REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
ABRIL e MAIO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ: 02.525.829/0001-33 ENDEREÇO E CEP: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Ortiz Jimenez CPF: 231.807.908-06 OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos MÊS: Abril / Maio ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento no 006/2018
02/05/2018 12 meses 87.666,66
Aditamento no Aditamento no
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)
VALORES NÚMERO PREVISTOS
(R$)
DO DATA DO
DOCUMENTO DE REPASSE
CRÉDITO
VALORES REPASSADO S (R$)
11/04/2019 7.305,55 11/04/2019 662.792.000.087.966 7.305,55 02/05/2019 7.305,55 02/05/2019 662.792.000.087.966 7.305,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR 7.219,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS 14.611,10 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 09,11 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 21.839,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F) 21.839,70
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste mês. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO
CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento
Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Cultural Comunitária Pró
Morato vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referentes aos
meses de abril/maio 2019, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS
ORIGEM DOS RECURSOS (4):
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)
DESPESAS CONTABILIZADA S EM MÊSS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)
DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)
DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSS SEGUINTES (R$)
DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSS SEGUINTES (R$)
DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSS SEGUINTES (R$)
DESPESAS CONTABILIZ ADAS NESTE MÊS (R$)
DESPESAS CONTABILIZ ADAS NESTE MÊS (R$)
DESPESAS CONTABILIZ ADAS NESTE MÊS (R$)
DESPESAS CONTABILIZ ADAS NESTE MÊS (R$)
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)
Recursos humanos (5) 9.854,00 9.854,00 9.854,00
Recursos humanos (6)
Medicamentos
Material médico e hospitalar (*)
Gêneros alimentícios 3.926,03 3.926,03 3.926,03
Outros materiais de consumo 1.562,24 1.562,24 1.562,24
Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros 5.720,00 5.720,00 5.720,00 Locação de imóveis
Locações diversas
Utilidades públicas (7) 582,64 582,64 582,64
Combustível
Bens e materiais permanentes
Obras Despesas financeiras e bancárias 194,79 194,79 194,79 Outras despesas
TOTAL 21.839,70 21.839,70 21.839,70 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.
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RELAÇÃO DE GASTOS
DATA DO DOCTO.
Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato, Boletim Bancário)
NATUREZA CREDOR
RESUMIDA DA
Valor DESPESA
05/04/2019 transferência Aline Moda Lopes prestação de
serviços R$ 2.060,00
05/04/2019 recibo Folha de Pagamento -
Rafaela Ponte Silva pessoal R$ 2.073,00
05/04/2019 recibo Folha de Pagamento - André
Gonzaga da Nobrega pessoal R$ 953,00
05/04/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Pag Cred
Conta R$ 7,00
05/04/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Pact SERV R$ 50,00
15/04/2019 pagamento on line pro morato elektro R$ 582,64
16/04/2019 boleto Comércio de Gás Pinheiro
LTDA GÁS R$ 70,00
22/04/2019 transferência Supermercado dos Italianos alimentação R$ 39,15
22/04/2019 boleto Datasupri Distribuidora Eireli material didático R$ 515,53
23/04/2019 cheque 850.389 Green Embalagens descartáveis R$ 103,42
23/04/2019 cheque 850.389 Green Embalagens Material de limpeza R$ 43,95
24/04/2019 transferência Wladimir Silva de Oliveira -
Me alimentação R$ 380,80
24/04/2019 transferência Gamathi alimentação R$ 105,00
24/04/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,53
24/04/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa TED R$ 10,18
24/04/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa TED R$ 10,18
SUBTOTAL R$ 7.006,38
29/04/2019 transferência Clara Doces e Festas EIRELI alimentação R$ 417,62
29/04/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa TED R$ 10,18
30/04/2019 boleto JBS S. A. alimentação R$ 273,50
30/04/2019 boleto Mercedes Papelaria LTDA Me material didático R$ 340,00
02/05/2019 recibo Folha de Pagamento -
Rafaela Ponte Silva pessoal R$ 2.419,00
02/05/2019 recibo Folha de Pagamento - André
Gonzaga da Nobrega pessoal R$ 953,00
02/05/2019 recibo Folha de Pagamento - Natalia
Morgado de Souza pessoal R$ 2.556,00
02/05/2019 recibo Folha de Pagamentos - Angela
Bento da Silva(parcial) pessoal R$ 900,00
02/05/2019 transferência E.F.C. Rocha - Me prestação de
serviços R$ 1.060,00
02/05/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Pag Cred
Conta R$ 10,50
02/05/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Pag Sal Cred
conta R$ 3,50
02/05/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa TED R$ 10,18
03/05/2019 transferência Aline Moda Lopes prestação de
serviços R$ 2.600,00
03/05/2019 boleto Green Embalagens material de
consumo R$ 265,81
03/05/2019 transferência Clara Doces e Festas EIRELI alimentação R$ 495,50
03/05/2019 transferência Gamathi alimentação R$ 130,00
03/05/2019 transferência Wladimir Silva de Oliveira -
Me alimentação R$ 325,50
03/05/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa TED R$ 10,18
03/05/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa TED R$ 10,18
03/05/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa TED R$ 10,18
06/05/2019 boleto Edson Nepomuceno da Silva -
Me material didático R$ 280,00
SUBTOTAL R$ 13.080,83
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07/05/2019 boleto Sulcarnes Comercio e
Representações Ltda alimentação R$ 454,14
07/05/2019 boleto Datasupri Distribuidora Eireli material didático R$ 549,34
07/05/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Pact SERV R$ 50,00
10/05/2019 transferência Supermercado dos Italianos
(parcial) alimentação R$ 699,01
SUBTOTAL R$ 1.752,49
TOTAL R$ 21.839,70
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