 110,60 0,00 110,60 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 913,01 783,16 0,00 1.696,17 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 913,01 783,16 0,00 1.696,17 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 725,24 783,16 0,00 1.508,40 4.2.3.10.00021 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 187,77 0,00 0,00 187,77 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 315,90 431,55 0,00 747,45 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 315,90 431,55 0,00 747,45 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 302,90 431,55 0,00 734,45 4.2.4.10.00012 I.O.F 13,00 0,00 0,00 13,00
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*** A N A L Í T I C O ***
R E S U M O
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DAS RECEITAS
1.580.414,36
TOTAL DO PASSIVO
1.344.421,30
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS
201.931,64
TOTAL CONTAS DE RESULTADO
DIFERENCA
437.924,70
0,00
--------------------------------------------------
0,00
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CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.580.414,36 446.638,16 452.265,56 1.574.786,96 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.510.590,10 446.638,16 452.265,56 1.504.962,70 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 39.848,23 321.110,10 320.887,13 40.071,20 1.1.1.01.00000 C A I X A 39.505,48 55.288,67 55.065,70 39.728,45 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 39.505,48 55.288,67 55.065,70 39.728,45 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 342,75 265.821,43 265.821,43 342,75 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 176.145,48 176.145,48 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 342,75 0,00 0,00 342,75 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 60.890,00 60.890,00 0,00 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 28.785,95 28.785,95 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.470.741,87 125.528,06 131.378,43 1.464.891,50 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.444.310,68 125.446,36 131.378,43 1.438.378,61 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 82.374,13 11.748,78 0,00 94.122,91 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-GRIFFO-SANTANDER 33.136,19 28.733,77 32.157,15 29.712,81 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 198.677,52 423,16 28.827,02 170.273,66 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 103.923,57 77.134,90 70.394,26 110.664,21 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 45.530,40 0,00 0,00 45.530,40 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 136.907,35 3.505,33 0,00 140.412,68 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 843.761,52 3.900,42 0,00 847.661,94 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 26.431,19 81,70 0,00 26.512,89 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 26.431,19 81,70 0,00 26.512,89 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 23.616,60 0,00 0,00 23.616,60 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 23.054,60 0,00 0,00 23.054,60 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (99.482,72) 0,00 0,00 (99.482,72) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (12.240,41) 0,00 0,00 (12.240,41) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.633,97) 0,00 0,00 (2.633,97) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (9.688,47) 0,00 0,00 (9.688,47) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (17.055,19) 0,00 0,00 (17.055,19) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (57.302,68) 0,00 0,00 (57.302,68) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.344.421,30 85.393,26 84.476,52 1.343.504,56 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 67.527,98 85.393,26 84.476,52 66.611,24 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 67.527,98 85.393,26 84.476,52 66.611,24 2.1.1.01.00000 FORNECEDORES 2.025,84 2.025,84 381,40 381,40 2.1.1.01.00048 SINALL COM.SERV.MAQ 2.025,84 2.025,84 381,40 381,40 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 6.614,36 6.614,36 7.063,72 7.063,72 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 6.614,36 6.614,36 7.063,72 7.063,72 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 1.871,71 1.871,71 2.063,12 2.063,12 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 1.791,90 1.791,90 2.044,52 2.044,52
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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA
*** A N A L Í T I C O ***
CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 79,81 79,81 18,60 18,60 2.1.1.14.00000 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.1.1.14.00001 ADIANTAMENTO/SALARIOS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 57.016,07 72.881,35 72.968,28 57.103,00 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 57.016,07 72.881,35 72.968,28 57.103,00 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.275.307,29 0,00 0,00 1.275.307,29 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 653.755,63 0,00 0,00 653.755,63 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 437.924,70 0,00 99.312,96 537.237,66 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 437.924,70 0,00 99.312,96 537.237,66 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 427.635,33 0,00 79.459,00 507.094,33 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 425.682,33 0,00 78.482,50 504.164,83 3.1.1.01.00006 PROJETO IGMK 219.427,36 0,00 0,00 219.427,36 3.1.1.01.00007 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 49.986,47 0,00 0,00 49.986,47 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 156.268,50 0,00 78.482,50 234.751,00 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1.953,00 0,00 976,50 2.929,50 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 1.953,00 0,00 976,50 2.929,50 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 10.289,37 0,00 19.853,96 30.143,33 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 10.289,37 0,00 19.853,96 30.143,33 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 10.289,37 0,00 19.853,96 30.143,33
4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 201.931,64 107.201,10 3.177,48 305.955,26 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 201.931,64 107.201,10 3.177,48 305.955,26 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 163.276,56 84.395,12 3.177,48 244.494,20 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 163.276,56 84.395,12 3.177,48 244.494,20 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 115.734,70 71.232,50 0,00 186.967,20 4.2.1.10.00004 DEC.TERCEIRO SALARIO 107,92 0,00 0,00 107,92 4.2.1.10.00012 F E R I A S 32.734,32 1.735,78 0,00 34.470,10 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 12.067,19 5.526,76 0,00 17.593,95 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 2.548,37 1.884,46 907,86 3.524,97 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 84,06 3.221,62 2.269,62 1.036,06 4.2.1.10.00038 INDEN/ACORDO TRABALHISTA 0,00 794,00 0,00 794,00 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 36.211,46 21.593,55 0,00 57.805,01 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 36.211,46 21.593,55 0,00 57.805,01 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 1.889,20 944,60 0,00 2.833,80 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 7.700,00 4.000,00 0,00 11.700,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 1.390,22 924,28 0,00 2.314,50 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 1.507,17 858,46 0,00 2.365,63 4.2.2.10.00014 DESPESAS C/VEICULOS 109,06 0,00 0,00 109,06 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 5.768,38 5.850,54 0,00 11.618,92 4.2.2.10.00022 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 0,00 400,00 0,00 400,00 4.2.2.10.00023 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 2.414,56 915,97 0,00 3.330,53 4.2.2.10.00031 MATERIAL DID.E PEDAGOGICO 0,00 510,60 0,00 510,60 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 1.544,65 534,20 0,00 2.078,85
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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA
*** A N A L Í T I C O ***
CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 1.699,41 1.154,90 0,00 2.854,31 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 8.880,50 0,00 0,00 8.880,50 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 3.099,04 800,00 0,00 3.899,04 4.2.2.10.00043 LICENCA P/USO INTERNET 98,67 0,00 0,00 98,67 4.2.2.10.00129 DESPESAS DIVERSAS 110,60 0,00 0,00 110,60 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.696,17 709,83 0,00 2.406,00 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.696,17 709,83 0,00 2.406,00 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 1.508,40 690,84 0,00 2.199,24 4.2.3.10.00021 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 187,77 18,99 0,00 206,76 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 747,45 502,60 0,00 1.250,05 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 747,45 502,60 0,00 1.250,05 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 734,45 502,60 0,00 1.237,05 4.2.4.10.00012 I.O.F 13,00 0,00 0,00 13,00
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R E S U M O
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DAS RECEITAS
1.574.786,96
TOTAL DO PASSIVO
1.343.504,56
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS
305.955,26
TOTAL CONTAS DE RESULTADO
DIFERENCA
537.237,66
0,00
--------------------------------------------------
0,00
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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA
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CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.574.786,96 370.302,49 322.338,18 1.622.751,27 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.504.962,70 370.302,49 322.338,18 1.552.927,01 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 40.071,20 294.770,05 224.553,91 110.287,34 1.1.1.01.00000 C A I X A 39.728,45 26.332,85 28.847,46 37.213,84 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 39.728,45 26.332,85 28.847,46 37.213,84 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 342,75 268.437,20 195.706,45 73.073,50 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 115.440,18 115.440,18 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 342,75 72.750,00 19,25 73.073,50 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 80.203,62 80.203,62 0,00 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 43,40 43,40 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.464.891,50 75.532,44 97.784,27 1.442.639,67 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.438.378,61 75.477,55 97.784,27 1.416.071,89 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 94.122,91 15,07 0,00 94.137,98 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-GRIFFO-SANTANDER 29.712,81 51.808,89 28.330,75 53.190,95 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 170.273,66 335,32 43,42 170.565,56 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 110.664,21 18.009,13 69.410,10 59.263,24 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 45.530,40 673,56 0,00 46.203,96 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 140.412,68 730,30 0,00 141.142,98 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 847.661,94 3.905,28 0,00 851.567,22 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 26.512,89 54,89 0,00 26.567,78 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 26.512,89 54,89 0,00 26.567,78 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 23.616,60 0,00 0,00 23.616,60 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 23.054,60 0,00 0,00 23.054,60 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (99.482,72) 0,00 0,00 (99.482,72) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (12.240,41) 0,00 0,00 (12.240,41) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.633,97) 0,00 0,00 (2.633,97) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (9.688,47) 0,00 0,00 (9.688,47) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (17.055,19) 0,00 0,00 (17.055,19) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (57.302,68) 0,00 0,00 (57.302,68) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.343.504,56 85.564,49 84.566,38 1.342.506,45 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 66.611,24 85.564,49 84.566,38 65.613,13 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 66.611,24 85.564,49 84.566,38 65.613,13 2.1.1.01.00000 FORNECEDORES 381,40 381,40 385,37 385,37 2.1.1.01.00048 SINALL COM.SERV.MAQ 381,40 381,40 385,37 385,37 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 7.063,72 7.063,72 7.033,48 7.033,48 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 7.063,72 7.063,72 7.033,48 7.033,48 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 2.063,12 2.063,12 2.058,28 2.058,28 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 2.044,52 2.044,52 2.039,49 2.039,49
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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA
*** A N A L Í T I C O ***
CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 18,60 18,60 18,79 18,79 2.1.1.14.00000 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.1.1.14.00001 ADIANTAMENTO/SALARIOS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 57.103,00 73.556,25 72.589,25 56.136,00 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 57.103,00 73.556,25 72.589,25 56.136,00 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.275.307,29 0,00 0,00 1.275.307,29 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 653.755,63 0,00 0,00 653.755,63 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 537.237,66 0,00 149.179,11 686.416,77 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 537.237,66 0,00 149.179,11 686.416,77 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 507.094,33 0,00 143.374,97 650.469,30 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 504.164,83 0,00 142.464,97 646.629,80 3.1.1.01.00006 PROJETO IGMK 219.427,36 0,00 0,00 219.427,36 3.1.1.01.00007 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 49.986,47 0,00 51.872,87 101.859,34 3.1.1.01.00012 SECR.FAZENDA-N.F.PTA 0,00 0,00 8.324,00 8.324,00 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 234.751,00 0,00 79.459,50 314.210,50 3.1.1.01.00015 UNITED WAY BRASIL 0,00 0,00 2.808,60 2.808,60 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 2.929,50 0,00 910,00 3.839,50 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 2.929,50 0,00 910,00 3.839,50 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 30.143,33 0,00 5.804,14 35.947,47 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 30.143,33 0,00 5.804,14 35.947,47 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 30.143,33 0,00 5.804,14 35.947,47
4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 305.955,26 103.597,29 3.380,60 406.171,95 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 305.955,26 103.597,29 3.380,60 406.171,95 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 244.494,20 84.853,08 3.380,60 325.966,68 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 244.494,20 84.853,08 3.380,60 325.966,68 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 186.967,20 70.941,25 0,00 257.908,45 4.2.1.10.00004 DEC.TERCEIRO SALARIO 107,92 0,00 0,00 107,92 4.2.1.10.00012 F E R I A S 34.470,10 1.648,00 0,00 36.118,10 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 17.593,95 5.836,19 0,00 23.430,14 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 3.524,97 3.195,90 942,86 5.778,01 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 1.036,06 2.437,74 2.437,74 1.036,06 4.2.1.10.00038 INDEN/ACORDO TRABALHISTA 794,00 794,00 0,00 1.588,00 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 57.805,01 17.511,11 0,00 75.316,12 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 57.805,01 17.511,11 0,00 75.316,12 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 2.833,80 944,60 0,00 3.778,40 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 11.700,00 4.000,00 0,00 15.700,00 4.2.2.10.00010 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 785,00 0,00 785,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 2.314,50 1.060,28 0,00 3.374,78 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 2.365,63 974,10 0,00 3.339,73 4.2.2.10.00014 DESPESAS C/VEICULOS 109,06 0,00 0,00 109,06 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 11.618,92 4.642,76 0,00 16.261,68 4.2.2.10.00022 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 400,00 300,00 0,00 700,00 4.2.2.10.00023 VIAGENS E ESTADIAS 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00
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*** A N A L Í T I C O ***
CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00024 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 0,00 2.165,80 0,00 2.165,80 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 3.330,53 626,00 0,00 3.956,53 4.2.2.10.00031 MATERIAL DID.E PEDAGOGICO 510,60 0,00 0,00 510,60 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 2.078,85 417,00 0,00 2.495,85 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 2.854,31 948,98 0,00 3.803,29 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 8.880,50 0,00 0,00 8.880,50 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 3.899,04 404,16 0,00 4.303,20 4.2.2.10.00043 LICENCA P/USO INTERNET 98,67 0,00 0,00 98,67 4.2.2.10.00129 DESPESAS DIVERSAS 110,60 242,43 0,00 353,03 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.406,00 729,52 0,00 3.135,52 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.406,00 729,52 0,00 3.135,52 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 2.199,24 729,52 0,00 2.928,76 4.2.3.10.00021 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 206,76 0,00 0,00 206,76 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 1.250,05 503,58 0,00 1.753,63 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 1.250,05 503,58 0,00 1.753,63 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 1.237,05 503,58 0,00 1.740,63 4.2.4.10.00012 I.O.F 13,00 0,00 0,00 13,00
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R E S U M O
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DAS RECEITAS
1.622.751,27
TOTAL DO PASSIVO
1.342.506,45
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS
406.171,95
TOTAL CONTAS DE RESULTADO
DIFERENCA
686.416,77
0,00
--------------------------------------------------
0,00
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DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.622.751,27 425.369,42 473.772,07 1.574.348,62 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.552.927,01 425.369,42 473.772,07 1.504.524,36 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 110.287,34 277.549,65 348.398,75 39.438,24 1.1.1.01.00000 C A I X A 37.213,84 51.670,43 51.670,43 37.213,84 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 37.213,84 51.670,43 51.670,43 37.213,84 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 73.073,50 225.879,22 296.728,32 2.224,40 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 139.354,10 139.354,10 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 73.073,50 0,00 73.019,25 54,25 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 53.828,89 53.828,89 0,00 1.1.1.02.00004 BCO BRASIL-20182-0/PRÓ-ESPORT 0,00 7.477,75 5.307,60 2.170,15 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 25.218,48 25.218,48 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.442.639,67 147.819,77 125.373,32 1.465.086,12 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.416.071,89 147.596,08 125.373,32 1.438.294,65 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 94.137,98 0,00 0,00 94.137,98 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-GRIFFO-SANTANDER 53.190,95 25.255,75 28.663,51 49.783,19 1.1.2.71.00004 BB-R.FIXA500-20182-PRÓ-ESPORT 0,00 2.676,51 0,00 2.676,51 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 170.565,56 325,02 25.388,73 145.501,85 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 59.263,24 41.202,12 71.321,08 29.144,28 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 46.203,96 170,52 0,00 46.374,48 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 141.142,98 734,10 0,00 141.877,08 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 851.567,22 77.232,06 0,00 928.799,28 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 26.567,78 223,69 0,00 26.791,47 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 26.567,78 223,69 0,00 26.791,47 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 23.616,60 0,00 0,00 23.616,60 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 23.054,60 0,00 0,00 23.054,60 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (99.482,72) 0,00 0,00 (99.482,72) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (12.240,41) 0,00 0,00 (12.240,41) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.633,97) 0,00 0,00 (2.633,97) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (9.688,47) 0,00 0,00 (9.688,47) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (17.055,19) 0,00 0,00 (17.055,19) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (57.302,68) 0,00 0,00 (57.302,68) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.342.506,45 83.015,17 84.558,50 1.344.049,78 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 65.613,13 83.015,17 84.558,50 67.156,46 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 65.613,13 83.015,17 84.558,50 67.156,46 2.1.1.01.00000 FORNECEDORES 385,37 385,37 615,43 615,43 2.1.1.01.00048 SINALL COM.SERV.MAQ 385,37 385,37 615,43 615,43 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 7.033,48 7.033,48 6.997,75 6.997,75 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 7.033,48 7.033,48 6.997,75 6.997,75
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CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 2.058,28 2.039,49 2.072,49 2.091,28 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 2.039,49 2.039,49 2.042,48 2.042,48 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 18,79 0,00 30,01 48,80 2.1.1.14.00000 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.1.1.14.00001 ADIANTAMENTO/SALARIOS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 56.136,00 71.056,83 72.372,83 57.452,00 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 56.136,00 71.056,83 72.372,83 57.452,00 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.275.307,29 0,00 0,00 1.275.307,29 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 653.755,63 0,00 0,00 653.755,63 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 686.416,77 0,00 54.713,14 741.129,91 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 686.416,77 0,00 54.713,14 741.129,91 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 650.469,30 0,00 49.067,55 699.536,85 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 646.629,80 0,00 48.091,05 694.720,85 3.1.1.01.00005 PMFM-PRÓ-ESPORTE 0,00 0,00 7.305,55 7.305,55 3.1.1.01.00006 PROJETO IGMK 219.427,36 0,00 0,00 219.427,36 3.1.1.01.00007 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 101.859,34 0,00 0,00 101.859,34 3.1.1.01.00012 SECR.FAZENDA-N.F.PTA 8.324,00 0,00 0,00 8.324,00 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 314.210,50 0,00 40.785,50 354.996,00 3.1.1.01.00015 UNITED WAY BRASIL 2.808,60 0,00 0,00 2.808,60 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 3.839,50 0,00 976,50 4.816,00 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 3.839,50 0,00 976,50 4.816,00 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 35.947,47 0,00 5.645,59 41.593,06 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 35.947,47 0,00 5.645,59 41.593,06 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 35.947,47 0,00 5.645,59 41.593,06
4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 406.171,95 108.039,72 3.380,60 510.831,07 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 406.171,95 108.039,72 3.380,60 510.831,07 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 325.966,68 86.056,23 3.380,60 408.642,31 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 325.966,68 83.880,23 3.380,60 406.466,31 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 257.908,45 72.372,83 0,00 330.281,28 4.2.1.10.00004 DEC.TERCEIRO SALARIO 107,92 0,00 0,00 107,92 4.2.1.10.00012 F E R I A S 36.118,10 0,00 0,00 36.118,10 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 23.430,14 5.805,90 0,00 29.236,04 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 5.778,01 2.469,76 942,86 7.304,91 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 1.036,06 2.437,74 2.437,74 1.036,06 4.2.1.10.00038 INDEN/ACORDO TRABALHISTA 1.588,00 794,00 0,00 2.382,00 4.2.1.11.00000 GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 0,00 2.176,00 0,00 2.176,00 4.2.1.11.00002 ORDENADOS 0,00 2.176,00 0,00 2.176,00 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 75.316,12 20.519,13 0,00 95.835,25 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 75.316,12 20.285,49 0,00 95.601,61 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 3.778,40 944,30 0,00 4.722,70 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 15.700,00 4.000,00 0,00 19.700,00 4.2.2.10.00010 SERVICOS DE TERCEIROS 785,00 0,00 0,00 785,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 3.374,78 1.359,66 0,00 4.734,44
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*** A N A L Í T I C O ***
CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 3.339,73 619,86 0,00 3.959,59 4.2.2.10.00014 DESPESAS C/VEICULOS 109,06 0,00 0,00 109,06 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 16.261,68 6.980,20 0,00 23.241,88 4.2.2.10.00022 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 700,00 0,00 0,00 700,00 4.2.2.10.00023 VIAGENS E ESTADIAS 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 4.2.2.10.00024 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 2.165,80 642,80 0,00 2.808,60 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 3.956,53 819,48 0,00 4.776,01 4.2.2.10.00031 MATERIAL DID.E PEDAGOGICO 510,60 1.310,79 0,00 1.821,39 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 2.495,85 0,00 0,00 2.495,85 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 3.803,29 913,96 0,00 4.717,25 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 8.880,50 1.657,50 0,00 10.538,00 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 4.303,20 938,27 0,00 5.241,47 4.2.2.10.00043 LICENCA P/USO INTERNET 98,67 98,67 0,00 197,34 4.2.2.10.00129 DESPESAS DIVERSAS 353,03 0,00 0,00 353,03 4.2.2.11.00000 DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 0,00 233,64 0,00 233,64 4.2.2.11.00031 MAT.DID.PEDAGOGICO 0,00 233,64 0,00 233,64 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.135,52 725,72 0,00 3.861,24 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.135,52 725,72 0,00 3.861,24 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 2.928,76 725,72 0,00 3.654,48 4.2.3.10.00021 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 206,76 0,00 0,00 206,76 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 1.753,63 738,64 0,00 2.492,27 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 1.753,63 738,64 0,00 2.492,27 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 1.740,63 508,80 0,00 2.249,43 4.2.4.10.00007 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 0,00 221,45 0,00 221,45 4.2.4.10.00012 I.O.F 13,00 8,39 0,00 21,39
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R E S U M O
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DAS RECEITAS
1.574.348,62
TOTAL DO PASSIVO
1.344.049,78
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS
510.831,07
TOTAL CONTAS DE RESULTADO
DIFERENCA
741.129,91
0,00
--------------------------------------------------
0,00
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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA
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DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.574.348,62 393.696,15 402.306,46 1.565.738,31 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.504.524,36 393.696,15 402.306,46 1.495.914,05 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 39.438,24 277.827,32 268.906,17 48.359,39 1.1.1.01.00000 C A I X A 37.213,84 33.172,28 23.310,72 47.075,40 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 37.213,84 33.172,28 23.310,72 47.075,40 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 2.224,40 244.655,04 245.595,45 1.283,99 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 170.991,10 170.991,10 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 54,25 0,00 19,25 35,00 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 70.930,84 70.930,84 0,00 1.1.1.02.00004 BCO BRASIL-20182-0/PRÓ-ESPORT 2.170,15 0,00 921,16 1.248,99 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 2.733,10 2.733,10 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.465.086,12 115.868,83 133.400,29 1.447.554,66 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.438.294,65 115.859,48 133.400,29 1.420.753,84 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 94.137,98 0,00 0,00 94.137,98 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-GRIFFO-SANTANDER 49.783,19 47.649,48 23.367,35 74.065,32 1.1.2.71.00004 BB-R.FIXA500-20182-PRÓ-ESPORT 2.676,51 9,37 0,00 2.685,88 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 145.501,85 289,33 2.735,23 143.055,95 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 29.144,28 62.976,17 91.952,65 167,80 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 46.374,48 0,00 15.345,06 31.029,42 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 141.877,08 737,91 0,00 142.614,99 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 928.799,28 4.197,22 0,00 932.996,50 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 26.791,47 9,35 0,00 26.800,82 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 26.791,47 9,35 0,00 26.800,82 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 23.616,60 0,00 0,00 23.616,60 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 23.054,60 0,00 0,00 23.054,60 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (99.482,72) 0,00 0,00 (99.482,72) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (12.240,41) 0,00 0,00 (12.240,41) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.633,97) 0,00 0,00 (2.633,97) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (9.688,47) 0,00 0,00 (9.688,47) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (17.055,19) 0,00 0,00 (17.055,19) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (57.302,68) 0,00 0,00 (57.302,68) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.344.049,78 85.524,14 84.312,13 1.342.837,77 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 67.156,46 85.524,14 84.312,13 65.944,45 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 67.156,46 85.524,14 84.312,13 65.944,45 2.1.1.01.00000 FORNECEDORES 615,43 615,43 0,00 0,00 2.1.1.01.00048 SINALL COM.SERV.MAQ 615,43 615,43 0,00 0,00 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 6.997,75 7.017,83 7.131,97 7.111,89 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 6.997,75 7.017,83 7.131,97 7.111,89
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CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 2.091,28 2.042,48 2.241,76 2.290,56 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 2.042,48 2.042,48 2.241,76 2.241,76 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 48,80 0,00 0,00 48,80 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 57.452,00 75.848,40 74.938,40 56.542,00 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 57.452,00 75.848,40 74.938,40 56.542,00 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.275.307,29 0,00 0,00 1.275.307,29 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 653.755,63 0,00 0,00 653.755,63 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 741.129,91 0,00 93.698,93 834.828,84 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 741.129,91 0,00 93.698,93 834.828,84 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 699.536,85 0,00 88.348,99 787.885,84 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 694.720,85 0,00 87.372,49 782.093,34 3.1.1.01.00005 PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 0,00 0,00 7.305,55 3.1.1.01.00006 PROJETO IGMK 219.427,36 0,00 0,00 219.427,36 3.1.1.01.00007 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 101.859,34 0,00 47.563,49 149.422,83 3.1.1.01.00012 SECR.FAZENDA-N.F.PTA 8.324,00 0,00 0,00 8.324,00 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 354.996,00 0,00 39.809,00 394.805,00 3.1.1.01.00015 UNITED WAY BRASIL 2.808,60 0,00 0,00 2.808,60 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 4.816,00 0,00 976,50 5.792,50 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 4.816,00 0,00 976,50 5.792,50 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 41.593,06 0,00 5.349,94 46.943,00 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 41.593,06 0,00 5.349,94 46.943,00 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 41.593,06 0,00 5.349,94 46.943,00
4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 510.831,07 104.423,90 3.326,67 611.928,30 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 510.831,07 104.423,90 3.326,67 611.928,30 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 408.642,31 84.970,22 3.326,67 490.285,86 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 406.466,31 84.970,22 3.326,67 488.109,86 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 330.281,28 67.645,32 0,00 397.926,60 4.2.1.10.00004 DEC.TERCEIRO SALARIO 107,92 0,00 0,00 107,92 4.2.1.10.00012 F E R I A S 36.118,10 7.273,00 0,00 43.391,10 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 29.236,04 5.788,65 0,00 35.024,69 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 7.304,91 1.825,51 888,93 8.241,49 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 1.036,06 2.437,74 2.437,74 1.036,06 4.2.1.10.00038 INDEN/ACORDO TRABALHISTA 2.382,00 0,00 0,00 2.382,00 4.2.1.11.00000 GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 2.176,00 0,00 0,00 2.176,00 4.2.1.11.00002 ORDENADOS 2.176,00 0,00 0,00 2.176,00 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 95.835,25 17.967,42 0,00 113.802,67 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 95.601,61 17.094,36 0,00 112.695,97 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 4.722,70 954,00 0,00 5.676,70 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 19.700,00 4.000,00 0,00 23.700,00 4.2.2.10.00010 SERVICOS DE TERCEIROS 785,00 0,00 0,00 785,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 4.734,44 1.324,23 0,00 6.058,67 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 3.959,59 1.007,61 0,00 4.967,20 4.2.2.10.00014 DESPESAS C/VEICULOS 109,06 0,00 0,00 109,06
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CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 23.241,88 5.504,80 0,00 28.746,68 4.2.2.10.00022 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 700,00 1.380,00 0,00 2.080,00 4.2.2.10.00023 VIAGENS E ESTADIAS 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 4.2.2.10.00024 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 2.808,60 0,00 0,00 2.808,60 4.2.2.10.00028 DEP.C/CURSOS E PALESTRAS 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 4.776,01 665,85 0,00 5.441,86 4.2.2.10.00031 MATERIAL DID.E PEDAGOGICO 1.821,39 0,00 0,00 1.821,39 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 2.495,85 0,00 0,00 2.495,85 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 4.717,25 957,87 0,00 5.675,12 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 10.538,00 0,00 0,00 10.538,00 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 5.241,47 0,00 0,00 5.241,47 4.2.2.10.00043 LICENCA P/USO INTERNET 197,34 0,00 0,00 197,34 4.2.2.10.00129 DESPESAS DIVERSAS 353,03 0,00 0,00 353,03 4.2.2.11.00000 DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 233,64 873,06 0,00 1.106,70 4.2.2.11.00015 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 0,00 419,20 0,00 419,20 4.2.2.11.00030 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 453,86 0,00 453,86 4.2.2.11.00031 MAT.DID.PEDAGOGICO 233,64 0,00 0,00 233,64 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.861,24 1.003,57 0,00 4.864,81 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.861,24 1.003,57 0,00 4.864,81 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 3.654,48 723,57 0,00 4.378,05 4.2.3.10.00021 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 206,76 280,00 0,00 486,76 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 2.492,27 482,69 0,00 2.974,96 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 2.492,27 482,69 0,00 2.974,96 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 2.249,43 417,70 0,00 2.667,13 4.2.4.10.00007 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 221,45 48,10 0,00 269,55 4.2.4.10.00012 I.O.F 21,39 16,89 0,00 38,28
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R E S U M O
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DAS RECEITAS
1.565.738,31
TOTAL DO PASSIVO
1.342.837,77
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS
611.928,30
TOTAL CONTAS DE RESULTADO
DIFERENCA
834.828,84
0,00
--------------------------------------------------
0,00
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VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.565.738,31 406.133,45 425.222,24 1.546.649,52 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.495.914,05 406.133,45 425.222,24 1.476.825,26 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 48.359,39 286.468,12 283.924,87 50.902,64 1.1.1.01.00000 C A I X A 47.075,40 29.809,33 32.627,32 44.257,41 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 47.075,40 29.809,33 32.627,32 44.257,41 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 1.283,99 256.658,79 251.297,55 6.645,23 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 214.867,31 214.867,31 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 35,00 4.994,25 5.019,25 10,00 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 27.181,87 27.181,87 0,00 1.1.1.02.00004 BCO BRASIL-20182-0/PRÓ-ESPORT 1.248,99 9.185,96 3.799,72 6.635,23 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 429,40 429,40 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.447.554,66 119.665,33 141.297,37 1.425.922,62 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.420.753,84 119.662,79 141.297,37 1.399.119,26 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 94.137,98 0,00 15.633,68 78.504,30 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-GRIFFO-SANTANDER 74.065,32 12,91 27.181,87 46.896,36 1.1.2.71.00004 BB-R.FIXA500-20182-PRÓ-ESPORT 2.685,88 4,24 1.882,17 807,95 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 143.055,95 297,84 429,91 142.923,88 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 167,80 113.923,87 70.992,15 43.099,52 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 31.029,42 55,83 25.177,59 5.907,66 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 142.614,99 777,17 0,00 143.392,16 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 932.996,50 4.590,93 0,00 937.587,43 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 26.800,82 2,54 0,00 26.803,36 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 26.800,82 2,54 0,00 26.803,36 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 23.616,60 0,00 0,00 23.616,60 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 23.054,60 0,00 0,00 23.054,60 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (99.482,72) 0,00 0,00 (99.482,72) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (12.240,41) 0,00 0,00 (12.240,41) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.633,97) 0,00 0,00 (2.633,97) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (9.688,47) 0,00 0,00 (9.688,47) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (17.055,19) 0,00 0,00 (17.055,19) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (57.302,68) 0,00 0,00 (57.302,68) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.342.837,77 100.949,02 90.811,51 1.332.700,26 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 65.944,45 100.949,02 90.811,51 55.806,94 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 65.944,45 100.949,02 90.811,51 55.806,94 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 7.111,89 7.111,89 7.890,97 7.890,97 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 7.111,89 7.111,89 7.890,97 7.890,97 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 2.290,56 2.309,16 1.318,57 1.299,97 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 2.241,76 2.241,76 1.299,97 1.299,97
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CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 48,80 67,40 18,60 0,00 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 56.542,00 91.527,97 81.601,97 46.616,00 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 56.542,00 91.527,97 81.601,97 46.616,00 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.275.307,29 0,00 0,00 1.275.307,29 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 653.755,63 0,00 0,00 653.755,63 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 834.828,84 0,00 99.139,58 933.968,42 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 834.828,84 0,00 99.139,58 933.968,42 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 787.885,84 0,00 93.387,55 881.273,39 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 782.093,34 0,00 92.411,05 874.504,39 3.1.1.01.00005 PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 0,00 7.305,55 14.611,10 3.1.1.01.00006 PROJETO IGMK 219.427,36 0,00 0,00 219.427,36 3.1.1.01.00007 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 149.422,83 0,00 0,00 149.422,83 3.1.1.01.00012 SECR.FAZENDA-N.F.PTA 8.324,00 0,00 0,00 8.324,00 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 394.805,00 0,00 82.973,50 477.778,50 3.1.1.01.00015 UNITED WAY BRASIL 2.808,60 0,00 2.132,00 4.940,60 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 5.792,50 0,00 976,50 6.769,00 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 5.792,50 0,00 976,50 6.769,00 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 46.943,00 0,00 5.752,03 52.695,03 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 46.943,00 0,00 5.752,03 52.695,03 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 46.943,00 0,00 5.752,03 52.695,03
4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 611.928,30 111.468,77 3.377,91 720.019,16 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 611.928,30 111.468,77 3.377,91 720.019,16 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 490.285,86 95.106,62 3.377,91 582.014,57 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 488.109,86 92.027,62 3.377,91 576.759,57 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 397.926,60 56.476,67 0,00 454.403,27 4.2.1.10.00004 DEC.TERCEIRO SALARIO 107,92 0,00 0,00 107,92 4.2.1.10.00012 F E R I A S 43.391,10 25.125,30 0,00 68.516,40 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 35.024,69 5.992,20 0,00 41.016,89 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 8.241,49 1.995,71 940,17 9.297,03 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 1.036,06 2.437,74 2.437,74 1.036,06 4.2.1.10.00038 INDEN/ACORDO TRABALHISTA 2.382,00 0,00 0,00 2.382,00 4.2.1.11.00000 GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 2.176,00 3.079,00 0,00 5.255,00 4.2.1.11.00002 ORDENADOS 2.176,00 3.079,00 0,00 5.255,00 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 113.802,67 15.094,24 0,00 128.896,91 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 112.695,97 14.423,92 0,00 127.119,89 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 5.676,70 944,30 0,00 6.621,00 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 23.700,00 4.000,00 0,00 27.700,00 4.2.2.10.00009 DESPESAS C/NATAÇÃO 0,00 1.931,20 0,00 1.931,20 4.2.2.10.00010 SERVICOS DE TERCEIROS 785,00 0,00 0,00 785,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 6.058,67 741,74 0,00 6.800,41 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 4.967,20 1.137,35 0,00 6.104,55 4.2.2.10.00014 DESPESAS C/VEICULOS 109,06 0,00 0,00 109,06 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 28.746,68 2.205,75 0,00 30.952,43
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*** A N A L Í T I C O ***
CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00022 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 4.2.2.10.00023 VIAGENS E ESTADIAS 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 4.2.2.10.00024 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 2.808,60 0,00 0,00 2.808,60 4.2.2.10.00028 DEP.C/CURSOS E PALESTRAS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 5.441,86 408,64 0,00 5.850,50 4.2.2.10.00031 MATERIAL DID.E PEDAGOGICO 1.821,39 0,00 0,00 1.821,39 4.2.2.10.00032 MULTAS/JUROS 0,00 6,84 0,00 6,84 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 2.495,85 0,00 0,00 2.495,85 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 5.675,12 1.085,87 0,00 6.760,99 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 10.538,00 982,80 0,00 11.520,80 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 5.241,47 400,00 0,00 5.641,47 4.2.2.10.00043 LICENCA P/USO INTERNET 197,34 0,00 0,00 197,34 4.2.2.10.00129 DESPESAS DIVERSAS 353,03 579,43 0,00 932,46 4.2.2.11.00000 DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 1.106,70 670,32 0,00 1.777,02 4.2.2.11.00011 AGUA/ESGOTO 0,00 277,32 0,00 277,32 4.2.2.11.00015 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 419,20 325,00 0,00 744,20 4.2.2.11.00030 MATERIAL DE CONSUMO 453,86 68,00 0,00 521,86 4.2.2.11.00031 MAT.DID.PEDAGOGICO 233,64 0,00 0,00 233,64 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.864,81 751,13 0,00 5.615,94 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.864,81 751,13 0,00 5.615,94 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 4.378,05 751,13 0,00 5.129,18 4.2.3.10.00021 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 486,76 0,00 0,00 486,76 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 2.974,96 516,78 0,00 3.491,74 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 2.974,96 516,78 0,00 3.491,74 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 2.667,13 454,90 0,00 3.122,03 4.2.4.10.00007 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 269,55 50,40 0,00 319,95 4.2.4.10.00012 I.O.F 38,28 11,48 0,00 49,76
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R E S U M O
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DAS RECEITAS
1.546.649,52
TOTAL DO PASSIVO
1.332.700,26
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS
720.019,16
TOTAL CONTAS DE RESULTADO
DIFERENCA
933.968,42
0,00
--------------------------------------------------
0,00
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VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.546.649,52 430.603,94 448.506,54 1.528.746,92 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.476.825,26 430.603,94 448.506,54 1.458.922,66 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 50.902,64 307.371,80 315.396,28 42.878,16 1.1.1.01.00000 C A I X A 44.257,41 47.454,52 53.845,34 37.866,59 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 44.257,41 47.454,52 53.845,34 37.866,59 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 6.645,23 259.917,28 261.550,94 5.011,57 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 182.941,93 182.941,93 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 10,00 0,00 0,00 10,00 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 52.193,70 52.193,70 0,00 1.1.1.02.00004 BCO BRASIL-20182-0/PRÓ-ESPORT 6.635,23 7.305,55 8.939,21 5.001,57 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 17.476,10 17.476,10 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.425.922,62 123.232,14 133.110,26 1.416.044,50 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.399.119,26 123.204,18 133.110,26 1.389.213,18 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 78.504,30 311,27 0,00 78.815,57 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-GRIFFO-SANTANDER 46.896,36 16.858,04 35.340,35 28.414,05 1.1.2.71.00004 BB-R.FIXA500-20182-PRÓ-ESPORT 807,95 3,09 0,00 811,04 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 142.923,88 305,23 17.502,40 125.726,71 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 43.099,52 100.087,37 75.418,94 67.767,95 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 5.907,66 0,00 4.848,57 1.059,09 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 143.392,16 817,02 0,00 144.209,18 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 937.587,43 4.822,16 0,00 942.409,59 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 26.803,36 27,96 0,00 26.831,32 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 26.803,36 27,96 0,00 26.831,32 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 23.616,60 0,00 0,00 23.616,60 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 23.054,60 0,00 0,00 23.054,60 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (99.482,72) 0,00 0,00 (99.482,72) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (12.240,41) 0,00 0,00 (12.240,41) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.633,97) 0,00 0,00 (2.633,97) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (9.688,47) 0,00 0,00 (9.688,47) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (17.055,19) 0,00 0,00 (17.055,19) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (57.302,68) 0,00 0,00 (57.302,68) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.332.700,26 72.179,95 84.587,00 1.345.107,31 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 55.806,94 72.179,95 84.587,00 68.213,99 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 55.806,94 72.179,95 84.587,00 68.213,99 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 7.890,97 7.895,65 7.182,73 7.178,05 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 7.890,97 7.895,65 7.182,73 7.178,05 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 1.299,97 1.299,97 2.030,46 2.030,46 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 1.299,97 1.299,97 2.011,86 2.011,86
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CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 0,00 0,00 18,60 18,60 2.1.1.14.00000 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.1.1.14.00001 ADIANTAMENTO/SALARIOS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 46.616,00 61.984,33 74.373,81 59.005,48 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 46.616,00 61.984,33 74.373,81 59.005,48 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.275.307,29 0,00 0,00 1.275.307,29 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 653.755,63 0,00 0,00 653.755,63 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 933.968,42 0,00 89.960,50 1.023.928,92 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 933.968,42 0,00 89.960,50 1.023.928,92 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 881.273,39 0,00 83.669,05 964.942,44 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 874.504,39 0,00 83.669,05 958.173,44 3.1.1.01.00005 PMFM-PRÓ-ESPORTE 14.611,10 0,00 7.305,55 21.916,65 3.1.1.01.00006 PROJETO IGMK 219.427,36 0,00 0,00 219.427,36 3.1.1.01.00007 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 149.422,83 0,00 0,00 149.422,83 3.1.1.01.00012 SECR.FAZENDA-N.F.PTA 8.324,00 0,00 0,00 8.324,00 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 477.778,50 0,00 76.363,50 554.142,00 3.1.1.01.00015 UNITED WAY BRASIL 4.940,60 0,00 0,00 4.940,60 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 6.769,00 0,00 0,00 6.769,00 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 6.769,00 0,00 0,00 6.769,00 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 52.695,03 0,00 6.291,45 58.986,48 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 52.695,03 0,00 6.291,45 58.986,48 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 52.695,03 0,00 6.291,45 58.986,48
4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 720.019,16 123.615,75 3.345,60 840.289,31 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 720.019,16 123.615,75 3.345,60 840.289,31 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 582.014,57 91.615,37 3.345,60 670.284,34 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 576.759,57 85.728,37 3.345,60 659.142,34 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 454.403,27 71.761,13 0,00 526.164,40 4.2.1.10.00004 DEC.TERCEIRO SALARIO 107,92 235,83 0,00 343,75 4.2.1.10.00012 F E R I A S 68.516,40 2.372,17 0,00 70.888,57 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 41.016,89 6.603,33 0,00 47.620,22 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 9.297,03 2.286,17 907,86 10.675,34 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 1.036,06 2.469,74 2.437,74 1.068,06 4.2.1.10.00038 INDEN/ACORDO TRABALHISTA 2.382,00 0,00 0,00 2.382,00 4.2.1.11.00000 GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 5.255,00 5.887,00 0,00 11.142,00 4.2.1.11.00002 ORDENADOS 5.255,00 5.887,00 0,00 11.142,00 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 128.896,91 30.620,98 0,00 159.517,89 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 127.119,89 27.634,77 0,00 154.754,66 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 6.621,00 944,30 0,00 7.565,30 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 27.700,00 4.000,00 0,00 31.700,00 4.2.2.10.00009 DESPESAS C/NATAÇÃO 1.931,20 1.060,00 0,00 2.991,20 4.2.2.10.00010 SERVICOS DE TERCEIROS 785,00 2.800,00 0,00 3.585,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 6.800,41 499,29 0,00 7.299,70 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 6.104,55 375,78 0,00 6.480,33
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CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00013 BENFE.EM BENS TERCEIROS 0,00 22,07 0,00 22,07 4.2.2.10.00014 DESPESAS C/VEICULOS 109,06 0,00 0,00 109,06 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 30.952,43 1.772,03 0,00 32.724,46 4.2.2.10.00022 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 4.2.2.10.00023 VIAGENS E ESTADIAS 4.700,00 105,52 0,00 4.805,52 4.2.2.10.00024 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 2.808,60 2.080,00 0,00 4.888,60 4.2.2.10.00028 DEP.C/CURSOS E PALESTRAS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 5.850,50 1.187,48 0,00 7.037,98 4.2.2.10.00031 MATERIAL DID.E PEDAGOGICO 1.821,39 0,00 0,00 1.821,39 4.2.2.10.00032 MULTAS/JUROS 6,84 0,00 0,00 6,84 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 2.495,85 0,00 0,00 2.495,85 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 6.760,99 1.048,30 0,00 7.809,29 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 11.520,80 11.340,00 0,00 22.860,80 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 5.641,47 400,00 0,00 6.041,47 4.2.2.10.00043 LICENCA P/USO INTERNET 197,34 0,00 0,00 197,34 4.2.2.10.00129 DESPESAS DIVERSAS 932,46 0,00 0,00 932,46 4.2.2.11.00000 DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 1.777,02 2.986,21 0,00 4.763,23 4.2.2.11.00011 AGUA/ESGOTO 277,32 238,37 0,00 515,69 4.2.2.11.00012 ENRGIA ELETRICA 0,00 506,82 0,00 506,82 4.2.2.11.00015 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 744,20 560,98 0,00 1.305,18 4.2.2.11.00030 MATERIAL DE CONSUMO 521,86 750,04 0,00 1.271,90 4.2.2.11.00031 MAT.DID.PEDAGOGICO 233,64 0,00 0,00 233,64 4.2.2.11.00040 UNIFORMES MAT./USO 0,00 930,00 0,00 930,00 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5.615,94 815,87 0,00 6.431,81 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5.615,94 815,87 0,00 6.431,81 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 5.129,18 815,87 0,00 5.945,05 4.2.3.10.00021 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 486,76 0,00 0,00 486,76 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 3.491,74 563,53 0,00 4.055,27 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 3.491,74 563,53 0,00 4.055,27 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 3.122,03 427,70 0,00 3.549,73 4.2.4.10.00007 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 319,95 66,00 0,00 385,95 4.2.4.10.00009 JUROS PASSIVOS 0,00 49,56 0,00 49,56 4.2.4.10.00012 I.O.F 49,76 20,27 0,00 70,03
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R E S U M O
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DAS RECEITAS
1.528.746,92
TOTAL DO PASSIVO
1.345.107,31
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS
840.289,31
TOTAL CONTAS DE RESULTADO
DIFERENCA
1.023.928,92
0,00
--------------------------------------------------
0,00
B A L A N C E T E M E N S A L - SETEMBRO DE 2018 PAGINA: 1
EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA
*** A N A L Í T I C O ***
CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.528.746,92 340.955,91 402.889,67 1.466.813,16 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.458.922,66 340.955,91 402.889,67 1.396.988,90 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 42.878,16 278.150,25 253.308,22 67.720,19 1.1.1.01.00000 C A I X A 37.866,59 57.018,70 32.552,61 62.332,68 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 37.866,59 57.018,70 32.552,61 62.332,68 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 5.011,57 221.131,55 220.755,61 5.387,51 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 126.808,75 126.808,75 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 10,00 19,25 19,25 10,00 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 57.658,40 57.658,40 0,00 1.1.1.02.00004 BCO BRASIL-20182-0/PRÓ-ESPORT 5.001,57 7.305,55 6.929,61 5.377,51 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 29.339,60 29.339,60 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.416.044,50 62.805,66 149.581,45 1.329.268,71 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.389.213,18 62.751,29 149.581,45 1.302.383,02 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 78.815,57 0,00 0,00 78.815,57 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-GRIFFO-SANTANDER 28.414,05 28.735,40 28.925,55 28.223,90 1.1.2.71.00004 BB-R.FIXA500-20182-PRÓ-ESPORT 811,04 2,60 0,00 813,64 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 125.726,71 193,21 29.389,14 96.530,78 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 67.767,95 29.244,54 91.266,76 5.745,73 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 1.059,09 22,95 0,00 1.082,04 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 144.209,18 678,45 0,00 144.887,63 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 942.409,59 3.874,14 0,00 946.283,73 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 26.831,32 54,37 0,00 26.885,69 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 26.831,32 54,37 0,00 26.885,69 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 68.238,23 0,00 0,00 68.238,23 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 23.616,60 0,00 0,00 23.616,60 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 23.054,60 0,00 0,00 23.054,60 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (99.482,72) 0,00 0,00 (99.482,72) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (12.240,41) 0,00 0,00 (12.240,41) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.633,97) 0,00 0,00 (2.633,97) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (9.688,47) 0,00 0,00 (9.688,47) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (17.055,19) 0,00 0,00 (17.055,19) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (57.302,68) 0,00 0,00 (57.302,68) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.345.107,31 82.507,03 82.166,57 1.344.766,85 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 68.213,99 82.507,03 82.166,57 67.873,53 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 68.213,99 82.507,03 82.166,57 67.873,53 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 7.178,05 7.178,05 7.056,32 7.056,32 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 7.178,05 7.178,05 7.056,32 7.056,32 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 2.030,46 2.030,46 2.082,21 2.082,21 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 2.011,86 2.011,86 2.063,61 2.063,61
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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA
*** A N A L Í T I C O ***
CONTA
DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 18,60 18,60 18,60 18,60 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 59.005,48 73.298,52 73.028,04 58.735,00 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 59.005,48 73.298,52 73.028,04 58.735,00 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.275.307,29 0,00 0,00 1.275.307,29 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.249.621,76 0,00 0,00 1.249.621,76 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 653.755,63 0,00 0,00 653.755,63 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03
3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 1.023.928,92 0,00 45.968,14 1.069.897,06 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 1.023.928,92 0,00 45.968,14 1.069.897,06 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 964.942,44 0,00 41.140,90 1.006.083,34 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 958.173,44 0,00 39.187,90 997.361,34 3.1.1.01.00005 PMFM-PRÓ-ESPORTE 21.916,65 0,00 7.305,55 29.222,20 3.1.1.01.00006 PROJETO IGMK 219.427,36 0,00 0,00 219.427,36 3.1.1.01.00007 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 149.422,83 0,00 0,00 149.422,83 3.1.1.01.00012 SECR.FAZENDA-N.F.PTA 8.324,00 0,00 0,00 8.324,00 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 554.142,00 0,00 31.882,35 586.024,35 3.1.1.01.00015 UNITED WAY BRASIL 4.940,60 0,00 0,00 4.940,60 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 6.769,00 0,00 1.953,00 8.722,00 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 6.769,00 0,00 1.953,00 8.722,00 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 58.986,48 0,00 4.827,24 63.813,72 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 58.986,48 0,00 4.827,24 63.813,72 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 58.986,48 0,00 4.827,24 63.813,72
4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 840.289,31 110.810,97 3.249,53 947.850,75 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 840.289,31 110.810,97 3.249,53 947.850,75 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 670.284,34 85.988,33 3.249,53 753.023,14 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 659.142,34 81.219,33 3.249,53 737.112,14 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 526.164,40 70.893,24 0,00 597.057,64 4.2.1.10.00004 DEC.TERCEIRO SALARIO 343,75 0,00 0,00 343,75 4.2.1.10.00012 F E R I A S 70.888,57 2.134,80 0,00 73.023,37 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 47.620,22 5.837,98 0,00 53.458,20 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 10.675,34 2.353,31 811,79 12.216,86 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 1.068,06 0,00 2.437,74 (1.369,68) 4.2.1.10.00038 INDEN/ACORDO TRABALHISTA 2.382,00 0,00 0,00 2.382,00 4.2.1.11.00000 GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 11.142,00 4.769,00 0,00 15.911,00 4.2.1.11.00002 ORDENADOS 11.142,00 4.769,00 0,00 15.911,00 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 159.517,89 23.522,59 0,00 183.040,48 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 154.754,66 21.427,98 0,00 176.182,64 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 7.565,30 0,00 0,00 7.565,30 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 31.700,00 4.000,00 0,00 35.700,00 4.2.2.10.00009 DESPESAS C/NATAÇÃO 2.991,20 1.060,00 0,00 4.051,20 4.2.2.10.00010 SERVICOS DE TERCEIROS 3.585,00 0,00 0,00 3.585,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 7.299,70 542,23 0,00 7.841,93 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 6.480,33 428,97 0,00 6.909,30 4.2.2.10.00013 BENFE.EM BENS TERCEIROS 22,07 0,00 0,00 22,07 4.2.2.10.00014 DESPESAS C/VEICULOS 109,06 0,00 0,00 109,06
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DESCRICAO SALDO
VALOR A
VALOR A
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 32.724,46 4.394,25 0,00 37.118,71 4.2.2.10.00020 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 0,00 5.050,00 0,00 5.050,00 4.2.2.10.00022 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 4.2.2.10.00023 VIAGENS E ESTADIAS 4.805,52 0,00 0,00 4.805,52 4.2.2.10.00024 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 4.888,60 1.640,00 0,00 6.528,60 4.2.2.10.00028 DEP.C/CURSOS E PALESTRAS 1.300,00 544,00 0,00 1.844,00 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 7.037,98 503,06 0,00 7.541,04 4.2.2.10.00031 MATERIAL DID.E PEDAGOGICO 1.821,39 0,00 0,00 1.821,39 4.2.2.10.00032 MULTAS/JUROS 6,84 1,46 0,00 8,30 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 2.495,85 1.563,80 0,00 4.059,65 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 7.809,29 1.189,23 0,00 8.998,52 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 22.860,80 0,00 0,00 22.860,80 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 6.041,47 510,98 0,00 6.552,45 4.2.2.10.00043 LICENCA P/USO INTERNET 197,34 0,00 0,00 197,34 4.2.2.10.00129 DESPESAS DIVERSAS 932,46 0,00 0,00 932,46 4.2.2.11.00000 DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 4.763,23 2.094,61 0,00 6.857,84 4.2.2.11.00011 AGUA/ESGOTO 515,69 334,89 0,00 850,58 4.2.2.11.00012 ENRGIA ELETRICA 506,82 721,86 0,00 1.228,68 4.2.2.11.00015 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 1.305,18 746,71 0,00 2.051,89 4.2.2.11.00030 MATERIAL DE CONSUMO 1.271,90 129,15 0,00 1.401,05 4.2.2.11.00031 MAT.DID.PEDAGOGICO 233,64 0,00 0,00 233,64 4.2.2.11.00035 IMPRESSOS/MAT.ESCRIT. 0,00 162,00 0,00 162,00 4.2.2.11.00040 UNIFORMES MAT./USO 930,00 0,00 0,00 930,00 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 6.431,81 738,47 0,00 7.170,28 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 6.431,81 738,47 0,00 7.170,28 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 5.945,05 738,47 0,00 6.683,52 4.2.3.10.00021 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 486,76 0,00 0,00 486,76 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 4.055,27 561,58 0,00 4.616,85 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 4.055,27 561,58 0,00 4.616,85 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 3.549,73 470,05 0,00 4.019,78 4.2.4.10.00007 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 385,95 66,00 0,00 451,95 4.2.4.10.00009 JUROS PASSIVOS 49,56 0,00 0,00 49,56 4.2.4.10.00012 I.O.F 70,03 25,53 0,00 95,56
B A L A N C E T E M E N S A L - SETEMBRO DE 2018 PAGINA: 4
EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA
*** A N A L Í T I C O ***
R E S U M O
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DAS RECEITAS
1.466.813,16
TOTAL DO PASSIVO
1.344.766,85
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS
947.850,75
TOTAL CONTAS DE RESULTADO
DIFERENCA
1.069.897,06
0,00
--------------------------------------------------
0,00