DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Municipal, Estadual ou Federal TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL No: 006/2018 PROJETO: Pró-Esporte PERÍODO DA EXCECUÇÃO: 01/01/19 a 31/01/2019 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cultural Comunitária Pró Morato CNPJ: 02.525.829-0001/33 Endereço: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Ortiz Jimenez

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS

VALORES PREVISTOS (R$)

No DOCUMENTO DE CRÉDITO

DATA VALORES REPASSADOS

(R$) Municipal R$ 7.305,55 662.792.000.087.966 18/01/2019 7.305,55 Total 7.305,55 Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 0,00 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 0,00 Total 7.305,55

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Associação Cultural Comunitária Pró Morato, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de janeiro de 2019, na importância total de R$ 7.305,55.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

ORIGEM DO RECURSO

VALOR APLICADO (R$) Pessoal 2019 Municipal 5.360,00 Material de Consumo 2019 Municipal 1.287,15 Serviços de Utilidade Pública 2019 Municipal 0,00 Financeiras 2019 Municipal 66,06 Total das Despesas 6.713,21 Recurso Público Não Aplicado 0,00 Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00 Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte 6.051,03

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO

CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento

Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO

CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento

RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCTO.

Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br ESPÉCIE DO DOCUMENT O (NF/Recibo /Extrato, Boletim Bancário)

NATUREZA CREDOR

RESUMIDA DA

Valor DESPESA

07/01/2019 recibos Folha de Pagamento pessoal R$ 5.360,00

07/01/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa R$ 10,50

07/01/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Pact SERV R$ 48,00

5.418,50

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO

CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento

22/01/2019 cheque 850.383 Green Embalagens material de limpeza R$ 131,95

23/01/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,50

25/01/2019 transferência Comércio de Gás Pinheiro LTDA GÁS R$ 68,00

28/01/2019 transferência Supermercado dos Italianos alimentação R$ 333,97

28/01/2019 cheque 850.382 Gamathi alimentação R$ 85,00

621,42

Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO

CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento

28/01/2019 cheque 850.384 Branca Distribuidora alimentação R$ 388,23

29/01/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc de Cheque R$ 5,06

30/01/2019 boleto ENS Cartuchos material didático R$ 280,00

Subtotal 673,29

Total 6.713,21

Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br