DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/08/2018 A 31/08/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 76.363,50 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 83.669,05 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 83.669,05

JUROS APLIC.FINANCEIRA 6.291,45 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 6.291,45 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 6.291,45

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 89.960,50

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***** T O T A L R E C E I T A S

89.960,50


DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/08/2018 A 31/08/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 3 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 71.761,13 DEC.TERCEIRO SALARIO 235,83 F E R I A S 2.372,17 DESPESAS C/FGTS 6.603,33 VALE TRANSPORTE 1.378,31 ASSISTENCIA MEDICA 32,00 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 82.382,77

ORDENADOS 5.887,00 * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 5.887,00 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 88.269,77

ASSIST.CONTÁBIL 944,30 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 DESPESAS C/NATAÇÃO 1.060,00 SERVICOS DE TERCEIROS 2.800,00 AGUA/ESGOTO 499,29 ENERGIA ELETRICA 375,78 BENFE.EM BENS TERCEIROS 22,07 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 1.772,03 VIAGENS E ESTADIAS 105,52 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 2.080,00 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 1.187,48 DESP.C/TELEFONE 1.048,30 UNIFORMES MAT/USO 11.340,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO 400,00 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 27.634,77

AGUA/ESGOTO 238,37 ENRGIA ELETRICA 506,82 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 560,98 MATERIAL DE CONSUMO 750,04 UNIFORMES MAT./USO 930,00 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 2.986,21 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 30.620,98

PIS S/ FL.PGTO 815,87 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 815,87 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 815,87

DESPESAS BANCARIAS 427,70 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 66,00 JUROS PASSIVOS 49,56 I.O.F 20,27 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 563,53 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 563,53

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 120.270,15

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

120.270,15


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ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** DEFICIT DO PERIODO ***** (30.309,65)