DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DEJULHO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Municipal No 006/2018 PROJETO: Pró-Esporte PERÍODO DA EXCECUÇÃO: 01/07/18 a 31/07/2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cultural Comunitária Pró Morato CNPJ: 02.525.829-0001/33 Endereço: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Ortiz Jimenez

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS

VALORES PREVISTOS (R$)

No DOCUMENTO DE CRÉDITO

DATA VALORES REPASSADOS

(R$) Municipal R$ 7.305,55 662.792.000.087.966 11/07/2018 7.305,55 Total 7.305,55 Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 2,48 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 00,00 Total 7.308,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

ORIGEM DO RECURSO

VALOR APLICADO (R$) Pessoal 2018 Municipal 3079,00 Material de Consumo 2018 Municipal 393,00 Serviços de Utilidade Pública 2018 Municipal 277,32 Financeiras 2018 Municipal 50,40 Total das Despesas 3799,72 Recurso Público Não Aplicado 0,00 Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00 Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte 7443,18

RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCTO.

ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extr ato, Boletim Bancário)

CREDOR

NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA

Valor

05/07/2018 recibo Rafaela Pontes pessoal R$ 2.176,00 05/07/2018 recibo André Gonzaga pessoal R$ 903,00

05/07/2018 extrato Banco do Brasil

Tarifa Pag Salário Créd

Conta R$ 7,00 05/07/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa Pac Serv Serv R$ 43,40 19/07/2018 NF-e 21593 Comércio de Gás Pinheiros LTDA GÁS R$ 68,00 19/07/2018 RGI 00253379/04 Sabesp - Pró-Morato Sabesp R$ 277,32 26/07/2018 NF-e 12738 Supermercado dos Italianos alimentação R$ 115,00 31/07/2018 NF-e 0367 Edson dos Santos Silva Padaria - Me alimentação R$ 210,00

TOTAL R$ 3799,72