DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Municipal No 006/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL PROJETO: Pró-Esporte PERÍODO DA EXCECUÇÃO: 01/11/18 a 30/11/2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cultural Comunitária Pró Morato CNPJ: 02.525.829-0001/33 Endereço: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Ortiz Jimenez

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS

VALORES PREVISTOS (R$)

No DOCUMENTO DE CRÉDITO

DATA VALORES REPASSADOS

(R$) Municipal R$ 7.305,55 662.792.000.087.966 12/11/2018 7.305,55 Total 7.305,55 Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 0,00 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 0,00 Total 7.305,55

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Associação Cultural Comunitária Pró Morato, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de novembro de 2018, na importância total de R$ 7.305,55.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

ORIGEM DO RECURSO

VALOR APLICADO (R$) Pessoal 2018 Municipal 5.360,00 Material de Consumo 2018 Municipal 1.232,29 Serviços de Utilidade Pública 2018 Municipal 723,48 Financeiras 2018 Municipal 101,50 Total das Despesas 7.417,27 Recurso Público Não Aplicado 0,00 Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00 Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte 5.920,66

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO

CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento

Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO

CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento

RELAÇÃO DE GASTOS

ESPÉCIE DO DOCUMENTO DATA DO

(NF/Recibo/E DOCTO.

xtrato, Boletim Bancário)

Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br

NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA

Valor

05/11/2018 recibos Folha de Pagamento – (RH) pessoal R$ 5.360,00

05/11/2018 extrato Banco do Brasil

CREDOR

Tarifa Pag Salário

Créd Conta R$ 10,50 06/11/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Pac Serv Serv R$ 48,00 13/11/2018 cheque 850.377 Green Embalagens e Descartáveis EIRELI - ME descartáveis R$ 193,45 14/11/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,50 19/11/2018 Código 323560 pró-morato elektro R$ 723,48 22/11/2018 NF-e 3297057 JBS alimentação R$ 327,62 22/11/2018 cheque 850.378 Gamathi alimentação R$ 62,00 23/11/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa fornec cheque R$ 33,00 23/11/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,50 27/11/2018 Cheque 850.379 Wladimir Silva de Oliveira - Me alimentação R$ 210,00 28/11/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,50 28/11/2018 Cheque 850.380 Branca Distribuidora alimentação R$ 439,22 29/11/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,50

R$ 7.417,27