DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Municipal, Estadual ou Federal TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL No: 006/2018 PROJETO: Pró-Esporte PERÍODO DA EXCECUÇÃO: 01/12/18 a 30/12/2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cultural Comunitária Pró Morato CNPJ: 02.525.829-0001/33 Endereço: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Ortiz Jimenez

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS

VALORES PREVISTOS (R$)

No DOCUMENTO DE CRÉDITO

DATA VALORES REPASSADOS

(R$) Municipal R$ 7.305,55 662.792.000.087.966 13/12/2018 7.305,55 Total 7.305,55 Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 0,00 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 0,00 Total 7.305,55

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Associação Cultural Comunitária Pró Morato, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de dezembro de 2018, na importância total de R$ 7.305,55.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

ORIGEM DO RECURSO

VALOR APLICADO (R$) Pessoal 2018 Municipal 5.360,00 Material de Consumo 2018 Municipal 1.608,71 Serviços de Utilidade Pública 2018 Municipal 737,81 Financeiras 2018 Municipal 61,00 Total das Despesas 7.767,52 Recurso Público Não Aplicado 0,00 Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00 Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte 5.458,69

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO

CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento

Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO

CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento

RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCTO.

Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br ESPÉCIE DO DOCUMENT O (NF/Recibo /Extrato, Boletim Bancário)

NATUREZA CREDOR

RESUMIDA DA

Valor DESPESA

05/12/2018

pagamento on

line Folha de Pagamento pessoal R$ 5.360,00 05/12/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa pac de serv R$ 48,00

05/12/2018 extrato Banco do Brasil

Tarifa Pag Salário Créd

Conta R$ 10,50 10/12/2018 NF-e 796506 Datasupri material didático R$ 330,70 18/12/2018 NF-e 8062 Carolina Rocetão Cardozo - Me uniformes R$ 1.104,00 18/12/2018 Código 323560 pró-morato elektro R$ 737,81

18/12/2018

NF-e 616 cheque 850.381 Green Embalagens e Descartáveis

EIRELI - ME material de limpeza R$ 51,85

18/12/2018

NF-e 615 cheque 850.381 Green Embalagens e Descartáveis

EIRELI - ME descartáveis R$ 122,16 19/12/2018 Extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,50

R$ 7.767,52