Бюджет 2020
Управленческий бюджет 2019 года
Таблица движения денежных средств
Ведомость о прибылях и убытках
План и последовательность работ
В 2019 году, ООД впервые начало свою операционную деятельность.
Трудностей становления в 2019 году было предостаточно.
Началось с того, что собрание Ф4 отклонило возможность оплаты от Этажной собственности за пользование бассейнами всеми собственниками, т.к. не набралось большинство. В это же врем, собрание ЭС Ф5 постановило возможность такой оплаты. Это во многом определило в дальнейшем конфигурацию работы ООД.
В мае образовалась проблема связанная с тем, что насосы были сломаны. Это выяснилось в процессе расконсервации оборудования. Это не позволило вовремя выполнить пуск бассейнов и доставило массу неудобств жильцам. В рамках исправления ситуации был закуплен новый насос, проведен демонтаж старого оборудования и монтаж нового оборудования силами внешнего подрядчика “Jpools”. Так же были проверены системы фильтрации. Кроме этого, была изменена система вентиляции, для организации приточно-вытяжной системы. Была смонтирована новый вытяжная труба и установлен вентилятор, чтобы снизить влажность и количество конденсата.
Выяснилось, что существуют проблемы со змеями в мае и июне. Поскольку выкос территории вокруг комплекса перестал происходить с уходом застройщика. Это потребовало дополнительных мер по покосу, закупке ловушек, а позднее ядохимикатов для защиты территории и жильцов. В результате больше жалоб на змей не поступало.
Кроме того, существовали не решенные вопросы оплаты коммунальных услуг, поскольку отдельного двухтарифного счетчика не оказалось. Был установлен по ошибке однотарифный счетчик, который не мог быть зарегистрирован отдельно в ЭнергоПро, с целью заключения отдельного договора. В результате, он используется как контрольный для понимания объема потраченных киловатт, но не их стоимости (из-за разницы тарификаций). Ветка электричества идет от Ф4, и ООД заключили договор поставки электроэнергии с Ф4. При этом расчет стоимости производился с учетом распределения потребления по часам, чтобы вычислить стоимость к уплате ООД.
Был заключен договор поставки воды для водоснабжения бассейнов. Так же с ЭС Фортуны 4. На входе в бассейны установлены контрольные счетчики для съема показаний расхода.
Затянулось согласование форм взаимоотношений ООД и собственников из-за диаметрально противоположных позиций многих собственников. В результате, у ООД образовалась задолженность перед Калояном за Май-Июнь месяцы. А первые договора начали подписываться лишь в начале августа.
На текущий момент у нас заключены договора с 90 собственниками. Ф4: 25 (индивидуальные договора) Ф5: 60 (групповой договор с ЭС) Хоумы: 5 (индивидуальные договора). Из них Учредителей ООД 66 и не учредителей 30. 4 учредителя не заключали договора в 2019 году.
По текущим договорам существуют недоплаты:
А3-5 ФК4 - 5 BGN
А4-4 ФК4 - 5 BGN
Х-5 - 5 BGN
А5-1 ФК4 - 100 GBN
А так же переплата
А2-5 ФК4 - 4,75 BGN
Статья | План | Собрано средств** | Фактически потрачено |
Налоги | 548.76 BGN | 1 132,71 BGN | |
Электричество и вода | 1750 BGN | 4 455 BGN | |
Бухгалтерия | 800 BGN | 0 BGN | |
Юридические услуги | 500 BGN | 0 BGN | |
Калоян | 7220 BGN | 7 220 BGN | |
Ремонты и улучшения | 2000 BGN | 4 152 BGN | |
Зарплата | 200 BGN | 0 BGN | |
Комисии | 419 BGN* | ||
ИТОГО | 13 018 BGN | 14 090 BGN | 17 378,71 BGN |
* Комиссии банка включают в себя сделки по недвижимости
** В 2019 году также были движения связанные с покупкой недвижимости не учтенные в этом бюджете на поддржку.
Также стоит отметить следующие потенциальные задолженности, которые пока не оформлены документально (нет договоров на услуги)
Остаток на конец отчетного периода 2 239,49 BGN
Текущие задолженности: налог в общину: 1 132,71 BGN (оплата еще не производилась)
Итого: 1 106,78 BGN
https://drive.google.com/file/d/1yvmLUAgExksLWzSpEJjEE-w-r2i89fCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eyG-nR2KHx6jLJiSHLT9vH_9FtYbpbHH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTCpPuBuXnD8DllIIHFxgjR90vcCMzAD/view?usp=sharing
В результате операционной деятельности по прошлому году выяснилось, что мы недооценивали ряд статей расходов, прежде всего на электроэнергию и водоснабжение.
Кроме того, важно понимать, в течение прошлого года фактически осуществлялось лишь поддержание собственности в рабочем состоянии. Однако обветшание оборудования приводит к все большим проблемам и нам надо заниматься его вынужденным ремонтом.
В частности, в нерабочее состояние пришла детская площадка. Появилась серьезная трещина в чаше большого бассейна, через которую вода попадает в насосную комнату. Во многих местах плитка приходит в негодности, и её гидроизолирующие свойства нарушаются.
Кроме того пришли в негодность часть зонтов и лежаков вокруг бассейна.
Этот ремонт необходим, чтобы всем жильцам было комфортно проводить отдых в новом году.
Еще одним вызовом будущего периода является распространение коронавируса, который может помешать начать сезон отпусков в мае для многих из нас. Однако вероятнее всего в июне и далее, ограничения уже будут сняты.
Какие проекты хотим делать
Примерно месяц назад, мы запустили опрос собственников, чтобы выяснить их мнение по поводу того, во что стоит инвестировать в будущем году, а также понять, устраивает ли нас работа управляющей компании ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ ЕООД (Калоян)
Для этого был создан опросник по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1gpI4DA-s4hSacuUYi4wIZkQzCAELMuhzS-20zKCrpwA/prefill
Проголосовало приличное количество людей, из чего делаем вывод, что опрос можно считать репрезентативным. Кроме того была англоязычная версия формы, и там присутствует 1 голос. Он, конечно, картины не менял, поскольку в целом соответствует результатам большинства.
Оценка качества работы УК
Из этого делаем вывод, что в целом, работой удовлетворены, но есть ряд моментов, над которыми надо поработать.
Среди отмеченных в комментариях (29 комментариев)
Эти комментарии были донесены до Калояна и он обещал учесть в будущем году.
Среди собранных комментариев были запросы на:
По результатам опроса, мы понимаем, что основные запросы собственников связаны с благоустройством территории и поддержанием её в надлежащем для отдыха состоянии. При этом крупные разовые инвестиции никто делать не хочет. Это противоречие можно решить лишь путем увеличения количества плательщиков, чтобы поддерживать минимально приемлемую сумму ежегодного платежа, и тем самым соответствовать по цене-качеству.
Для увеличения числа плательщиков, необходимо работать в двух направлениях: 1. Улучшать качество самой территории, повышая качество оказываемых услуг 2. Ограничить доступ тем, что не оплачивает услуги
В рамках этой простой мысли и верстался бюджет будущего года.
Тип работ | Сумма |
| Комментарий |
Организация системы доступа (брелоки) | 2 898,4 BGN |
| Не включает в себя проводку электрики и сами брелоки |
Защита от змей | 100 BGN |
| Средство для истребления растительности и мелкая рабица по периметру. |
Ремонт чаши | 300 BGN |
| Ремонт щели чаши и восстановление плитки |
Ремонт поверхности у бассейнов | 400 BGN |
| Точечная замена плитки и новая затирка |
Ремонт фасадов и покраска | 300 BGN |
|
|
Шезлонги и зонтики | 900 BGN |
| 5 зонтиков с гранитным постаментом + 2 лежака |
Двухтарифный счетчик | 40 BGN |
|
|
Налоги | 1 132 BGN |
| 2019 и 2020 годы |
Бух. Сопровождение | 850 BGN |
| 2019 год |
Юридическое сопровождение | 2400 BGN | 200 BGN | |
|
|
|
|
УК | 7 220 BGN | 1 805 BGN | за месяц (4 месяца) |
Детская площадка | 6 000 BGN |
| 3й вариант выбран |
Видеонаблюдение | 600 BGN |
| и +1 камера для Хоумов по запросу |
Освещение вокруг бассейна | 250 BGN |
| Примерно 10 штук по периметру |
Дополнительные зеленые насаждения | 1 000 BGN |
|
|
Ремонт насосной | 900 BGN |
| |
Электричество | 3 500 BGN |
| На 2020 |
Вода | 900 BGN |
| На 2020 |
ИТОГО | 29 690,4 BGN |
|
|
Учитывая удвоение бюджета в связи с планированием необходимых ремонтных работ, платеж на собственника составит 350 BGN за 12 месяцев
Для создания комфортной атмосферы и своевременного запуска комплекса, необходимо провести ряд работ (а значит и инвестирования) еще ДО открытия.
Выделен список работ, которые необходимо провести в период Апрель-Май 2020.
ИТОГО на подготовительные работы требуется 7 403,4 BGN или 21 договор.
ВНИМАНИЕ: содержание бассейнов и инфраструктуры требует постоянных ремонтных работ, которое является частью тех обязательств, которые мы, как учредители ООД взяли на себя при покупке этой собственности.
Мы рассчитываем на содействие всех собственников и учредителей, чтобы вместе содержать и управлять недвижимостью, доставляя радость нам всем от пребывания в Болгарии.
Мы рассчитываем на сознательность граждан, и оплату контракта, даже если вы не пользуетесь бассейнами, а лишь парковочными пространствами. Вы все равно используете территорию и в ответе за то, чтобы она была в надлежащем виде, служила нам долго.
Вот так сейчас ветшает наша собственность и она требует срочного ремонта.
Плитка которую положили строители не для внешних работ. А для внутренней отделки. Плитка трескается, идет буграми.
Трещина в основной чаше, сколы плитки в чаще.
Q: Кто должен заключить договор?
A: Любое физическое лицо использующее собственность ООД (парковки, бассейны, детскую площадку и т.д.). Мы так же рассчитываем на сознательность учредителей ООД,что все из них в этом году будут наряду с не учредителями оплачивать использование. Это позволит обслуживать и поддерживать собственность в надлежащем состоянии на долгие годы.
Q: Между кем и кем будет заключаться договор?
A: Между физ. лицами собственниками жилья и ООД напрямую.
Q: Что это будет за тип договора?
A: Договор оказания услуг.
Q: Где можно будет прочитать договор?
A: В ближайшие дни.
Q: Будет ли договор заключаться в бумажной форме
A: Этот момент еще обсуждаем. Вероятно это будет просто фактура по результатам исполнения договора-оферты.
Q: Как можно произвести оплату?
A: Оплату необходимо будет произвести через банк или платежную систему. Однако, учитывайте, что оплаты через платежные системы зачастую удерживают комиссии из суммы перевода.
Q: Когда надо будет произвести оплату?
A: Как только вы будете готовы начиная с Апреля и и далее. Чем раньше мы соберем минимальную суммы, тем выше шансы вовремя открыть сезон (если этому не помешает эпидемиологическая ситуация).
Q: Кто будет управлять собственностью в новом году?
A: Управлением будет заниматься по прежнему ЕООД “Поддържка и управление” (Калоян), как и в прошлом году. Опрос показал, что в целом его работой жильцы довольны. Но мы учтем комментарии в будущем году.
Общие контакты
Email: info@fortuna.estate
Ярослав Андреев
andreevya@gmail.com
+7 915 362 83 72
Мария Дуда
mariarevial@mail.ru
+7 916 995 19 51