DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/03/2018 A 31/03/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 78.482,50 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 78.482,50

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 976,50 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 976,50 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 79.459,00

JUROS APLIC.FINANCEIRA 19.853,96 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 19.853,96 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 19.853,96

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 99.312,96

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***** T O T A L R E C E I T A S

99.312,96


DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/03/2018 A 31/03/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 3 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 71.232,50 F E R I A S 1.735,78 DESPESAS C/FGTS 5.526,76 VALE TRANSPORTE 976,60 ASSISTENCIA MEDICA 952,00 INDEN/ACORDO TRABALHISTA 794,00 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 81.217,64 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 81.217,64

ASSIST.CONTÁBIL 944,60 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 AGUA/ESGOTO 924,28 ENERGIA ELETRICA 858,46 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 5.850,54 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 400,00 VIAGENS E ESTADIAS 4.700,00 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 915,97 MATERIAL DID.E PEDAGOGICO 510,60 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 534,20 DESP.C/TELEFONE 1.154,90 MANUTENCAO E CONSERVACAO 800,00 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 21.593,55 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 21.593,55

PIS S/ FL.PGTO 690,84 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 18,99 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 709,83 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 709,83

DESPESAS BANCARIAS 502,60 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 502,60 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 502,60

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 104.023,62

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

104.023,62 ***** DEFICIT DO PERIODO ***** (4.710,66)