ARCIGAY TRALALTRO PADOVA

Corso Garibaldi, 41 – 35121 Padova

Codice fiscale 92112180283 – Partita iva 04317390286

BILANCIO 2018

E BILANCIO PREVENTIVO 2019


BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

31/12/2018

31/12/2017

attivo circolante

a) crediti v/ Padova Pride Village

3000,00

3000,00

b) deposito bancario (Banca Etica)

1588,70

3950,31

c) denaro in cassa

100,00

110,00

d) crediti v/ SAT

129,10

129,10

e) crediti Padova Pride

totale stato patrimoniale attivo

8193,50

4155,12

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

31/12/2018

31/12/2017

debiti

a) debito con il Comune di Padova – canoni

11520,67

27166,11

b) debito con il Comune di Padova – spese gestione

16383,00

16383,00

c) debito con APS (Padova Pride Village)

7260,00

7260,00

totale stato patrimoniale passivo

35074,67

50809,11

RENDICONTO GESTIONALE

proventi e ricavi attività istituzionale

a) da quote associative (tesseramenti) (96)

1010

1260,00

b) da contributi privati (donazioni)

3796,79

6123,05

c) da contributi Arcigay nazionale per progetti

1782,5

2282,00

d) contributi da enti pubblici

1500

e) incassi da aziende

1500

costi attività istituzionale

a) per materie prime, merci, trasporto, servizi

4707,64

5000,22

b) imposte

531,00

921,04

c) Comitato Padova Pride 2018-2019

8095,78

-

TOTALE ESERCIZIO

-1619,9

3783,59

RESTO CASSA

1588,7

Dettaglio Spese (NON riguardanti il Pride 2018)

Spese sede (cancelleria, detergenti, IKEA, etc.)       ……………………………...668,92

Telefono, cellulare, mail.......……………………………………………………...795,51

Rimborsi Trasporti e ospiti .………………………………………………………206,80

Sala Polivalente Migranti………………………………………………………….153,60

Formazione Pasto………………………………………………………………….400,00

Tributi/Imposte/Utenze……………………………………………………………531,00

ASA Onlus test HIV (Padova Pride 2018)..………………………………………761,00

Prelievo contanti per spese varie…………………………………………………..486,00

Rimborso film per OPEN 2018……………………………………………………611,00

Rimborso  Antonio Mocciola……………………………………………………….25,40

Canone mensile banca………………………………………………………………12,00

Prelievi indebiti (denuncia)………………………………………………………  587,41

                                                                                                                     

TOTALE……………………………………………………………………………5238,64

Dettaglio Ricavi

Arcigay Nazionale….……………………………………………………………...1782,5

Sponsorizzazione..………………………………………………………………….720

Contributo UNIPD…………………………………………………………………1500

Tessere (96)……………………………………..………………………………….1010

Altre entrate  (Open, vendita magliette e gadgets, donazioni)……………………..4576,79

TOTALE……………………………………………………………………………8089,29

Convenzione affitto 2014-2018…………………………………………………15645,33

Nota situazione debitoria: La convenzione con il comune ha permesso di ridurre la situazione debitoria per gli affitti. Permane invariata quella per le spese di gestione. Il debito con l’APS fu contratto per la pulizia del parcheggio del Padova Pride Village, nel futuro va prevista una convenzione che sollevi Arcigay Padova da questo onere.

Nota spese indebite: presentazione di denuncia ai carabinieri per 256,80, e rimborso  dell’assicurazione sul conto nel 2019. Necessità di integrare denuncia per gli altri prelievi indebiti scoperti in fase di redazione del bilancio.

Nota Padova Pride: Verso il Comitato Padova Pride 2018 vantiamo un credito di 6595,78 sull’esercizio 2018-2019.

BILANCIO PREVENTIVO 2019

gli importi presenti sono espressi in unità di euro

RENDICONTO GESTIONALE

2019

valore contabile

USCITE

ENTRATE

PROVENTI E RICAVI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

a) incassi tesseramento (100 tessere)

1000,00

b) contributi da privati / donazioni

10000,00

c) rimborso credito Comitato PRIDE

5212,26

totale proventi e ricavi attività istituzionale

16212,26

COSTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

cancelleria e attrezzatura

400,00

consulenze legali e fiscali

             0,00

imposte e tasse

1000,00

spese bancarie

30,00

sito internet

90,00

viaggi e trasferte

1000,00

ristoranti e alberghi

1000,00

promozione

300,00

cibo e pulizia

100,00

ghirlande (giornata della memoria)

50,00

Spese gestione  rate

3000

totale costi attività istituzionale

6970

DIFFERENZA RICAVI COSTI

9242,26

30/01/2018