ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO

CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual - Isento

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

MARÇO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ: 02.525.829/0001-33 ENDEREÇO E CEP: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Ortiz Jimenez CPF: 231.807.908-06 OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos MÊS: Março ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento no 006/2018 02/05/2018 12 meses 87.666,66 Aditamento no Aditamento no

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)

Rua 21 de Março, n. o 127 – Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br VALORES NÚMERO PREVISTOS

(R$)

DO DATA DO

DOCUMENTO DE REPASSE

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

19/03/2019 7.305,55 19/03/2019 662.792.000.087.966 7.305,55

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR 7.656,72

(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS 7.305,55

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 9,51 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 14.971,78

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F) 14.971,78 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste mês. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Cultural Comunitária Pró Morato vem

indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de março/2019 bem como as

despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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DESPESAS CONTABILIZ ADAS EM MÊSS ANTERIORE S E PAGAS NESTE MÊS (R$) (H)

DESPESAS DESPES

CONTABILIZ AS

ADAS NESTE CONTABI

MÊS E LIZADAS

PAGAS NESTE

NESTE MÊS MÊS (R$)

(R$) (I)

TOTAL DE

DESPESAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)

CONTABILIZA DAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSS SEGUINTES (R$)

Recursos humanos (5) 5.933,00 5.933,00 5.933,00 Recursos humanos (6)

Medicamentos

Material médico e hospitalar (*)

Gêneros alimentícios 678,60 678,60 678,60 Outros materiais de consumo 387,40 387,40 387,40 Serviços médicos (*)

Outros serviços de terceiros

Locação de imóveis

Locações diversas

Utilidades públicas (7) 666,40 666,40 666,40

Combustível

Bens e materiais permanentes

Obras

Despesas financeiras e bancárias 86,89 86,89 86,89 Outras despesas

TOTAL 7.752,29 7.752,29 7.752,29

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RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCTO.

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NATUREZA CREDOR

RESUMIDA DA

Valor DESPESA

07/03/2019 recibos Folha de Pagamento - Rafaela

Ponte Silva pessoal R$ 216,00

07/03/2019 recibos Folha de Pagamento - Aline

Moda Lopes pessoal R$ 2.281,00

07/03/2019 recibos Folha de Pagamento - André

Gonzaga da Nobrega pessoal R$ 969,00

07/03/2019 recibos Folha de Pagamento - Natalia

Morgado de Souza pessoal R$ 2.467,00

07/03/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Pag Cred

Conta R$ 14,00

07/03/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Pact SERV R$ 50,00

08/03/2019 boleto JBS alimentação R$ 105,00

08/03/2019 boleto ENS Cartuchos material didático R$ 280,00

18/03/2019 pagamento on line Pró-Morato elektro R$ 666,40

22/03/2019 cheque 850.388 Green Embalagens descartáveis R$ 65,05

22/03/2019 cheque 850.388 Green Embalagens limpeza R$ 42,35

25/03/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,53

28/03/2019 transferência Wladimir Silva de Oliveira alimentação R$ 367,50

28/03/2019 transferência Branca Distribuidora alimentação R$ 206,10

28/03/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa TED R$ 10,18

28/03/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa TED R$ 10,18

R$ 7.752,29