DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/09/2018 A 30/09/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 1 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 31.882,35 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 39.187,90

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 1.953,00 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1.953,00 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 41.140,90

JUROS APLIC.FINANCEIRA 4.827,24 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 4.827,24 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 4.827,24

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 45.968,14

================

***** T O T A L R E C E I T A S

45.968,14


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ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 70.893,24 F E R I A S 2.134,80 DESPESAS C/FGTS 5.837,98 VALE TRANSPORTE 1.541,52 ASSISTENCIA MEDICA (2.437,74) * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 77.969,80

ORDENADOS 4.769,00 * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 4.769,00 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 82.738,80

DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 DESPESAS C/NATAÇÃO 1.060,00 AGUA/ESGOTO 542,23 ENERGIA ELETRICA 428,97 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 4.394,25 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 5.050,00 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 1.640,00 DEP.C/CURSOS E PALESTRAS 544,00 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 503,06 MULTAS/JUROS 1,46 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 1.563,80 DESP.C/TELEFONE 1.189,23 MANUTENCAO E CONSERVACAO 510,98 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 21.427,98

AGUA/ESGOTO 334,89 ENRGIA ELETRICA 721,86 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 746,71 MATERIAL DE CONSUMO 129,15 IMPRESSOS/MAT.ESCRIT. 162,00 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 2.094,61 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 23.522,59

PIS S/ FL.PGTO 738,47 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 738,47 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 738,47

DESPESAS BANCARIAS 470,05 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 66,00 I.O.F 25,53 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 561,58 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 561,58

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 107.561,44

================

***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

107.561,44 ***** DEFICIT DO PERIODO *****

(61.593,30)


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02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA