DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL No: 006/2018 PROJETO: Pró-Esporte PERÍODO DA EXCECUÇÃO: 01/05/18 a 30/05/2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cultural Comunitária Pró Morato CNPJ: 02.525.829-0001/33 Endereço: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Ortiz Jimenez

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS

VALORES PREVISTOS (R$)

No DOCUMENTO DE CRÉDITO

DATA VALORES

REPASSADOS (R$) Municipal R$ 7.305,55 662.792.000.087.966 16/05/2018 7.305,55 Total 7.305,55 Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 0,00 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 172,20 Total 7.477,75

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Associação Cultural Comunitária Pró Morato, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de maio de 2018, na importância total de R$ 7.305,55 (sete mil trezentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

ORIGEM DO RECURSO

VALOR APLICADO (R$) Pessoal 2018 Municipal 2.176,00 Material de Consumo 2018 Municipal 233,64 Serviços de Utilidade Pública 2018 Municipal 0,00 Financeiras 2018 Municipal 49,25 Total das Despesas 2.458,89 Recurso Público Não Aplicado 0,00 Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00 Valor Autorizado Para Aplicação no mês Seguinte 4.846,66

RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCTO.

ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extr ato, Boletim Bancário)

NATUREZA CREDOR

RESUMIDA DA

Valor DESPESA

16/05/2018 extrato Ref. MAI (07/05/2018) Tarifa R$ 43,40 29/05/2018 cheque 850.363 Bazar e Papelaria Cleide LTDA ME material didático R$ 233,64 30/05/2018 pagamento on line Rafaela Pontes Silva pessoal R$ 2.176,00 30/05/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa R$ 2,35 30/05/2018 extrato Banco do Brasil Tarifa R$ 3,50

R$ 2.458,89