ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO
CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual - Isento
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Comunitária Pró-Morato
CNPJ: 02.525.829/0001-33
ENDEREÇO E CEP: Rua 21 de Março, 127 – Centro - Francisco Morato – SP – Cep: 07910-040
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Ortiz Jimenez
CPF: 231.807.908-06
OBJETO DA PARCERIA: o objeto do presente TERMO DE FOMENTO é a prestação de serviço socioassistenciais na execução e serviços nas condições estabelecidas no PLANO DE TRABALHO para Execução do Projeto Iniciação Musical e Transformando Vidas – Orquestra Experimental Pró-Morato.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 31/12/2020 | 12.000,00 |
Aditamento nºv | |||
Aditamento nº |
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | ||||
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
28/10/20 | 6870,00 | 28/10/20 | 6870,00 | |
07/12/20 | 5130,00 | 07/12/20 | 5130,00 | |
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | 0,00 | |||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 12,000,00 | |||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,13 | |||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | 0,00 | |||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | 12.000,13 | |||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 114,50 | |||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | 12,114,63 | |||
Rua 21 de Março, n. º 127 – Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040
Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br
E-mail: promorato@promorato.org.br
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO
CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual - Isento
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | |||||
ORIGEM DOS RECURSOS (4): | |||||
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
Recursos humanos (5) | 10.145,00 | 10.145,00 | 10.145,00 | ||
Recursos humanos (6) | |||||
Medicamentos | |||||
Material médico e hospitalar (*) | |||||
Gêneros alimentícios | |||||
Outros materiais de consumo | 1.855,13 | 1.855,13 | 1.855,13 | ||
Serviços médicos (*) | |||||
Outros serviços de terceiros | |||||
Locação de imóveis | |||||
Locações diversas | |||||
Utilidades públicas (7) | |||||
Combustível | |||||
Bens e materiais permanentes | |||||
Obras | |||||
Despesas financeiras e bancárias | 114,50 | 114,50 | 114,50 | ||
Outras despesas | |||||
TOTAL | 12,114,63 | 12.114,63 | 12.114,63 | ||
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 12.114,63 |
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 12,114,63 |
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | |
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00 |
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