DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT - 01/11/2018 A 30/11/2018 * ANALÍTICA * * PARCIAL * PAGINA: 1 EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PMFM-PRÓ-ESPORTE 7.305,55 DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS 3.477,00 * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 10.782,55

FORMAÇÃO DE APRENDIZ 3.241,00 * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS 3.241,00 ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS 14.023,55

JUROS APLIC.FINANCEIRA 5.796,65 * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.796,65 ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 5.796,65

---------------- *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 19.820,20

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***** T O T A L R E C E I T A S

19.820,20

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ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ:

02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA ***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS 68.490,20 DEC.TERCEIRO SALARIO 72.355,88 F E R I A S 8.277,54 DESPESAS C/FGTS 5.984,90 VALE TRANSPORTE 963,01 ASSISTENCIA MEDICA (168,12) * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS 155.903,41

ORDENADOS 5.360,00 * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE 5.360,00 ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 161.263,41

ASSIST.CONTÁBIL 943,85 DESPESAS C/ALUGUEIS 4.000,00 AGUA/ESGOTO 879,09 ENERGIA ELETRICA 456,37 DESP.C/REF.E ALIMENTACAO 4.729,95 CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS 2.550,00 VIAGENS E ESTADIAS 105,52 DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS 2.530,00 MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 1.213,91 MULTAS/JUROS 1,34 IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. 280,00 DESP.C/TELEFONE 1.180,65 MANUTENCAO E CONSERVACAO 400,00 * TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 19.270,68

ENRGIA ELETRICA 723,48 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 1.038,84 MATERIAL DE CONSUMO 193,45 * TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE 1.955,77 ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 21.226,45

PIS S/ FL.PGTO 748,12 * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 748,12 ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS 748,12

DESPESAS BANCARIAS 505,90 DESP.BANCARIAS-PRO ESPORTE 101,50 I.O.F 35,29 * TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 642,69 ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 642,69

---------------- *** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 183.880,67

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***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S

183.880,67 ***** DEFICIT DO PERIODO ***** (164.060,47)

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