DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/01/2019 A 31/01/2019 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 1 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PROJETO UPS 108.498,00 PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 67.530,75 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 183.334,30

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 3.241,00 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 3.241,00 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 186.575,30

JUROS APLIC.FINANCEIRA 7.190,11 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 7.190,11 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 7.190,11

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 193.765,41

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***** T O T A L R E C E I T A S

193.765,41

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/01/2019 A 31/01/2019 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 51.365,47 F E R I A S 25.313,09 DESPESAS C/FGTS 5.728,55 VALE TRANSPORTE 1.135,34 ASSISTENCIA MEDICA (49,06) * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 83.493,39

ORDENADOS 5.360,00 * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 5.360,00 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 88.853,39

ASSIST.CONTÁBIL 987,85 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 DESPESAS C/NATAÇÃO 1.060,00 AGUA/ESGOTO 515,98 ENERGIA ELETRICA 1.016,42 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 1.777,54 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 2.550,00 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 620,38 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 440,33 DESP.C/TELEFONE 1.108,69 UNIFORMES MAT/USO 716,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO 1.083,05 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 15.876,24

DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 807,20 MATERIAL DE CONSUMO 479,95 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 1.287,15 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 17.163,39

PIS S/ FL.PGTO 716,05 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 716,05 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 716,05

DESPESAS BANCARIAS 580,08 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 66,06 JUROS PASSIVOS 412,29 I.O.F 33,08 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 1.091,51 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 1.091,51

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 107.824,34

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

107.824,34 ***** SUPERAVIT DO PERIODO ***** 85.941,07

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/01/2019 A 31/01/2019 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 3 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA --------------------------------------------------

JOSE ORTIZ JIMENEZ CPF: 231.807.908-06

PRESIDENTE

-------------------------------------------------- ANTONIO ROBERTO PASSOS CONTADOR CRC:1SP 097990/0-5 CPF: 304.989.888-72