BALANCETES-01 A 05-2019

B A L A N C E T E M E N S A L - JANEIRO DE 2019 PAGINA: 1

EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA

*** A N A L Í T I C O ***

CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.413.188,18 992.752,46 920.811,90 1.485.128,74 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.354.516,37 992.752,46 920.811,90 1.426.456,93 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 65.877,74 653.675,81 669.521,03 50.032,52 1.1.1.01.00000 C A I X A 60.409,05 107.935,71 124.373,27 43.971,49 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 60.409,05 107.935,71 124.373,27 43.971,49 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 5.468,69 545.740,10 545.147,76 6.061,03 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 163.916,88 163.916,88 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 10,00 19,25 19,25 10,00 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 216.514,71 216.514,71 0,00 1.1.1.02.00004 BCO BRASIL-20182-0/PRÓ-ESPORT 5.458,69 7.305,55 6.713,21 6.051,03 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 48,00 48,00 0,00 1.1.1.02.00007 BCO.SANTANDER-13-001512-3 0,00 157.935,71 157.935,71 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.288.638,63 339.076,65 251.290,87 1.376.424,41 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.261.497,04 339.047,95 251.290,87 1.349.254,12 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 19.087,56 63,52 40,65 19.110,43 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-SANTANDER1474-4 4.527,78 107.937,11 108.016,71 4.448,18 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 40.605,10 84,91 48,06 40.641,95 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 88.021,14 66.050,47 93.185,45 60.886,16 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 1.090,04 8,08 0,00 1.098,12 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 147.127,11 802,97 0,00 147.930,08 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 961.038,31 6.135,57 0,00 967.173,88 1.1.2.71.00012 SANTANDER-CONTMAX EMPRES.1512 0,00 107.965,32 50.000,00 57.965,32 1.1.2.71.00013 SANTANDER-MASTER DI-CC/1512-3 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 27.141,59 28,70 0,00 27.170,29 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 27.141,59 28,70 0,00 27.170,29 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 57.085,78 0,00 0,00 57.085,78 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 57.085,78 0,00 0,00 57.085,78 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 23.616,60 0,00 0,00 23.616,60 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 23.054,60 0,00 0,00 23.054,60 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (110.635,17) 0,00 0,00 (110.635,17) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (13.444,85) 0,00 0,00 (13.444,85) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.687,40) 0,00 0,00 (2.687,40) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (10.035,37) 0,00 0,00 (10.035,37) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (18.018,98) 0,00 0,00 (18.018,98) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (65.886,57) 0,00 0,00 (65.886,57) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03

2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.413.188,18 99.230,59 85.230,08 1.399.187,67 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 66.468,02 99.230,59 85.230,08 52.467,51 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 66.468,02 99.230,59 85.230,08 52.467,51 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 6.874,61 6.901,94 7.248,59 7.221,26 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 6.874,61 6.901,94 7.248,59 7.221,26

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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA

*** A N A L Í T I C O ***

CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 2.096,57 2.096,57 1.275,60 1.275,60 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 2.096,57 2.096,57 1.255,46 1.255,46 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 0,00 0,00 20,14 20,14 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 57.496,84 90.232,08 76.705,89 43.970,65 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 57.496,84 90.232,08 76.705,89 43.970,65 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.345.134,13 0,00 0,00 1.345.134,13 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.319.448,60 0,00 0,00 1.319.448,60 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.319.448,60 0,00 0,00 1.319.448,60 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 723.582,47 0,00 0,00 723.582,47 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03

3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 0,00 0,00 193.765,41 193.765,41 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 193.765,41 193.765,41 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 0,00 0,00 186.575,30 186.575,30 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 0,00 0,00 183.334,30 183.334,30 3.1.1.01.00004 PROJETO UPS 0,00 0,00 108.498,00 108.498,00 3.1.1.01.00005 PMFM-PRÓ-ESPORTE 0,00 0,00 7.305,55 7.305,55 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 0,00 0,00 67.530,75 67.530,75 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 0,00 0,00 3.241,00 3.241,00 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 0,00 0,00 3.241,00 3.241,00 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 7.190,11 7.190,11 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 7.190,11 7.190,11 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 0,00 0,00 7.190,11 7.190,11

4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 0,00 110.574,95 2.750,61 107.824,34 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 110.574,95 2.750,61 107.824,34 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 91.604,00 2.750,61 88.853,39 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 0,00 86.244,00 2.750,61 83.493,39 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 0,00 51.365,47 0,00 51.365,47 4.2.1.10.00012 F E R I A S 0,00 25.313,09 0,00 25.313,09 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 0,00 5.728,55 0,00 5.728,55 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 0,00 1.784,45 649,11 1.135,34 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 2.052,44 2.101,50 (49,06) 4.2.1.11.00000 GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 0,00 5.360,00 0,00 5.360,00 4.2.1.11.00002 ORDENADOS 0,00 5.360,00 0,00 5.360,00 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 0,00 17.163,39 0,00 17.163,39 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 0,00 15.876,24 0,00 15.876,24 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 0,00 987,85 0,00 987,85 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.2.2.10.00009 AULAS DE NATAÇÃO 0,00 1.060,00 0,00 1.060,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 0,00 515,98 0,00 515,98 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 0,00 1.016,42 0,00 1.016,42 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 0,00 1.777,54 0,00 1.777,54 4.2.2.10.00020 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 0,00 2.550,00 0,00 2.550,00 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 0,00 620,38 0,00 620,38 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 0,00 440,33 0,00 440,33 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 0,00 1.108,69 0,00 1.108,69 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 0,00 716,00 0,00 716,00

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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA

*** A N A L Í T I C O ***

CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 1.083,05 0,00 1.083,05 4.2.2.11.00000 DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 0,00 1.287,15 0,00 1.287,15 4.2.2.11.00015 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 0,00 807,20 0,00 807,20 4.2.2.11.00030 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 479,95 0,00 479,95 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 716,05 0,00 716,05 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 716,05 0,00 716,05 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 0,00 716,05 0,00 716,05 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.091,51 0,00 1.091,51 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.091,51 0,00 1.091,51 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 0,00 580,08 0,00 580,08 4.2.4.10.00007 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 0,00 66,06 0,00 66,06 4.2.4.10.00009 JUROS PASSIVOS 0,00 412,29 0,00 412,29 4.2.4.10.00012 I.O.F 0,00 33,08 0,00 33,08

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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA

*** A N A L Í T I C O ***

R E S U M O

TOTAL DO ATIVO

TOTAL DAS RECEITAS

1.485.128,74

TOTAL DO PASSIVO

1.399.187,67

TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS

107.824,34

TOTAL CONTAS DE RESULTADO

DIFERENCA

193.765,41

0,00

--------------------------------------------------

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*** A N A L Í T I C O ***

CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.485.128,74 1.009.720,33 821.676,61 1.673.172,46 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.426.456,93 996.129,43 821.676,61 1.600.909,75 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 50.032,52 651.907,27 658.614,76 43.325,03 1.1.1.01.00000 C A I X A 43.971,49 104.898,48 113.211,66 35.658,31 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 43.971,49 104.898,48 113.211,66 35.658,31 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 6.061,03 547.008,79 545.403,10 7.666,72 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 107.148,28 107.148,28 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 10,00 20,25 20,25 10,00 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 113.642,51 113.642,51 0,00 1.1.1.02.00004 BCO BRASIL-20182-0/PRÓ-ESPORT 6.051,03 7.305,55 5.699,86 7.656,72 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 305.156,30 305.156,30 0,00 1.1.1.02.00007 BCO.SANTANDER-13-001512-3 0,00 13.735,90 13.735,90 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.376.424,41 344.222,16 163.061,85 1.557.584,72 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.349.254,12 344.148,25 163.061,85 1.530.340,52 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 19.110,43 39,74 20,25 19.129,92 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-SANTANDER1474-4 4.448,18 75.907,68 37.655,19 42.700,67 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 40.641,95 229.104,46 39.539,42 230.206,99 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 60.886,16 34.040,99 72.111,09 22.816,06 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 1.098,12 3,88 0,00 1.102,00 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 147.930,08 733,77 0,00 148.663,85 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 967.173,88 4.305,23 0,00 971.479,11 1.1.2.71.00012 SANTANDER-CONTMAX EMPRES.1512 57.965,32 12,50 13.735,90 44.241,92 1.1.2.71.00013 SANTANDER-MASTER DI-CC/1512-3 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 27.170,29 73,91 0,00 27.244,20 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 27.170,29 73,91 0,00 27.244,20 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 57.085,78 13.590,90 0,00 70.676,68 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 57.085,78 13.590,90 0,00 70.676,68 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 23.616,60 13.590,90 0,00 37.207,50 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 23.054,60 13.590,90 0,00 36.645,50 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 109.591,38 0,00 0,00 109.591,38 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (110.635,17) 0,00 0,00 (110.635,17) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (13.444,85) 0,00 0,00 (13.444,85) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.687,40) 0,00 0,00 (2.687,40) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (10.035,37) 0,00 0,00 (10.035,37) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (18.018,98) 0,00 0,00 (18.018,98) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (65.886,57) 0,00 0,00 (65.886,57) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03

2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.399.187,67 67.125,12 80.077,53 1.412.140,08 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 52.467,51 67.125,12 80.077,53 65.419,92 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 52.467,51 67.125,12 80.077,53 65.419,92 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 7.221,26 7.380,38 6.984,40 6.825,28 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 7.221,26 7.380,38 6.984,40 6.825,28

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*** A N A L Í T I C O ***

CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 1.275,60 1.295,72 2.126,76 2.106,64 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 1.255,46 1.255,46 2.106,64 2.106,64 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 20,14 40,26 20,12 0,00 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 43.970,65 58.449,02 70.966,37 56.488,00 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 43.970,65 58.449,02 70.966,37 56.488,00 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.345.134,13 0,00 0,00 1.345.134,13 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.319.448,60 0,00 0,00 1.319.448,60 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.319.448,60 0,00 0,00 1.319.448,60 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 723.582,47 0,00 0,00 723.582,47 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03

3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 193.765,41 0,00 284.330,98 478.096,39 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 193.765,41 0,00 284.330,98 478.096,39 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 186.575,30 0,00 279.151,01 465.726,31 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 183.334,30 0,00 275.910,51 459.244,81 3.1.1.01.00004 PROJETO UPS 108.498,00 0,00 0,00 108.498,00 3.1.1.01.00005 PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 0,00 7.305,55 14.611,10 3.1.1.01.00006 PROJETO IGMK 0,00 0,00 265.684,96 265.684,96 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 67.530,75 0,00 2.920,00 70.450,75 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 3.241,00 0,00 3.240,50 6.481,50 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 3.241,00 0,00 3.240,50 6.481,50 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 7.190,11 0,00 5.179,97 12.370,08 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 7.190,11 0,00 5.179,97 12.370,08 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 7.190,11 0,00 5.179,97 12.370,08

4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 107.824,34 112.163,87 2.924,20 217.064,01 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 107.824,34 112.163,87 2.924,20 217.064,01 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 88.853,39 86.047,15 2.924,20 171.976,34 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 83.493,39 81.590,15 2.924,20 162.159,34 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 51.365,47 67.918,35 0,00 119.283,82 4.2.1.10.00012 F E R I A S 25.313,09 2.888,90 0,00 28.201,99 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 5.728,55 6.008,96 0,00 11.737,51 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 1.135,34 1.595,88 738,64 1.992,58 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA (49,06) 3.178,06 2.185,56 943,44 4.2.1.11.00000 GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 5.360,00 4.457,00 0,00 9.817,00 4.2.1.11.00002 ORDENADOS 5.360,00 4.457,00 0,00 9.817,00 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 17.163,39 24.757,98 0,00 41.921,37 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 15.876,24 23.579,71 0,00 39.455,95 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 987,85 987,85 0,00 1.975,70 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 4.000,00 0,00 8.000,00 4.2.2.10.00009 AULAS DE NATAÇÃO 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 4.2.2.10.00010 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 64,00 0,00 64,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 515,98 435,45 0,00 951,43 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 1.016,42 409,13 0,00 1.425,55 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 1.777,54 4.070,84 0,00 5.848,38 4.2.2.10.00020 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 620,38 823,14 0,00 1.443,52 4.2.2.10.00032 MULTAS/JUROS 0,00 3,95 0,00 3,95

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*** A N A L Í T I C O ***

CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 440,33 642,78 0,00 1.083,11 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 1.108,69 1.106,73 0,00 2.215,42 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 716,00 9.384,00 0,00 10.100,00 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 1.083,05 1.408,47 0,00 2.491,52 4.2.2.10.00043 LICENCA P/USO INTERNET 0,00 105,52 0,00 105,52 4.2.2.10.00129 DESPESAS DIVERSAS 0,00 137,85 0,00 137,85 4.2.2.11.00000 DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 1.287,15 1.178,27 0,00 2.465,42 4.2.2.11.00012 ENRGIA ELETRICA 0,00 697,62 0,00 697,62 4.2.2.11.00015 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 807,20 238,87 0,00 1.046,07 4.2.2.11.00030 MATERIAL DE CONSUMO 479,95 241,78 0,00 721,73 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 716,05 751,12 0,00 1.467,17 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 716,05 751,12 0,00 1.467,17 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 716,05 751,12 0,00 1.467,17 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 1.091,51 607,62 0,00 1.699,13 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 1.091,51 607,62 0,00 1.699,13 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 580,08 514,39 0,00 1.094,47 4.2.4.10.00007 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 66,06 64,59 0,00 130,65 4.2.4.10.00009 JUROS PASSIVOS 412,29 0,00 0,00 412,29 4.2.4.10.00012 I.O.F 33,08 28,64 0,00 61,72

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R E S U M O

TOTAL DO ATIVO

TOTAL DAS RECEITAS

1.673.172,46

TOTAL DO PASSIVO

1.412.140,08

TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS

217.064,01

TOTAL CONTAS DE RESULTADO

DIFERENCA

478.096,39

0,00

--------------------------------------------------

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CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.673.172,46 498.190,94 526.600,17 1.644.763,23 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.600.909,75 495.817,06 526.600,17 1.570.126,64 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 43.325,03 359.097,38 367.874,27 34.548,14 1.1.1.01.00000 C A I X A 35.658,31 60.310,32 61.430,49 34.538,14 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 35.658,31 60.310,32 61.430,49 34.538,14 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 7.666,72 298.787,06 306.443,78 10,00 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 187.954,52 187.954,52 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 10,00 20,25 20,25 10,00 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 67.756,23 67.756,23 0,00 1.1.1.02.00004 BCO BRASIL-20182-0/PRÓ-ESPORT 7.656,72 9.060,84 16.717,56 0,00 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 31.459,34 31.459,34 0,00 1.1.1.02.00007 BCO.SANTANDER-13-001512-3 0,00 2.535,88 2.535,88 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.557.584,72 136.719,68 158.725,90 1.535.578,50 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.530.340,52 136.699,52 158.725,90 1.508.314,14 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 19.129,92 39,57 20,25 19.149,24 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-SANTANDER1474-4 42.700,67 31.482,18 36.357,07 37.825,78 1.1.2.71.00004 BB-R.FIXA500-20182-PRÓ-ESPORT 0,00 8.975,95 1.756,46 7.219,49 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 230.206,99 415,42 31.474,89 199.147,52 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 22.816,06 90.882,49 86.581,35 27.117,20 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 1.102,00 6,88 0,00 1.108,88 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 148.663,85 700,46 0,00 149.364,31 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 971.479,11 4.107,72 0,00 975.586,83 1.1.2.71.00012 SANTANDER-CONTMAX EMPRES.1512 44.241,92 88,85 2.535,88 41.794,89 1.1.2.71.00013 SANTANDER-MASTER DI-CC/1512-3 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 27.244,20 20,16 0,00 27.264,36 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 27.244,20 20,16 0,00 27.264,36 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 70.676,68 2.373,88 0,00 73.050,56 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 70.676,68 2.373,88 0,00 73.050,56 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 37.207,50 0,00 0,00 37.207,50 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 36.645,50 0,00 0,00 36.645,50 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 0,00 0,00 10.227,67 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 109.591,38 2.373,88 0,00 111.965,26 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 109.591,38 2.373,88 0,00 111.965,26 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (110.635,17) 0,00 0,00 (110.635,17) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (13.444,85) 0,00 0,00 (13.444,85) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.687,40) 0,00 0,00 (2.687,40) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (10.035,37) 0,00 0,00 (10.035,37) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (18.018,98) 0,00 0,00 (18.018,98) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (65.886,57) 0,00 0,00 (65.886,57) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03

2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.412.140,08 80.775,66 88.939,62 1.420.304,04 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 65.419,92 80.775,66 88.939,62 73.583,88 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 65.419,92 80.775,66 88.939,62 73.583,88 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 6.825,28 6.827,65 7.245,47 7.243,10

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CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 6.825,28 6.827,65 7.245,47 7.243,10 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 2.106,64 2.126,88 2.375,53 2.355,29 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 2.106,64 2.106,64 2.355,29 2.355,29 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 0,00 20,24 20,24 0,00 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 56.488,00 71.821,13 79.318,62 63.985,49 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 56.488,00 71.821,13 79.318,62 63.985,49 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.345.134,13 0,00 0,00 1.345.134,13 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.319.448,60 0,00 0,00 1.319.448,60 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.319.448,60 0,00 0,00 1.319.448,60 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 723.582,47 0,00 0,00 723.582,47 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03

3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 478.096,39 0,00 84.762,93 562.859,32 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 478.096,39 0,00 84.762,93 562.859,32 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 465.726,31 0,00 79.203,05 544.929,36 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 459.244,81 0,00 75.962,05 535.206,86 3.1.1.01.00004 PROJETO UPS 108.498,00 0,00 0,00 108.498,00 3.1.1.01.00005 PMFM-PRÓ-ESPORTE 14.611,10 0,00 7.305,55 21.916,65 3.1.1.01.00006 PROJETO IGMK 265.684,96 0,00 0,00 265.684,96 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 70.450,75 0,00 68.656,50 139.107,25 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 6.481,50 0,00 3.241,00 9.722,50 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 6.481,50 0,00 3.241,00 9.722,50 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 12.370,08 0,00 5.559,88 17.929,96 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 12.370,08 0,00 5.559,88 17.929,96 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 12.370,08 0,00 5.559,88 17.929,96

4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 217.064,01 124.271,00 2.934,88 338.400,13 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 217.064,01 124.271,00 2.934,88 338.400,13 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 171.976,34 94.796,48 2.934,88 263.837,94 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 162.159,34 88.863,48 2.934,88 248.087,94 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 119.283,82 70.708,08 0,00 189.991,90 4.2.1.10.00004 DEC.TERCEIRO SALARIO 0,00 472,00 0,00 472,00 4.2.1.10.00012 F E R I A S 28.201,99 8.136,17 0,00 36.338,16 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 11.737,51 5.687,17 0,00 17.424,68 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 1.992,58 1.674,50 749,32 2.917,76 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 943,44 2.185,56 2.185,56 943,44 4.2.1.11.00000 GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 9.817,00 5.933,00 0,00 15.750,00 4.2.1.11.00002 ORDENADOS 9.817,00 5.933,00 0,00 15.750,00 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 41.921,37 27.818,03 0,00 69.739,40 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 39.455,95 26.085,63 0,00 65.541,58 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 1.975,70 987,85 0,00 2.963,55 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 8.000,00 4.000,00 0,00 12.000,00 4.2.2.10.00009 AULAS DE NATAÇÃO 1.060,00 1.060,00 0,00 2.120,00 4.2.2.10.00010 SERVICOS DE TERCEIROS 64,00 0,00 0,00 64,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 951,43 332,63 0,00 1.284,06 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 1.425,55 445,00 0,00 1.870,55 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 5.848,38 3.701,03 0,00 9.549,41 4.2.2.10.00020 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 2.550,00 2.550,00 0,00 5.100,00

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CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00024 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 0,00 5.020,00 0,00 5.020,00 4.2.2.10.00028 DEP.C/CURSOS E PALESTRAS 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 1.443,52 2.209,74 0,00 3.653,26 4.2.2.10.00032 MULTAS/JUROS 3,95 0,53 0,00 4,48 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 1.083,11 0,00 0,00 1.083,11 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 2.215,42 1.305,28 0,00 3.520,70 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 10.100,00 138,40 0,00 10.238,40 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 2.491,52 1.935,17 0,00 4.426,69 4.2.2.10.00043 LICENCA P/USO INTERNET 105,52 0,00 0,00 105,52 4.2.2.10.00129 DESPESAS DIVERSAS 137,85 800,00 0,00 937,85 4.2.2.11.00000 DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 2.465,42 1.732,40 0,00 4.197,82 4.2.2.11.00012 ENRGIA ELETRICA 697,62 666,40 0,00 1.364,02 4.2.2.11.00015 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 1.046,07 678,60 0,00 1.724,67 4.2.2.11.00030 MATERIAL DE CONSUMO 721,73 387,40 0,00 1.109,13 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.467,17 710,89 0,00 2.178,06 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.467,17 710,89 0,00 2.178,06 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 1.467,17 710,89 0,00 2.178,06 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 1.699,13 945,60 0,00 2.644,73 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 1.699,13 945,60 0,00 2.644,73 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 1.094,47 822,45 0,00 1.916,92 4.2.4.10.00007 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 130,65 86,89 0,00 217,54 4.2.4.10.00009 JUROS PASSIVOS 412,29 0,00 0,00 412,29 4.2.4.10.00012 I.O.F 61,72 36,26 0,00 97,98

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R E S U M O

TOTAL DO ATIVO

TOTAL DAS RECEITAS

1.644.763,23

TOTAL DO PASSIVO

1.420.304,04

TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS

338.400,13

TOTAL CONTAS DE RESULTADO

DIFERENCA

562.859,32

0,00

--------------------------------------------------

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CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.644.763,23 480.863,85 464.674,55 1.660.952,53 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.570.126,64 479.183,35 464.674,55 1.584.635,44 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 34.548,14 322.184,81 331.044,35 25.688,60 1.1.1.01.00000 C A I X A 34.538,14 28.911,16 37.770,70 25.678,60 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 34.538,14 28.911,16 37.770,70 25.678,60 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 10,00 293.273,65 293.273,65 10,00 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 195.134,79 195.134,79 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 10,00 20,25 20,25 10,00 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 80.886,20 80.886,20 0,00 1.1.1.02.00004 BCO BRASIL-20182-0/PRÓ-ESPORT 0,00 15.353,23 15.353,23 0,00 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 50,00 50,00 0,00 1.1.1.02.00007 BCO.SANTANDER-13-001512-3 0,00 1.829,18 1.829,18 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.535.578,50 156.998,54 133.630,20 1.558.946,84 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.508.314,14 156.995,79 133.630,20 1.531.679,73 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 19.149,24 36,75 20,25 19.165,74 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-SANTANDER1474-4 37.825,78 49.380,87 31.231,11 55.975,54 1.1.2.71.00004 BB-R.FIXA500-20182-PRÓ-ESPORT 7.219,49 7.326,21 8.055,48 6.490,22 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 199.147,52 397,37 50,00 199.494,89 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 27.117,20 93.454,12 92.444,18 28.127,14 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 1.108,88 4,24 0,00 1.113,12 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 149.364,31 778,03 0,00 150.142,34 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 975.586,83 5.013,07 0,00 980.599,90 1.1.2.71.00012 SANTANDER-CONTMAX EMPRES.1512 41.794,89 7,96 1.829,18 39.973,67 1.1.2.71.00013 SANTANDER-MASTER DI-CC/1512-3 50.000,00 597,17 0,00 50.597,17 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 27.264,36 2,75 0,00 27.267,11 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 27.264,36 2,75 0,00 27.267,11 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 73.050,56 1.680,50 0,00 74.731,06 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 73.050,56 1.680,50 0,00 74.731,06 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 37.207,50 0,00 0,00 37.207,50 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 36.645,50 0,00 0,00 36.645,50 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 1.680,50 0,00 11.908,17 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.227,67 1.680,50 0,00 11.908,17 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 111.965,26 0,00 0,00 111.965,26 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 111.965,26 0,00 0,00 111.965,26 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (110.635,17) 0,00 0,00 (110.635,17) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (13.444,85) 0,00 0,00 (13.444,85) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.687,40) 0,00 0,00 (2.687,40) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (10.035,37) 0,00 0,00 (10.035,37) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (18.018,98) 0,00 0,00 (18.018,98) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (65.886,57) 0,00 0,00 (65.886,57) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03

2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.420.304,04 89.771,40 86.494,91 1.417.027,55 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 73.583,88 89.771,40 86.494,91 70.307,39 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 73.583,88 89.771,40 86.494,91 70.307,39 2.1.1.01.00000 FORNECEDORES 0,00 560,18 1.680,50 1.120,32

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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA

*** A N A L Í T I C O ***

CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.01.00036 MARTINS COM.SERV.DISTR.SA. 0,00 560,18 1.680,50 1.120,32 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 7.243,10 7.243,10 7.143,61 7.143,61 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 7.243,10 7.243,10 7.143,61 7.143,61 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 2.355,29 2.375,51 2.216,68 2.196,46 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 2.355,29 2.355,29 2.196,46 2.196,46 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 0,00 20,22 20,22 0,00 2.1.1.14.00000 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2.1.1.14.00001 ADIANTAMENTO/SALARIOS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 63.985,49 78.092,61 73.954,12 59.847,00 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 63.985,49 78.092,61 73.954,12 59.847,00 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.345.134,13 0,00 0,00 1.345.134,13 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.319.448,60 0,00 0,00 1.319.448,60 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.319.448,60 0,00 0,00 1.319.448,60 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 723.582,47 0,00 0,00 723.582,47 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03

3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 562.859,32 0,00 137.733,66 700.592,98 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 562.859,32 0,00 137.733,66 700.592,98 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 544.929,36 0,00 130.780,89 675.710,25 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 535.206,86 0,00 127.289,89 662.496,75 3.1.1.01.00004 PROJETO UPS 108.498,00 0,00 0,00 108.498,00 3.1.1.01.00005 PMFM-PRÓ-ESPORTE 21.916,65 0,00 7.305,55 29.222,20 3.1.1.01.00006 PROJETO IGMK 265.684,96 0,00 0,00 265.684,96 3.1.1.01.00007 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 0,00 0,00 49.655,09 49.655,09 3.1.1.01.00012 SECR.FAZENDA-N.F.PTA 0,00 0,00 9.036,00 9.036,00 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 139.107,25 0,00 57.114,50 196.221,75 3.1.1.01.00015 UNITED WAY BRASIL 0,00 0,00 4.178,75 4.178,75 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 9.722,50 0,00 3.491,00 13.213,50 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 9.722,50 0,00 3.491,00 13.213,50 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 17.929,96 0,00 6.952,77 24.882,73 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 17.929,96 0,00 6.952,77 24.882,73 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 17.929,96 0,00 6.952,77 24.882,73

4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 338.400,13 121.370,87 3.103,00 456.668,00 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 338.400,13 121.370,87 3.103,00 456.668,00 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 263.837,94 89.229,45 3.103,00 349.964,39 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 248.087,94 86.203,45 3.103,00 331.188,39 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 189.991,90 73.773,85 0,00 263.765,75 4.2.1.10.00004 DEC.TERCEIRO SALARIO 472,00 0,00 0,00 472,00 4.2.1.10.00012 F E R I A S 36.338,16 180,27 0,00 36.518,43 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 17.424,68 5.941,66 0,00 23.366,34 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 2.917,76 3.968,05 833,38 6.052,43 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 943,44 2.339,62 2.269,62 1.013,44 4.2.1.11.00000 GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 15.750,00 3.026,00 0,00 18.776,00 4.2.1.11.00002 ORDENADOS 15.750,00 3.026,00 0,00 18.776,00 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 69.739,40 30.672,82 0,00 100.412,22 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 65.541,58 25.741,21 0,00 91.282,79 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 2.963,55 1.107,85 0,00 4.071,40

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*** A N A L Í T I C O ***

CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 12.000,00 4.000,00 0,00 16.000,00 4.2.2.10.00009 AULAS DE NATAÇÃO 2.120,00 1.060,00 0,00 3.180,00 4.2.2.10.00010 SERVICOS DE TERCEIROS 64,00 0,00 0,00 64,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 1.284,06 750,30 0,00 2.034,36 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 1.870,55 333,95 0,00 2.204,50 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 9.549,41 2.618,95 0,00 12.168,36 4.2.2.10.00020 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 5.100,00 2.550,00 0,00 7.650,00 4.2.2.10.00022 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 0,00 758,00 0,00 758,00 4.2.2.10.00024 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 5.020,00 1.557,50 0,00 6.577,50 4.2.2.10.00027 DESP.C/INFORMATICA 0,00 246,61 0,00 246,61 4.2.2.10.00028 DEP.C/CURSOS E PALESTRAS 1.600,00 6.400,00 0,00 8.000,00 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 3.653,26 903,48 0,00 4.556,74 4.2.2.10.00032 MULTAS/JUROS 4,48 0,00 0,00 4,48 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 1.083,11 0,00 0,00 1.083,11 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 3.520,70 1.088,78 0,00 4.609,48 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 10.238,40 0,00 0,00 10.238,40 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 4.426,69 2.365,79 0,00 6.792,48 4.2.2.10.00043 LICENCA P/USO INTERNET 105,52 0,00 0,00 105,52 4.2.2.10.00129 DESPESAS DIVERSAS 937,85 0,00 0,00 937,85 4.2.2.11.00000 DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 4.197,82 4.931,61 0,00 9.129,43 4.2.2.11.00012 ENRGIA ELETRICA 1.364,02 582,64 0,00 1.946,66 4.2.2.11.00015 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 1.724,67 1.216,07 0,00 2.940,74 4.2.2.11.00028 DESP.C/CURSOS E PALESTRAS 0,00 2.060,00 0,00 2.060,00 4.2.2.11.00030 MATERIAL DE CONSUMO 1.109,13 1.072,90 0,00 2.182,03 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.178,06 742,70 0,00 2.920,76 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.178,06 742,70 0,00 2.920,76 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 2.178,06 742,70 0,00 2.920,76 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 2.644,73 725,90 0,00 3.370,63 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 2.644,73 725,90 0,00 3.370,63 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 1.916,92 592,91 0,00 2.509,83 4.2.4.10.00007 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 217,54 90,07 0,00 307,61 4.2.4.10.00009 JUROS PASSIVOS 412,29 0,00 0,00 412,29 4.2.4.10.00012 I.O.F 97,98 42,92 0,00 140,90

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R E S U M O

TOTAL DO ATIVO

TOTAL DAS RECEITAS

1.660.952,53

TOTAL DO PASSIVO

1.417.027,55

TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS

456.668,00

TOTAL CONTAS DE RESULTADO

DIFERENCA

700.592,98

0,00

--------------------------------------------------

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EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA

*** A N A L Í T I C O ***

CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00000 A T I V O 1.660.952,53 659.859,84 621.444,93 1.699.367,44 1.1.0.00.00000 ATIVO CIRCULANTE 1.584.635,44 659.859,84 621.444,93 1.623.050,35 1.1.1.00.00000 D I S P O N I V E L 25.688,60 446.172,75 449.313,09 22.548,26 1.1.1.01.00000 C A I X A 25.678,60 58.242,32 61.382,66 22.538,26 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 25.678,60 58.242,32 61.382,66 22.538,26 1.1.1.02.00000 BANCOS C/ MOVIMENTOS 10,00 387.930,43 387.930,43 10,00 1.1.1.02.00001 BCO BRASIL S/A-87.319-5 0,00 285.257,33 285.257,33 0,00 1.1.1.02.00002 BCO ITAU S.A.- 022-3 10,00 0,00 0,00 10,00 1.1.1.02.00003 BCO.SANTANDER-13-001474-4 0,00 59.408,74 59.408,74 0,00 1.1.1.02.00004 BCO BRASIL-20182-0/PRÓ-ESPORT 0,00 13.792,02 13.792,02 0,00 1.1.1.02.00006 BB-20184-7-IGMK 0,00 29.391,34 29.391,34 0,00 1.1.1.02.00007 BCO.SANTANDER-13-001512-3 0,00 81,00 81,00 0,00 1.1.2.00.00000 C R E D I T O S 1.558.946,84 213.687,09 172.131,84 1.600.502,09 1.1.2.71.00000 APLICACOES FINANCEIRAS 1.531.679,73 213.466,67 172.131,84 1.573.014,56 1.1.2.71.00002 BCO ITAU SA INVEST PLUS -022- 19.165,74 23,92 0,00 19.189,66 1.1.2.71.00003 INST.HEDGING-SANTANDER1474-4 55.975,54 29.341,51 30.077,58 55.239,47 1.1.2.71.00004 BB-R.FIXA500-20182-PRÓ-ESPORT 6.490,22 1,78 6.492,00 0,00 1.1.2.71.00007 BB-RF-LP100-20184-7 199.494,89 413,37 29.579,47 170.328,79 1.1.2.71.00008 BB-R.FIXA-LP 100-87319-5 28.127,14 177.799,80 105.901,79 100.025,15 1.1.2.71.00009 BB-CDB/DI-87319-5 1.113,12 4,42 0,00 1.117,54 1.1.2.71.00010 ITAU-COMPROMIS/PLUS-C/C-022-3 150.142,34 819,42 0,00 150.961,76 1.1.2.71.00011 ITAÚ SA-CDB PLUS-C/C-022-3 980.599,90 4.870,69 0,00 985.470,59 1.1.2.71.00012 SANTANDER-CONTMAX EMPRES.1512 39.973,67 8,75 81,00 39.901,42 1.1.2.71.00013 SANTANDER-MASTER DI-CC/1512-3 50.597,17 183,01 0,00 50.780,18 1.1.2.80.00000 IMPOSTOS A RECUPERAR 27.267,11 220,42 0,00 27.487,53 1.1.2.80.00001 IRRF-S/APL.FINANCEIRA 27.267,11 220,42 0,00 27.487,53 1.3.0.00.00000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 74.731,06 0,00 0,00 74.731,06 1.3.2.00.00000 IMOBILIZADO 74.731,06 0,00 0,00 74.731,06 1.3.2.03.00000 MOVEIS E UTENSILIOS 37.207,50 0,00 0,00 37.207,50 1.3.2.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS 36.645,50 0,00 0,00 36.645,50 1.3.2.03.00002 MOV.UTENS.P/ESCRITORIO 562,00 0,00 0,00 562,00 1.3.2.04.00000 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.04.00001 INSTALACOES 2.687,40 0,00 0,00 2.687,40 1.3.2.06.00000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.908,17 0,00 0,00 11.908,17 1.3.2.06.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.908,17 0,00 0,00 11.908,17 1.3.2.07.00000 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.07.00001 INSTRUMENTOS MUSICAIS 21.597,90 0,00 0,00 21.597,90 1.3.2.08.00000 EQUIPAMENT.DE ESCRITORIOS 111.965,26 0,00 0,00 111.965,26 1.3.2.08.00001 INFORMATICA E PERIFERICOS 111.965,26 0,00 0,00 111.965,26 1.3.2.99.00000 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS (110.635,17) 0,00 0,00 (110.635,17) 1.3.2.99.00011 MOVEIS E UTENSILIOS (13.444,85) 0,00 0,00 (13.444,85) 1.3.2.99.00012 MOV.UTENSILIOS P/ESCRIT. (562,00) 0,00 0,00 (562,00) 1.3.2.99.00021 INSTALACOES (2.687,40) 0,00 0,00 (2.687,40) 1.3.2.99.00041 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (10.035,37) 0,00 0,00 (10.035,37) 1.3.2.99.00051 INSTR.MUSICAIS (18.018,98) 0,00 0,00 (18.018,98) 1.3.2.99.00061 INFORMATICA E PERIFERICOS (65.886,57) 0,00 0,00 (65.886,57) 1.5.0.00.00000 ATIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 1.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAM. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03

2.0.0.00.00000 P A S S I V O 1.417.027,55 86.560,79 87.679,85 1.418.146,61 2.1.0.00.00000 PASSIVO CIRCULANTE 70.307,39 86.560,79 87.679,85 71.426,45 2.1.1.00.00000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 70.307,39 86.560,79 87.679,85 71.426,45 2.1.1.01.00000 FORNECEDORES 1.120,32 560,16 0,00 560,16

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CONTA

DESCRICAO SALDO

VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.01.00036 MARTINS COM.SERV.DISTR.SA. 1.120,32 560,16 0,00 560,16 2.1.1.10.00000 OBRIGACOES SOCIAIS 7.143,61 7.143,61 7.160,23 7.160,23 2.1.1.10.00001 INSS A RECOLHER 7.143,61 7.143,61 7.160,23 7.160,23 2.1.1.11.00000 OBRIGACOES FISCAIS 2.196,46 2.215,75 2.219,98 2.200,69 2.1.1.11.00203 IRF S/ RENDIM. TRABALHO 2.196,46 2.196,46 2.200,69 2.200,69 2.1.1.11.00204 CSRF-TERCEIROS 0,00 19,29 19,29 0,00 2.1.1.14.00000 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2.1.1.14.00001 ADIANTAMENTO/SALARIOS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2.1.1.15.00000 0BRIGACOES TRABALHISTA 59.847,00 75.141,27 76.799,64 61.505,37 2.1.1.15.00001 SALARIOS A PAGAR 59.847,00 75.141,27 76.799,64 61.505,37 2.4.0.00.00000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.345.134,13 0,00 0,00 1.345.134,13 2.4.1.00.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00000 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.1.01.00001 PATRIMONIO SOCIAL 25.685,53 0,00 0,00 25.685,53 2.4.2.00.00000 RESERVAS 1.319.448,60 0,00 0,00 1.319.448,60 2.4.2.04.00000 SUPERAVIT/DEFICIT 1.319.448,60 0,00 0,00 1.319.448,60 2.4.2.04.00001 SUPERAVIT ACUMULADO 595.866,13 0,00 0,00 595.866,13 2.4.2.04.00003 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 723.582,47 0,00 0,00 723.582,47 2.5.0.00.00000 PASSIVO COMPENSADO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.00.00000 CONTAS DE COMPENSACAO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00000 REMESSA DE LOCAÇÃO 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03 2.5.1.04.00001 LOCAÇÃO DE EQUIP. 1.586,03 0,00 0,00 1.586,03

3.0.0.00.00000 R E C E I T A S 700.592,98 0,00 164.249,90 864.842,88 3.1.0.00.00000 RECEITAS OPERACIONAIS 700.592,98 0,00 164.249,90 864.842,88 3.1.1.00.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 675.710,25 0,00 157.815,05 833.525,30 3.1.1.01.00000 CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 662.496,75 0,00 154.338,49 816.835,24 3.1.1.01.00004 PROJETO UPS 108.498,00 0,00 0,00 108.498,00 3.1.1.01.00005 PMFM-PRÓ-ESPORTE 29.222,20 0,00 7.305,55 36.527,75 3.1.1.01.00006 PROJETO IGMK 265.684,96 0,00 0,00 265.684,96 3.1.1.01.00007 INST.C.S.HEDGING-GRIFFO(CSHG) 49.655,09 0,00 0,00 49.655,09 3.1.1.01.00012 SECR.FAZENDA-N.F.PTA 9.036,00 0,00 0,00 9.036,00 3.1.1.01.00014 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 196.221,75 0,00 147.032,94 343.254,69 3.1.1.01.00015 UNITED WAY BRASIL 4.178,75 0,00 0,00 4.178,75 3.1.1.02.00000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 13.213,50 0,00 3.476,56 16.690,06 3.1.1.02.00001 FORMAÇÃO DE APRENDIZ 13.213,50 0,00 3.476,56 16.690,06 3.1.3.00.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 24.882,73 0,00 6.434,85 31.317,58 3.1.3.01.00000 RECEITAS FINANCEIRAS 24.882,73 0,00 6.434,85 31.317,58 3.1.3.01.00001 JUROS APLIC.FINANCEIRA 24.882,73 0,00 6.434,85 31.317,58

4.0.0.00.00000 CUSTOS E DESPESAS 456.668,00 130.310,81 3.356,76 583.622,05 4.2.0.00.00000 DESPESAS OPERACIONAIS 456.668,00 130.310,81 3.356,76 583.622,05 4.2.1.00.00000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 349.964,39 94.989,70 3.356,76 441.597,33 4.2.1.10.00000 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 331.188,39 88.161,70 3.356,76 415.993,33 4.2.1.10.00002 ORDENADOS 263.765,75 72.707,69 0,00 336.473,44 4.2.1.10.00004 DEC.TERCEIRO SALARIO 472,00 793,33 0,00 1.265,33 4.2.1.10.00012 F E R I A S 36.518,43 3.298,62 0,00 39.817,05 4.2.1.10.00013 DESPESAS C/FGTS 23.366,34 5.915,36 0,00 29.281,70 4.2.1.10.00016 VALE TRANSPORTE 6.052,43 1.820,58 879,14 6.993,87 4.2.1.10.00028 ASSISTENCIA MEDICA 1.013,44 3.626,12 2.477,62 2.161,94 4.2.1.11.00000 GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 18.776,00 6.828,00 0,00 25.604,00 4.2.1.11.00002 ORDENADOS 18.776,00 6.828,00 0,00 25.604,00 4.2.2.00.00000 DESPESAS COMERCIAIS 100.412,22 33.778,77 0,00 134.190,99 4.2.2.10.00000 DESPESAS COMERCIAIS 91.282,79 26.919,47 0,00 118.202,26 4.2.2.10.00004 ASSIST.CONTÁBIL 4.071,40 998,00 0,00 5.069,40

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CONTA

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VALOR A

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

ATUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.10.00006 DESPESAS C/ALUGUEIS 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 4.2.2.10.00008 ALUGUEIS MA/EQUIP. 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.2.2.10.00009 AULAS DE NATAÇÃO 3.180,00 152,00 0,00 3.332,00 4.2.2.10.00010 SERVICOS DE TERCEIROS 64,00 380,00 0,00 444,00 4.2.2.10.00011 AGUA/ESGOTO 2.034,36 945,32 0,00 2.979,68 4.2.2.10.00012 ENERGIA ELETRICA 2.204,50 1.093,46 0,00 3.297,96 4.2.2.10.00015 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 12.168,36 4.007,91 0,00 16.176,27 4.2.2.10.00020 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 7.650,00 8.700,00 0,00 16.350,00 4.2.2.10.00022 PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO 758,00 0,00 0,00 758,00 4.2.2.10.00024 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 6.577,50 297,68 0,00 6.875,18 4.2.2.10.00027 DESP.C/INFORMATICA 246,61 0,00 0,00 246,61 4.2.2.10.00028 DEP.C/CURSOS E PALESTRAS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4.2.2.10.00030 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 4.556,74 572,42 0,00 5.129,16 4.2.2.10.00031 MATERIAL DID.E PEDAGOGICO 0,00 67,90 0,00 67,90 4.2.2.10.00032 MULTAS/JUROS 4,48 0,00 0,00 4,48 4.2.2.10.00035 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 1.083,11 685,48 0,00 1.768,59 4.2.2.10.00036 DESP.C/TELEFONE 4.609,48 1.437,67 0,00 6.047,15 4.2.2.10.00040 UNIFORMES MAT/USO 10.238,40 1.990,00 0,00 12.228,40 4.2.2.10.00042 MANUTENCAO E CONSERVACAO 6.792,48 1.306,11 0,00 8.098,59 4.2.2.10.00043 LICENCA P/USO INTERNET 105,52 105,52 0,00 211,04 4.2.2.10.00129 DESPESAS DIVERSAS 937,85 180,00 0,00 1.117,85 4.2.2.11.00000 DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 9.129,43 6.859,30 0,00 15.988,73 4.2.2.11.00008 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 4.2.2.11.00009 AULAS DE NATAÇÃO 0,00 1.060,00 0,00 1.060,00 4.2.2.11.00012 ENRGIA ELETRICA 1.946,66 0,00 0,00 1.946,66 4.2.2.11.00015 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 2.940,74 2.104,15 0,00 5.044,89 4.2.2.11.00028 DESP.C/CURSOS E PALESTRAS 2.060,00 0,00 0,00 2.060,00 4.2.2.11.00030 MATERIAL DE CONSUMO 2.182,03 265,81 0,00 2.447,84 4.2.2.11.00035 IMPRESSOS/MAT.ESCRIT. 0,00 829,34 0,00 829,34 4.2.3.00.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.920,76 739,42 0,00 3.660,18 4.2.3.10.00000 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.920,76 739,42 0,00 3.660,18 4.2.3.10.00010 PIS S/ FL.PGTO 2.920,76 739,42 0,00 3.660,18 4.2.4.00.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 3.370,63 802,92 0,00 4.173,55 4.2.4.10.00000 DESPESAS FINANCEIRAS 3.370,63 802,92 0,00 4.173,55 4.2.4.10.00006 DESPESAS BANCARIAS 2.509,83 659,84 0,00 3.169,67 4.2.4.10.00007 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 307,61 104,72 0,00 412,33 4.2.4.10.00009 JUROS PASSIVOS 412,29 0,00 0,00 412,29 4.2.4.10.00012 I.O.F 140,90 38,36 0,00 179,26

B A L A N C E T E M E N S A L - MAIO DE 2019 PAGINA: 4

EMPRESA: 0030 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC. EST.: ISENTA

*** A N A L Í T I C O ***

R E S U M O

TOTAL DO ATIVO

TOTAL DAS RECEITAS

1.699.367,44

TOTAL DO PASSIVO

1.418.146,61

TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS

583.622,05

TOTAL CONTAS DE RESULTADO

DIFERENCA

864.842,88

0,00

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