DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/05/2018 A 31/05/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 1 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 40.785,50 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 48.091,05

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 976,50 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 976,50 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 49.067,55

JUROS APLIC.FINANCEIRA 5.645,59 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.645,59 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.645,59

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 54.713,14

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***** T O T A L R E C E I T A S

54.713,14

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/05/2018 A 31/05/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 72.372,83 DESPESAS C/FGTS 5.805,90 VALE TRANSPORTE 1.526,90 INDEN/ACORDO TRABALHISTA 794,00 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 80.499,63

ORDENADOS 2.176,00 * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 2.176,00 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 82.675,63

ASSIST.CONTÁBIL 944,30 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 AGUA/ESGOTO 1.359,66 ENERGIA ELETRICA 619,86 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 6.980,20 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 642,80 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 819,48 MATERIAL DID.E PEDAGOGICO 1.310,79 DESP.C/TELEFONE 913,96 UNIFORMES MAT/USO 1.657,50 MANUTENCAO E CONSERVACAO 938,27 LICENCA P/USO INTERNET 98,67 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 20.285,49

MAT.DID.PEDAGOGICO 233,64 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 233,64 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 20.519,13

PIS S/ FL.PGTO 725,72 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 725,72 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 725,72

DESPESAS BANCARIAS 508,80 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 221,45 I.O.F 8,39 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 738,64 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 738,64

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 104.659,12

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

104.659,12 ***** DEFICIT DO PERIODO ***** (49.945,98)

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/05/2018 A 31/05/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 3 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA