DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Municipal, Estadual ou Federal TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL No: 006/2018 PROJETO: Pró-Esporte PERÍODO DA EXCECUÇÃO: 01/12/18 a 30/12/2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cultural Comunitária Pró Morato CNPJ: 02.525.829-0001/33 Endereço: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Ortiz Jimenez
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS
ORIGEM DOS RECURSOS
VALORES PREVISTOS (R$)
No DOCUMENTO DE CRÉDITO
DATA VALORES REPASSADOS
(R$) Municipal R$ 7.305,55 662.792.000.087.966 13/12/2018 7.305,55 Total 7.305,55 Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 0,00 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 0,00 Total 7.305,55
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Associação Cultural Comunitária Pró Morato, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de dezembro de 2018, na importância total de R$ 7.305,55.
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
PERÍODO DE REALIZAÇÃO
ORIGEM DO RECURSO
VALOR APLICADO (R$) Pessoal 2018 Municipal 5.360,00 Material de Consumo 2018 Municipal 1.608,71 Serviços de Utilidade Pública 2018 Municipal 737,81 Financeiras 2018 Municipal 61,00 Total das Despesas 7.767,52 Recurso Público Não Aplicado 0,00 Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00 Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte 5.458,69
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO
CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento
Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO
CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento
RELAÇÃO DE GASTOS
DATA DO DOCTO.
Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br ESPÉCIE DO DOCUMENT O (NF/Recibo /Extrato, Boletim Bancário)
NATUREZA CREDOR
RESUMIDA DA
Valor DESPESA
05/12/2018
pagamento on
line Folha de Pagamento pessoal R$ 5.360,00 05/12/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa pac de serv R$ 48,00
05/12/2018 extrato Banco do Brasil
Tarifa Pag Salário Créd
Conta R$ 10,50 10/12/2018 NF-e 796506 Datasupri material didático R$ 330,70 18/12/2018 NF-e 8062 Carolina Rocetão Cardozo - Me uniformes R$ 1.104,00 18/12/2018 Código 323560 pró-morato elektro R$ 737,81
18/12/2018
NF-e 616 cheque 850.381 Green Embalagens e Descartáveis
EIRELI - ME material de limpeza R$ 51,85
18/12/2018
NF-e 615 cheque 850.381 Green Embalagens e Descartáveis
EIRELI - ME descartáveis R$ 122,16 19/12/2018 Extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,50
R$ 7.767,52