DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2018

* ANALÍTICA *

* ACUMULADO *

PAGINA:

1

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA

***** RECE I TAS *****

RECEITAS OPERACIONAIS

PMEM-PRÓ-ESPORTE

PROJETO IGMK INST.C.S.HEDGING-GRIFFO (CSHG) SECR. FAZENDA-N.F.PTA DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS UNITED WAY BRASIL * TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS

51.138,85 219.427,36 215.873,84

21,631,00 834.697,35

4.940,60

1.347.709,00

17.555,50

FORMAÇÃO DE APRENDIZ

TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS

17.555,50 1.365.264,50

81.810,57

JUROS APLIC.FINANCEIRA * TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

81.810,57 81.810,57

---

--

-

-

***

TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS

1.447.075,07

=======

====

===

=

***** TOTAL RECEITAS

1.447.075,07

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2018

* ANALÍTICA *

* ACUMULADO +

PAGINA:

2

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA

***** DESPESAS *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS INDEN.AVISO PREVIO DEC. TERCEIRO SALARIO FERIAS

DESPESAS C/FGTS VALE TRANSPORTE ASSISTENCIA MEDICA

INDEN/ACORDO TRABALHISTA * TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS

798.523,95

1.303,55 72.699,63 95.564,12 76.938,32 14.186,86

963, 94 2.382,00

1.062.562,37

31.991,00

ORDENADOS * TOTAL GRATUIDADE MUNIC.-PRÓ ESPORTE

31,991,00 1.094.553,37

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSIST.CONTÁBIL DESPESAS C/ALUGUEIS DESPESAS C/NATAÇÃO SERVICOS DE TERCEIROS AGUA/ESGOTO ENERGIA ELETRICA BENFE.EM BENS TERCEIROS DESPESAS C/VEICULOS DESP.C/REF.E ALIMENTACAO CAPACITAÇÃO CULTURAL/ALUNOS PROPAGANDA/PUBLIC./PUBLICAÇÃO VIAGENS E ESTADIAS DESP.C/TRANSP.E MENTORIAS MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA MATERIAL DID.E PEDAGOGICO MULTAS/JUROS

IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. DESP.C/TELEFONE JUROS UNIFORMES MAT/USO MANUTENCAO E CONSERVACAO LICENCA P/USO INTERNET DESPESAS DIVERSAS

12.305,30 47.700,00 8.516,20 3.585,00 10.190,60 9.134,10

22,07

109,06 47.251,31 13.732,00

700,00 4.911,04 14.208,60 10.356,06 1.821,39

9,64 4.899,65 12.531,58

2,68 22.860,80 7.574,72

197,34 1.008,46

TOTAL DESPESAS COMERCIAIS

233.627,60

AGUA/ESGOTO ENRGIA ELETRICA DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MAT.DID.PEDAGOGICO

IMPRESSOS/MAT.ESCRIT. UNIFORMES MAT./USO

TOTAL DESP.GRATUIDADES PRÓ ESPORTE

1.128,22 2.689,97 3.931, 10 2.343,66

625,75

442,00 2.034,00

13.194,70

MATERIAL DE CONSUMO MAT.DID. PEDAGOGICO/PALESTRAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESP. TRANSPORTE/MENTORIAS IMPRESSOS/MAT. ESCRIT

372,50 3.644,08

433,04 1.380,00 2.133, 37

254,00

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2018

* ANALÍTICA *

* ACUMULADO *

PAGINA:

3

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA

*

TOTAL REC.REPR. EST.ASSIST. SOCIAL TOTAL DESPESAS COMERCIAIS

8.216,99 255.039,29

**

TOTAL

9.618,53

486,76

PIS s/ FL.PGTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS ** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS

10.105,29 10.105,29

*

DESPESAS BANCARIAS DESP. BANCARIAS-PRO ESPORTE

JUROS PASSIVOS I.O.F

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

5.474,08 682,95

49,56 191,24

*

6.397,83 6.397,83

**

11.152,45

DEPRECIACOES IMOBILIZADO * TOTAL DESP.C/CONST. PROVISOES

TOTAL DESP.C/CONST, PROVISOES

11.152,45 11.152,45

**

*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

1.377.248,23

***** TOTAL CUSTOS / DESPESAS

1.377.248,23

*

**

**

SUPERAVIT DO PERIODO

*****

69.826,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

JOSE ORTIZ JIMENEZ CPF: 237.807.908 F06

PRESIDENTEX

---

-

------

--

---

--

-

-

-

=

-

-

-

ANTONIO ROBERTO PASSOS CONTADOR CRC:19P 09799070-5

CPF: 304.989.888-72

BALANCO PATRIMONIAL

EM 31/12/2018

* SINTÉTICO *

PAGINA:

4

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO

CNPJ: 02.525.829/0001-33

INSC.EST. :

ISENTA

***** AT I VO *****

ATIVO CIRCULANTE

*

*

*

TOTAL CAIXA TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS TOTAL DISPONI V EL TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL IMPOSTOS A RECUPERAR TOTAL CREDITOS

60.409,05

5.468,69

65.877,74 1.261.497,04

27.141,59

*

*

*

1.288.

00

/

***

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

1.354.516,37

*

*

*

ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS TOTAL INSTALACOES TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TOTAL INSTRUMENTOS MUSICAIS TOTAL EQUIPAMENT. DE ESCRITORIOS TOTAL (-) DEPRECIAC.ACUMULADAS TOTAL IMOBILIZADO

*

23.616,60

2.687,40 10.227,67 21.597,90 109.591,38 (110.635, 17)

57.085,78

*

*

*

***

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

57.085,78

ATIVO COMPENSADO

TOTAL REMESSA DE LOCAÇÃO TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO

1.586,03 1.586,03

**

-

-

***

TOTAL ATIVO COME

ATIVO COMPENSADO

1.586,03

================

**** TOTAL ATIVO

1.413.188, 18

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

* SINTÉTICO *

PAGINA: 5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO

CNPJ: 02.525.829/0001-33

INSC.EST. :

ISENTA

***** PASSIVO *****

H

*

PASSIVO CIRCULANTE

TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS TOTAL OBRIGACOES FISCAIS TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTA TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO

*

6.874,61 2.096,57 57.496,84 66.468,02

*

*

**

***

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

66.468,02

*

PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL PATRIMONIO SOCIAL TOTAL PATRIMONIO SOCIAL TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT TOTAL RESERVAS

*

25.685,53

25.685,53 1.319.448,60 1.319.448,60

*

*

***

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO

1.345.134, 13

PASSIVO COMPENSADO

* TOTAL REMESSA DE LOCAÇÃO

TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO

1.586,03 1.586,03

-

***

TOTAL

PASSIVO COMPENSADO

1.586,03

================

**** TOTAL PASSIVO

1.413.188,18

BALANCO PATRIMONIAL

EM 31/12/2018

* SINTÉTICO *

PAGINA: 6

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO

C NPJ: 02.525.829/0001-33

INSC.EST.

ISENTA

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R$

1.413.188, 18 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTA BILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GE RENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

FRANCISCO MORATO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

-

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JOSE ORTIZ JIMENEZ CPF: 231.807.908-06

PRESIDENTE

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L-M ALLA ANTONIO ROBERTO PASSOS CONTADOREKC:15P/097990/0-5

CPF: 304.989.888472