DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2017

* ANALÍTICA *

* ACUMULADO #

FOLHA:

1

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC.EST.: ISENTA

NIRE : 4229-A/7-FLS 87

***** RE CEI TAS *****

RECEITAS OPERACIONAIS

CONTRIBIBUICOES DIVERSAS PMFM-SUBVENÇÃO PROJETO IGMK INST.C.S. HEDGING-GRIFFO (CSHG) SECR. FAZENDA-N.F.PTA DOAÇÕES/PESSOAS JURIDICAS UNITED WAY BRASIL

* TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS

759,50 163.350,00 218.880,66 106.400,18

6.889,00 953.290,50

7.430,40

1.457.000,24

8.370,00

FORMAÇÃO DE APRENDIZ * TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS ** TOTAL CONTRIB/EVENTOS/PARCERIAS

8.370,00 1.465.370,24

*

82.976,94

JUROS APLIC.FINANCEIRA

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

82.976,94 82.976,94

*

*

-

----

--

--

-----

-

--

***

TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS

1.548.347,18

================

***** TOTAL RECEITAS

1.548.347,18


DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2017

* ANALÍTICA *

* ACUMULADO *

FOLHA:

2

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA

NIRE : 4229-A/7-FLS 87

***** DE SPESAS *****

DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS INDEN.AVISO PREVIO DEC. TERCEIRO SALARIO FERIAS DESPESAS C/FGTS VALE TRANSPORTE AUX.ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIA MEDICA

* TOTAL DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS

651.810,87

3.638,40 68.443,52 93.130,74 77.291,16 14.822,16 2.205,00

911,24

912.253,09

92.181,00

ORDENADOS

TOTAL GRATUIDADE-SUBVENÇÃO MUNICIPAL ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

92.181,00 1.004.434,09

ASSIST.CONTÁBIL DESPESAS C/ALUGUEIS SERVICOS DE TERCEIROS AGUA/ESGOTO ENERGIA ELETRICA BENFE.EM BENS TERCEIROS DESP.C/REF.E ALIMENTACAO EQUIP. SEGURANÇA/MONITORAMENTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE VIAGENS E ESTADIAS DESP.C/TRANSP. E MENTORIAS DESP.C/INFORMATICA DEP.C/CURSOS E PALESTRAS MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA MATERIAL DID.E PEDAGOGICO IMPRESSOS E MAT.ESCRIT. DESP.C/TELEFONE UNIFORMES MAT/USO MANUTENCAO E CONSERVACAO LICENCA P/USO INTERNET MONITORAMENTO/SEGURANÇA DESPESAS DIVERSAS

TOTAL DESPESAS COMERCIAIS

12.067,60 44.400,00

923,97 5.877,11 5.876,34

1.196,03 10.863,92 2.950,00 1.860,00

98,67 19.963,70

756, 80 3.900,00 1.880,48 2.625,77 8.785,97 2.797,04 15.598,40 8.628,27

296,01 5.106,00

666,00

157.118,08

SERV.DE TERCEIROS AGUA/ESGOTO ENRGIA ELETRICA DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MAT.DID.PEDAGOGICO

IMPRESSOS/MAT.ESCRIT. DESP.C/TELEFONE UNIFORMES MAT./USO DESPESAS DIVERSAS * TOTAL DESP.GRATUIDADES SUB.MUNICIPAL ** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS

717,17 2.217,71

4.784,97 40.074,22 9.220,79 1.140,90 1.753,25 7.289,19 3.017,00

92,70

70.307,90 227.425,98

PIS S/ FL.PGTO

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS * TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS

9.097,49 1.028,72

10.126,21


DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31/12/2017

* ANALÍTICA *

* ACUMULADO *

FOLHA:

3

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO CNPJ: 02.525.829/0001-33 INSC.EST. : ISENTA

NIRE : 4229-A/7-FLS 87

**

TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS

10.126,21

DESPESAS BANCARIAS

I.O.F

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

5.040,00

390,44

H

*

5.430,44 5.430,44

*

TOTAL

DESPESAS FINANCEIRAS

A

12.652,62

*

DEPRECIACOES IMOBILIZADO

TOTAL DESP.C/CONST. PROVISOES ** TOTAL DESP.C/CONST.PROVISOES

12.652,62 12.652,62

***

TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS

1.260.069,34

==============

=

=

***** TOTAL CUSTOS DESPESAS

1.260.069,34

*****

SUPERAVIT DO PERIODO

*****

288.277,84

JOSE ORTIZ JIMENEZ CPF: 231.807.908-06

PRESIDENTE

---

-- - - ---- ANTONIO ROBERTO PASSOS / CONTADOR CRC:157 09790075

CPF: 304989.888-72


BALANCO PATRIMONIAL

EM 31/12/2017

* SINTÉTICO *

FOLHA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO

INSC.EST. :

ISENTA

CNPJ: 02.525.829/0001-33 NIRE : 4229-A/7-FLS 87

***** AT I VO *****

*

*

ATIVO CIRCULANTE

TOTAL CA I X A TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS TOTAL DISPONIVEL TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS TOTAL IMPOSTOS A RECUPERAR TOTAL CREDITOS

*

41.922,81 17.712,00

59.634,81 1.130.587,94

26.338,54 1.156.926, 48

*

*

*

-

-

***

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

1.216.561,29

*

*

*

ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS TOTAL INSTALACOES TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TOTAL INSTRUMENTOS MUSICAIS TOTAL EQUIPAMENT. DE ESCRITORIOS TOTAL (-) DEPRECIAC.ACUMULADAS TOTAL IMOBILIZADO

*

23.616,60

2.687,40 10.227,67 21.597,90 109.591,38 (99.482,72) 68.238, 23

*

*

*

*

------

--

---

*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

68.238, 23

ATIVO COMPENSADO

TOTAL REMESSA DE LOCAÇÃO ** TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO

*

1.586,03 1.586,03

*

-

*** TOTAL ATIVO COMPENSADO

1.586,03

====

======

===

=

==

**** TOTAL

A T I VO

1.286.385,55


BALANCO PATRIMONIAL

EM 31/12/2017

* SINTÉTICO *

FOLHA:

5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO

INSC.EST. :

ISENTA

CNPJ: 02.525.829/0001-33 NIRE : 4229-A/7-FLS 87

***** PAS SI VO *****

PASSIVO CIRCULANTE

* TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS

TOTAL OBRIGACOES FISCAIS TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO

6.936,29 2.555,94 9.492,23

Om

*

0 TO

-

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

9.492,23

PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL PATRIMONIO SOCIAL TOTAL PATRIMONIO SOCIAL TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT TOTAL RESERVAS

25.685,53

25.685,53 1.249.621,76

**

N

496

6

1

*** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO

1.275.307,29

PASSIVO COMPENSADO

TOTAL REMESSA DE LOCAÇÃO ** TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO

NK K

1.586,03 1.586,03

-------

+

--

--

-

***

TOTAL PASSIVO COMPENSADO

1.586,03

===

===

==

==

==

=

=

=

=

**** TOTAL PASS I VO

1.286.385,55


BALANCO PATRIMONIAL

EM 31/12/2017

* SINTÉTICO *

FOLHA:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRO-MORATO

INSC.EST.

ISENTA

CNPJ: 02.525.829/0001-33 NIRE : 4229-A/7-FLS 87

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R$

1.286.385,55 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

FRANCISCO MORATO, 3) DE DEZEMBRO DE 2017

-----

-

-------

--

--

JOSE ORTIZ JIMENEZ CPF: 231.807918406

PRESIDENTE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

---------Y---- ----

ANTONIO ROBERTO PASsos CONTADOR CRC:19P 99799010-5

CPF: 304.989.888-12