Guía de como ingresar un plazo fijo en TACTICA v7

Índice General

1.0.- Cómo contabilizar un plazo fijo.

2.0.- Carga del plazo fijo.

3.0.- Acreditación del plazo fijo.

4.0.- Visualizar los plazos fijos por fondos.

5.0.- Visualizar los plazos fijos por contabilidad (asientos).

6.0.- Visualizar los plazos fijos por contabilidad (mayor).

1.0.- Cómo contabilizar un plazo fijo

Para poder contabilizar un plazo fijo, lo primero que debemos verificar es si en nuestro ejercicio contable tenemos creada la cuenta contable que vamos a necesitar para registrarlo.

En caso de no tenerla todavía, podemos darla de alta desde el módulo de Contabilidad, en la opción “Cuentas Contables” que se encuentra en la barra lateral.

Al ingresar en esta opción, seleccionaremos primero el ejercicio contable actual. Luego, en la zona inferior, presionamos botón derecho y utilizamos la opción “Nuevo”.

Se abrirá la ventana de alta de cuentas contables, ingresamos los datos de la cuenta contable y presionamos el botón “Aceptar” para darla de alta. En este caso se dará de alta con el nombre “PLAZO FIJO”.

Por otro lado, vamos a ingresar también al módulo de Fondos, a la opción “Buscar Conceptos” que se encuentra en la barra lateral. Desde ahí crearemos un nuevo concepto llamado “Plazo Fijo”.

Una vez creado el concepto, lo vamos a relacionar con su correspondiente cuenta contable. Para eso presionamos botón derecho sobre el concepto creado, elegimos la opción “Modificar” y luego seleccionamos la opción “Editar relaciones a Cuentas contables”.

Se abrirá una nueva ventana en la que debemos seleccionar el ejercicio contable actual y luego presionar botón derecho, opción “Nuevo”, para relacionar este concepto con la cuenta contable de “Plazo Fijo" creada previamente.

Una vez seleccionada la cuenta contable, presionamos el botón “Aceptar”.

De esta forma, la cuenta contable seleccionada quedará vinculada a este concepto.

2.0.- Carga del plazo fijo

En el módulo de fondos, lo que haremos será generar un comprobante de tipo “Transferencia a Tercero o Extracción”.

Desde aquí cargamos los datos del plazo fijo y luego presionamos el botón “Aceptar”.

En el comprobante seleccionamos el concepto creado previamente y también la razón social del banco que podremos usar más adelante para filtrar este tipo de movimientos. Luego lo guardamos.

3.0.- Acreditación del plazo fijo

Para procesar la acreditación, generaremos un nuevo comprobante del módulo de Fondos. En este comprobante indicaremos la fecha de acreditación y nuevamente usaremos el concepto de “Plazo Fijo”. El comprobante será de tipo “Transferencia de Tercero o Depósito”.

Aquí se cargarán los datos de la acreditación, sumando también el interés generado. Luego presionamos el botón “Aceptar” para volver a la ventana anterior.

Indicamos nuevamente el concepto de “Plazo Fijo” y también la razón social del banco. Luego presionamos el botón “Guardar”.

Una vez registrada la acreditación del plazo fijo, iremos al módulo Contabilidad y desde ahí modificamos el asiento generado por la acreditación, segregando esta vez el interés del capital. De esta forma, la cuenta de plazo fijo quedará con saldo cero.

Al editar el asiento, modificaremos el importe de la cuenta contable del plazo fijo y también agregamos una nueva cuenta contable.

Agregaremos la o las cuentas contables correspondientes.

Luego podremos aceptar para guardar el asiento con estas modificaciones.

4.0.- Visualizar los plazos fijos por fondos

Desde el módulo de Fondos podemos filtrar movimientos por “concepto”.

5.0.- Visualizar los plazos fijos por contabilidad (asientos)

Desde el módulo de Contabilidad podemos filtrar asientos contables por Razón Social.

6.0.- Visualizar los plazos fijos por contabilidad (mayor)

Desde el módulo de Contabilidad podemos analizar el mayor filtrando asientos por cuenta contable. En este caso podemos seleccionar la cuenta de plazo fijo para analizar por separado.