DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2018
* ANALÍTICA *
* ACUMULADO *
PAGINA:
1
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA
***** RECE I TAS *****
RECEITAS OPERACIONAIS
PMEM-PRÓ-ESPORTE
PROJETO IGMK INST.C.S.HEDGING-GRIFFO (CSHG) SECR. FAZENDA-N.F.PTA DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS UNITED WAY BRASIL * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS
51.138,85 219.427,36 215.873,84
21,631,00 834.697,35
4.940,60
1.347.709,00
17.555,50
FORMAÇÃO DE APRENDIZ
TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS
17.555,50 1.365.264,50
81.810,57
JUROS APLIC.FINANCEIRA * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS
81.810,57 81.810,57
---
--
-
-
***
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS
1.447.075,07
=======
====
===
=
***** TOTAL RECEITAS
1.447.075,07
DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2018
* ANALÍTICA *
* ACUMULADO +
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2
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA
***** DESPESAS *****
DESPESAS OPERACIONAIS
ORDENADOS INDEN.AVISO PREVIO DEC. TERCEIRO SALARIO FERIAS
DESPESAS C/FGTS VALE TRANSPORTE ASSISTENCIA MEDICA
INDEN/ACORDO TRABALHISTA * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS
798.523,95
1.303,55 72.699,63 95.564,12 76.938,32 14.186,86
963, 94 2.382,00
1.062.562,37
31.991,00
ORDENADOS * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE
31,991,00 1.094.553,37
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ASSIST.CONTÁBIL DESPESAS C/ALUGUEIS DESPESAS C/NATAÇÃO SERVICOS DE TERCEIROS AGUA/ESGOTO ENERGIA ELETRICA BENFE.EM BENS TERCEIROS DESPESAS C/VEICULOS DESP.C/REF.E ALIMENTACAO CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO VIAGENS E ESTADIAS DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA MATERIAL DID.E PEDAGOGICO MULTAS/JUROS
IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. DESP.C/TELEFONE JUROS UNIFORMES MAT/USO MANUTENCAO E CONSERVACAO LICENCA P/USO INTERNET DESPESAS DIVERSAS
12.305,30 47.700,00 8.516,20 3.585,00 10.190,60 9.134,10
22,07
109,06 47.251,31 13.732,00
700,00 4.911,04 14.208,60 10.356,06 1.821,39
9,64 4.899,65 12.531,58
2,68 22.860,80 7.574,72
197,34 1.008,46
TOTAL DESPESAS COMERCIAIS
233.627,60
AGUA/ESGOTO ENRGIA ELETRICA DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MAT.DID.PEDAGOGICO
IMPRESSOS/MAT.ESCRIT. UNIFORMES MAT./USO
TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE
1.128,22 2.689,97 3.931, 10 2.343,66
625,75
442,00 2.034,00
13.194,70
MATERIAL DE CONSUMO MAT.DID. PEDAGOGICO/PALESTRAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESP. TRANSPORTE/MENTORIAS IMPRESSOS/MAT. ESCRIT
372,50 3.644,08
433,04 1.380,00 2.133, 37
254,00
DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2018
* ANALÍTICA *
* ACUMULADO *
PAGINA:
3
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA
*
TOTAL REC.REPR. EST.ASSIST. SOCIAL TOTAL DESPESAS COMERCIAIS
8.216,99 255.039,29
**
TOTAL
9.618,53
486,76
PIS s/ FL.PGTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS
10.105,29 10.105,29
*
DESPESAS BANCARIAS DESP. BANCARIAS-PRO ESPORTE
JUROS PASSIVOS I.O.F
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS
5.474,08 682,95
49,56 191,24
*
6.397,83 6.397,83
**
11.152,45
DEPRECIACOES IMOBILIZADO * TOTAL DESP.C/CONST. PROVISOES
TOTAL DESP.C/CONST, PROVISOES
11.152,45 11.152,45
**
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS
1.377.248,23
***** TOTAL CUSTOS / DESPESAS
1.377.248,23
*
**
**
SUPERAVIT DO PERIODO
*****
69.826,84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
JOSE ORTIZ JIMENEZ CPF: 237.807.908 F06
PRESIDENTEX
---
-
------
--
---
--
-
-
-
=
-
-
-
ANTONIO ROBERTO PASSOS CONTADOR CRC:19P 09799070-5
CPF: 304.989.888-72
BALANCO PATRIMONIAL
EM 31/12/2018
* SINTÉTICO *
PAGINA:
4
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO
CNPJ: 02.525.829/0001-33
INSC.EST. :
ISENTA
***** AT I VO *****
ATIVO CIRCULANTE
*
*
*
TOTAL CAIXA TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS TOTAL DISPONI V EL TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL IMPOSTOS A RECUPERAR TOTAL CREDITOS
60.409,05
5.468,69
65.877,74 1.261.497,04
27.141,59
*
*
*
1.288.
00
/
***
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
1.354.516,37
*
*
*
ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS TOTAL INSTALACOES TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TOTAL INSTRUMENTOS MUSICAIS TOTAL EQUIPAMENT. DE ESCRITORIOS TOTAL (-) DEPRECIAC.ACUMULADAS TOTAL IMOBILIZADO
*
23.616,60
2.687,40 10.227,67 21.597,90 109.591,38 (110.635, 17)
57.085,78
*
*
*
***
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE
57.085,78
ATIVO COMPENSADO
TOTAL REMESSA DE LOCAÇÃO TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO
1.586,03 1.586,03
**
-
-
***
TOTAL ATIVO COME
ATIVO COMPENSADO
1.586,03
================
**** TOTAL ATIVO
1.413.188, 18
BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2018
* SINTÉTICO *
PAGINA: 5
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO
CNPJ: 02.525.829/0001-33
INSC.EST. :
ISENTA
***** PASSIVO *****
H
*
PASSIVO CIRCULANTE
TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS TOTAL OBRIGACOES FISCAIS TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTA TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO
*
6.874,61 2.096,57 57.496,84 66.468,02
*
*
**
***
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
66.468,02
*
PATRIMONIO LIQUIDO
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL TOTAL PATRIMONIO SOCIAL TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT TOTAL RESERVAS
*
25.685,53
25.685,53 1.319.448,60 1.319.448,60
*
*
***
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO
1.345.134, 13
PASSIVO COMPENSADO
* TOTAL REMESSA DE LOCAÇÃO
TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO
1.586,03 1.586,03
-
***
TOTAL
PASSIVO COMPENSADO
1.586,03
================
**** TOTAL PASSIVO
1.413.188,18
BALANCO PATRIMONIAL
EM 31/12/2018
* SINTÉTICO *
PAGINA: 6
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO
C NPJ: 02.525.829/0001-33
INSC.EST.
ISENTA
RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R$
1.413.188, 18 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTA BILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GE RENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.
FRANCISCO MORATO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018
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JOSE ORTIZ JIMENEZ CPF: 231.807.908-06
PRESIDENTE
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L-M ALLA ANTONIO ROBERTO PASSOS CONTADOREKC:15P/097990/0-5
CPF: 304.989.888472