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2019 balanço
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DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2019

* ANALÍTICA *

* ACUMULADO *

PAGINA:

1

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33

INSC.EST. : ISENTA

***** RECEITAS

*

***

*

RECEITAS OPERACIONAIS

PROJETO UPS PMFM-PRÓ-ESPORTE PROJETO IGMK INST.C.S.HEDGING-GRIFFO (CSHG) SECR. FAZENDA-N.F.PTA DOÕES/PESSOAS JURIDICAS UNITED WAY BRASIL * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS

108.498,00

36.527,75 265.684,96 161.557,36

17.801,00 784.243,23

8.757,50

1.383.069,80

45.720,56

*

FORMAÇÃO DE APRENDIZ

TOTAL PRESTAÇÃO SERVOS ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS

45.720,56 1.428.790,36

*

76.269,98

JUROS APLIC.FINANCEIRA * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

76.269,98 76.269,98

***

TOTAL

RECEITAS OPERACIONAIS

1.505.060, 34

================

*****

T O T A L

R E CE I TAS

1.505.060,34

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2019

* ANALÍTICA *

* ACUMULADO *

PAGINA:

2

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33

INSC. EST. : ISENTA

***** DE SPES AS *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS DEC. TERCEIRO SALARIO FERIAS DESPESAS C/FGTS VALE TRANSPORTE ASSISTENCIA MEDICA * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS

800.047,37 72.366,74 98.609,99 74.006,01 14.525,50 2.161,94

1.061.717,55

25.604,00

ORDENADOS

TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE **

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

*

25.604,00 1.087.321,55

*

ASSIST.CONTÁBIL DESPESAS C/ALUGUEIS ALUGUEIS MA/EQUIP. AULAS DE NATAÇÃO SERVICOS DE TERCEIROS AGUA/ESGOTO ENERGIA ELETRICA BENFE. EM BENS TERCEIROS DESP.C/REF.E ALIMENTACAO CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICÃO DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS DESP.C/INFORMATICA DEP.C/CURSOS E PALESTRAS MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA MATERIAL DID.E PEDAGOGICO MULTAS/JUROS IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. DESP.C/TELEFONE UNIFORMES MAT/USO MANUTENCAO E CONSERVACAO LICENCA P/USO INTERNET UNIFORMES MAT./USO DESPESAS DIVERSAS * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS

12.991,51 40.000,00 8.000,00 5.452,00

636,50 11.142,58 10.331,29

298,90 41.291,75 79.010,00

4.603,60 16.173,84

646,61 8.000,00 11.859,23

118,40

(8,85 9.957,93 13.600,25 16.606,40 13.437,60 2.723,44 8.367,20 2.490,25

317.748,13

CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS AULAS DE NATAÇÃO ENRGIA ELETRICA DESPESAS C/ALIMENTÃO DESP.C/CURSOS E PALESTRAS MATERIAL DE CONSUMO

IMPRESSOS/MAT. ESCRIT. * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS

2.600,00 1.060,00 1.946,66 5.044,89 2.060,00 2.447,84

829,34

15.988,73 333.736,86

A

8.905,49

PIS S/ FL.PGTO * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS

8.905,49 8.905,49

*

TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS BANCARIAS

7.976,16

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2019

* ANALÍTICA *

* ACUMULADO *

PAGINA:

3

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA

DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE

JUROS PASSIVOS 1.0.F

412,33 412,29 435,39

H

*

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

9.236,17 9.236,17

**

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

10.746,39

DEPRECIACOES IMOBILIZADO

TOTAL DESP.C/CONST. PROVISOES ** TOTAL DESP.C/CONST. PROVISOES

10.746,39 10.746,39

***

TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

1.449.946, 46

=

===

=

==

=====

==

=

=

***** TOTAL CUSTOS / DES P ES AS

1.449.946, 46

*****

SUPERAVIT DO PERIODO

*****

55.113,88

--------

JOSE CRTIZ JINENEZ CPF: 231.807.908-06

PRESIDENTE

ANTONIO ROBERTO PASSOS CONTADOR CRC:ASPC97990/0-5

CPF: 304.989.886-72

BALANCO PATRIMONIAL

EM 31/12/2019

* SINTÉTICO *

PAGINA: 4

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO

CNPJ: 02.525.829/0001-33

INSC. EST. :

ISENTA

***** AT I VO *****

*

*

*

ATIVO CIRCULANTE

TOTAL CA I X A TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS TOTAL DISPONI V E L TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL IMPOSTOS A RECUPERAR TOTAL CREDITOS

34.778,03

10,00 34.788,03 1.322.295,33

27.869,27 1.350.164,60

*

*

*

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

1.384.952,63

*

*

*

ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS TOTAL INSTALACOES TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TOTAL INSTRUMENTOS MUSICAIS TOTAL EQUIPAMENT. DE ESCRITORIOS TOTAL (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS TOTAL IMOBILIZADO

*

45.397,50

2.687,40 11.908,17 21.597,90 111.965,26 (121.381,56)

72.174,67

*

*

*

*

***

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

72.174,67

ATIVO COMPENSADO

TOTAL REMESSA DE LOCAÇÃO TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO

*

*

1.586,03

1.586,03 ---------

1.586,03

*** TOTAL ATIVO COMPENSADO

=

===

=

==

=

==

=

==

=

=

=

**** TOTAL

A

T

I

v

0

1.458.713,33

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2019

* SINTÉTICO *

PAGINA: 5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO

CNPJ: 02.525.829/0001-33

INSC. EST. :

ISENTA

***** PASS I VO *****

*

PASSIVO CIRCULANTE

TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS TOTAL OBRIGACOES FISCAIS TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTA TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO

*

4.433,26 4.075,03 48.371,00 56.879,29

*

*

***

TOTAL PASSIVO CIRCU.

PASSIVO CIRCULANTE

56.879,29

PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL PATRIMONIO SOCIAL TOTAL PATRIMONIO SOCIAL TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT TOTAL RESERVAS

25.685,53

25.685,53 1.374.562,48 1.374.562,48

***

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO

1.400.248,01

PASSIVO COMPENSADO

TOTAL REMESSA DE LOCAÇÃO TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO

1.586,03 1.586,03

**

-

-

-

-

-

***

TOTAL PASSIVO COMPENSADO

1.586,03

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

**** TOTAL PASS I VO

1.458.713,33

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2019

* SINTÉTICO *

PAGINA: 6

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO

CNPJ: 02.525.829/0001-33

INSC. EST. :

ISENTA

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R$

1.458.713,33 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTA BILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GE RENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

FRANCISCO MORATO,31 DE DEZEMBRO DE 2019

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JOSE ORTIZ JIMENEZ CPF: 231.807.908-06

PRÉSIDENTE

- ----- ------------ ANTONIO ROBERTO PASSOS CONTADOR CRC:1SP 097990/075

CPF: 304.989/888-72