REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

FEVEREIRO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: 02.525.829/0001-33 ENDEREÇO E CEP: Rua 21 de Março,127 – Centro - Francisco Morato - SP - CEP: 07901-040 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Ortiz Jimenez CPF: 231.807.908-06 OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos MÊS: Fevereiro ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento no 006/2018

02/05/2018 12 meses 87.666,66

Aditamento no Aditamento no

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)

VALORES NÚMERO PREVISTOS

(R$)

DO DATA DO

DOCUMENTO DE REPASSE

CRÉDITO

VALORES REPASSADO S (R$)

20/02/2019 7.305,55 20/02/2019 662.792.000.087.966 7.305,55

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR 6.051,03

(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS 7.305,55 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 13.356,58

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F) 13.356,58

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste mês. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA PRÓ-MORATO

CNPJ 02.525.829/0001-33 – Inscrição Estadual – Isento

Rua 21 de março, n. o 127, Centro – Francisco Morato – SP. CEP. 07901-040 Telefone: 4881-2256 Site: www.promorato.org.br E-mail: promorato@promorato.org.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Cultural Comunitária Pró

Morato vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de

fevereiro/2019 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)

DESPESAS CONTABILIZADA S EM MÊSS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)

DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)

DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSS SEGUINTES (R$)

DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSS SEGUINTES (R$)

DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSS SEGUINTES (R$)

DESPESAS CONTABILIZ ADAS NESTE MÊS (R$)

DESPESAS CONTABILIZ ADAS NESTE MÊS (R$)

DESPESAS CONTABILIZ ADAS NESTE MÊS (R$)

DESPESAS CONTABILIZ ADAS NESTE MÊS (R$)

TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)

TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)

TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)

TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)

TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)

Recursos humanos (5) 4.457,00 4.457,00 4.457,00

Recursos humanos (6)

Medicamentos

Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios 238,87 238,87 238,87

Outros materiais de consumo 241,78 241,78 241,78

Serviços médicos (*)

Outros serviços de terceiros

Locação de imóveis

Locações diversas

Utilidades públicas (7) 697,62 697,62 697,62

Combustível

Bens e materiais permanentes

Obras

Despesas financeiras e bancárias 64,59 64,59 64,59 Outras despesas TOTAL 5.699,86 5.699,86 5.699,86 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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RELAÇÃO DE GASTOS

DATA DO DOCTO.

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NATUREZA CREDOR

RESUMIDA DA

Valor DESPESA

05/02/2019 recibos Folha de Pagamento - Rafaela Ponte Silva pessoal R$ 2.176,00

05/02/2019 recibos Folha de Pagamento - Aline Moda Lopes pessoal R$ 2.281,00

05/02/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Pag Cred Conta R$ 7,00

06/02/2019 NF-e 810191 / boleto Datasupri material didático R$ 167,00

06/02/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Pact SERV R$ 50,00

13/02/2019 cheque 850.385 Green Embalagens alimentação R$ 40,48

13/02/2019 cheque 850.386 Green Embalagens alimentação R$ 34,30

14/02/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 5,06

14/02/2019 cheque 850.387 Clara Doces e Festas EIRELI alimentação R$ 238,87

15/02/2019 código 323560 / pagamento on line Pró-Morato elektro R$ 697,62

15/02/2019 extrato Banco do Brasil Tarifa Proc Cheque R$ 2,53

R$ 5.699,86