Guía para la configuración

de monedas y cotizaciones v7

Índice General

1.0.- Introducción

2.0.- Configuración de monedas 

3.0.- Operaciones con moneda extranjera

4.0.- Cambio de cotización para un comprobante en particular

1.0.- Introducción

En TACTICA v7 existe la posibilidad de crear hasta 6 monedas distintas. Esto podemos hacerlo desde el Administrador, en “Parámetros - Monedas”.

También podemos acceder desde el menú “General - Monedas”.

Al ingresar se listarán las monedas que ya tenemos creadas con la cotización de cada una.

2.0.- Configuración de monedas

Desde la ventana de “Monedas” podemos dar de alta monedas nuevas o también modificar las que ya tenemos creadas. En cualquier caso, veremos varios campos a configurar.

Son los siguientes:

-Número: Es el número asignado a cada moneda. Es automático y correlativo.

-Moneda: Indicamos el nombre con el que la veremos reflejada en el sistema.

-Símbolo: Es el símbolo que le asignamos a la moneda.

-Código Electrónico: Este código es importante indicarlo para poder trabajar correctamente con facturación electrónica, ya que es el que se informará al autorizar el comprobante.

-Cotización: Aquí se podrá actualizar la cotización de la moneda para todos los comprobantes que se generen en adelante. Los comprobantes que ya están cargados mantienen la cotización que tenían cuando se registraron.

Al aceptar se creará la moneda, o se actualizará si estamos trabajando sobre una creada previamente.

En esta ventana tenemos también una opción para “Mostrar aviso de cotización no actualizada sólo una vez al día”.

Esto es porque si no se actualizan las cotizaciones en el día, cada vez que generemos un comprobante (presupuesto, pedido, factura, etc.) en otra moneda que no sea la principal, o agregamos productos en otras monedas, se abrirá un mensaje recordando que no hemos actualizado la cotización de las monedas extranjeras.

Este mensaje nos recordará constantemente actualizar las cotizaciones de las monedas si no lo hicimos en el día, o lo hará solo una vez al día si marcamos la opción.

Ejemplo 1: Comprobante se genera en moneda extranjera.

Si no hemos actualizado la cotización todavía, al agregar productos nos dará un mensaje recordando que no la hemos actualizado.

Ejemplo 2: Comprobante se genera en moneda local, pero se agregan productos en moneda extranjera.

En este caso también recibiremos el mismo mensaje.

3.0.- Operaciones con moneda extranjera

Al generar distintos tipos de comprobantes, se podrá cambiar la moneda a utilizar. Por ejemplo, si generamos un presupuesto podremos cambiar la moneda del mismo por cualquiera de las que tengamos creadas. Esto es igual para los demás comprobantes (pedidos, facturas, recibos, compras, pagos, etc.).

Luego podemos agregar ítems que tengan precios en cualquiera de las monedas creadas, pero el importe se convertirá a la moneda seleccionada del comprobante, según la cotización que se tenga registrada.

Por ejemplo: Generamos un presupuesto en dólares, pero agregamos productos con precios en pesos u otras monedas.

En el presupuesto, ese mismo ítem se agregará en dólares, con el importe que dependerá de la cotización de esa moneda.

4.0.- Cambio de cotización para un comprobante en particular

Para cualquier operación que generemos, por defecto se tomarán las cotizaciones que tengamos cargadas en ese momento. Pero también podemos editarlas desde la solapa “Monedas” del comprobante para que se registre con una distinta. Esto solo tendrá efecto en el comprobante donde lo cambiemos.

Por ejemplo, podríamos operar con proveedores que manejan distintas cotizaciones que nosotros, o tal vez deseamos registrar comprobantes con alguna cotización particular.

Para esto, cuando generamos el comprobante podemos ingresar en la solapa “Monedas” y cambiar las cotizaciones desde ahí. Es importante presionar el botón “Aplicar Cambios”, ya que si no, no se guardarán los cambios.

Este cambio solo afecta al comprobante donde se modifique. Todos los demás seguirán tomando por defecto las cotizaciones del día.

Por otro lado, siempre podremos ver las cotizaciones que tenían los comprobantes al momento en que se cargaron. Van a figurar en la solapa de “Monedas” que se encuentra a la derecha, en la zona de “Enlaces” y mostrarán las del comprobante que tengamos seleccionado en ese momento.

En el caso de los comprobantes que se originan directamente desde el módulo de Fondos, podemos ver el origen con botón derecho y desde ahí chequear las cotizaciones que tienen registradas.