DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/05/2019 A 31/05/2019 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 1 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 147.032,94 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 154.338,49

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 3.476,56 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 3.476,56 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 157.815,05

JUROS APLIC.FINANCEIRA 6.434,85 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 6.434,85 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 6.434,85

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 164.249,90

================

***** T O T A L R E C E I T A S

164.249,90

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/05/2019 A 31/05/2019 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 72.707,69 DEC.TERCEIRO SALARIO 793,33 F E R I A S 3.298,62 DESPESAS C/FGTS 5.915,36 VALE TRANSPORTE 941,44 ASSISTENCIA MEDICA 1.148,50 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 84.804,94

ORDENADOS 6.828,00 * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 6.828,00 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 91.632,94

ASSIST.CONTÁBIL 998,00 ALUGUEIS MA/EQUIP. 4.000,00 AULAS DE NATAÇÃO 152,00 SERVICOS DE TERCEIROS 380,00 AGUA/ESGOTO 945,32 ENERGIA ELETRICA 1.093,46 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 4.007,91 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 8.700,00 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 297,68 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 572,42 MATERIAL DID.E PEDAGOGICO 67,90 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 685,48 DESP.C/TELEFONE 1.437,67 UNIFORMES MAT/USO 1.990,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO 1.306,11 LICENCA P/USO INTERNET 105,52 DESPESAS DIVERSAS 180,00 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 26.919,47

CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 2.600,00 AULAS DE NATAÇÃO 1.060,00 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 2.104,15 MATERIAL DE CONSUMO 265,81 IMPRESSOS/MAT.ESCRIT. 829,34 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 6.859,30 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 33.778,77

PIS S/ FL.PGTO 739,42 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 739,42 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 739,42

DESPESAS BANCARIAS 659,84 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 104,72 I.O.F 38,36 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 802,92 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 802,92

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 126.954,05

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/05/2019 A 31/05/2019 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 3 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ================

***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

126.954,05 ***** SUPERAVIT DO PERIODO ***** 37.295,85