ARCIGAY TRALALTRO PADOVA Corso Garibaldi, 41 – 35121 Padova Codice fiscale 92112180283 – Partita iva 04317390286 |
BILANCIO 2018
E BILANCIO PREVENTIVO 2019
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018
gli importi presenti sono espressi in unità di euro
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
attivo circolante | |||
a) crediti v/ Padova Pride Village | 3000,00 | 3000,00 | |
b) deposito bancario (Banca Etica) | 1588,70 | 3950,31 | |
c) denaro in cassa | 100,00 | 110,00 | |
d) crediti v/ SAT | 129,10 | 129,10 | |
e) crediti Padova Pride | |||
totale stato patrimoniale attivo | 8193,50 | 4155,12 | |
STATO PATRIMONIALE – PASSIVO | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
debiti | |||
a) debito con il Comune di Padova – canoni | 11520,67 | 27166,11 | |
b) debito con il Comune di Padova – spese gestione | 16383,00 | 16383,00 | |
c) debito con APS (Padova Pride Village) | 7260,00 | 7260,00 | |
totale stato patrimoniale passivo | 35074,67 | 50809,11 | |
RENDICONTO GESTIONALE | |||
proventi e ricavi attività istituzionale | |||
a) da quote associative (tesseramenti) (96) | 1010 | 1260,00 | |
b) da contributi privati (donazioni) | 3796,79 | 6123,05 | |
c) da contributi Arcigay nazionale per progetti | 1782,5 | 2282,00 | |
d) contributi da enti pubblici | 1500 | ||
e) incassi da aziende | 1500 | ||
costi attività istituzionale | |||
a) per materie prime, merci, trasporto, servizi | 4707,64 | 5000,22 | |
b) imposte | 531,00 | 921,04 | |
c) Comitato Padova Pride 2018-2019 | 8095,78 | - | |
TOTALE ESERCIZIO | -1619,9 | 3783,59 | |
RESTO CASSA | 1588,7 | ||
Dettaglio Spese (NON riguardanti il Pride 2018)
Spese sede (cancelleria, detergenti, IKEA, etc.) ……………………………...668,92
Telefono, cellulare, mail.......……………………………………………………...795,51
Rimborsi Trasporti e ospiti .………………………………………………………206,80
Sala Polivalente Migranti………………………………………………………….153,60
Formazione Pasto………………………………………………………………….400,00
Tributi/Imposte/Utenze……………………………………………………………531,00
ASA Onlus test HIV (Padova Pride 2018)..………………………………………761,00
Prelievo contanti per spese varie…………………………………………………..486,00
Rimborso film per OPEN 2018……………………………………………………611,00
Rimborso Antonio Mocciola……………………………………………………….25,40
Canone mensile banca………………………………………………………………12,00
Prelievi indebiti (denuncia)……………………………………………………… 587,41
TOTALE……………………………………………………………………………5238,64
Dettaglio Ricavi
Arcigay Nazionale….……………………………………………………………...1782,5
Sponsorizzazione..………………………………………………………………….720
Contributo UNIPD…………………………………………………………………1500
Tessere (96)……………………………………..………………………………….1010
Altre entrate (Open, vendita magliette e gadgets, donazioni)……………………..4576,79
TOTALE……………………………………………………………………………8089,29
Convenzione affitto 2014-2018…………………………………………………15645,33
Nota situazione debitoria: La convenzione con il comune ha permesso di ridurre la situazione debitoria per gli affitti. Permane invariata quella per le spese di gestione. Il debito con l’APS fu contratto per la pulizia del parcheggio del Padova Pride Village, nel futuro va prevista una convenzione che sollevi Arcigay Padova da questo onere.
Nota spese indebite: presentazione di denuncia ai carabinieri per 256,80, e rimborso dell’assicurazione sul conto nel 2019. Necessità di integrare denuncia per gli altri prelievi indebiti scoperti in fase di redazione del bilancio.
Nota Padova Pride: Verso il Comitato Padova Pride 2018 vantiamo un credito di 6595,78 sull’esercizio 2018-2019.
BILANCIO PREVENTIVO 2019
gli importi presenti sono espressi in unità di euro
RENDICONTO GESTIONALE | 2019 | |
valore contabile | ||
USCITE | ENTRATE | |
PROVENTI E RICAVI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | ||
a) incassi tesseramento (100 tessere) | 1000,00 | |
b) contributi da privati / donazioni | 10000,00 | |
c) rimborso credito Comitato PRIDE | 5212,26 | |
totale proventi e ricavi attività istituzionale | 16212,26 | |
COSTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | ||
cancelleria e attrezzatura | 400,00 | |
consulenze legali e fiscali | 0,00 | |
imposte e tasse | 1000,00 | |
spese bancarie | 30,00 | |
sito internet | 90,00 | |
viaggi e trasferte | 1000,00 | |
ristoranti e alberghi | 1000,00 | |
promozione | 300,00 | |
cibo e pulizia | 100,00 | |
ghirlande (giornata della memoria) | 50,00 | |
Spese gestione rate | 3000 | |
totale costi attività istituzionale | 6970 | |
DIFFERENZA RICAVI COSTI | 9242,26 | |
30/01/2018