DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2019
* ANALÍTICA *
* ACUMULADO *
PAGINA:
1
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33
INSC.EST. : ISENTA
***** RECEITAS
*
***
*
RECEITAS OPERACIONAIS
PROJETO UPS PMFM-PRÓ-ESPORTE PROJETO IGMK INST.C.S.HEDGING-GRIFFO (CSHG) SECR. FAZENDA-N.F.PTA DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS UNITED WAY BRASIL * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS
108.498,00
36.527,75 265.684,96 161.557,36
17.801,00 784.243,23
8.757,50
1.383.069,80
45.720,56
*
FORMAÇÃO DE APRENDIZ
TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS
45.720,56 1.428.790,36
*
76.269,98
JUROS APLIC.FINANCEIRA * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS
76.269,98 76.269,98
***
TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS
1.505.060, 34
================
*****
T O T A L
R E CE I TAS
1.505.060,34
DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2019
* ANALÍTICA *
* ACUMULADO *
PAGINA:
2
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33
INSC. EST. : ISENTA
***** DE SPES AS *****
DESPESAS OPERACIONAIS
ORDENADOS DEC. TERCEIRO SALARIO FERIAS DESPESAS C/FGTS VALE TRANSPORTE ASSISTENCIA MEDICA * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS
800.047,37 72.366,74 98.609,99 74.006,01 14.525,50 2.161,94
1.061.717,55
25.604,00
ORDENADOS
TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE **
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS
*
25.604,00 1.087.321,55
*
ASSIST.CONTÁBIL DESPESAS C/ALUGUEIS ALUGUEIS MA/EQUIP. AULAS DE NATAÇÃO SERVICOS DE TERCEIROS AGUA/ESGOTO ENERGIA ELETRICA BENFE. EM BENS TERCEIROS DESP.C/REF.E ALIMENTACAO CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS DESP.C/INFORMATICA DEP.C/CURSOS E PALESTRAS MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA MATERIAL DID.E PEDAGOGICO MULTAS/JUROS IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. DESP.C/TELEFONE UNIFORMES MAT/USO MANUTENCAO E CONSERVACAO LICENCA P/USO INTERNET UNIFORMES MAT./USO DESPESAS DIVERSAS * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS
12.991,51 40.000,00 8.000,00 5.452,00
636,50 11.142,58 10.331,29
298,90 41.291,75 79.010,00
4.603,60 16.173,84
646,61 8.000,00 11.859,23
118,40
(8,85 9.957,93 13.600,25 16.606,40 13.437,60 2.723,44 8.367,20 2.490,25
317.748,13
CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS AULAS DE NATAÇÃO ENRGIA ELETRICA DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DESP.C/CURSOS E PALESTRAS MATERIAL DE CONSUMO
IMPRESSOS/MAT. ESCRIT. * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS
2.600,00 1.060,00 1.946,66 5.044,89 2.060,00 2.447,84
829,34
15.988,73 333.736,86
A
8.905,49
PIS S/ FL.PGTO * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS
8.905,49 8.905,49
*
TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS
DESPESAS BANCARIAS
7.976,16
DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2019
* ANALÍTICA *
* ACUMULADO *
PAGINA:
3
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA
DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE
JUROS PASSIVOS 1.0.F
412,33 412,29 435,39
H
*
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS
9.236,17 9.236,17
**
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS
10.746,39
DEPRECIACOES IMOBILIZADO
TOTAL DESP.C/CONST. PROVISOES ** TOTAL DESP.C/CONST. PROVISOES
10.746,39 10.746,39
***
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS
1.449.946, 46
=
===
=
==
=====
==
=
=
***** TOTAL CUSTOS / DES P ES AS
1.449.946, 46
*****
SUPERAVIT DO PERIODO
*****
55.113,88
--------
JOSE CRTIZ JINENEZ CPF: 231.807.908-06
PRESIDENTE
ANTONIO ROBERTO PASSOS CONTADOR CRC:ASPC97990/0-5
CPF: 304.989.886-72
BALANCO PATRIMONIAL
EM 31/12/2019
* SINTÉTICO *
PAGINA: 4
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO
CNPJ: 02.525.829/0001-33
INSC. EST. :
ISENTA
***** AT I VO *****
*
*
*
ATIVO CIRCULANTE
TOTAL CA I X A TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS TOTAL DISPONI V E L TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL IMPOSTOS A RECUPERAR TOTAL CREDITOS
34.778,03
10,00 34.788,03 1.322.295,33
27.869,27 1.350.164,60
*
*
*
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
1.384.952,63
*
*
*
ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS TOTAL INSTALACOES TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TOTAL INSTRUMENTOS MUSICAIS TOTAL EQUIPAMENT. DE ESCRITORIOS TOTAL (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS TOTAL IMOBILIZADO
*
45.397,50
2.687,40 11.908,17 21.597,90 111.965,26 (121.381,56)
72.174,67
*
*
*
*
***
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE
72.174,67
ATIVO COMPENSADO
TOTAL REMESSA DE LOCAÇÃO TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO
*
*
1.586,03
1.586,03 ---------
1.586,03
*** TOTAL ATIVO COMPENSADO
=
===
=
==
=
==
=
==
=
=
=
**** TOTAL
A
T
I
v
0
1.458.713,33
BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2019
* SINTÉTICO *
PAGINA: 5
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO
CNPJ: 02.525.829/0001-33
INSC. EST. :
ISENTA
***** PASS I VO *****
*
PASSIVO CIRCULANTE
TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS TOTAL OBRIGACOES FISCAIS TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTA TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO
*
4.433,26 4.075,03 48.371,00 56.879,29
*
*
***
TOTAL PASSIVO CIRCU.
PASSIVO CIRCULANTE
56.879,29
PATRIMONIO LIQUIDO
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL TOTAL PATRIMONIO SOCIAL TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT TOTAL RESERVAS
25.685,53
25.685,53 1.374.562,48 1.374.562,48
***
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO
1.400.248,01
PASSIVO COMPENSADO
TOTAL REMESSA DE LOCAÇÃO TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO
1.586,03 1.586,03
**
-
-
-
-
-
***
TOTAL PASSIVO COMPENSADO
1.586,03
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
**** TOTAL PASS I VO
1.458.713,33
BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2019
* SINTÉTICO *
PAGINA: 6
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO
CNPJ: 02.525.829/0001-33
INSC. EST. :
ISENTA
RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R$
1.458.713,33 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTA BILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GE RENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.
FRANCISCO MORATO,31 DE DEZEMBRO DE 2019
-
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JOSE ORTIZ JIMENEZ CPF: 231.807.908-06
PRÉSIDENTE
- ----- ------------ ANTONIO ROBERTO PASSOS CONTADOR CRC:1SP 097990/075
CPF: 304.989/888-72