DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/12/2018 A 31/12/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 1 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 SECR.FAZENDA-N.F.PTA 13.307,00 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 134.764,50 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 155.377,05

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 3.241,00 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 3.241,00 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 158.618,05

JUROS APLIC.FINANCEIRA 5.178,79 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.178,79 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.178,79

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 163.796,84

================

***** T O T A L R E C E I T A S

163.796,84

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/12/2018 A 31/12/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 2 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 67.184,11 INDEN.AVISO PREVIO 1.303,55 F E R I A S 5.228,67 DESPESAS C/FGTS 11.654,25 VALE TRANSPORTE 460,16 ASSISTENCIA MEDICA 64,00 * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 85.894,74

ORDENADOS 5.360,00 * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 5.360,00 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 91.254,74

ASSIST.CONTÁBIL 1.897,85 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 DESPESAS C/NATAÇÃO 2.120,00 AGUA/ESGOTO 727,00 ENERGIA ELETRICA 497,38 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 2.916,01 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 2.550,00 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 689,14 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 280,00 DESP.C/TELEFONE 1.183,12 JUROS 1,22 MANUTENCAO E CONSERVACAO 148,22 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 17.009,94

ENRGIA ELETRICA 737,81 MATERIAL DE CONSUMO 504,71 UNIFORMES MAT./USO 1.104,00 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 2.346,52

MATERIAL DE CONSUMO 372,50 MAT.DID.PEDAGOGICO/PALESTRAS 1.800,08 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 433,04 IMPRESSOS/MAT.ESCRIT 254,00 * TOTAL REC.REPR.EST.ASSIST.SOCIAL 2.859,62 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 22.216,08

PIS S/ FL.PGTO 1.456,77 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 1.456,77 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 1.456,77

DESPESAS BANCARIAS 484,50 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 61,00 I.O.F 34,34 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 579,84 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 579,84

DEPRECIACOES IMOBILIZADO 11.152,45 * TOTAL DESP.C/CONST.PROVISOES 11.152,45 ** TOTAL DESP.C/CONST.PROVISOES 11.152,45

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 126.659,88

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/12/2018 A 31/12/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 3 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ================

***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

126.659,88 ***** SUPERAVIT DO PERIODO ***** 37.136,96